Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +20.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -16.8%

Annualisiert: +15.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 27,0%
Financials 17,7%
Industrials 11,5%
Healthcare 9,9%
Communication Services 9,5%
Retail 4,6%
Utilities 4,5%
Materials 4,0%
Energy 2,7%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,7%

Gesamtportfolio 239 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $89.627.576 5,45% 250.797 $16.953.335 Ab ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $75.483.760 4,59% 104.403 $17.576.076 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69.949.182 4,25% 241.737 $9.272.464 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $67.245.656 4,09% 282.141 $8.339.669 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $66.874.443 4,06% 179.278 $-4.967.505 Ab ×4
V Visa Inc. $59.216.617 3,60% 172.597 $6.630.258 Ab ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58.947.562 3,58% 156.049 $10.730.897 Auf ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $55.413.188 3,37% 600.554 $-1.497.704 Ab ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54.862.496 3,33% 105.720 $2.011.428 Ab ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $54.364.039 3,30% 326.138 $3.267.575 Auf ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $53.240.151 3,23% 111.481 $12.370.712 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $53.130.839 3,23% 127.832 $19.120.158 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $52.292.112 3,18% 595.785 $-3.390.192 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51.255.699 3,11% 256.163 $7.334.416 Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43.199.057 2,62% 76.690 $-140.132 Auf ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $37.504.457 2,28% 74.805 $97.456 Ab ×4
AXP American Express Company Common Stock $37.472.644 2,28% 110.783 $3.838.870 Ab ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34.630.527 2,10% 85.032 $-3.245.948 Ab ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $33.800.198 2,05% 285.691 $6.351.544 Auf ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $28.480.725 1,73% 313.871 $-5.597.498 Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $28.040.760 1,70% 238.299 $-360.560 Ab ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $28.009.784 1,70% 103.893 $-12.180.732 Ab ×3
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $24.163.860 1,47% 712.168 $-3.439.983 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21.662.401 1,32% 72.675 $13.669.045 Auf ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $21.587.493 1,31% 164.063 $-1.122.934 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21.428.681 1,30% 146.220 $648.706 Auf ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $20.476.337 1,24% 90.224 Auf ×1
MOG-A (eingereicht als MOGA) Moog Inc. Class A $18.522.994 1,13% 43.702 $6.030.274 Auf ×1
IVV iShares Trust $17.985.124 1,09% 24.015 $1.216.564 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16.744.201 1,02% 47.389 $3.039.773 Ab ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $15.041.205 0,91% 202.821 $-11.304.191 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10.618.181 0,65% 50.794 $2.862.727 Auf ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10.459.135 0,64% 140.693 $483.235 Auf ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $8.921.219 0,54% 117.446 $-335.748 Auf ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8.896.478 0,54% 42.249 $579.846 Auf ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $8.516.328 0,52% 24.654 $1.957.328 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.517.364 0,46% 92.498 $690.798 Auf ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $7.172.687 0,44% 53.999 $3.905.222 Auf ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $7.089.016 0,43% 410.244 $-908.392 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.936.043 0,42% 21.189 $969.989 Auf ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $6.469.544 0,39% 145.285 $158.184 Auf ×1
SPY SPY $6.411.767 0,39% 8.586 $586.331 Ab ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6.400.937 0,39% 21.304 $969.439 Ab ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6.258.088 0,38% 25.814 $436.649 Ab ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $6.092.206 0,37% 67.080 $1.040.411
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.383.609 0,33% 4.664 $3.528.867 Ab ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4.772.291 0,29% 21.610 $-1.381.432 Auf ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4.570.724 0,28% 11.587 $1.810.585
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4.482.654 0,27% 10.389 $2.646.696 Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4.150.981 0,25% 69.542 $261.363 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.058.434 0,25% 15.014 $-592.228 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.029.485 0,24% 3.359 $343.047 Ab ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.921.124 0,24% 94.896 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3.912.430 0,24% 54.911 $305.630 Ab ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $3.889.876 0,24% 74.935 $218.196 Auf ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3.744.250 0,23% 5 $153.550
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.710.898 0,23% 7.416 $99.642 Ab ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.599.000 0,22% 10.452 $-1.307.349 Ab ×1
EEM iShares, Inc. $3.428.778 0,21% 50.121 $582.406
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3.405.749 0,21% 44.403 $-4.797 Auf ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3.293.630 0,20% 40.879 $103.615 Auf ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.168.117 0,19% 3.132 $966.005 Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.161.688 0,19% 2.969 $201.742 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.143.885 0,19% 5.412 $1.980.876 Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.096.548 0,19% 14.553 $99.391 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3.092.789 0,19% 16.301 $-43.186 Auf ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.961.418 0,18% 8.684 $1.614.089 Auf ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2.860.434 0,17% 31.670 $213.772
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2.669.387 0,16% 28.620 $349.820 Auf ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2.589.493 0,16% 5.640 $1.437.832 Auf ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2.560.202 0,16% 8.648 Auf ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2.539.206 0,15% 15.523 $-39.353 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $2.498.612 0,15% 11.159 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $2.467.142 0,15% 11.159 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.336.781 0,14% 9.201 $-68.697 Ab ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2.323.724 0,14% 21.858 $274.755
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2.318.216 0,14% 8.249 $1.002.601 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.286.240 0,14% 12.000 $800.684 Auf ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2.210.692 0,13% 22.265 $440.600 Auf ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $2.204.200 0,13% 131.594 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.197.196 0,13% 6.230 $113.890 Ab ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2.189.586 0,13% 4.408 $-1.559.117 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.111.121 0,13% 25.546 $398.073 Auf ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2.102.831 0,13% 15.411 $1.129.975 Auf ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $2.052.900 0,12% 10.000 $107.400
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.032.524 0,12% 11.235 $174.929
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1.931.456 0,12% 34.801 $222.178 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.822.504 0,11% 10.225 $-333.180 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.805.892 0,11% 4.987 $-56.450 Ab ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1.785.924 0,11% 14.174 $310.112 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.736.064 0,11% 6.899 $235.600
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.700.098 0,10% 17.603 $5.289 Ab ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.667.685 0,10% 7.704 $134.358
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.645.102 0,10% 19.098 $254.799 Auf ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1.642.377 0,10% 10.463 $1.146.321 Auf ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $1.611.293 0,10% 38.419 $301.974 Auf ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $1.598.035 0,10% 34.597 $-582.596 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.580.424 0,10% 13.455 $426.816 Ab ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1.559.623 0,09% 9.254 $306.644 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.520.541 0,09% 11.833 $102.683 Auf ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
WCN $54.364.039 3,30% um ×4
NVDA $51.255.699 3,11% um ×3
APO $33.800.198 2,05% um ×4
TXN $21.662.401 1,32% um ×6
STE $8.896.478 0,54% um ×4
JPM $6.936.043 0,42% um ×3
VO $3.293.630 0,20% um ×6
GS $3.168.117 0,19% um ×3
RTX $3.092.789 0,19% um ×3
MRK $1.520.541 0,09% um ×3
COST $1.399.463 0,09% um ×3
BSV $1.222.115 0,07% um ×4
NFLX $996.887 0,06% um ×4
NVS $875.438 0,05% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IEX $20.476.337 90.224 1,24%
DVN $3.921.124 94.896 0,24%
DPZ $2.560.202 8.648 0,16%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $2.498.612 11.159 0,15%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $2.467.142 11.159 0,15%
BETA $2.204.200 131.594 0,13%
SLB $1.479.530 31.824 0,09%
ADBE $820.080 4.000 0,05%
OLLI $786.713 10.233 0,05%
ABNB $739.112 5.165 0,04%
ADI $313.764 790 0,02%
VTEC $301.800 3.000 0,02%
TDG $285.057 214 0,02%
NTES $270.760 2.113 0,02%
EMXC $255.750 2.500 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
UNH Mehr gekauft +2K +$19.1M
AMAT Reduziert -65K +$17.6M
GOOGL Reduziert -2K +$17.0M
TXN Mehr gekauft +32K +$13.7M
TSM Reduziert -9K +$12.4M
WAB Reduziert -57K -$12.2M
FLS Reduziert -156K -$11.3M
AVGO Mehr gekauft +265 +$10.7M
AAPL Mehr gekauft +3K +$9.3M
AMZN Reduziert -694 +$8.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CHTR 30. September 2025 83.695 $34.215.149 -61,5%
INTU 31. März 2026 50.165 $33.230.209 -33,5%
ADSK 30. September 2025 85.345 $26.420.097 -30,0%
KMX 30. Juni 2025 305.941 $23.838.923 -19,5%
CSGP 31. März 2026 337.117 $22.667.747 -32,4%
PAYC 31. März 2026 116.801 $18.613.346 83,4%
EPAM 30. Juni 2025 109.733 $18.527.320 -39,1%
ADBE 30. Juni 2025 38.809 $14.884.416 -38,7%
DE 31. März 2026 12.959 $6.033.098 21,8%
HON 30. Juni 2026 22.001 $4.972.982 -4,2%
MAR 30. Juni 2026 14.387 $4.705.691 -3,7%
ROP 31. März 2026 10.025 $4.462.428 0,6%
CMCSA 31. Dezember 2025 141.888 $4.458.115 -23,3%
BR 31. März 2026 18.456 $4.118.744 -3,2%
STZ 31. Dezember 2025 21.036 $2.832.937 -19,0%
DBC 31. Dezember 2025 70.900 $1.597.377
BAH 30. Juni 2025 11.040 $1.154.563 -35,1%
EBC 30. September 2025 56.535 $863.289 17,0%
CTRA 30. Juni 2026 21.384 $751.434 Nicht mehr verfolgt
BAH 31. Dezember 2025 7.500 $749.625 -19,9%
CARR 31. März 2026 10.633 $561.848 -2,8%
ADSK 30. Juni 2026 2.299 $550.381 14,4%
BF-B (eingereicht als BFB) 30. Juni 2025 16.214 $550.303 Nicht mehr verfolgt
CIEN 30. Juni 2026 1.276 $495.381 -21,1%
BMI 31. März 2026 2.803 $488.871 -17,6%
VEU 31. März 2026 6.584 $484.354
EFA 31. März 2026 5.032 $483.223
HUT 30. Juni 2026 10.204 $478.670 -25,4%
ATMP 31. März 2026 16.528 $475.511
HSY 30. Juni 2026 2.170 $451.121 -8,1%
COP 31. Dezember 2025 4.382 $414.493 35,2%
TTEK 31. März 2026 12.065 $404.660 9,8%
MDY 31. März 2026 620 $374.034
SAP 31. Dezember 2025 1.292 $345.235 -13,8%
CRM 31. März 2026 1.274 $337.495 24,0%
ZTS 30. Juni 2026 2.487 $293.988 -2,3%
PSK 30. Juni 2025 9.010 $291.834
IHI 30. Juni 2026 5.400 $288.090 4,4%
NKE 30. September 2025 4.047 $287.504 -52,6%
CHE 30. Juni 2026 751 $283.683 8,4%
JKHY 30. Juni 2026 1.696 $268.036 4,3%
SYY 31. Dezember 2025 3.200 $263.488 4,2%
QCOM 30. September 2025 1.629 $259.435 9,7%
ATMU 30. Juni 2026 4.422 $251.037 -10,5%
PAYX 31. März 2026 2.227 $249.825 8,2%
OLED 31. Dezember 2025 1.739 $249.773 -32,0%
CDNS 31. März 2026 792 $247.563 29,2%
BAC 30. Juni 2025 5.904 $246.374 14,7%
AR 30. Juni 2025 6.079 $245.835 -15,4%
SPOT 31. Dezember 2025 351 $244.998 -18,5%
ROL 30. Juni 2026 4.587 $244.992 -28,9%
PFE 30. Juni 2025 9.534 $241.592 12,9%
BSY 31. März 2026 6.283 $239.791 -0,8%
DGRO 30. Juni 2026 3.400 $238.612
KEX 30. September 2025 2.097 $237.821 65,9%
PFE 30. Juni 2026 8.423 $236.518 13,6%
ITGR 31. Dezember 2025 2.266 $234.146 61,4%
VOO 31. März 2026 370 $231.777 18,7%
MRSH 31. Dezember 2025 1.141 $229.946 -8,9%
RMD 30. Juni 2026 1.022 $229.419 13,2%
VB 31. Dezember 2025 890 $226.309
FDS 31. März 2026 775 $224.897 22,2%
WSO 31. Dezember 2025 551 $222.769 -14,4%
ACN 31. März 2026 816 $218.933 -0,5%
ISRG 31. März 2026 385 $218.049 -13,6%
BABA 30. Juni 2025 1.637 $216.461 -4,4%
QQQM 31. März 2026 853 $215.741
KKR 31. März 2026 1.692 $215.696 -3,9%
IBM 31. März 2026 728 $215.641 -8,7%
AER 31. März 2026 1.500 $215.640 6,0%
JKHY 30. September 2025 1.196 $215.483 -3,6%
THO 31. März 2026 2.092 $214.786 -15,3%
BCD 30. Juni 2026 5.965 $213.428
LII 31. Dezember 2025 402 $212.803 -26,5%
VZ 30. September 2025 4.875 $210.941 4,3%
VTI 31. Dezember 2025 640 $210.026 13,1%
AMP 30. Juni 2025 432 $209.136 -8,2%
BJ 30. September 2025 1.928 $207.896 0,8%
COO 30. September 2025 2.892 $205.795 -17,1%
BAC 31. März 2026 3.722 $204.710 11,3%
ZBRA 31. Dezember 2025 684 $203.257 54,7%
TTAN 31. März 2026 1.906 $202.989 10,5%
FWONK 31. Dezember 2025 1.936 $202.215 -4,0%
CHH 30. Juni 2025 1.515 $201.162 -21,1%
HLN 30. September 2025 13.754 $142.629 -1,3%
CX 30. Juni 2025 11.619 $65.183 36,0%