TEMA ETFS LLC

CIK 2056807 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات16,51%

وزن أكبر 25 مقتنية30,99%

المراكز فوق 1%16

العدد الفعلي للمراكز147,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 11,56% تقدير المشتريات $188065335 · المبيعات $144086461

متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q4 2025 · 88,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة97

زيادة118

انخفض330

مغلق51

قيمة المحفظة $1.3B #2135 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 22.9%

المراكز 558

حتى تاريخ 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q4 2025 +26.9%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +26.1%

العائد الزائد +0.8%

سنويًا: +37.1% · S&P 500: +36.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Industrials 26,6%

Healthcare 17,7%

Technology 15,2%

Financials 10,6%

Utilities 8,4%

Communication Services 5,3%

Retail 4,5%

Energy 3,4%

Consumer Discretionary 2,7%

Consumer Staples 1,6%

Real Estate 1,5%

Materials 1,3%

Consumer products 1,0%

أخرى/غير معينة 0,2%

المحفظة الكاملة 558 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$32875101	2,55%	176274	$1073473	صعود ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock	$24335028	1,89%	76338	$8128280	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24241756	1,88%	89170	$4077097	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$23113143	1,79%	21507	$5387127	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$21895664	1,70%	38221	$5165831	صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$19652303	1,53%	244797	$9377057	صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19397998	1,51%	40110	$-5571336	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16343210	1,27%	70805	$-88311	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$15615340	1,21%	45118	$2435106	صعود ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock	$15252790	1,18%	89918	$7793396	صعود ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$14953917	1,16%	110655	$6696822	صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$14254923	1,11%	68881	$6679960	صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$13809803	1,07%	32720	$4659409	صعود ×4
V Visa Inc.	$12982232	1,01%	37017	$-82039	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$12964828	1,01%	19641	$452462	صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$12849840	1,00%	19661	$5876259	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$12382141	0,96%	27533	$-1308564	هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$12008383	0,93%	104140	$5891083	صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11833269	0,92%	51789	$646645	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11768441	0,91%	36523	$126235	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$11643861	0,90%	110620	$5035800	صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$11601678	0,90%	29819	$1034687	هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$11374343	0,88%	123059	$4560290	صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11140232	0,86%	22163	$-34170	هبوط ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$10980620	0,85%	24725	$5220921	صعود ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock	$10631929	0,83%	126375	$2463622	صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$10616262	0,82%	643800	$8186166	صعود ×2
NI NiSource Inc Common Stock	$10475078	0,81%	250840	$4559432	صعود ×4
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$10049876	0,78%	79408	$4495876	صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$10031570	0,78%	11413	$854164	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9888609	0,77%	31593	$296126	هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$9856344	0,76%	31998	$-419667	هبوط ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$9766725	0,76%	182966	$2594575	صعود ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$9608077	0,75%	37419	$101158	صعود ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$9379055	0,73%	219650	$3996466	صعود ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$9205919	0,71%	116207	$1809363	صعود ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock	$8967119	0,70%	96566	$2588900	صعود ×4
ATI ATI Inc. Common Stock	$8964707	0,70%	78117	$2781566	صعود ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$8748033	0,68%	243136	$-2771213	هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8560916	0,66%	14996	$74271	صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$8265854	0,64%	14265	$1467814	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8176862	0,63%	67948	$493175	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8140283	0,63%	73066	$828176	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8040184	0,62%	25622	$-67596	هبوط ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock	$8013029	0,62%	100603	$2085818	هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$7948058	0,62%	24077	$-313935	صعود ×2
APG APi Group Corporation Common Stock	$7519506	0,58%	196537	$946381	صعود ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock	$7325397	0,57%	36616	$669118	صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$7281884	0,57%	40967	$119710	صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$7132912	0,55%	58114	$313072	هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$7105039	0,55%	75779	$-1648276	صعود ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock	$7094054	0,55%	53135		صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$7090692	0,55%	43767	$2131773	صعود ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$7032211	0,55%	95210	$2637270	صعود ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$6920232	0,54%	35472	$2648345	صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$6891320	0,53%	127759	$2280386	صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6740745	0,52%	122559	$399147	هبوط ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$6606523	0,51%	188650	$2653814	صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6589405	0,51%	20132	$1519964	صعود ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$6495846	0,50%	37583	$1753112	صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6481767	0,50%	30266	$1625802	صعود ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock	$6379419	0,50%	83402	$1364041	هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6301118	0,49%	7307	$-480973	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6250466	0,49%	43615	$-159505	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6153927	0,48%	79890	$671706	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$6144723	0,48%	49044	$-506737	هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$6123410	0,48%	9244	$-543157	هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6028176	0,47%	30928	$-1998695	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5917488	0,46%	17197	$-520171	صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$5902729	0,46%	63334	$578315	هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$5842202	0,45%	34129	$1010420	هبوط ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$5480773	0,43%	61790	$1151361	صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5445609	0,42%	35730	$-119053	هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5422505	0,42%	18999	$2234222	هبوط ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock	$5421636	0,42%	25895	$3088166	صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5233438	0,41%	17668	$233563	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5224724	0,41%	74735	$253708	هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5209833	0,40%	5927	$477125	هبوط ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock	$4836594	0,38%	32596	$2482045	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4775645	0,37%	18583	$2221513	صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$4699929	0,36%	3868	$255018	هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$4678046	0,36%	17659	$480539	هبوط ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock	$4664477	0,36%	89857	$2109633	صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$4636352	0,36%	25280	$340656	هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$4619696	0,36%	8840	$-74622	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4485586	0,35%	27965	$-281148	هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$4357696	0,34%	9612	$577978	هبوط ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$4351384	0,34%	39429	$4010460	صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$4262425	0,33%	7526	$1618401	صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4101249	0,32%	13419	$11193	هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$3971041	0,31%	41647	$-222168	هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$3865361	0,30%	21773	$394151	هبوط ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$3830654	0,30%	87398	$1383257	صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3827315	0,30%	32799	$488472	هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$3826169	0,30%	16714	$603254	صعود ×2
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock	$3776806	0,29%	106329	$2485512	صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3775002	0,29%	33181	$-35215	هبوط ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$3752832	0,29%	4862	$732880	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3689182	0,29%	25705	$68498	هبوط ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock	$3667310	0,28%	36458	$812865	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
POWL	$24335028	1,89%	بزيادة ×4
NEE	$19652303	1,53%	بزيادة ×4
BELFB	$15252790	1,18%	بزيادة ×4
APH	$14953917	1,16%	بزيادة ×4
PWR	$13809803	1,07%	بزيادة ×4
AEP	$12008383	0,93%	بزيادة ×4
ETR	$11374343	0,88%	بزيادة ×3
HUBB	$10980620	0,85%	بزيادة ×4
NI	$10475078	0,81%	بزيادة ×4
OGE	$9379055	0,73%	بزيادة ×3
ITRI	$8967119	0,70%	بزيادة ×4
VRT	$7090692	0,55%	بزيادة ×4
XEL	$7032211	0,55%	بزيادة ×3
BMY	$6891320	0,53%	بزيادة ×3
PPL	$6606523	0,51%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MOD	$7094054	53135	0,55%
CMC	$3141204	45380	0,24%
MIR	$2458210	104962	0,19%
HALO	$1699729	25256	0,13%
OLMA	$1112625	44505	0,09%
CVNA	$960518	2276	0,07%
XNCR	$925597	60457	0,07%
ARES	$690483	4272	0,05%
RKT	$675180	34875	0,05%
AVBP	$643981	32007	0,05%
ARVN	$578780	48801	0,04%
SNDK	$550722	2320	0,04%
CMPX	$537945	100176	0,04%
VKTX	$494173	14047	0,04%
FIX	$465712	499	0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
NEE	تم الشراء أكثر	+109K	+$9.4M
ET	تم الشراء أكثر	+502K	+$8.2M
POWL	تم الشراء أكثر	+23K	+$8.1M
BELFB	تم الشراء أكثر	+37K	+$7.8M
APH	تم الشراء أكثر	+44K	+$6.7M
JNJ	تم الشراء أكثر	+28K	+$6.7M
AEP	تم الشراء أكثر	+50K	+$5.9M
GEV	تم الشراء أكثر	+8K	+$5.9M
FAST	تقليص	-100K	-$5.6M
MSFT	تقليص	-8K	-$5.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ETN	31 ديسمبر، 2025	34882	$13054589	36,9%
LIN	31 ديسمبر، 2025	20301	$9642975	12,5%
CRH	31 ديسمبر، 2025	55359	$6637544	-34,3%
JCI	31 ديسمبر، 2025	54525	$5995024	30,5%
CLH	31 ديسمبر، 2025	22874	$5311800	35,8%
TSM	31 ديسمبر، 2025	17739	$4954325	55,6%
GMAB	31 ديسمبر، 2025	132043	$4049759	12,8%
WCC	30 يونيو، 2025	24991	$3881102	106,1%
MDT	31 ديسمبر، 2025	36325	$3459593	-10,1%
NVT	31 ديسمبر، 2025	34947	$3447172	66,3%
AON	31 ديسمبر، 2025	9635	$3435648	-23,6%
MRUS	31 ديسمبر، 2025	33134	$3119566	لم يعد يتم تتبعه
ACN	31 ديسمبر، 2025	10629	$2621111	-25,9%
TXNM	30 يونيو، 2025	48155	$2575329	3,7%
ONC	31 ديسمبر، 2025	6771	$2306880	17,9%
BEP	30 سبتمبر، 2025	83130	$2120646	9,9%
ZLAB	31 ديسمبر، 2025	62067	$2103451	37,9%
CB	31 ديسمبر، 2025	7091	$2001435	6,0%
TT	31 ديسمبر، 2025	4693	$1980258	19,2%
BPMC	30 يونيو، 2025	20972	$1856232	لم يعد يتم تتبعه
LEGN	31 ديسمبر، 2025	54543	$1778647	-14,6%
RCL	31 ديسمبر، 2025	4827	$1561921	-0,4%
GFL	30 سبتمبر، 2025	30106	$1519149	-11,4%
ARGX	31 ديسمبر، 2025	2031	$1497984	9,3%
GRMN	31 ديسمبر، 2025	5139	$1265325	38,6%
CNI	30 سبتمبر، 2025	11357	$1181582	27,0%
ICLR	31 ديسمبر، 2025	6429	$1125075	-11,1%
TER	30 يونيو، 2025	13611	$1124269	399,4%
NXPI	31 ديسمبر، 2025	4894	$1114511	12,3%
STX	31 ديسمبر، 2025	4476	$1056605	208,3%
URGN	31 ديسمبر، 2025	50458	$1006637	76,8%
TEL	31 ديسمبر، 2025	4444	$975591	-3,1%
ADI	30 يونيو، 2025	4664	$940589	75,3%
SLB	31 ديسمبر، 2025	26213	$900941	27,0%
ELVN	31 ديسمبر، 2025	40314	$825228	205,0%
DCI	30 يونيو، 2025	11848	$794527	27,8%
IMCR	31 ديسمبر، 2025	21370	$776372	-14,4%
ASND	31 ديسمبر، 2025	3682	$732018	6,9%
CP	31 ديسمبر، 2025	9739	$725458	16,7%
ENTG	31 ديسمبر، 2025	7312	$676068	97,6%
TECH	30 يونيو، 2025	11252	$659705	40,7%
MIRM	31 ديسمبر، 2025	8957	$656638	5,0%
HCM	31 ديسمبر، 2025	40959	$645104	6,5%
ACGL	31 ديسمبر، 2025	6892	$625311	-2,4%
CCL	31 ديسمبر، 2025	18491	$534575	-15,7%
ARVN	30 سبتمبر، 2025	72114	$530759	-13,0%
VKTX	30 سبتمبر، 2025	19755	$523508	13,9%
RNA	31 ديسمبر، 2025	11978	$521881	-89,1%
TEVA	30 سبتمبر، 2025	28861	$483710	95,7%
GPCR	30 سبتمبر، 2025	22880	$474531	-1,2%
WTW	31 ديسمبر، 2025	1336	$461521	-12,2%
LNTH	30 يونيو، 2025	4329	$422510	22,1%
AAPG	31 ديسمبر، 2025	10385	$405430	-41,4%
EG	31 ديسمبر، 2025	1090	$381751	8,5%
IOVA	31 ديسمبر، 2025	173872	$377302	420,7%
QURE	31 ديسمبر، 2025	6250	$364813	-2,0%
AMCR	31 ديسمبر، 2025	40619	$332263	0,4%
APTV	31 ديسمبر، 2025	3743	$322721	-42,8%
CGEM	30 سبتمبر، 2025	42692	$321471	161,6%
AKRO	31 ديسمبر، 2025	6632	$314887	لم يعد يتم تتبعه
INCY	30 يونيو، 2025	5042	$305293	69,3%
STE	31 ديسمبر، 2025	1224	$302867	-17,7%
ILMN	31 ديسمبر، 2025	3144	$298586	108,2%
MREO	30 سبتمبر، 2025	102583	$278000	-81,6%
PNR	31 ديسمبر، 2025	2439	$270144	-49,1%
SW	31 ديسمبر، 2025	6175	$262870	10,0%
CPRX	30 سبتمبر، 2025	11352	$246338	لم يعد يتم تتبعه
AXSM	30 سبتمبر، 2025	2327	$242916	47,6%
RACE	30 سبتمبر، 2025	469	$230157	-20,0%
ACAD	30 سبتمبر، 2025	10596	$228556	-6,5%
ORIC	30 يونيو، 2025	40934	$228412	20,2%
K	31 ديسمبر، 2025	2656	$217845	لم يعد يتم تتبعه
DNLI	30 سبتمبر، 2025	15174	$212284	37,7%
XENE	30 يونيو، 2025	6111	$205024	21,5%
AUTL	31 ديسمبر، 2025	115823	$188791	-10,6%
DAWN	31 ديسمبر، 2025	19542	$137771	لم يعد يتم تتبعه
RCKT	30 سبتمبر، 2025	32030	$78474	-21,5%
TALK	30 سبتمبر، 2025	27834	$77379	لم يعد يتم تتبعه
VYGR	30 سبتمبر، 2025	14960	$46526	-47,5%