Dimensional International Core Fixed Income ETF (DFGX)
$51,26
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$51,01 – $54,73
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات13,79%
العدد الفعلي للمراكز197,1
المراكز فوق 1%9
صافي الأصول
$1.7B
الممتلكات
826
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DFGX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,88% | ▼ -0,88% |
| 3M | ▼ -3,29% | ▼ -1,66% |
| 6M | ▼ -3,29% | ▼ -1,66% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,61% | ▼ -0,97% |
| 1Y | ▼ -5,20% | ▼ -0,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,23% | ▲ +6,82% |
تقلب 1 سنة4,42%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,13
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$90.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$215.1M
آخر 12 شهرًا
+$756.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 826 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $3.3M | 0,19 | 3200000 | DBT | DE |
| Kuntarahoitus Oyj | · | $3.3M | 0,19 | 3231000 | DBT | FI |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $3.2M | 0,19 | 2600000 | DBT | FR |
| Province of Ontario, Canada | 68333ZBP1 | $3.2M | 0,19 | 4543000 | DBT | CA |
| Japan | · | $3.2M | 0,18 | 500000000 | DBT | JP |
| JAB Holdings B.V. | · | $3.1M | 0,18 | 2700000 | DBT | NL |
| MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | · | $3.1M | 0,18 | 2800000 | DBT | BE |
| Japan | · | $3.1M | 0,18 | 480000000 | DBT | JP |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $3.1M | 0,18 | 2356000 | DBT | GB |
| CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | · | $3.1M | 0,18 | 3000000 | DBT | FR |
| Royaume de Belgique | · | $3.1M | 0,18 | 2806000 | DBT | BE |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $3.1M | 0,18 | 2586000 | DBT | JP |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $3.0M | 0,18 | 3637000 | DBT | GB |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162AU7 | $3.0M | 0,18 | 2751000 | DBT | US |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | · | $3.0M | 0,18 | 2679000 | DBT | CA |
| Altria Group, Inc. | 02209SAZ6 | $3.0M | 0,17 | 2676000 | DBT | US |
| Digital Dutch Finco B.V. | · | $3.0M | 0,17 | 2702000 | DBT | NL |
| Province of British Columbia | 110709FL1 | $3.0M | 0,17 | 4000000 | DBT | CA |
| Japan | · | $2.9M | 0,17 | 450000000 | DBT | JP |
| Province of Ontario, Canada | 68333ZAX5 | $2.9M | 0,17 | 4000000 | DBT | CA |
| L'OREAL SA | · | $2.9M | 0,17 | 2600000 | DBT | FR |
| ALPHABET INC. | 02079KBD8 | $2.9M | 0,17 | 2634000 | DBT | US |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $2.9M | 0,17 | 2532000 | DBT | LU |
| MACQUARIE BANK LIMITED | · | $2.8M | 0,17 | 2480000 | DBT | AU |
| Province of Manitoba | · | $2.8M | 0,16 | 4233000 | DBT | CA |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $2.8M | 0,16 | 2500000 | DBT | FR |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $2.8M | 0,16 | 2215000 | DBT | GB |
| South Australian Government Financing Authority | · | $2.8M | 0,16 | 5400000 | DBT | AU |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $2.8M | 0,16 | 2425000 | DBT | SE |
| Province of Quebec | 748148QT3 | $2.7M | 0,16 | 3365000 | DBT | CA |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | · | $2.7M | 0,16 | 2500000 | DBT | FR |
| Vlaamse Gemeenschap | · | $2.7M | 0,15 | 2400000 | DBT | BE |
| EQUINOR ASA | · | $2.6M | 0,15 | 2584000 | DBT | NO |
| Province of British Columbia | 110709GR7 | $2.6M | 0,15 | 3742000 | DBT | CA |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC | · | $2.6M | 0,15 | 3200000 | DBT | GB |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDF5 | $2.6M | 0,15 | 2769000 | DBT | US |
| ORIX CORPORATION | · | $2.6M | 0,15 | 2301000 | DBT | JP |
| South Australian Government Financing Authority | · | $2.6M | 0,15 | 5600000 | DBT | AU |
| NESTLE CAPITAL CORPORATION | · | $2.6M | 0,15 | 2024000 | DBT | US |
| FISERV, INC. | 337738BF4 | $2.6M | 0,15 | 2185000 | DBT | US |
| PSP Capital Inc. | C75089AC3 | $2.5M | 0,15 | 3400000 | DBT | CA |
| ENEL Finance International N.V. | · | $2.5M | 0,15 | 2000000 | DBT | NL |
| Province of Ontario, Canada | · | $2.5M | 0,14 | 2200000 | DBT | CA |
| TELUS CORPORATION | 87971MAW3 | $2.5M | 0,14 | 3721000 | DBT | CA |
| Investor Aktiebolag | · | $2.4M | 0,14 | 2125000 | DBT | SE |
| Nestle Finance International Ltd. SA | · | $2.4M | 0,14 | 2485000 | DBT | LU |
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION | · | $2.4M | 0,14 | 3600000 | DBT | AU |
| European Union | · | $2.4M | 0,14 | 2172000 | DBT | BE |
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATION | · | $2.4M | 0,14 | 3675000 | DBT | AU |
| Province of Ontario, Canada | 68333ZBQ9 | $2.3M | 0,14 | 3253000 | DBT | CA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 14 دفعة
4,58%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,35التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | $0,1900 |
| 21 يوليو، 2026 | $0,6990 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,9050 |
| 18 نوفمبر، 2025 | $0,5560 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0170 |
| 19 فبراير، 2025 | $0,0180 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,8690 |
| 19 نوفمبر، 2024 | $0,8530 |
| 16 يوليو، 2024 | $0,3570 |
| 16 إبريل، 2024 | $0,1320 |
| 19 مارس، 2024 | $0,1630 |
| 21 فبراير، 2024 | $0,0360 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,2540 |
| 21 نوفمبر، 2023 | $0,0030 |
الملاك المؤسسيون (13F) 185 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apella Capital, LLC | $120320816 | 9,66% | 2259550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Planning Center, Inc. | $85511789 | 6,86% | 1595524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ironwood Wealth Management, LLC. | $51047975 | 4,10% | 952480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $41751749 | 3,35% | 779026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC | $39604583 | 3,18% | 738963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $36233495 | 2,91% | 676064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $35409278 | 2,84% | 660685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $33681599 | 2,70% | 628449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31851294 | 2,56% | 594298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $26099006 | 2,09% | 486969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $25112460 | 2,02% | 468562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $25048011 | 2,01% | 467359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verisail Partners, LLC | $24168199 | 1,94% | 450943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $20600716 | 1,65% | 384379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | $20324728 | 1,63% | 387348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eaton-Cambridge Inc. | $19940374 | 1,60% | 372058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19608509 | 1,57% | 365866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $19134826 | 1,54% | 357028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $18062208 | 1,45% | 337014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17907858 | 1,44% | 334133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $16975326 | 1,36% | 316735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $16639953 | 1,34% | 310477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $15483806 | 1,24% | 288905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $15405997 | 1,24% | 287453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14956948 | 1,20% | 279075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $14704626 | 1,18% | 274405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $14602278 | 1,17% | 272457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $14528532 | 1,17% | 271081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $14498043 | 1,16% | 270512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $14197477 | 1,14% | 264904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $13822099 | 1,11% | 257900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strathmore Capital Advisors, Inc. | $13795714 | 1,11% | 263676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $13633776 | 1,09% | 254386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $13559117 | 1,09% | 252993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $13223552 | 1,06% | 246732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Wealth Management, LLC | $13046422 | 1,05% | 243427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $11920460 | 0,96% | 222418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $11784800 | 0,95% | 219887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $10520375 | 0,84% | 196295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $10365744 | 0,83% | 193410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $10106100 | 0,81% | 188565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $9974277 | 0,80% | 186105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $9159887 | 0,74% | 170910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $8135602 | 0,65% | 151798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC | $7789798 | 0,63% | 145346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Torren Management, LLC | $6145381 | 0,49% | 117165 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $6013768 | 0,48% | 112208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5976481 | 0,48% | 111512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $5667697 | 0,45% | 105751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $5565498 | 0,45% | 103844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $5524664 | 0,44% | 105331 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $5471575 | 0,44% | 102092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $5452604 | 0,44% | 101049 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mariner, LLC | $5352352 | 0,43% | 99867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $5202286 | 0,42% | 97067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC | $4940422 | 0,40% | 92181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC | $4907591 | 0,39% | 91577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4850704 | 0,39% | 90507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4436405 | 0,36% | 82777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4334807 | 0,35% | 80881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $4259528 | 0,34% | 79477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Porter White Investment Advisors, Inc. | $4214803 | 0,34% | 78642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $4100431 | 0,33% | 76508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3867910 | 0,31% | 72170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3717014 | 0,30% | 69354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Note Advisors, LLC | $3687644 | 0,30% | 68806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3678895 | 0,30% | 70141 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3544989 | 0,28% | 66142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TABLEAUX LLC | $3480393 | 0,28% | 64939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $3399304 | 0,27% | 63426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cogent Private Wealth, Inc. | $3291310 | 0,26% | 61411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PW ADVISORS, LLC \ FL | $3181381 | 0,26% | 59360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3069057 | 0,25% | 58738 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| 3 FACTOR INDEXING, LLC | $3007901 | 0,24% | 56123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $2975595 | 0,24% | 55520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2898568 | 0,23% | 54083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2888055 | 0,23% | 53887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2851919 | 0,23% | 53213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2850868 | 0,23% | 53193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2838307 | 0,23% | 52959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $2548085 | 0,20% | 47544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $2510795 | 0,20% | 47702 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Donalies Financial Planning, LLC | $2437170 | 0,20% | 45474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2415603 | 0,19% | 45072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vested Financial Planning, LLC | $2285657 | 0,18% | 42647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $2188061 | 0,18% | 40826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2187077 | 0,18% | 40808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $2132518 | 0,17% | 40202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2027224 | 0,16% | 37825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $1992118 | 0,16% | 37170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Selective Wealth Management, Inc. | $1813541 | 0,15% | 34159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1726573 | 0,14% | 32137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1622583 | 0,13% | 30275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| W.H. Cornerstone Investments Inc. | $1579973 | 0,13% | 29480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $1409007 | 0,11% | 26290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copperleaf Capital, LLC | $1228898 | 0,10% | 22774 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1067174 | 0,09% | 20368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1044321 | 0,08% | 19485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $1027841 | 0,08% | 19178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BWM Planning, LLC | $944769 | 0,08% | 17628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |