Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q2 2025–Q2 2026 +6.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +21.7%
Überrendite -14.9%

Annualisiert: +6.8% · S&P 500: +21.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 87,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 30,1%
Technology 18,2%
Communication Services 17,4%
Industrials 12,9%
Retail 6,3%
Consumer Staples 5,2%
Consumer Discretionary 2,6%
Healthcare 0,9%
Energy 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,1%

Gesamtportfolio 121 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $196.102.874 11,26% 391.900 $11.801.564 Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $178.895.239 10,27% 506.312 $-7.249.951 Ab ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $114.995.305 6,60% 676.921 $10.915.681 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92.133.358 5,29% 246.993 $6.367.902 Auf ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $90.859.291 5,22% 2.133.348 $4.744.149 Auf ×3
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $88.891.392 5,10% 924.796 $17.104.328 Ab ×3
V Visa Inc. $76.090.649 4,37% 221.780 $8.379.198 Ab ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $74.608.334 4,28% 344.659 $24.121.389 Auf ×6
DG Dollar General Corporation Common Stock $67.544.451 3,88% 586.782 $-1.164.921 Auf ×1
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $59.153.801 3,40% 1.069.109 $16.574.983 Auf ×3
GE GE Aerospace Common Stock $56.635.429 3,25% 151.541 $25.225.208 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55.836.240 3,21% 108.715 $6.308.942 Auf ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $54.516.321 3,13% 27.914 $1.808.575 Auf ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $53.294.529 3,06% 189.640 $12.891.573 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $50.876.752 2,92% 275.322 $3.212.441 Ab ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $48.353.620 2,78% 384.736 $10.587.617 Auf ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $48.238.336 2,77% 235.286 $4.523.072 Auf ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $42.811.373 2,46% 1.042.908 $-1.842.935 Auf ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $42.353.963 2,43% 944.347 $16.941.498 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112) $32.895.205 1,89% 80.772 Auf ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $30.825.032 1,77% 247.710 $-8.579.950 Auf ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $28.948.239 1,66% 136.003 $-58.327.222 Ab ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $28.907.072 1,66% 106.276 $3.209.732 Auf ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23.273.109 1,34% 89.169 $-4.395.752 Auf ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11.980.026 0,69% 16.638 $-4.214.417 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8.863.386 0,51% 21.325 $3.156.064 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.098.562 0,46% 22.662 $1.464.110 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.002.579 0,46% 27.656 $1.852.198 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.868.381 0,28% 20.426 $1.147.804 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3.091.055 0,18% 20.403 $-3.452.333 Ab ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.749.141 0,16% 7.795 $300.226 Auf ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2.648.895 0,15% 1.165 $1.908.724
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.549.574 0,15% 7.789 $400.147 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2.373.483 0,14% 3.716 $1.426.768 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.186.167 0,13% 3.183 $318.211 Auf ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.162.219 0,12% 5.971 $30.008 Ab ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2.058.185 0,12% 644 $-117.105
SPY SPY $2.046.897 0,12% 2.741 $122.541 Ab ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1.680.891 0,10% 8.041 $357.583
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.640.730 0,09% 6.460 $166.757 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.617.705 0,09% 8.491 $492.308 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.511.993 0,09% 7.557 $433.503 Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.498.832 0,09% 5.755 $141.374 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.113.409 0,06% 13.473 $40.266 Ab ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $992.614 0,06% 8.305 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $962.628 0,06% 2.548 $238.994 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $936.474 0,05% 11.523 $77.489 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $907.245 0,05% 1.232 $196.159
PM Philip Morris International Inc Common Stock $841.774 0,05% 4.653 $65.833 Ab ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $817.727 0,05% 4.076 $74.142
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $790.905 0,05% 3.143 $116.469 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $789.886 0,05% 1.878 $108.468 Auf ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $784.761 0,05% 1.393 $31.838 Auf ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $698.141 0,04% 5.433 $109.321 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $680.512 0,04% 4.977 $-137.149 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $674.082 0,04% 633 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $666.355 0,04% 4.020 $-121.106 Auf ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $599.902 0,03% 2.218 $22.579
YUM Yum! Brands, Inc. $591.482 0,03% 3.700 $16.206
HACK Amplify Cybersecurity ETF $586.559 0,03% 5.590 $166.806
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $582.573 0,03% 5.438 $-19.286 Auf ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $552.944 0,03% 400 $115.604
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $539.261 0,03% 459 $255.569 Auf ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $524.711 0,03% 20.314 $20.095 Auf ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $519.778 0,03% 995 $54.272 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $517.668 0,03% 1.518 $274.302
ENB Enbridge Inc Common Stock $484.963 0,03% 8.946 $-19.893 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $483.262 0,03% 5.506 $-28.135
WMT Walmart Inc. - Common Stock $477.957 0,03% 4.220 $-3.256 Auf ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $452.626 0,03% 12.313 $-13.298
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $435.246 0,02% 602 $220.260 Ab ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $424.493 0,02% 1.425 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $423.751 0,02% 213 $208.456 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $421.564 0,02% 3.589 $187.242 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $393.213 0,02% 1.455 $-101.153 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $391.843 0,02% 1.656 $-21.502 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $381.287 0,02% 377 $141.026 Auf ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $371.300 0,02% 9.400 $-86.762
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $367.330 0,02% 1.901 $53.399
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $362.272 0,02% 2.862 $-9.859 Auf ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $354.725 0,02% 1.340 $41.125
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $351.750 0,02% 3.000 $22.620
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $342.946 0,02% 19.159 $15.327
VFH Vanguard Financials ETF $337.817 0,02% 2.567 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $337.497 0,02% 3.918 $52.273 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $331.113 0,02% 2.258 $59.132 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $330.493 0,02% 1.955 $34.450 Auf ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $324.107 0,02% 4.438 $23.275 Ab ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $320.128 0,02% 3.453 $-40.470 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $317.735 0,02% 275 Auf ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312.173 0,02% 1.221 $55.296 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $309.023 0,02% 3.406 $-31.739 Auf ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $302.709 0,02% 3.232 Auf ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $293.691 0,02% 456 $46.028
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $292.854 0,02% 875
RTX RTX Corporation Common Stock $287.631 0,02% 1.516 $-6.542 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281.866 0,02% 235 $27.090 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $276.035 0,02% 578 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $261.932 0,02% 280 $14.818 Auf ×1
XLY XLY $253.442 0,01% 2.161 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BRK-B (eingereicht als BRKB) $196.102.874 11,26% um ×4
BN $90.859.291 5,22% um ×3
BA $74.608.334 4,28% um ×6
IHF $59.153.801 3,40% um ×3
MA $55.836.240 3,21% um ×3
PAYC $48.353.620 2,78% um ×4
NKE $42.811.373 2,46% um ×6
UNP $28.907.072 1,66% um ×6
INTU $23.273.109 1,34% um ×3
AAPL $8.002.579 0,46% um ×3
VOO $2.186.167 0,13% um ×4
TSLA $789.886 0,05% um ×5
META $784.761 0,05% um ×5
WMT $477.957 0,03% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112) $32.895.205 80.772 1,89%
VGT $992.614 8.305 0,06%
CAT $674.082 633 0,04%
MRVL $424.493 1.425 0,02%
VFH $337.817 2.567 0,02%
MU $317.735 275 0,02%
DAL $302.709 3.232 0,02%
QTEC $292.854 875 0,02%
TSM $276.035 578 0,02%
XLY $253.442 2.161 0,01%
INFQ $253.080 19.000 0,01%
AXP $248.694 735 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $223.900 1.000 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $221.080 1.000 0,01%
VXF $220.850 897 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
ROST Reduziert -267K -$58.3M
GE Mehr gekauft +41K +$25.2M
BA Mehr gekauft +91K +$24.1M
MNST Reduziert -66K +$17.1M
BAM Mehr gekauft +373K +$16.9M
IHF Mehr gekauft +52K +$16.6M
NXPI Reduziert -16K +$12.9M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Mehr gekauft +7K +$11.8M
ANET Reduziert -171K +$10.9M
PAYC Mehr gekauft +74K +$10.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SPGI 30. Juni 2026 76.152 $32.390.492 2,8%
K 31. Dezember 2025 193.433 $15.865.375 Nicht mehr verfolgt
JNPR 30. September 2025 328.528 $13.118.123 Nicht mehr verfolgt
BF-B (eingereicht als BFB) 31. März 2026 248.407 $6.473.486 Nicht mehr verfolgt
IJH 30. September 2025 72.825 $4.516.607 11,8%
WBA 30. September 2025 177.000 $2.031.960 Nicht mehr verfolgt
HCA 31. März 2026 2.669 $1.246.049 -8,7%
LLY 30. September 2025 1.576 $1.228.539 51,7%
IJJ 30. September 2025 9.190 $1.135.700 8,3%
MGK 31. März 2026 2.706 $1.116.956 27,1%
IJK 30. September 2025 11.360 $1.033.533 15,3%
AMD 30. Juni 2026 4.002 $814.127 11,8%
IJR 30. September 2025 6.670 $728.964 16,4%
BKNG 30. September 2025 101 $584.713 -97,1%
BLK 30. September 2025 502 $526.724 -7,4%
LRCX 30. September 2025 5.043 $490.886 149,4%
CPRT 30. Juni 2026 13.812 $458.558 -4,9%
CSCO 30. September 2025 6.528 $452.913 72,4%
HON 30. Juni 2026 2.000 $452.060 -4,9%
BX 30. September 2025 2.401 $359.142 -33,6%
BF-A (eingereicht als BFA) 31. März 2026 13.364 $351.607 Nicht mehr verfolgt
QQQM 30. September 2025 1.489 $338.152
TEL 30. September 2025 1.638 $276.281 0,0%
FLEX 30. September 2025 5.405 $269.818 109,4%
IVE 30. Juni 2026 1.268 $267.738
DEO 31. März 2026 3.093 $266.833 13,9%
T 31. Dezember 2025 8.870 $250.499 -1,7%
CFR 31. März 2026 1.877 $237.685 11,6%
PLTR 30. September 2025 1.700 $231.744 5,3%
ICE 30. Juni 2026 1.440 $226.483 24,7%
IWF 31. März 2026 472 $223.398 21,2%
MCK 30. Juni 2026 257 $222.398 22,0%
DIS 31. März 2026 1.899 $216.049 7,9%
IVV 30. Juni 2026 325 $212.293
TMO 30. September 2025 516 $209.217 35,4%
CELH 30. Juni 2026 5.874 $208.410 -6,8%
VO 31. Dezember 2025 707 $207.674 11,6%
MKTX 31. März 2026 1.129 $204.631 -0,6%
MPC 31. Dezember 2025 1.052 $202.762 165,9%
QTEC 31. März 2026 875 $201.434
BIL 30. Juni 2025 1.361 $124.845
ALL 30. Juni 2025 486 $100.636 11,4%
MX 31. März 2026 20.920 $53.346 22,5%