Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -8.7%

Annualisiert: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 22,5%
Healthcare 14,3%
Financials 11,1%
Retail 7,9%
Industrials 7,0%
Energy 5,6%
Communication Services 5,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,2%
Materials 1,1%
Real Estate 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 18,4%

Gesamtportfolio 314 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57.300.251 5,35% 198.024 $8.832.176 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57.188.824 5,34% 47.680 $14.110.477 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34.274.163 3,20% 91.883 $3.609.315 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33.577.504 3,14% 167.812 $13.173.925 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27.938.583 2,61% 111.026 $3.920.075 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25.630.921 2,39% 78.303 $4.478.760 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25.090.533 2,34% 66.421 $7.921.394 Auf ×1
IVV iShares Trust $24.522.077 2,29% 32.745 $3.056.576 Ab ×2
V Visa Inc. $22.587.471 2,11% 65.835 $3.031.511 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21.918.940 2,05% 91.965 $5.744.691 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21.023.387 1,96% 42.014 $1.634.476 Auf ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20.978.799 1,96% 82.604 $1.191.271 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $20.344.359 1,90% 269.426 $-3.640.804 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18.151.770 1,70% 132.766 $-3.412.700 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17.981.461 1,68% 41.496 $10.594.594 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.950.695 1,68% 50.230 $4.931.703 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.328.965 1,62% 23.532 $4.173.877 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16.465.739 1,54% 145.380 $-991.873 Auf ×1
SPY SPY $16.065.263 1,50% 21.513 $2.105.715 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.285.055 1,43% 43.260 $3.271.931 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14.453.657 1,35% 30.265 $5.367.532 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14.256.455 1,33% 94.102 $-159.984 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13.990.283 1,31% 27.461 $-2.576.047 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10.516.117 0,98% 58.129 $991.376 Auf ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10.126.635 0,95% 59.903 $-382.999 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9.762.508 0,91% 19.008 $1.065.424 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9.693.064 0,91% 16.686 $6.586.891 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9.571.932 0,89% 81.491 $3.257.502 Auf ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.100.251 0,85% 9.728 $1.058.063 Auf ×1
SLV iShares Silver Trust $8.887.622 0,83% 166.217 $-2.615.909 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.808.371 0,82% 24.976 $1.523.611 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8.733.643 0,82% 4.390 $3.762.039 Auf ×2
MMM 3M Company Common Stock $8.581.810 0,80% 53.004 $783.891 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8.412.426 0,79% 44.339 $648.406 Auf ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8.042.642 0,75% 8.365 $277.910 Auf ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8.000.412 0,75% 62.260 $934.577 Auf ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7.786.908 0,73% 35.262 $-3.020.541 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.722.705 0,72% 13.710 $2.780.646 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.207.107 0,67% 43.479 $-1.617.627 Auf ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $7.074.108 0,66% 117.121 $982.385 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6.725.592 0,63% 24.881 $-888.152 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.525.849 0,61% 18.021 $300.483 Auf ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5.977.398 0,56% 47.312 $-771.873 Ab ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5.658.320 0,53% 21.726 $473.840 Auf ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.534.287 0,52% 5.197 $2.541.043 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $5.480.360 0,51% 76.169 $526.886 Auf ×3
EWZ iShares, Inc. $5.475.049 0,51% 158.697 $-175.844 Auf ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5.339.385 0,50% 24.216 $466.345 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.068.790 0,47% 27.430 $2.264.090 Auf ×2
NEM Newmont Corporation $5.029.123 0,47% 53.845 $-1.224.047 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.009.892 0,47% 11.757 $1.319.811 Auf ×1
EWJ iShares, Inc. $4.970.825 0,46% 53.295 $729.403 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.965.886 0,46% 17.659 $1.009.112 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.915.226 0,46% 25.799 $2.019.600 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.883.007 0,46% 84.745 $79.709 Auf ×3
GE GE Aerospace Common Stock $4.785.987 0,45% 12.806 $1.390.680 Auf ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4.637.848 0,43% 88.610 $366.085 Auf ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4.505.488 0,42% 35.594 $66.753 Auf ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.443.732 0,42% 54.679 $804.692 Auf ×4
COPX Global X Funds $4.402.299 0,41% 57.195 $794.227 Auf ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.294.294 0,40% 14.407 $1.886.376 Auf ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4.195.216 0,39% 106.208 $-1.081.416 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.074.364 0,38% 15.951 $2.163.442 Auf ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4.055.218 0,38% 19.052 $47.779 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.037.022 0,38% 44.490 $-2.692.177 Ab ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3.851.611 0,36% 28.153 $150.174 Ab ×2
AGG iShares Trust $3.835.574 0,36% 38.751 $287.565 Auf ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3.733.389 0,35% 34.011 $3.530.802 Auf ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3.606.848 0,34% 28.425 $2.984.330 Auf ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3.574.603 0,33% 12.632 $-1.101.207 Ab ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.548.408 0,33% 28.515 $1.506.814 Auf ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3.451.661 0,32% 37.649 $2.409.469 Auf ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.433.840 0,32% 48.093 $730.199 Auf ×5
IWF iShares Trust $3.418.152 0,32% 27.528 $483.240 Auf ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3.405.467 0,32% 35.481 $-898.563 Auf ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.334.430 0,31% 138.473 $-322.878 Auf ×4
GDXJ VanEck ETF Trust $3.143.804 0,29% 31.998 $-632.414 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.065.970 0,29% 10.551 $-581.177 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.983.268 0,28% 30.995 $16.499 Auf ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2.957.525 0,28% 34.018 $209.126 Auf ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2.944.289 0,27% 29.943 $-131.776 Ab ×6
IEMG iShares, Inc. $2.929.470 0,27% 35.363 $1.721.539 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.891.550 0,27% 19.719 $183.632 Auf ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $2.883.745 0,27% 107.402 $1.180.492 Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.799.678 0,26% 87.572 $-312.945 Ab ×1
URA Global X Funds $2.788.717 0,26% 63.815 $-266.780 Auf ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2.787.097 0,26% 11.320 $1.074.841 Auf ×1
IEFA iShares Trust $2.590.276 0,24% 26.820 $447.340 Auf ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.554.942 0,24% 12.008 $665.489 Auf ×2
SMH SMH $2.434.664 0,23% 3.712 Auf ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2.427.659 0,23% 5.026 Auf ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2.379.318 0,22% 14.029 $482.943 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.344.424 0,22% 5.574 $1.429.547 Auf ×1
FXI iShares Trust $2.316.337 0,22% 73.325 $-252.668 Auf ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.294.413 0,21% 6.477 $406.017 Auf ×3
EIS iShares, Inc. $2.292.283 0,21% 18.990 Auf ×1
KWEB Krane Shares Trust $2.201.688 0,21% 89.975 Auf ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.201.522 0,21% 20.550 $-21.775 Auf ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.197.917 0,21% 13.853 $196.984 Auf ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2.128.798 0,20% 26.425 $66.228 Auf ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BRK-B (eingereicht als BRKB) $21.023.387 1,96% um ×6
PM $10.516.117 0,98% um ×3
CSCO $9.571.932 0,89% um ×5
RTX $8.412.426 0,79% um ×3
BLK $8.042.642 0,75% um ×6
MRK $8.000.412 0,75% um ×6
CVX $7.207.107 0,67% um ×3
AMGN $6.525.849 0,61% um ×6
VLO $5.658.320 0,53% um ×5
MO $5.480.360 0,51% um ×3
EWZ $5.475.049 0,51% um ×5
BMY $4.883.007 0,46% um ×3
GE $4.785.987 0,45% um ×5
BINC $4.637.848 0,43% um ×6
DUK $4.505.488 0,42% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SMH $2.434.664 3.712 0,23%
ALAB $2.427.659 5.026 0,23%
EIS $2.292.283 18.990 0,21%
KWEB $2.201.688 89.975 0,21%
INDA $2.050.080 41.508 0,19%
UNH $1.578.147 3.797 0,15%
PANW $1.559.485 4.573 0,15%
FTI $1.413.980 21.327 0,13%
JPST $1.362.862 26.950 0,13%
MRVL $1.137.940 3.820 0,11%
TLT $1.080.250 12.500 0,10%
STX $895.520 928 0,08%
GVI $795.713 7.500 0,07%
APH $752.357 4.267 0,07%
FCX $730.027 11.608 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LLY Mehr gekauft +844 +$14.1M
NVDA Mehr gekauft +51K +$13.2M
LRCX Mehr gekauft +7K +$10.6M
AAPL Mehr gekauft +7K +$8.8M
AVGO Mehr gekauft +11K +$7.9M
AMD Mehr gekauft +1K +$6.6M
AMZN Mehr gekauft +14K +$5.7M
TSM Mehr gekauft +3K +$5.4M
GOOGL Mehr gekauft +5K +$4.9M
JPM Mehr gekauft +6K +$4.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XMHQ 30. Juni 2025 90.408 $8.275.045
UNH 30. Juni 2025 8.585 $4.496.395 19,2%
EWY 30. Juni 2026 25.340 $3.117.074
LYB 31. Dezember 2025 48.711 $2.388.787 35,3%
ZTS 31. Dezember 2025 10.319 $1.509.875 -44,6%
CTRA 30. September 2025 55.932 $1.419.554 Nicht mehr verfolgt
URA 30. Juni 2025 60.125 $1.378.065
EQIX 31. Dezember 2025 1.720 $1.347.173 33,9%
MOS 30. Juni 2026 38.355 $978.053 -0,6%
LNG 31. Dezember 2025 4.061 $954.254 38,9%
HON 30. Juni 2026 3.919 $885.812 -4,4%
SBAC 31. März 2026 4.000 $773.720 -7,9%
OMER 31. März 2026 42.000 $721.350 76,2%
ADBE 31. März 2026 1.486 $520.086 -2,2%
IJR 30. Juni 2025 4.001 $418.385 26,5%
KMB 31. Dezember 2025 3.326 $413.555 -6,5%
WDAY 31. März 2026 1.611 $346.011 43,3%
OKE 30. September 2025 4.200 $342.846 20,4%
SCHG 31. März 2026 8.926 $291.166 24,5%
VB 30. Juni 2025 1.250 $277.188
IDEV 31. März 2026 3.321 $273.916
CMG 30. September 2025 4.703 $264.073 -17,4%
ALB 30. Juni 2026 1.410 $253.138 -22,5%
SHEL 31. Dezember 2025 3.442 $246.206 31,0%
FTCS 31. Dezember 2025 2.605 $243.932
IRM 30. Juni 2025 2.815 $242.203 10,5%
SPTS 30. Juni 2026 8.295 $242.048
GEV 30. September 2025 457 $241.822 60,8%
MCK 30. Juni 2025 357 $240.257 23,1%
DEO 30. Juni 2026 3.200 $238.241 5,4%
FISV 31. Dezember 2025 1.825 $235.297 -34,0%
MKL 31. März 2026 109 $234.312 -9,2%
PGR 30. Juni 2025 817 $231.219 -21,2%
GSLC 31. März 2026 1.715 $227.015
PLTR 31. März 2026 1.268 $225.387 29,0%
KMX 31. Dezember 2025 5.013 $224.933 42,1%
EQT 30. Juni 2025 4.172 $222.905 -14,0%
UBER 30. September 2025 2.373 $221.401 -30,5%
TDG 30. September 2025 144 $218.972 -17,3%
XLF 31. März 2026 3.860 $211.412 8,3%
GBTC 31. März 2026 3.067 $209.660 23,4%
SCHX 31. März 2026 7.735 $208.149 18,4%
SNA 30. Juni 2025 606 $204.228 18,5%
JBL 30. September 2025 936 $204.142 40,2%
FBND 30. Juni 2025 4.440 $202.686
CCK 30. Juni 2026 2.011 $201.603 -5,2%
OHI 30. September 2025 5.500 $201.575 8,3%
MRSH 31. Dezember 2025 1.000 $201.530 -8,3%
NKE 31. März 2026 3.162 $201.451 -35,9%
FPE 31. März 2026 10.550 $192.221
PSEC 30. September 2025 56.400 $179.352 -27,3%
ESBA 30. Juni 2025 10.000 $77.600