LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP
CIK 1686444 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.6B
- المراكز
- 232
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1759 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 18.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,46%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 60,52%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,67% تقدير المشتريات $77618455 · المبيعات $54850835
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 27
- زيادة
- 91
- انخفض
- 70
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +20.3% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 88,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
31,4%
Communication Services
12,7%
Industrials
11,9%
Retail
7,1%
Healthcare
5,0%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Financials
2,6%
Consumer products
2,5%
Communications
1,3%
Materials
0,7%
Energy
0,7%
Telecommunication
0,4%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
15,2%
المحفظة الكاملة 232 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $115268045 | 7,07% | 576081 | $14302287 | هبوط ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $89793951 | 5,51% | 254136 | $16892722 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $65511743 | 4,02% | 183316 | $13177505 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $59242335 | 3,64% | 173721 | $31944007 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $53535912 | 3,29% | 185015 | $6763346 | صعود ×3 | ||
| SMH SMH | $49947159 | 3,06% | 76152 | $20078485 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42353018 | 2,60% | 177700 | $5813921 | صعود ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $40372664 | 2,48% | 69499 | $24609687 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $39649539 | 2,43% | 19930 | $13051985 | هبوط ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $38446409 | 2,36% | 36103 | $12237462 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34951039 | 2,14% | 93697 | $715224 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $33902789 | 2,08% | 103574 | $4316636 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $33527026 | 2,06% | 190149 | $9572794 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $32523795 | 2,00% | 97138 | $6223386 | هبوط ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $31795655 | 1,95% | 66578 | $8822152 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $31683936 | 1,94% | 56248 | $150419 | صعود ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $28304082 | 1,74% | 39309 | $6504126 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $28288707 | 1,74% | 30240 | $-1478717 | صعود ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $23216358 | 1,42% | 111062 | $5114276 | صعود ×6 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $20591316 | 1,26% | 126420 | $3248784 | صعود ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $19776737 | 1,21% | 52693 | $5227464 | صعود ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $19116130 | 1,17% | 167421 | $-446206 | صعود ×3 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $18850508 | 1,16% | 582345 | $10068745 | |||
| V Visa Inc. | $18184327 | 1,12% | 53002 | $2105599 | هبوط ×2 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $17428387 | 1,07% | 105787 | $3756726 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17382166 | 1,07% | 46015 | $5048502 | صعود ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17286452 | 1,06% | 34479 | $306008 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $16818803 | 1,03% | 47689 | $1685521 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $16324289 | 1,00% | 37835 | $11861594 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $15509918 | 0,95% | 39001 | $-1635222 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15245899 | 0,94% | 213528 | $-5017425 | صعود ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $14703738 | 0,90% | 57775 | $5118976 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14687848 | 0,90% | 129683 | $-923589 | صعود ×6 | ||
| IBDS | $14357931 | 0,88% | 592813 | $863935 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $14125174 | 0,87% | 18915 | $1879976 | صعود ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13920530 | 0,85% | 192912 | $-225799 | هبوط ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $13712869 | 0,84% | 55907 | $2563493 | صعود ×6 | ||
| IBDT | $13371845 | 0,82% | 529578 | $955636 | صعود ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $13110518 | 0,80% | 20668 | $2236445 | صعود ×6 | ||
| GLD | $12852410 | 0,79% | 34889 | $-2646206 | هبوط ×3 | ||
| IBDU | $12667200 | 0,78% | 546943 | $929669 | صعود ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12383436 | 0,76% | 55561 | $1546999 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $12123449 | 0,74% | 24228 | $585271 | صعود ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $11929130 | 0,73% | 22660 | $-722947 | صعود ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $11572360 | 0,71% | 36756 | $-574048 | هبوط ×2 | ||
| XLI XLI | $11473568 | 0,70% | 61942 | $1656034 | صعود ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10915575 | 0,67% | 72050 | $2158745 | صعود ×2 | ||
| IBDV | $10738636 | 0,66% | 492598 | $494160 | صعود ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $10364120 | 0,64% | 164798 | $3242222 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10081494 | 0,62% | 19629 | $331108 | صعود ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9114798 | 0,56% | 91809 | $-2850531 | هبوط ×2 | ||
| XLV XLV | $8841329 | 0,54% | 55725 | $817070 | صعود ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8786451 | 0,54% | 9138 | $611396 | صعود ×6 | ||
| VOO | $8721862 | 0,54% | 12699 | $1792135 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8592365 | 0,53% | 31590 | $1296953 | صعود ×1 | ||
| IBDR | $8490216 | 0,52% | 350401 | $-2812387 | هبوط ×2 | ||
| IBDW | $7706674 | 0,47% | 369802 | $390027 | صعود ×6 | ||
| IBDX | $6723463 | 0,41% | 266910 | $39169 | صعود ×6 | ||
| XLK XLK | $6290908 | 0,39% | 33020 | $2063591 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $6183446 | 0,38% | 27617 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $6105566 | 0,37% | 27617 | صعود ×1 | |||
| IJR | $5812299 | 0,36% | 39190 | $1375671 | صعود ×4 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $5793439 | 0,36% | 662107 | $-827053 | هبوط ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5699766 | 0,35% | 21838 | $-6766668 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5603654 | 0,34% | 13323 | $3670554 | صعود ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $5490845 | 0,34% | 32736 | $-3266968 | هبوط ×1 | ||
| IBDY | $5272447 | 0,32% | 204795 | $582094 | صعود ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5113811 | 0,31% | 56357 | $-1508507 | هبوط ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4780154 | 0,29% | 26935 | $-1865064 | هبوط ×2 | ||
| IBDZ | $4723777 | 0,29% | 181335 | $1366337 | صعود ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4288771 | 0,26% | 75268 | $643100 | صعود ×1 | ||
| XBI XBI | $4253918 | 0,26% | 26881 | $2694590 | صعود ×3 | ||
| IVV | $4119644 | 0,25% | 5501 | $526336 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3831054 | 0,24% | 23112 | $-1332799 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $3767135 | 0,23% | 135998 | $1243070 | صعود ×3 | ||
| IBB IBB | $3717865 | 0,23% | 19548 | $751145 | صعود ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3644628 | 0,22% | 20295 | $-616414 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3414777 | 0,21% | 2847 | $909324 | صعود ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3324355 | 0,20% | 2880 | $2157793 | هبوط ×6 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $3295279 | 0,20% | 26780 | $-732372 | هبوط ×4 | ||
| RSP | $3143303 | 0,19% | 14773 | $-119337 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3113611 | 0,19% | 4080 | صعود ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3016460 | 0,19% | 31340 | $-226326 | هبوط ×4 | ||
| IWM | $2996735 | 0,18% | 9974 | $641709 | صعود ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2951809 | 0,18% | 37450 | $244242 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2583622 | 0,16% | 3508 | $544763 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $2578539 | 0,16% | 18860 | صعود ×1 | |||
| IJH | $2497207 | 0,15% | 32385 | $310248 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $2471323 | 0,15% | 39605 | $498976 | صعود ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2434176 | 0,15% | 52359 | $-869611 | هبوط ×6 | ||
| TIP | $2343553 | 0,14% | 21416 | $-16275 | صعود ×1 | ||
| OUNZ | $2287036 | 0,14% | 59265 | $-1463151 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2220581 | 0,14% | 18905 | $957726 | صعود ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2196410 | 0,13% | 6446 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2158745 | 0,13% | 8500 | $119382 | صعود ×3 | ||
| XLE XLE | $2108914 | 0,13% | 39708 | $-582371 | هبوط ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2071203 | 0,13% | 16824 | $-1195817 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2036335 | 0,12% | 3178 | $1277459 | صعود ×1 | ||
| EFA | $2003462 | 0,12% | 19286 | $124850 | هبوط ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1974023 | 0,12% | 16125 | $-1816003 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| PANW | $59242335 | 3,64% | بزيادة ×6 |
| AAPL | $53535912 | 3,29% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $42353018 | 2,60% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $34951039 | 2,14% | بزيادة ×3 |
| META | $31683936 | 1,94% | بزيادة ×6 |
| COST | $28288707 | 1,74% | بزيادة ×6 |
| MS | $23216358 | 1,42% | بزيادة ×6 |
| DHI | $20591316 | 1,26% | بزيادة ×6 |
| CDNS | $19776737 | 1,21% | بزيادة ×6 |
| SHOP | $19116130 | 1,17% | بزيادة ×3 |
| TOL | $17428387 | 1,07% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $17382166 | 1,07% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $15245899 | 0,94% | بزيادة ×6 |
| WMT | $14687848 | 0,90% | بزيادة ×6 |
| IBDS | $14357931 | 0,88% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $6183446 | 27617 | 0,38% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $6105566 | 27617 | 0,37% |
| CRWD | $3113611 | 4080 | 0,19% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $2578539 | 18860 | 0,16% |
| CB | $2196410 | 6446 | 0,13% |
| IBCA | $1079462 | 42150 | 0,07% |
| SPYG | $1004038 | 8438 | 0,06% |
| CL | $730690 | 7970 | 0,04% |
| DLN | $663163 | 6885 | 0,04% |
| LIN | $516864 | 996 | 0,03% |
| FYC | $445181 | 3496 | 0,03% |
| XSVM | $370984 | 5331 | 0,02% |
| EMR | $340268 | 2377 | 0,02% |
| PEG | $328536 | 4048 | 0,02% |
| KLAC | $322830 | 1070 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | تم الشراء أكثر | +3K | +$31.9M |
| AMD | تقليص | -8K | +$24.6M |
| SMH | تقليص | -2K | +$20.1M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +1 | +$16.9M |
| NVDA | تقليص | -3K | +$14.3M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +1K | +$13.2M |
| ASML | تقليص | -207 | +$13.1M |
| CAT | تقليص | -891 | +$12.2M |
| DELL | تم الشراء أكثر | +11K | +$11.9M |
| EXTR | حركة السعر فقط | +0 | +$10.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 51035 | $11535454 | 0,8% |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 256578 | $6463200 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 19813 | $3361474 | 22,8% |
| PNC | 30 سبتمبر، 2025 | 9577 | $1785344 | 26,4% |
| C | 30 سبتمبر، 2025 | 14667 | $1248455 | 34,3% |
| CCI | 31 ديسمبر، 2025 | 10830 | $1045021 | -15,8% |
| TTD | 30 يونيو، 2026 | 40000 | $907600 | -26,2% |
| A | 30 يونيو، 2025 | 7553 | $883550 | 30,8% |
| ZTS | 31 مارس، 2026 | 6712 | $844504 | -34,9% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 1161 | $608074 | 26,6% |
| KEYS | 30 يونيو، 2025 | 3846 | $576015 | 98,1% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 9038 | $477387 | -0,2% |
| TRMB | 30 يونيو، 2025 | 7200 | $472680 | -21,8% |
| MRP | 31 مارس، 2026 | 15185 | $453576 | 9,1% |
| BR | 30 يونيو، 2026 | 2297 | $373217 | 26,8% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 1039 | $363640 | 11,4% |
| BMY | 30 يونيو، 2026 | 5595 | $339337 | 18,0% |
| HPQ | 30 يونيو، 2025 | 12130 | $335880 | 24,0% |
| IWV | 30 يونيو، 2026 | 900 | $333612 | لم يعد يتم تتبعه |
| AKRE | 31 مارس، 2026 | 4950 | $324275 | لم يعد يتم تتبعه |
| TWLO | 31 ديسمبر، 2025 | 3203 | $320588 | 59,0% |
| SOLS | 31 مارس، 2026 | 6363 | $309115 | -23,7% |
| FLR | 30 سبتمبر، 2025 | 6000 | $307620 | 24,6% |
| TFC | 30 سبتمبر، 2025 | 7143 | $307078 | 14,3% |
| TEAM | 31 مارس، 2026 | 1794 | $290879 | 145,2% |
| COHR | 31 مارس، 2025 | 3000 | $284190 | 350,4% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1648 | $281890 | 25,6% |
| DKNG | 31 مارس، 2026 | 7849 | $270477 | 12,2% |
| SAP | 31 مارس، 2026 | 1087 | $264043 | 25,4% |
| ITW | 31 مارس، 2025 | 1002 | $254139 | 16,5% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 4500 | $252675 | -10,6% |
| TCOM | 30 يونيو، 2026 | 5062 | $252037 | 15,3% |
| IWD | 31 مارس، 2025 | 1320 | $244372 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMA | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $238600 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPD | 31 ديسمبر، 2025 | 7589 | $237308 | 19,9% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2754 | $236899 | -32,4% |
| TGT | 31 ديسمبر، 2025 | 2625 | $235463 | 64,5% |
| BHP | 30 يونيو، 2025 | 4784 | $232215 | 92,6% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 772 | $230743 | -26,9% |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 2253 | $227418 | 24,4% |
| ANET | 31 مارس، 2025 | 2036 | $225039 | 143,6% |
| SWK | 30 يونيو، 2025 | 2888 | $222029 | 48,1% |
| IQV | 30 يونيو، 2025 | 1255 | $221257 | 56,8% |
| FNDX | 30 يونيو، 2026 | 7888 | $219681 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 526 | $215971 | لم يعد يتم تتبعه |
| DJP | 30 سبتمبر، 2025 | 6350 | $215773 | لم يعد يتم تتبعه |
| ILMN | 31 مارس، 2025 | 1612 | $215412 | 152,2% |
| RHI | 30 سبتمبر، 2025 | 5212 | $213953 | 32,7% |
| DJP | 30 يونيو، 2026 | 4370 | $210372 | لم يعد يتم تتبعه |
| LNG | 31 ديسمبر، 2025 | 895 | $210307 | 40,0% |
| FDX | 30 يونيو، 2025 | 842 | $205263 | 48,5% |
| TEX | 31 ديسمبر، 2025 | 4000 | $205200 | 20,8% |
| DAX | 31 مارس، 2026 | 4495 | $205064 | |
| APP | 31 مارس، 2026 | 304 | $204841 | -22,3% |
| BKMS | 30 يونيو، 2026 | 8019 | $204605 | |
| ANSS | 30 سبتمبر، 2025 | 575 | $201952 | لم يعد يتم تتبعه |
| HPE | 30 يونيو، 2025 | 12301 | $189804 | 157,8% |
| F | 30 سبتمبر، 2025 | 12607 | $136786 | 19,7% |
| RUN | 30 سبتمبر، 2025 | 12400 | $101432 | -43,9% |