الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +37.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +0.9%

سنويًا: +29.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 37,9%
Healthcare 10,9%
Industrials 7,8%
Financials 6,1%
Retail 5,9%
Communication Services 4,8%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,3%
Materials 0,9%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,7%
أخرى/غير معينة 17,3%

المحفظة الكاملة 335 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35783095 7,35% 178835 $4200127 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30448485 6,26% 105227 $-260613 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20841000 4,28% 55871 $-5034253 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18789285 3,86% 49740 $3273549 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17721578 3,64% 14775 $3327178 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17477180 3,59% 48905 $5037334 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15331215 3,15% 35380 $7363834 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13257021 2,72% 11485 $9733350 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8915343 1,83% 8372 $3433988 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8833822 1,82% 35105 $1389139 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8461070 1,74% 35500 $-1196410 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8140136 1,67% 26980 $4145488 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8021707 1,65% 22745 $565771 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7818277 1,61% 23885 $659893 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30303m102) $7615681 1,57% 13520 $-305459 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6834406 1,40% 11765 $4699408 صعود ×1
IWF iShares Trust $6696985 1,38% 53934 $1198131 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6234597 1,28% 14450 $3338523 هبوط ×1
IWD iShares Trust $5873352 1,21% 24227 $875183 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5307639 1,09% 6955 $2563057 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k107) $5114460 1,05% 14475 $926295 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4769483 0,98% 13171 $91285 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4328919 0,89% 17045 $272437 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4119072 0,85% 8020 $61833 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3915315 0,80% 25050 $697853 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3759323 0,77% 8938 $406882 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3629624 0,75% 3880 $-296310 هبوط ×1
V Visa Inc. $3569851 0,73% 10405 $387264 هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3357915 0,69% 17625 $1087319 صعود ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3201371 0,66% 8566 $1218954 صعود ×4
SOXX iShares Trust $3098075 0,64% 4835 $1410406 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2999465 0,62% 26483 $-329126 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2998303 0,62% 15803 $-156191 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2931134 0,60% 17683 $-1099899 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2923126 0,60% 7033 $1006537 هبوط ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2861996 0,59% 15820 $114045 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2832581 0,58% 16065 $799610 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2825351 0,58% 8285 $1497100
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2783852 0,57% 9580 $-807434 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2660615 0,55% 18155 $-39589 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: n07059210) $2536536 0,52% 1275 $852478
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2325272 0,48% 25250 $-10171 هبوط ×1
IWM iShares Trust $2307456 0,47% 7680 $526816 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2298957 0,47% 16979 $-558690 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2291910 0,47% 3170 $1770680 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2277906 0,47% 15534 $-5546 هبوط ×1
IVV iShares Trust $2171781 0,45% 2900 $277472
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2156755 0,44% 2205 $155894 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2149065 0,44% 4500 $662085 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 36828a101) $2138245 0,44% 1820 $964195 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $2137692 0,44% 3370 $137977 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2132411 0,44% 6773 $-249209 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2088127 0,43% 11300 $552426 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2015522 0,41% 15685 $92686 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1995555 0,41% 3988 $-83215 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1949836 0,40% 16600 $485325 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1904354 0,39% 6772 $262889
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1883944 0,39% 20762 $-364221 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y605) $1872329 0,38% 34925 $83901 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y407) $1868270 0,38% 15930 $181260 صعود ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1772327 0,36% 2485 $489149 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1766206 0,36% 6534 $-264496
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1744522 0,36% 11515 $-158303 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1712325 0,35% 7766 $-152160 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1703486 0,35% 12200 $1109938 هبوط ×1
IWR iShares Trust $1677416 0,34% 15205 $305987 صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1631388 0,34% 4738 $88581 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1582308 0,33% 18200 $-184816 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1552453 0,32% 1535 $105810 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090e103) $1546440 0,32% 2100 $478657 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y506) $1535623 0,32% 28914 $-407177 هبوط ×2
IDV iShares Trust $1491480 0,31% 36000 $-40680
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1451830 0,30% 10619 $-350638 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y704) $1440163 0,30% 7775 $271664 صعود ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1423611 0,29% 19150 $-323109 هبوط ×3
SPY SPY $1388992 0,29% 1860 $179360
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1301622 0,27% 18230 $-614647 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1267262 0,26% 12250 $387467
ET Energy Transfer LP Common Units $1223680 0,25% 64000 $-11520
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89147l886) $1217722 0,25% 28405 $-776876 هبوط ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1184135 0,24% 3155 $300508 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1158941 0,24% 5175 $87167 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1149787 0,24% 13100 $-122669 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1135224 0,23% 4945 $112966 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1117776 0,23% 26400 $-262724 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1116532 0,23% 9570 $75018 صعود ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $1111902 0,23% 56100 $-555951
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1108682 0,23% 30160 $-32572
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1074400 0,22% 3950 $43265 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1072433 0,22% 4725 $98711 هبوط ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1071748 0,22% 2695 $463241 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1069513 0,22% 13160 $68695
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1052557 0,22% 10300 $129780
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1002899 0,21% 4999 $90931
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $979075 0,20% 8850 $-22568
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $967286 0,20% 4325 $160544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $950257 0,20% 4350 $211813 صعود ×2
IGV iShares Trust $930915 0,19% 10275 $396581 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y886) $920583 0,19% 20304 $-15757 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $915136 0,19% 38004 $-115400 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MU $13257021 2,72% بزيادة ×3
XLK $3357915 0,69% بزيادة ×5
GE $3201371 0,66% بزيادة ×4
TSM $2149065 0,44% بزيادة ×4
None $1868270 0,38% بزيادة ×4
UTG $895840 0,18% بزيادة ×6
None $772616 0,16% بزيادة ×3
VTV $736603 0,15% بزيادة ×4
NOW $586745 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 80004c200) $875386 385 0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849r105) $798651 3612 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $696889 3112 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74762e102) $363620 505 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78464a854) $263640 3000 0,05%
JEF $174930 3500 0,04%
ROKU $138140 1000 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 21873s108) $99540 1000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46137v373) $89940 3000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03945r102) $37840 8000 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78464a409) $29747 250 0,01%
SPYD $28626 600 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675d103) $27625 125 0,01%
VIGI $23345 250 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615q103) $13669 80 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تم الشراء أكثر +1K +$9.7M
LRCX تقليص -2K +$7.4M
GOOGL تم الشراء أكثر +6K +$5.0M
MSFT تقليص -14K -$5.0M
AMD تم الشراء أكثر +1K +$4.7M
NVDA تقليص -2K +$4.2M
KLAC تم الشراء أكثر +24K +$4.1M
CAT تم الشراء أكثر +635 +$3.4M
DELL تقليص -3K +$3.3M
LLY تقليص -875 +$3.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LRCX (تم الإيداع باسم LRCXXXXX) 31 مارس، 2026 39120 $6696562 62,6%
DFS 30 يونيو، 2025 4650 $793755 لم يعد يتم تتبعه
TTE 31 ديسمبر، 2025 9250 $552132 29,0%
REGN 30 يونيو، 2026 712 $550120 17,9%
MUB 30 يونيو، 2026 5000 $530750
JEF 30 سبتمبر، 2025 8300 $453927 -29,7%
AZN 31 ديسمبر، 2025 5500 $421960 -14,7%
NVO 30 يونيو، 2025 5570 $386781 -45,9%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2485 $363605 -44,6%
KHC 31 مارس، 2026 6000 $145500 -1,3%
RITM 31 مارس، 2026 12500 $136250 -8,1%
STZ 30 سبتمبر، 2025 825 $134211 -16,2%
AVAV 31 ديسمبر، 2025 400 $125956 -41,8%
CNR 30 سبتمبر، 2025 1700 $118558 6,6%
DOW 31 مارس، 2026 4073 $95227 -32,8%
INSM 31 مارس، 2026 500 $87020 -32,0%
WAT 31 مارس، 2026 200 $75966 42,8%
K 31 ديسمبر، 2025 750 $61515 لم يعد يتم تتبعه
BDX 30 سبتمبر، 2025 350 $60287 20,2%
SNY 30 يونيو، 2025 1000 $55460 -17,4%
EW 31 ديسمبر، 2025 500 $38885 -0,1%
BEPC 30 سبتمبر، 2025 1000 $32780 -17,1%
FISV 31 ديسمبر، 2025 250 $32232 -34,0%
SRE 30 يونيو، 2025 400 $28544 3,4%
HSY 31 ديسمبر، 2025 150 $28057 -12,0%
IWN 31 ديسمبر، 2025 150 $26521 17,8%
CRCL 30 يونيو، 2026 250 $23852 29,7%
DOC 31 ديسمبر، 2025 1000 $19150 21,2%
WBA 30 سبتمبر، 2025 1475 $16933 لم يعد يتم تتبعه
DD 31 ديسمبر، 2025 200 $15580 223,3%
PB 30 يونيو، 2026 200 $13436 -7,7%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 200 $11856 -8,7%
CAG 30 يونيو، 2025 400 $10668 -34,7%
BXP 31 مارس، 2026 150 $10122 16,5%
O 30 يونيو، 2026 160 $9789 -12,6%
TEAM 31 مارس، 2026 60 $9728 175,3%
VNQ 30 يونيو، 2026 101 $8959