الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.2%

سنويًا: +24.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,0%
Communication Services 9,7%
Industrials 8,5%
Healthcare 7,8%
Financials 6,4%
Utilities 4,8%
Real Estate 4,6%
Materials 4,5%
Retail 4,1%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,7%
أخرى/غير معينة 16,0%

المحفظة الكاملة 242 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27480179 8,10% 94969 $3032755 هبوط ×6
STIP iShares Trust $17372206 5,12% 170049 $-362522 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15669399 4,62% 78312 $1742262 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9793961 2,89% 19224 $-2078232 هبوط ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8896353 2,62% 177112 $-35612 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6623469 1,95% 27790 $673195 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6568215 1,94% 55919 $2179150 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $6455782 1,90% 47219 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6241923 1,84% 17666 $1016679 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5206575 1,53% 13958 $36466 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4844789 1,43% 12825 $869346 هبوط ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4742665 1,40% 34666 $173222 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4631659 1,36% 48121 $32971 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4609409 1,36% 3843 $807080 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4142711 1,22% 12148 $2148170 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4100610 1,21% 12527 $406755 هبوط ×6
T AT&T Inc. $4011555 1,18% 193795 $-1568059 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3811395 1,12% 90019 $-730175 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3657595 1,08% 24958 $-101213 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3446466 1,02% 18165 $-261284 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3397170 1,00% 13376 $2811 هبوط ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3299713 0,97% 52468 $234160 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3160142 0,93% 17101 $955939 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3150263 0,93% 27814 $-326897 هبوط ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3077429 0,91% 96260 $-185438 هبوط ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2919421 0,86% 25992 $-528238 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2898333 0,85% 8110 $492560 هبوط ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2840892 0,84% 11122 $1130389 هبوط ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2807229 0,83% 24586 $-104299 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2800838 0,83% 20059 $1885758 هبوط ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2736558 0,81% 11519 $170359 هبوط ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2724111 0,80% 28696 $35400 هبوط ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2678910 0,79% 47015 $285004 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2611018 0,77% 15752 $-556365 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2572887 0,76% 20022 $144460 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $2512720 0,74% 6821 $-484250 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2491739 0,73% 9902 $334673 هبوط ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2439083 0,72% 51155 $196052 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2399813 0,71% 16365 $-44003 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2298920 0,68% 18196 $-245455 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2275874 0,67% 4040 $-31115 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2270718 0,67% 10153 $374827 هبوط ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2086902 0,61% 22510 $-121772 هبوط ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2084648 0,61% 1806 $1382616 هبوط ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1997018 0,59% 8799 $237692 هبوط ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1933130 0,57% 15272 $-72740 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1905198 0,56% 6775 $265914 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1899982 0,56% 6268 $238604 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1791709 0,53% 2433 $289849 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1765330 0,52% 19132 $-28954 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1680980 0,50% 20341 $49771 هبوط ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1666490 0,49% 19346 $244173 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1665155 0,49% 3959 $178155 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1653103 0,49% 17272 $-9647 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1645026 0,48% 9731 $-135601 هبوط ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1581062 0,47% 32552 $-682611 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1576945 0,46% 4262 $194397 هبوط ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1514158 0,45% 21177 $53705 هبوط ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1471970 0,43% 14159 $-600958 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1449329 0,43% 1361 $385931 هبوط ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1392286 0,41% 16712 $101798 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1342317 0,40% 14793 $-60053 صعود ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1289726 0,38% 8475 $-112757 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1242832 0,37% 3432 $33845 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1179342 0,35% 8155 $209519 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1175482 0,35% 3333 $204599 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1172312 0,35% 5416 $93453 هبوط ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1168622 0,34% 3923 $775294 هبوط ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1158685 0,34% 24902 $107658 هبوط ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1128122 0,33% 2215 $-383040
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1106938 0,33% 19211 $-70642 هبوط ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1088375 0,32% 25846 $-219123 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1064504 0,31% 14752 $-111264 هبوط ×1
NOBL ProShares Trust $1056707 0,31% 18816 $44524 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1048852 0,31% 9555 $-645 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1043336 0,31% 4385 $134612 صعود ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1043255 0,31% 75434 $-41749 هبوط ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1031989 0,30% 5144 $76968 هبوط ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1030574 0,30% 5914 $16969 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1026672 0,30% 15034 $92943 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1002309 0,30% 3708 $73358 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $982598 0,29% 7257 $-127260 صعود ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $979949 0,29% 40696 $-162437 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $961120 0,28% 15512 $162869 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $953933 0,28% 562 $39281 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $920417 0,27% 5873 $-1888 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $875347 0,26% 7439 $50869 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867010 0,26% 12143 $-189582 صعود ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $859351 0,25% 14294 $-111304 هبوط ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $842420 0,25% 22134 $44268
C Citigroup, Inc. Common Stock $836401 0,25% 5976 $-18937 هبوط ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828036 0,24% 6708 $115579
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803379 0,24% 1862 $483818 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $802060 0,24% 1051 $454595 صعود ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $793829 0,23% 13866 $17237 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $788304 0,23% 3520 $68844 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $782384 0,23% 2370 $91102
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $775408 0,23% 2442 $100667 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $774656 0,23% 2848 $83674
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,22% 1 $30710

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PEP $982598 0,29% بزيادة ×5
NFLX $867010 0,26% بزيادة ×3
CAKE $725476 0,21% بزيادة ×3
NEE $710829 0,21% بزيادة ×3
ET $679009 0,20% بزيادة ×4
PLTR $417795 0,12% بزيادة ×3
COIN $343400 0,10% بزيادة ×3
BDX $327629 0,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $6455782 47219 1,90%
SWK $418928 4451 0,12%
AMD $365392 629 0,11%
TWLO $288656 1399 0,09%
ARM $285783 806 0,08%
CPB $282116 12668 0,08%
IP $269138 7064 0,08%
WDC $245907 385 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $236160 8266 0,07%
CVS $221797 2144 0,07%
MGM $218922 4579 0,06%
VO $218184 2708 0,06%
MA $212630 414 0,06%
TMUS $209998 1252 0,06%
IWN $209034 945 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -1K +$3.0M
CSCO تقليص -648 +$2.2M
PANW تقليص -293 +$2.1M
LMT تقليص -419 -$2.1M
INTC تقليص -677 +$1.9M
NVDA تقليص -2K +$1.7M
T تم الشراء أكثر +1K -$1.6M
MU تقليص -272 +$1.4M
GLW تقليص -1K +$1.1M
GOOG تقليص -549 +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 49768 $8443639 20,0%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 19768 $1171875 -8,7%
CDTX (تم الإيداع باسم CDTXXXXX) 31 ديسمبر، 2025 6155 $589403 لم يعد يتم تتبعه
K 31 ديسمبر، 2025 7089 $581469 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1870 $422676 -4,4%
SLB 30 يونيو، 2025 8985 $375573 44,2%
DD 31 ديسمبر، 2025 4625 $360288 223,3%
BXP 31 مارس، 2026 4621 $311825 16,5%
PARA 30 يونيو، 2025 24640 $294694
CMCSA 30 يونيو، 2026 9522 $273377 -12,1%
BERY 30 يونيو، 2025 3880 $270863 لم يعد يتم تتبعه
GPC 31 مارس، 2026 2181 $268176 20,3%
INTU 31 مارس، 2026 401 $265630 -35,0%
NCLH 30 يونيو، 2026 13874 $259444 -28,3%
BAX 30 سبتمبر، 2025 8392 $254110 3,2%
CPB 30 يونيو، 2025 6086 $242953 -36,0%
ORI 31 مارس، 2026 5000 $228200 -4,6%
DVN 30 يونيو، 2026 4434 $223119 15,3%
NKE 31 مارس، 2026 3456 $220182 -35,9%
DVN 30 يونيو، 2025 5820 $217668 49,8%
STZ 30 يونيو، 2025 1175 $215636 -30,6%
SLVP 31 مارس، 2026 6266 $214736
GBTC 30 يونيو، 2026 4060 $214206 43,0%
TAP 30 يونيو، 2026 4899 $210951 -5,4%
NTR 30 يونيو، 2026 2788 $210382 11,3%
CTSH 30 يونيو، 2026 3419 $209756 51,1%
GOLD 30 يونيو، 2025 10773 $209427 90,7%
LVS 30 يونيو، 2025 5420 $209379 -16,7%
MKC 30 يونيو، 2026 4125 $208065 -11,4%
LVS 30 يونيو، 2026 3816 $205606 -21,6%
AZN 30 يونيو، 2026 1041 $205306 -17,3%
BIDU 31 مارس، 2026 1561 $203960 -24,3%
FNV 31 ديسمبر، 2025 905 $201734 15,4%
XEL 31 ديسمبر، 2025 2500 $201625 -3,3%
FE 31 ديسمبر، 2025 4387 $201012 -3,2%
VO 31 ديسمبر، 2025 684 $200918
SNAP 31 مارس، 2026 24144 $194842 21,3%
BITO 31 مارس، 2026 14627 $177864
AGRO 31 ديسمبر، 2025 15845 $124225 27,4%
ACHR 31 مارس، 2026 13873 $104325 -5,4%
RZLT 30 يونيو، 2025 12001 $34803 -10,1%
TLRY 31 ديسمبر، 2025 20000 $34600 -60,0%
RZLT 30 يونيو، 2026 10001 $30503 -22,9%
CRDF 31 ديسمبر، 2025 12001 $24722 -60,1%
BLNK 30 يونيو، 2025 16690 $15316 -40,4%
PACB 30 يونيو، 2025 11402 $13454 104,8%
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10620 $7469 -14,9%
NOVAQ 31 ديسمبر، 2025 14760 $7 لم يعد يتم تتبعه