BLALOCK WILLIAMS, LLC
CIK 2092331 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $154.3M
- المراكز
- 154
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7291 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,94%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,22%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,81% تقدير المشتريات $19932196 · المبيعات $12488561
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 78
- انخفض
- 42
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
11,9%
Technology
11,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,0%
Industrials
4,4%
Financial Services
3,6%
Retail
3,4%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,7%
Utilities
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
46,1%
المحفظة الكاملة 154 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $12469018 | 8,08% | 16650 | $6250459 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12342135 | 8,00% | 10290 | $2942086 | صعود ×4 | ||
| IVW | $4928388 | 3,20% | 35835 | $954607 | صعود ×3 | ||
| DYNF | $4832655 | 3,13% | 71058 | $787691 | صعود ×1 | ||
| IVE | $4138850 | 2,68% | 18228 | $-421990 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4129942 | 2,68% | 11556 | $564990 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3462264 | 2,24% | 17304 | $538043 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3279896 | 2,13% | 11335 | $501657 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $2987376 | 1,94% | 36062 | $-643112 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $2869925 | 1,86% | 28995 | $-86534 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2784223 | 1,80% | 4943 | $-112879 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $2568526 | 1,67% | 20644 | $475438 | صعود ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2541296 | 1,65% | 55066 | $923399 | صعود ×3 | ||
| BAI | $2415103 | 1,57% | 45810 | $606807 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2309349 | 1,50% | 13594 | $220984 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2225997 | 1,44% | 5968 | $173589 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2121379 | 1,38% | 6004 | $357549 | هبوط ×1 | ||
| MTUM | $2014812 | 1,31% | 5877 | $384080 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1989662 | 1,29% | 8348 | $387649 | صعود ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1836440 | 1,19% | 36459 | $525805 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1801683 | 1,17% | 19526 | $299986 | صعود ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1680196 | 1,09% | 45907 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $1674305 | 1,09% | 3346 | $174409 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1664146 | 1,08% | 5084 | $222174 | صعود ×1 | ||
| EFV | $1649882 | 1,07% | 21553 | $-1720924 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1503730 | 0,97% | 20484 | $446628 | صعود ×1 | ||
| THRO | $1467508 | 0,95% | 34041 | $-374315 | هبوط ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1443988 | 0,94% | 45437 | $69519 | صعود ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $1303739 | 0,85% | 3953 | $233660 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1301726 | 0,84% | 3446 | $285605 | صعود ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1295299 | 0,84% | 2522 | $77628 | صعود ×6 | ||
| VTI | $1266277 | 0,82% | 3422 | $151141 | هبوط ×1 | ||
| OEF | $1262983 | 0,82% | 3452 | $454131 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1260707 | 0,82% | 4964 | $37040 | هبوط ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1183634 | 0,77% | 2235 | $108489 | هبوط ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1163640 | 0,75% | 5327 | $301144 | صعود ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1086857 | 0,70% | 9253 | $392737 | صعود ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1074384 | 0,70% | 9486 | $-121687 | هبوط ×3 | ||
| HEIA | $1055730 | 0,68% | 4093 | $191653 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1020392 | 0,66% | 884 | $724444 | صعود ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $971814 | 0,63% | 2332 | $123456 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $948045 | 0,61% | 1632 | $629677 | صعود ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $937196 | 0,61% | 17882 | $-3523 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $927715 | 0,60% | 2704 | $226820 | صعود ×1 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $891826 | 0,58% | 7030 | $310094 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $883681 | 0,57% | 2101 | $120478 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $877471 | 0,57% | 938 | $-129920 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $815995 | 0,53% | 4510 | $89243 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $808314 | 0,52% | 7325 | $7545 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $788972 | 0,51% | 2615 | $404673 | صعود ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $786558 | 0,51% | 1647 | $307007 | صعود ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $784152 | 0,51% | 8193 | $-7988 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) | $781091 | 0,51% | 10441 | صعود ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $769519 | 0,50% | 2275 | $99828 | صعود ×2 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $748129 | 0,49% | 3255 | $-114934 | |||
| EZU | $745457 | 0,48% | 10726 | $102207 | صعود ×2 | ||
| SPTS | $725395 | 0,47% | 25005 | $-4251 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $720937 | 0,47% | 677 | $305779 | صعود ×3 | ||
| SPTI | $696605 | 0,45% | 24537 | $-1037 | صعود ×1 | ||
| EWJ | $637127 | 0,41% | 6831 | $140198 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $627766 | 0,41% | 4281 | $57950 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $618058 | 0,40% | 14598 | $-112578 | صعود ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $613740 | 0,40% | 636 | $370849 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $607286 | 0,39% | 4339 | $159203 | صعود ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $597584 | 0,39% | 2197 | $81774 | صعود ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $589328 | 0,38% | 1671 | $89415 | صعود ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $588871 | 0,38% | 4661 | $-63102 | هبوط ×3 | ||
| TLH | $581127 | 0,38% | 5791 | $-144158 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $564014 | 0,37% | 6869 | $-11912 | هبوط ×2 | ||
| TWFG TWFG, Inc. - Common Stock | $551010 | 0,36% | 22911 | $184442 | صعود ×3 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $531005 | 0,34% | 7516 | $178145 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $504975 | 0,33% | 3694 | $-138970 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $504064 | 0,33% | 3610 | صعود ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $502941 | 0,33% | 5321 | $59904 | صعود ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $501861 | 0,33% | 1001 | $-28991 | هبوط ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $471772 | 0,31% | 3320 | $-38180 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $471560 | 0,31% | 6554 | $39457 | صعود ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $470931 | 0,31% | 16789 | صعود ×1 | |||
| IMCG | $462010 | 0,30% | 4700 | $91791 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $457833 | 0,30% | 3022 | $-15677 | صعود ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $453321 | 0,29% | 627 | $241753 | صعود ×1 | ||
| GOVT | $446693 | 0,29% | 19609 | $50831 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $442564 | 0,29% | 7767 | $90102 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $436363 | 0,28% | 1007 | صعود ×1 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $435366 | 0,28% | 827 | $-78763 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $431384 | 0,28% | 3186 | $-80141 | هبوط ×2 | ||
| VT | $423294 | 0,27% | 2697 | $183309 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $383125 | 0,25% | 1746 | $-1733690 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $382795 | 0,25% | 921 | $136017 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378556 | 0,25% | 4658 | $59906 | صعود ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $376004 | 0,24% | 189 | $138255 | صعود ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $371476 | 0,24% | 2079 | $83672 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366255 | 0,24% | 980 | $94120 | صعود ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358025 | 0,23% | 354 | $76310 | صعود ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $348944 | 0,23% | 2971 | $-10177 | هبوط ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $342384 | 0,22% | 1004 | صعود ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $339619 | 0,22% | 1431 | $5824 | |||
| GGOV | $339256 | 0,22% | 6746 | صعود ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $331613 | 0,21% | 3706 | $19171 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $331023 | 0,21% | 1997 | $-75329 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $12469018 | 8,08% | بزيادة ×3 |
| LLY | $12342135 | 8,00% | بزيادة ×4 |
| IVW | $4928388 | 3,20% | بزيادة ×3 |
| AAPL | $3279896 | 2,13% | بزيادة ×4 |
| IUSB | $2541296 | 1,65% | بزيادة ×3 |
| SCHW | $1801683 | 1,17% | بزيادة ×6 |
| KNSL | $1303739 | 0,85% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $1301726 | 0,84% | بزيادة ×6 |
| MA | $1295299 | 0,84% | بزيادة ×6 |
| PGR | $1163640 | 0,75% | بزيادة ×4 |
| CSCO | $1086857 | 0,70% | بزيادة ×6 |
| AMD | $948045 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| KLAC | $788972 | 0,51% | بزيادة ×3 |
| TSM | $786558 | 0,51% | بزيادة ×3 |
| CAT | $720937 | 0,47% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CORO | $1680196 | 45907 | 1,09% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) | $781091 | 10441 | 0,51% |
| INTC | $504064 | 3610 | 0,33% |
| IALT | $470931 | 16789 | 0,31% |
| LRCX | $436363 | 1007 | 0,28% |
| PANW | $342384 | 1004 | 0,22% |
| GGOV | $339256 | 6746 | 0,22% |
| SNDK | $325143 | 143 | 0,21% |
| WDC | $322554 | 505 | 0,21% |
| BMY | $279630 | 4853 | 0,18% |
| ITA | $273207 | 1127 | 0,18% |
| ADP | $262022 | 1170 | 0,17% |
| MS | $259628 | 1242 | 0,17% |
| SCHQ | $248585 | 7942 | 0,16% |
| IYW | $231799 | 919 | 0,15% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +7K | +$6.3M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +70 | +$2.9M |
| EFV | تقليص | -24K | -$1.7M |
| IVW | تم الشراء أكثر | +703 | +$955K |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +20K | +$923K |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +2K | +$788K |
| MU | تم الشراء أكثر | +8 | +$724K |
| IEMG | تقليص | -16K | -$643K |
| AMD | تم الشراء أكثر | +67 | +$630K |
| BAI | تقليص | -9K | +$607K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 31 مارس، 2026 | 4416 | $948071 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 30 يونيو، 2025 | 15710 | $865464 | |
| AME | 31 مارس، 2026 | 2895 | $594297 | 15,7% |
| CACC | 30 سبتمبر، 2025 | 963 | $490581 | 24,5% |
| SHYG | 31 ديسمبر، 2025 | 11031 | $477642 | لم يعد يتم تتبعه |
| BINC | 30 يونيو، 2026 | 8978 | $466228 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 30 يونيو، 2025 | 11474 | $416391 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 3395 | $401323 | 7,2% |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 1258 | $391930 | 57,2% |
| MTB | 30 يونيو، 2025 | 2114 | $377858 | 29,1% |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 7201 | $360338 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIVE | 31 مارس، 2025 | 3263 | $342484 | 224,6% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 2611 | $336636 | -21,5% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 619 | $333523 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMX | 31 ديسمبر، 2025 | 7159 | $321224 | 52,7% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 896 | $313591 | 11,4% |
| DIS | 30 يونيو، 2025 | 3096 | $305575 | -14,2% |
| ESGU | 31 مارس، 2025 | 2328 | $299893 | |
| VTEB | 30 سبتمبر، 2025 | 6104 | $299279 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMB | 31 ديسمبر، 2025 | 4505 | $285392 | 24,0% |
| LQD | 30 يونيو، 2025 | 2621 | $284876 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 1078 | $277294 | 36,2% |
| IYW | 31 مارس، 2026 | 1360 | $271565 | لم يعد يتم تتبعه |
| PH | 31 مارس، 2026 | 300 | $263249 | 16,1% |
| IFRA | 31 مارس، 2025 | 5613 | $259826 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALGN | 30 سبتمبر، 2025 | 1356 | $256731 | 38,0% |
| ORLY | 30 يونيو، 2026 | 2762 | $254914 | 0,1% |
| CME | 30 يونيو، 2026 | 849 | $250752 | 22,2% |
| MRSH | 31 مارس، 2026 | 1324 | $245536 | 9,7% |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 3460 | $244795 | 35,6% |
| CL | 30 سبتمبر، 2025 | 2662 | $241976 | 16,1% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1217 | $237205 | -5,4% |
| HCA | 31 مارس، 2026 | 502 | $234364 | -11,1% |
| TTD | 31 ديسمبر، 2025 | 4772 | $233876 | -64,9% |
| QLTA | 31 ديسمبر، 2025 | 4754 | $230426 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASML | 30 يونيو، 2025 | 346 | $229270 | 120,9% |
| MET | 31 ديسمبر، 2025 | 2730 | $224870 | 22,5% |
| AMT | 30 يونيو، 2025 | 1029 | $223910 | -21,0% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 7888 | $221495 | 17,4% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1243 | $220943 | 17,0% |
| CFG | 31 ديسمبر، 2025 | 4142 | $220189 | 25,4% |
| NEE | 30 يونيو، 2026 | 2366 | $219708 | -1,5% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 802 | $218697 | -14,8% |
| ISRG | 30 يونيو، 2026 | 474 | $218279 | 1,2% |
| IWS | 31 مارس، 2025 | 1686 | $218067 | لم يعد يتم تتبعه |
| WM | 30 سبتمبر، 2025 | 949 | $217150 | 2,7% |
| GIS | 31 مارس، 2025 | 3350 | $213630 | -34,2% |
| EOG | 30 يونيو، 2025 | 1659 | $212750 | 25,8% |
| HYG | 31 ديسمبر، 2025 | 2615 | $212312 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHW | 31 مارس، 2026 | 652 | $211268 | 10,6% |
| FITB | 31 ديسمبر، 2025 | 4727 | $210588 | 21,6% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 7303 | $209669 | 9,0% |
| WMB | 30 يونيو، 2026 | 2870 | $208879 | 0,3% |
| MDLZ | 30 سبتمبر، 2025 | 3088 | $208255 | 2,2% |
| IVLU | 30 سبتمبر، 2025 | 6297 | $207108 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 986 | $206587 | 42,9% |
| IP | 30 سبتمبر، 2025 | 4402 | $206146 | -10,5% |
| IAU | 30 يونيو، 2025 | 3481 | $205240 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOC | 31 ديسمبر، 2025 | 336 | $204732 | 3,4% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1081 | $201790 | 28,8% |
| VRTX | 31 مارس، 2026 | 444 | $201519 | 21,1% |