JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1831263 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $339.4M
- المراكز
- 242
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4811 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,50%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 49,61%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,17% تقدير المشتريات $17026504 · المبيعات $18066486
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 55
- انخفض
- 131
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +18.8% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 86,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
24,0%
Industrials
8,4%
Healthcare
7,8%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,6%
Materials
4,3%
Retail
4,1%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,3%
Communications
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,7%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
16,3%
المحفظة الكاملة 242 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27480179 | 8,10% | 94969 | $3032755 | هبوط ×6 | ||
| STIP | $17372206 | 5,12% | 170049 | $-362522 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15669399 | 4,62% | 78312 | $1742262 | هبوط ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9793961 | 2,89% | 19224 | $-2078232 | هبوط ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8896353 | 2,62% | 177112 | $-35612 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6623469 | 1,95% | 27790 | $673195 | هبوط ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6568215 | 1,94% | 55919 | $2179150 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $6455782 | 1,90% | 47219 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6241923 | 1,84% | 17666 | $1016679 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5206575 | 1,53% | 13958 | $36466 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4844789 | 1,43% | 12825 | $869346 | هبوط ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4742665 | 1,40% | 34666 | $173222 | هبوط ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4631659 | 1,36% | 48121 | $32971 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4609409 | 1,36% | 3843 | $807080 | هبوط ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4142711 | 1,22% | 12148 | $2148170 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4100610 | 1,21% | 12527 | $406755 | هبوط ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $4011555 | 1,18% | 193795 | $-1568059 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3811395 | 1,12% | 90019 | $-730175 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3657595 | 1,08% | 24958 | $-101213 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3446466 | 1,02% | 18165 | $-261284 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3397170 | 1,00% | 13376 | $2811 | هبوط ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3299713 | 0,97% | 52468 | $234160 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3160142 | 0,93% | 17101 | $955939 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3150263 | 0,93% | 27814 | $-326897 | هبوط ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3077429 | 0,91% | 96260 | $-185438 | هبوط ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2919421 | 0,86% | 25992 | $-528238 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2898333 | 0,85% | 8110 | $492560 | هبوط ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2840892 | 0,84% | 11122 | $1130389 | هبوط ×5 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2807229 | 0,83% | 24586 | $-104299 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2800838 | 0,83% | 20059 | $1885758 | هبوط ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2736558 | 0,81% | 11519 | $170359 | هبوط ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2724111 | 0,80% | 28696 | $35400 | هبوط ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2678910 | 0,79% | 47015 | $285004 | هبوط ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2611018 | 0,77% | 15752 | $-556365 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2572887 | 0,76% | 20022 | $144460 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $2512720 | 0,74% | 6821 | $-484250 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2491739 | 0,73% | 9902 | $334673 | هبوط ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2439083 | 0,72% | 51155 | $196052 | هبوط ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2399813 | 0,71% | 16365 | $-44003 | هبوط ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2298920 | 0,68% | 18196 | $-245455 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2275874 | 0,67% | 4040 | $-31115 | صعود ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2270718 | 0,67% | 10153 | $374827 | هبوط ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2086902 | 0,61% | 22510 | $-121772 | هبوط ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2084648 | 0,61% | 1806 | $1382616 | هبوط ×5 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1997018 | 0,59% | 8799 | $237692 | هبوط ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1933130 | 0,57% | 15272 | $-72740 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1905198 | 0,56% | 6775 | $265914 | صعود ×1 | ||
| VB | $1899982 | 0,56% | 6268 | $238604 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1791709 | 0,53% | 2433 | $289849 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1765330 | 0,52% | 19132 | $-28954 | صعود ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1680980 | 0,50% | 20341 | $49771 | هبوط ×6 | ||
| VUG | $1666490 | 0,49% | 19346 | $244173 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1665155 | 0,49% | 3959 | $178155 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1653103 | 0,49% | 17272 | $-9647 | صعود ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1645026 | 0,48% | 9731 | $-135601 | هبوط ×5 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1581062 | 0,47% | 32552 | $-682611 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $1576945 | 0,46% | 4262 | $194397 | هبوط ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1514158 | 0,45% | 21177 | $53705 | هبوط ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1471970 | 0,43% | 14159 | $-600958 | هبوط ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1449329 | 0,43% | 1361 | $385931 | هبوط ×3 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1392286 | 0,41% | 16712 | $101798 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1342317 | 0,40% | 14793 | $-60053 | صعود ×2 | ||
| SDY | $1289726 | 0,38% | 8475 | $-112757 | هبوط ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1242832 | 0,37% | 3432 | $33845 | هبوط ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1179342 | 0,35% | 8155 | $209519 | هبوط ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1175482 | 0,35% | 3333 | $204599 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1172312 | 0,35% | 5416 | $93453 | هبوط ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1168622 | 0,34% | 3923 | $775294 | هبوط ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1158685 | 0,34% | 24902 | $107658 | هبوط ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1128122 | 0,33% | 2215 | $-383040 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1106938 | 0,33% | 19211 | $-70642 | هبوط ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $1088375 | 0,32% | 25846 | $-219123 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1064504 | 0,31% | 14752 | $-111264 | هبوط ×1 | ||
| NOBL | $1056707 | 0,31% | 18816 | $44524 | صعود ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1048852 | 0,31% | 9555 | $-645 | هبوط ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1043336 | 0,31% | 4385 | $134612 | صعود ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1043255 | 0,31% | 75434 | $-41749 | هبوط ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1031989 | 0,30% | 5144 | $76968 | هبوط ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1030574 | 0,30% | 5914 | $16969 | صعود ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1026672 | 0,30% | 15034 | $92943 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1002309 | 0,30% | 3708 | $73358 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $982598 | 0,29% | 7257 | $-127260 | صعود ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $979949 | 0,29% | 40696 | $-162437 | صعود ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $961120 | 0,28% | 15512 | $162869 | صعود ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $953933 | 0,28% | 562 | $39281 | صعود ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $920417 | 0,27% | 5873 | $-1888 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $875347 | 0,26% | 7439 | $50869 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $867010 | 0,26% | 12143 | $-189582 | صعود ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $859351 | 0,25% | 14294 | $-111304 | هبوط ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $842420 | 0,25% | 22134 | $44268 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $836401 | 0,25% | 5976 | $-18937 | هبوط ×3 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $828036 | 0,24% | 6708 | $115579 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $803379 | 0,24% | 1862 | $483818 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $802060 | 0,24% | 1051 | $454595 | صعود ×2 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $793829 | 0,23% | 13866 | $17237 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $788304 | 0,23% | 3520 | $68844 | هبوط ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $782384 | 0,23% | 2370 | $91102 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $775408 | 0,23% | 2442 | $100667 | هبوط ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $774656 | 0,23% | 2848 | $83674 | |||
| BRKA | $748850 | 0,22% | 1 | $30710 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $6455782 | 47219 | 1,90% |
| SWK | $418928 | 4451 | 0,12% |
| AMD | $365392 | 629 | 0,11% |
| TWLO | $288656 | 1399 | 0,09% |
| ARM | $285783 | 806 | 0,08% |
| CPB | $282116 | 12668 | 0,08% |
| IP | $269138 | 7064 | 0,08% |
| WDC | $245907 | 385 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $236160 | 8266 | 0,07% |
| CVS | $221797 | 2144 | 0,07% |
| MGM | $218922 | 4579 | 0,06% |
| VO | $218184 | 2708 | 0,06% |
| MA | $212630 | 414 | 0,06% |
| TMUS | $209998 | 1252 | 0,06% |
| IWN | $209034 | 945 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 49768 | $8443639 | 22,5% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 19768 | $1171875 | لم يعد يتم تتبعه |
| CDTXXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 6155 | $589403 | لم يعد يتم تتبعه |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 7089 | $581469 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1870 | $422676 | -1,2% |
| SLB | 30 يونيو، 2025 | 8985 | $375573 | 60,1% |
| DD | 31 ديسمبر، 2025 | 4625 | $360288 | 247,6% |
| BXP | 31 مارس، 2026 | 4621 | $311825 | 30,0% |
| PARA | 30 يونيو، 2025 | 24640 | $294694 | |
| LYB | 31 مارس، 2025 | 3883 | $288398 | -3,1% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 9522 | $273377 | 8,5% |
| BERY | 30 يونيو، 2025 | 3880 | $270863 | لم يعد يتم تتبعه |
| GPC | 31 مارس، 2026 | 2181 | $268176 | 24,7% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 401 | $265630 | -16,3% |
| NCLH | 30 يونيو، 2026 | 13874 | $259444 | -20,2% |
| BAX | 30 سبتمبر، 2025 | 8392 | $254110 | 16,9% |
| CPB | 30 يونيو، 2025 | 6086 | $242953 | -22,5% |
| ORI | 31 مارس، 2026 | 5000 | $228200 | 4,6% |
| DELL | 31 مارس، 2025 | 1947 | $224372 | 375,4% |
| DVN | 30 يونيو، 2026 | 4434 | $223119 | 19,6% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 3456 | $220182 | -23,2% |
| PKG | 31 مارس، 2025 | 976 | $219727 | 27,1% |
| CCI | 31 مارس، 2025 | 2410 | $218732 | -27,1% |
| DEO | 31 مارس، 2025 | 1716 | $218155 | -10,7% |
| DVN | 30 يونيو، 2025 | 5820 | $217668 | 55,4% |
| IJS | 31 مارس، 2025 | 2000 | $217220 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVS | 31 مارس، 2025 | 4832 | $216908 | 38,8% |
| STZ | 30 يونيو، 2025 | 1175 | $215636 | -18,7% |
| SLVP | 31 مارس، 2026 | 6266 | $214736 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 30 يونيو، 2026 | 4060 | $214206 | لم يعد يتم تتبعه |
| TAP | 30 يونيو، 2026 | 4899 | $210951 | 8,4% |
| NTR | 30 يونيو، 2026 | 2788 | $210382 | 16,8% |
| CTSH | 30 يونيو، 2026 | 3419 | $209756 | 58,2% |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 10773 | $209427 | 102,5% |
| LVS | 30 يونيو، 2025 | 5420 | $209379 | 6,9% |
| MKC | 30 يونيو، 2026 | 4125 | $208065 | 12,1% |
| LVS | 30 يونيو، 2026 | 3816 | $205606 | 0,7% |
| AZN | 30 يونيو، 2026 | 1041 | $205306 | -13,9% |
| BIDU | 31 مارس، 2026 | 1561 | $203960 | -15,7% |
| FNV | 31 ديسمبر، 2025 | 905 | $201734 | 20,8% |
| XEL | 31 ديسمبر، 2025 | 2500 | $201625 | 7,8% |
| FE | 31 ديسمبر، 2025 | 4387 | $201012 | 6,5% |
| VO | 31 ديسمبر، 2025 | 684 | $200918 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNAP | 31 مارس، 2026 | 24144 | $194842 | 13,8% |
| BITO | 31 مارس، 2026 | 14627 | $177864 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGRO | 31 ديسمبر، 2025 | 15845 | $124225 | 40,8% |
| ACHR | 31 مارس، 2026 | 13873 | $104325 | 21,7% |
| CHPTXXXX | 31 مارس، 2025 | 57025 | $61017 | لم يعد يتم تتبعه |
| RZLT | 30 يونيو، 2025 | 12001 | $34803 | 4,5% |
| TLRY | 31 ديسمبر، 2025 | 20000 | $34600 | -48,0% |
| RZLT | 30 يونيو، 2026 | 10001 | $30503 | -10,4% |
| CRDF | 31 ديسمبر، 2025 | 12001 | $24722 | -68,0% |
| BLNK | 30 يونيو، 2025 | 16690 | $15316 | -39,2% |
| PACB | 30 يونيو، 2025 | 11402 | $13454 | 4,4% |
| CHPTXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 10620 | $7469 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOVAQ | 31 ديسمبر، 2025 | 14760 | $7 | لم يعد يتم تتبعه |