Siemens Fonds Invest GmbH

CIK 1856637 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.0B
#1498 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.9%
المراكز
538
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
34,71%
وزن أكبر 25 مقتنية
49,56%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
57,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,7% تقدير المشتريات $68612132 · المبيعات $32179258

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
262
انخفض
127
مغلق
20
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+27.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-0.3%

سنويًا: +17.8% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
34,9%
Communication Services
9,8%
Healthcare
9,6%
Industrials
8,9%
Retail
7,6%
Financials
5,9%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
4,0%
Utilities
2,1%
Real Estate
2,0%
Materials
1,6%
Energy
1,6%
Communications
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,2%
أخرى/غير معينة
1,0%

المحفظة الكاملة 538 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $129988669 6,38% 649651 $13995055 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $125299825 6,15% 433024 $16735315 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $83209944 4,09% 223071 $2792733 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $73423974 3,61% 308064 $10553093 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $72425676 3,56% 202663 $17179936 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $58938977 2,89% 166810 $11414594 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49165674 2,41% 130154 $9569750 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $44546360 2,19% 38592 $31223302 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $38766744 1,90% 68822 $1919856 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $30961922 1,52% 53299 $19952290 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29742308 1,46% 70714 $4510520 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24910962 1,22% 20769 $7004880 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23863994 1,17% 72905 $1675211 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22855991 1,12% 52745 $11355741 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $22208570 1,09% 159053 $14919397 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21531663 1,06% 29781 $11206871 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21413210 1,05% 189141 $-775221 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20734873 1,02% 81643 $1023476 صعود ×1
V Visa Inc. $18892937 0,93% 55067 $2948266 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18300503 0,90% 155802 $2420934 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16052665 0,79% 17160 $-915541 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15943683 0,78% 14972 $5015687 هبوط ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15741719 0,77% 52175 $7932056 صعود ×1
BRKB $15569635 0,76% 31115 $2549771 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14545799 0,71% 57804 $2161048 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14101990 0,69% 47311 $4985564 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12094253 0,59% 23548 $-149416 هبوط ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10799313 0,53% 9192 $2832355 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10778616 0,53% 58329 $3343374 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10668811 0,52% 31285 $5658330 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $10582650 0,52% 50625 $1940915 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10430873 0,51% 183062 $1619213 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10190781 0,50% 28142 $365722 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $10156818 0,50% 87078 $-2618403 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $10125877 0,50% 33992 $6772539 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10062247 0,49% 19390 $503498 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9916516 0,49% 23859 $3584169 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $9732335 0,48% 55197 $2672276 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9650222 0,47% 75099 $729516 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9317200 0,46% 130493 $-3026056 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9297938 0,46% 114408 $458494 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9227167 0,45% 26163 $808899 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9196674 0,45% 62716 $114431 هبوط ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8782800 0,43% 20356 $5425685 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8667441 0,43% 8570 $1122056 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8577323 0,42% 97725 $-367764 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8572352 0,42% 11233 $4187267 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8405819 0,41% 61482 $-1778023 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $8321552 0,41% 24422 $233 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8318328 0,41% 20944 $1712469 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8040371 0,39% 29745 $-1091261 صعود ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7886180 0,39% 32029 $1300548 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7729732 0,38% 93535 $317245 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7687576 0,38% 74312 $2293176 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7472632 0,37% 59147 $-682882 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7469219 0,37% 26561 $1161746 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7086641 0,35% 49505 $644650 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7081736 0,35% 48323 $63118 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $6968167 0,34% 115367 $1067632 صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock $6811436 0,33% 10738 $626965 هبوط ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6694801 0,33% 39409 $1909573 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $6692953 0,33% 19787 $782191 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6683886 0,33% 49364 $-969271 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6639894 0,33% 29649 $1152815 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6359752 0,31% 12685 $197932 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6258451 0,31% 44716 $1130504 هبوط ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6208182 0,30% 15611 $-871702 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $6125444 0,30% 39874 $3136126 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6054243 0,30% 39962 $-257900 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5967475 0,29% 33480 $367749 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5963090 0,29% 9336 $4002849 صعود ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5950861 0,29% 64494 $-82373 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5948926 0,29% 6082 $545257 صعود ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5925989 0,29% 11930 $711295 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5866820 0,29% 13768 $1014311 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5543423 0,27% 57594 $65762 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5492674 0,27% 24200 $833638 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5455878 0,27% 226573 $-828538 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5434963 0,27% 59896 $-734067 هبوط ×2
MRSH Marsh Common Stock $5362441 0,26% 32174 $-384998 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5346223 0,26% 23987 $-127375 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5345594 0,26% 126254 $-916555 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5269669 0,26% 24123 $526579 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5194656 0,26% 19098 $626607 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $5125746 0,25% 10436 $802485 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5055223 0,25% 64620 $-305119 صعود ×1
T AT&T Inc. $4982449 0,24% 240698 $-2048728 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4827031 0,24% 5020 $81954 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4826685 0,24% 14621 $548323 هبوط ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4802219 0,24% 12795 $1298278 صعود ×1
PSA Public Storage Common Stock $4794704 0,24% 15063 $729879 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4734848 0,23% 17506 $-117999 هبوط ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4704156 0,23% 28046 $-1149800 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4641686 0,23% 14743 $-67666 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4633397 0,23% 45341 $706667 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4596874 0,23% 19352 $-224062 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $4514209 0,22% 48332 $-653863 صعود ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4494991 0,22% 62292 $-118096 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4413206 0,22% 32577 $173797 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $4393198 0,22% 92430 $639011 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
WMT $21413210 1,05% بزيادة ×3
PANW $10668811 0,52% بزيادة ×3
NFLX $9317200 0,46% بزيادة ×3
MCD $8040371 0,39% بزيادة ×5
USB $6968167 0,34% بزيادة ×3
WDC $5963090 0,29% بزيادة ×3
PH $5948926 0,29% بزيادة ×3
VRTX $5925989 0,29% بزيادة ×3
ETN $5866820 0,29% بزيادة ×3
NEM $4514209 0,22% بزيادة ×3
CSX $4393198 0,22% بزيادة ×3
GLW $4144863 0,20% بزيادة ×5
MELI $3817430 0,19% بزيادة ×3
EQIX $3809935 0,19% بزيادة ×3
ABNB $3616566 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $888327 31093 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $621247 3636 0,03%
FTI $560368 8452 0,03%
MTZ $361972 870 0,02%
XPO $338318 1648 0,02%
SNDK $268300 118 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $268160 1977 0,01%
CDE $249729 15302 0,01%
CRCL $138788 2216 0,01%
MDLN $91461 2319 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MU تقليص -844 +$31.2M
AMD تقليص -821 +$20.0M
GOOGL تم الشراء أكثر +11K +$17.2M
AAPL تم الشراء أكثر +5K +$16.7M
INTC تقليص -6K +$14.9M
NVDA تقليص -15K +$14.0M
GOOG تم الشراء أكثر +1K +$11.4M
LRCX تقليص -1K +$11.4M
AMAT تقليص -427 +$11.2M
AMZN تم الشراء أكثر +6K +$10.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QGENXXXX 31 مارس، 2026 107261 $4167626 لم يعد يتم تتبعه
NXPI 31 مارس، 2025 13811 $2865368 18,4%
IPG 31 ديسمبر، 2025 96193 $2684747 لم يعد يتم تتبعه
AON 31 مارس، 2025 7032 $2517245 -11,5%
ASML 31 مارس، 2025 1617 $1125675 164,8%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 2368 $831689 لم يعد يتم تتبعه
CCEP 31 مارس، 2025 10907 $831441 23,8%
PDD 31 مارس، 2025 8697 $820910 -25,0%
TEL 31 مارس، 2025 5034 $719208 43,5%
HOLX 30 يونيو، 2026 7927 $599202 لم يعد يتم تتبعه
WTRG 30 يونيو، 2026 14725 $592976 5,6%
K 31 ديسمبر، 2025 7200 $590544 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 2928 $499810 لم يعد يتم تتبعه
EQH 30 يونيو، 2026 12103 $449142 12,2%
CCL 30 يونيو، 2026 16126 $417341 -10,1%
PCTY 31 مارس، 2025 1976 $395299 -19,2%
RHI 31 ديسمبر، 2025 11565 $392979 62,3%
AFG 30 يونيو، 2026 3046 $389005 2,6%
LSCC 31 مارس، 2025 5326 $302091 125,3%
DD 30 يونيو، 2026 5931 $271640 3,3%
HES 30 سبتمبر، 2025 1800 $249372 لم يعد يتم تتبعه
HSIC 31 ديسمبر، 2025 3139 $208335 16,9%
DOCU 31 مارس، 2026 2773 $191559 28,5%
ALGN 31 مارس، 2026 1204 $190395 -7,3%
JNPR 30 سبتمبر، 2025 4678 $186793 لم يعد يتم تتبعه
NTNX 31 مارس، 2026 3560 $184978 74,2%
DT 31 مارس، 2026 4100 $180810 30,3%
IT 30 يونيو، 2026 1087 $172116 48,9%
HUBS 30 يونيو، 2026 688 $167941 27,9%
CTRA 30 يونيو، 2026 4679 $164420 لم يعد يتم تتبعه
GDDY 30 يونيو، 2026 1968 $162695 12,9%
OC 31 ديسمبر، 2025 1143 $161689 32,4%
DOC 30 يونيو، 2026 9785 $160768 -1,0%
CPT 31 ديسمبر، 2025 1503 $160490 -1,8%
CCK 31 ديسمبر، 2025 1626 $157055 14,7%
AKAM 31 ديسمبر، 2025 2043 $154778 26,1%
ACM 30 يونيو، 2026 1820 $154372 -6,9%
POOL 31 ديسمبر، 2025 495 $153485 -16,5%
BAH 31 مارس، 2026 1768 $150545 -1,6%
PINS 30 يونيو، 2026 8143 $149343 9,7%
AMH 31 مارس، 2026 4585 $147775 23,7%
ZBRA 30 يونيو، 2026 705 $147401 36,7%
SJM 31 مارس، 2026 1495 $147138 27,3%
ELS 31 مارس، 2026 2380 $145132 4,5%
UDR 30 يونيو، 2026 4296 $145119 -5,5%
TTD 30 يونيو، 2026 6325 $143514 -26,9%
BMRN 31 ديسمبر، 2025 2579 $139679 13,8%
BXP 31 مارس، 2026 2009 $139163 30,1%
KMX 30 يونيو، 2025 1728 $134646 -8,4%
DKNG 30 يونيو، 2026 6086 $131579 -1,1%
CAG 30 سبتمبر، 2025 6338 $129739 -12,2%
LKQ 30 سبتمبر، 2025 3438 $127240 -14,8%
AIZ 30 يونيو، 2025 604 $126689 43,4%
AVTR 30 سبتمبر، 2025 8961 $120615 13,7%
VTRS 30 يونيو، 2025 13611 $118552 79,8%
HST 30 يونيو، 2025 7716 $109644 50,9%
ALLY 30 يونيو، 2025 2957 $107842 10,4%
TAP 31 ديسمبر، 2025 2376 $107514 -9,2%
ARE 31 مارس، 2026 2172 $107449 12,7%
ROKU 30 يونيو، 2025 1464 $103124 79,2%
TECH 30 يونيو، 2025 1752 $102720 40,5%
MRNA 30 يونيو، 2025 3571 $101238 418,7%
DAY 30 يونيو، 2025 1708 $99628 لم يعد يتم تتبعه
ALB 30 يونيو، 2025 1362 $98091 126,9%
SEIC 30 يونيو، 2025 1259 $97736 21,3%
WYNN 30 يونيو، 2025 1106 $92351 7,0%
Z 30 يونيو، 2026 2197 $90912 13,2%
ACI 31 ديسمبر، 2025 4892 $85659 -29,5%
FBIN 30 يونيو، 2025 1390 $84623 -12,4%
WBA 30 يونيو، 2025 7558 $84423 لم يعد يتم تتبعه
EXAS 30 يونيو، 2025 1919 $83074 لم يعد يتم تتبعه
MGM 30 يونيو، 2025 2782 $82458 25,6%
BSY 31 مارس، 2026 2107 $81499 2,3%
CPB 30 سبتمبر، 2025 2572 $78832 -25,0%
DVA 31 ديسمبر، 2025 583 $77463 54,5%
RAL 30 سبتمبر، 2025 1593 $77245 46,0%
OKLO 30 يونيو، 2026 1545 $76617 -17,9%
OVV 30 يونيو، 2025 1655 $70834 75,6%
UHALB 31 ديسمبر، 2025 1359 $69173 لم يعد يتم تتبعه
BFB 31 مارس، 2026 2555 $67273 لم يعد يتم تتبعه
EMN 30 يونيو، 2025 757 $66699 -0,1%
UHS 30 يونيو، 2026 354 $63355 17,4%
BEN 30 يونيو، 2025 3251 $62582 44,9%
BIO 30 يونيو، 2025 228 $55532 54,9%
LUV 30 يونيو، 2025 1602 $53795 24,4%
WLK 30 يونيو، 2025 413 $41312 4,1%
MTCH 31 ديسمبر، 2025 469 $16565 23,9%
KLG 30 سبتمبر، 2025 852 $13581 لم يعد يتم تتبعه
LUMN 31 ديسمبر، 2025 66 $404 -22,6%
XRX 31 ديسمبر، 2025 27 $102 23,0%