Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +98.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +61.6%

Annualisiert: +73.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,7% · Optionen ausgeschlossen: 28,7%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 38,3%
Industrials 7,7%
Communication Services 7,1%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 44,7%

Gesamtportfolio 45 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SOXX iShares Trust $48.057.000 36,43% 75.000 Kaufoption $40.464.954 Auf ×1
SOXX iShares Trust $8.304.890 6,30% 12.961 Auf ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5.950.351 4,51% 2.617 $2.212.646 Ab ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.801.171 2,88% 8.772 $778.950 Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.786.175 2,87% 7.928 $-1.077.263 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.666.025 2,78% 3.176 $2.612.640 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.239.040 2,46% 4.480 $-227.394 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.034.674 2,30% 5.224 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.827.072 2,14% 14.129 $-1.341.786 Ab ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.654.453 2,01% 7.928 $-584.544 Ab ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.569.052 1,95% 18.399 Auf ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2.522.696 1,91% 2.940 $-2.396.624 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.341.496 1,77% 1.993 $-921.404 Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.332.331 1,77% 6.601 $-1.118.021 Ab ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2.265.836 1,72% 5.744 $-1.166.770 Ab ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2.145.347 1,63% 4.434 $299.883 Ab ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.085.826 1,58% 7.002 Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.930.965 1,46% 2.001 $992.308 Ab ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1.917.633 1,45% 25.606 Auf ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1.846.958 1,40% 3.765 $-1.738.734 Ab ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1.828.308 1,39% 6.040 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.827.720 1,39% 2.395 $176.676 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.772.773 1,34% 7.438 $-196.212 Ab ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.620.080 1,23% 2.200
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.567.339 1,19% 6.390 $-487.601 Ab ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.284.845 0,97% 6.953 Auf ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1.249.508 0,95% 4.794 $-1.611.693 Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.163.822 0,88% 585 $-691.944 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.113.675 0,84% 4.360 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.110.734 0,84% 1.739 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.000.966 0,76% 1.777 $-725.722 Ab ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $974.530 0,74% 2.317 $-1.801.699 Ab ×3
SPY SPY $969.307 0,73% 1.298 $125.166
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $926.998 0,70% 3.110 Auf ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $822.402 0,62% 4.341 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $794.031 0,60% 2.102 $-90.549 Ab ×3
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $763.285 0,58% 4.716 Auf ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $758.748 0,58% 15.890 $-742.712 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $730.746 0,55% 1.959 $-1.143.425 Ab ×3
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $642.805 0,49% 48.404 Auf ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $498.359 0,38% 5.188 Auf ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $494.717 0,37% 27.607 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $368.645 0,28% 1.274 $-1.412.961 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $277.319 0,21% 776 $54.172
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $85.601 0,06% 501 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SOXX $8.304.890 12.961 6,30%
AMD $3.034.674 5.224 2,30%
INTC $2.569.052 18.399 1,95%
MRVL $2.085.826 7.002 1,58%
STM $1.917.633 25.606 1,45%
BE $1.828.308 6.040 1,39%
QQQ $1.620.080 2.200 1,23%
QCOM $1.284.845 6.953 0,97%
GLW $1.113.675 4.360 0,84%
WDC $1.110.734 1.739 0,84%
TXN $926.998 3.110 0,70%
ACLS $822.402 4.341 0,62%
SMTC $763.285 4.716 0,58%
NOK $642.805 48.404 0,49%
AEHR $498.359 5.188 0,38%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Mehr gekauft +58 +$2.6M
LITE Reduziert -4K -$2.4M
SNDK Reduziert -3K +$2.2M
TSLA Reduziert -5K -$1.8M
CIEN Reduziert -5K -$1.7M
TSEM Reduziert -12K -$1.6M
AAPL Reduziert -6K -$1.4M
NVDA Reduziert -10K -$1.3M
COHR Reduziert -9K -$1.2M
MSFT Reduziert -3K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
NFLX 31. Dezember 2025 7.678 $9.205.308 -28,8%
ORCL 31. Dezember 2025 15.588 $4.383.969 -25,3%
SPOT 31. Dezember 2025 6.242 $4.356.916 -18,5%
MDB 31. März 2026 9.214 $3.867.024 44,6%
ZS 31. Dezember 2025 12.450 $3.730.767 -10,0%
SAP 30. September 2025 12.143 $3.694.372 -21,7%
NOW 30. September 2025 2.963 $3.046.201 -26,1%
CLS 31. März 2026 9.062 $2.678.818 36,1%
ANET 31. Dezember 2025 17.546 $2.556.628 57,7%
UBER 30. September 2025 21.839 $2.037.579 -29,0%
DDOG 31. März 2026 14.186 $1.929.154 136,4%
SNOW 31. März 2026 8.750 $1.919.400 125,5%
PANW 30. Juni 2025 9.941 $1.696.332 97,3%
COIN 30. September 2025 4.291 $1.503.953 -43,4%
PLTR 31. Dezember 2025 8.193 $1.494.567 6,4%
JPM 31. März 2026 3.841 $1.237.647 13,2%
BIL 31. März 2026 12.504 $1.142.616
LLY 31. März 2026 829 $890.910 25,3%
ALAB 31. Dezember 2025 4.054 $793.773 111,6%
MCD 31. März 2026 2.182 $666.885 -25,9%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 1.308 $657.466 Nicht mehr verfolgt
RTX 31. März 2026 3.162 $579.911 -4,7%
KO 31. März 2026 8.276 $578.575 12,3%
JNJ 31. März 2026 2.582 $534.345 4,4%
MTSI 31. März 2026 3.000 $513.840 43,2%
V 31. März 2026 1.379 $483.629 20,8%
XOM 31. März 2026 3.662 $440.685 -3,8%
MS 31. März 2026 2.377 $421.989 14,2%
CVX 31. März 2026 2.687 $409.526 -1,3%
COST 31. März 2026 412 $355.284 -8,0%
LMT 31. März 2026 669 $323.575 -16,3%
MNST 31. März 2026 3.919 $300.470 18,8%
ABBV 31. März 2026 1.287 $294.067 21,0%
PG 31. März 2026 2.026 $290.346 0,6%
AON 31. März 2026 649 $229.019 -16,7%
CL 31. März 2026 2.736 $216.199 0,5%
MRK 31. März 2026 1.838 $193.468 16,1%
SNPS 31. März 2026 400 $187.888 26,6%
SPGI 31. März 2026 309 $161.480 -9,1%
GILD 31. März 2026 1.246 $152.934 3,3%
EWY 30. Juni 2026 1.067 $131.252
MSCI 31. März 2026 195 $111.877 0,8%
HAL 31. März 2026 3.226 $91.167 -16,9%
PDD 31. Dezember 2025 533 $70.447 -32,1%