Rockline Wealth Management, LLC
CIK 2005098 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $522.4M
- المراكز
- 107
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3671 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,71%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 73,44%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,96% تقدير المشتريات $29847938 · المبيعات $14541936
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 32
- انخفض
- 43
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.8% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
45,8%
Industrials
15,2%
Communication Services
8,8%
Retail
8,0%
Healthcare
4,5%
Consumer Discretionary
3,0%
Utilities
2,9%
Financials
2,7%
Financial Services
2,4%
Energy
1,6%
Materials
1,2%
Consumer products
0,8%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
أخرى/غير معينة
1,5%
المحفظة الكاملة 107 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $79264596 | 15,17% | 396144 | $8654756 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39024469 | 7,47% | 134864 | $4606603 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $24349249 | 4,66% | 56191 | $12356001 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22475652 | 4,30% | 63610 | $4404365 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21524957 | 4,12% | 57704 | $192130 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21005295 | 4,02% | 55605 | $4042470 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $18173771 | 3,48% | 32263 | $-795250 | هبوط ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $12079542 | 2,31% | 103536 | $-4019597 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10938616 | 2,09% | 45895 | $1602909 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10871569 | 2,08% | 33212 | $765805 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10385079 | 1,99% | 9752 | $3811245 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9555746 | 1,83% | 27094 | $-198052 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8951391 | 1,71% | 61080 | $51557 | صعود ×6 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $8859650 | 1,70% | 30939 | $3882292 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8802914 | 1,69% | 77723 | $-1101063 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8666141 | 1,66% | 9263 | $-727099 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8350125 | 1,60% | 7234 | $8084921 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8167964 | 1,56% | 32458 | $1011665 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8004995 | 1,53% | 31519 | $305833 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7962097 | 1,52% | 23348 | $3585680 | هبوط ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $7750074 | 1,48% | 23147 | $2550768 | صعود ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7691136 | 1,47% | 25491 | $4272221 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7513597 | 1,44% | 17864 | $816067 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6910803 | 1,32% | 36424 | $-126050 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6366948 | 1,22% | 49547 | $312993 | هبوط ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6179938 | 1,18% | 17445 | $162543 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5570739 | 1,07% | 16237 | $588226 | هبوط ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $5324171 | 1,02% | 23901 | $1242942 | هبوط ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5310552 | 1,02% | 23826 | $-319381 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5060368 | 0,97% | 57654 | $-350176 | هبوط ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4793841 | 0,92% | 17724 | $36115 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4733975 | 0,91% | 17513 | $-842951 | هبوط ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4665627 | 0,89% | 20802 | $223304 | هبوط ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4630533 | 0,89% | 15535 | $1623532 | صعود ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4408260 | 0,84% | 32221 | $116457 | هبوط ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $4364108 | 0,84% | 8341 | $538270 | صعود ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4230669 | 0,81% | 25026 | $-310179 | صعود ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $4202096 | 0,80% | 5836 | $1690366 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4132357 | 0,79% | 28180 | $-54431 | هبوط ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3976851 | 0,76% | 29087 | $-939656 | صعود ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3822520 | 0,73% | 3908 | $545069 | صعود ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $3768898 | 0,72% | 14018 | $762556 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3669071 | 0,70% | 16640 | $-229432 | صعود ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3441841 | 0,66% | 48205 | $-1327404 | هبوط ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3140323 | 0,60% | 32810 | $-78920 | هبوط ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $3117157 | 0,60% | 26420 | $220885 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2959954 | 0,57% | 5763 | $7361 | هبوط ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2958845 | 0,57% | 16781 | $1138633 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2850991 | 0,55% | 67335 | $-552258 | هبوط ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2816458 | 0,54% | 16579 | $1064992 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2626206 | 0,50% | 19395 | $-430624 | هبوط ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2578612 | 0,49% | 21914 | $-87594 | هبوط ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2269284 | 0,43% | 9216 | $357313 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1989834 | 0,38% | 5568 | $482445 | صعود ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1760328 | 0,34% | 11097 | $-287510 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1451996 | 0,28% | 1944 | $119211 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1448791 | 0,28% | 2494 | $937367 | هبوط ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1388189 | 0,27% | 19238 | $41324 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $1214836 | 0,23% | 7110 | صعود ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $862054 | 0,17% | 1359 | $436199 | صعود ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $773096 | 0,15% | 804 | $-120 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $649186 | 0,12% | 6521 | $-157631 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $640093 | 0,12% | 7430 | $81511 | صعود ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $623160 | 0,12% | 1569 | $123998 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $610482 | 0,12% | 11666 | $288098 | صعود ×3 | ||
| MDY | $599245 | 0,11% | 852 | $71916 | هبوط ×1 | ||
| FDN | $597737 | 0,11% | 2258 | $69297 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $526756 | 0,10% | 4285 | $51978 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $518477 | 0,10% | 1018 | $-176043 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $503372 | 0,10% | 970 | $22485 | |||
| SPYG | $485023 | 0,09% | 4076 | $91613 | صعود ×1 | ||
| VOO | $470962 | 0,09% | 685 | $58707 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $463091 | 0,09% | 3942 | $143379 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $426578 | 0,08% | 1178 | $-1270 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $409443 | 0,08% | 1456 | $41009 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407807 | 0,08% | 340 | $95085 | |||
| BRKB | $388804 | 0,07% | 777 | $-13724 | هبوط ×5 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $372079 | 0,07% | 7463 | $-4244975 | هبوط ×2 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $368453 | 0,07% | 15586 | $38653 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $367689 | 0,07% | 1037 | صعود ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $363024 | 0,07% | 509 | $-179838 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $336212 | 0,06% | 1858 | $28937 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $314536 | 0,06% | 311 | $51433 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $306140 | 0,06% | 2611 | $19687 | |||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $299695 | 0,06% | 395 | $-35695 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $298669 | 0,06% | 2139 | صعود ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $288884 | 0,06% | 839 | $19942 | |||
| VEU | $272020 | 0,05% | 3248 | $28095 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $257451 | 0,05% | 1082 | $33109 | |||
| SPYM | $256083 | 0,05% | 2914 | $53705 | صعود ×1 | ||
| IVW | $253193 | 0,05% | 1841 | $44958 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $249927 | 0,05% | 1116 | $23179 | |||
| SPMD | $249567 | 0,05% | 3694 | صعود ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $244751 | 0,05% | 778 | $32658 | صعود ×1 | ||
| VIG | $243483 | 0,05% | 1029 | $24122 | صعود ×1 | ||
| DIA | $239777 | 0,05% | 459 | $27173 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236398 | 0,05% | 495 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $227678 | 0,04% | 2663 | $22339 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $223866 | 0,04% | 657 | $9730 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $219878 | 0,04% | 1536 | $18630 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | تم الشراء أكثر | +59 | +$12.4M |
| NVDA | تقليص | -9K | +$8.7M |
| AAPL | تقليص | -751 | +$4.6M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +613 | +$4.4M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +23K | +$4.3M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +800 | +$4.0M |
| PLTR | تقليص | -7K | -$4.0M |
| POWL | تم الشراء أكثر | +22K | +$3.9M |
| CAT | تم الشراء أكثر | +473 | +$3.8M |
| PANW | تقليص | -4K | +$3.6M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 31 مارس، 2025 | 12305 | $6224684 | -25,1% |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 32670 | $3409434 | 62,5% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 58381 | $3278103 | -12,5% |
| MCHP | 31 مارس، 2025 | 54769 | $3140988 | 57,5% |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 3565 | $2779092 | 66,2% |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 21130 | $2664478 | -7,1% |
| PEG | 31 مارس، 2026 | 29112 | $2337729 | -6,9% |
| MCO | 31 مارس، 2026 | 4327 | $2210668 | 14,5% |
| KMB | 31 مارس، 2026 | 18533 | $1869791 | 13,2% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 11254 | $1724050 | 24,0% |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 6713 | $1540995 | 4,7% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 2120 | $1404247 | -16,3% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 2884 | $1282242 | -28,6% |
| ZTS | 31 مارس، 2025 | 5823 | $948760 | -54,0% |
| ED | 31 مارس، 2026 | 9473 | $940859 | -3,9% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 1669 | $830451 | 52,8% |
| SMCI | 30 سبتمبر، 2025 | 12000 | $588120 | -22,2% |
| CAVA | 30 يونيو، 2025 | 5326 | $460221 | -14,5% |
| MSI | 31 ديسمبر، 2025 | 785 | $358973 | 26,0% |
| CAVA | 30 يونيو، 2026 | 4151 | $335817 | -8,2% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 4403 | $290850 | 15,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1209 | $273271 | -1,2% |
| HOOD | 31 مارس، 2026 | 2413 | $272911 | 41,6% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9026 | $261663 | 22,0% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 577 | $248277 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1186 | $245384 | 25,4% |
| COIN | 30 يونيو، 2026 | 1392 | $243057 | 16,6% |
| APD | 31 ديسمبر، 2025 | 887 | $241903 | 24,8% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1290 | $240805 | 31,3% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 8113 | $232923 | 8,5% |
| CB | 30 يونيو، 2025 | 756 | $228304 | 18,0% |
| MDLZ | 31 ديسمبر، 2025 | 3649 | $227954 | 19,9% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1746 | $218757 | 11,9% |
| ACN | 31 مارس، 2025 | 619 | $217758 | -40,7% |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 1929 | $216394 | 34,1% |
| EW | 31 ديسمبر، 2025 | 2772 | $215578 | 7,7% |
| YUM | 30 يونيو، 2025 | 1348 | $212121 | -0,6% |
| OKE | 30 يونيو، 2025 | 2134 | $211736 | 18,8% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 381 | $205287 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 476 | $202460 | 11,5% |
| SPYV | 31 ديسمبر، 2025 | 3647 | $201794 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 يونيو، 2025 | 2041 | $201447 | -12,9% |
| DHR | 31 مارس، 2026 | 874 | $200076 | 13,2% |