Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q3 2026 +52.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +39.9%
Überrendite +12.8%

Annualisiert: +32.6% · S&P 500: +25.1%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 29,7%
Financials 16,0%
Communication Services 14,6%
Industrials 12,7%
Health Care 12,6%
Retail 10,1%
Utilities 2,0%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,5%

Gesamtportfolio 74 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.718.574 7,21% 77.584 $2.248.139 Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.078.711 6,95% 49.689 $1.340.789 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.765.959 6,01% 28.789 $4.472.486 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.958.108 5,68% 41.914 $2.010.508 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.592.093 4,71% 46.527 $853.942 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10.916.486 4,44% 21.923 $390.782 Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8.673.733 3,53% 23.629 $-1.069.881 Auf ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.546.361 3,07% 28.505 $417.823 Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7.546.055 3,07% 70.111 $-683.545 Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.501.780 3,05% 10.345 $2.100.363 Auf ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7.280.747 2,96% 14.297 $209.442 Auf ×2
MMM 3M Company Common Stock $6.261.858 2,55% 38.147 $320.312 Auf ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.237.051 2,54% 51.876 $-1.356.168 Ab ×4
V Visa Inc. $6.218.582 2,53% 17.306 $722.950 Auf ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.057.716 2,06% 92.921 $-142.705 Auf ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.019.388 2,04% 48.301 $-283.494 Auf ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $4.981.861 2,03% 26.777 $-527.733 Auf ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4.834.714 1,97% 49.465 $399.291 Auf ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4.538.233 1,85% 2.505 $-399.557 Auf ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.494.373 1,83% 15.798 $-815.224 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.439.431 1,81% 13.419 $9.651 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.421.501 1,80% 15.786 $-200.670 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4.322.573 1,76% 13.290 $-189.165 Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.240.432 1,72% 5.230 $-1.494.055 Ab ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.008.747 1,63% 27.588 $544.698 Auf ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3.538.088 1,44% 4.666 $566.296 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.074.204 1,25% 29.306 $153.782 Ab ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2.944.205 1,20% 18.790 $580.295 Auf ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.881.993 1,17% 11.017 $104.516 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2.606.716 1,06% 8.347 $-342.051 Auf ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.431.833 0,99% 21.330 $-67.616 Auf ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.415.526 0,98% 5.295 $-136.608 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.218.934 0,90% 29.297 $-295.038 Auf ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2.153.150 0,88% 6.341 $534.275 Ab ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.120.661 0,86% 22.311 $400.359 Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.029.208 0,83% 3.317 $-22.566 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.825.030 0,74% 2.027 $-296.824 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.447.245 0,59% 1.251 $-55.350 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.397.220 0,57% 1.470 $-112.475 Auf ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.348.098 0,55% 7.207 $541.891 Auf ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.250.631 0,51% 5.282 $-201.397 Auf ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.174.793 0,48% 6.328 $1.313 Auf ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1.158.418 0,47% 2.396 $-99.068 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.044.444 0,42% 2.974 $-73.556 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $916.120 0,37% 5.629 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $874.461 0,36% 1.586 $66.727 Auf ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $853.810 0,35% 1.000 $67.986 Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $826.539 0,34% 908 $-29.365 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $789.506 0,32% 2.225 $-61.431 Auf ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $692.206 0,28% 3.400 $113.595 Ab ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $651.053 0,26% 2.420 $67.391 Ab ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $611.308 0,25% 2.309 $174.029 Auf ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $609.474 0,25% 1.534 $79.529 Ab ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $579.576 0,24% 1.375 $100.853 Auf ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $567.375 0,23% 2.550 $-41.966 Ab ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $520.585 0,21% 304 $-77.036 Ab ×2
DE Deere & Company Common Stock $472.792 0,19% 704 $26.204
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $368.737 0,15% 721 $-125.117 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: M8769Q102) $354.420 0,14% 8.950 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $351.122 0,14% 1.275 $-50.299
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $331.768 0,13% 1.256 $-32.461 Auf ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $282.015 0,11% 1.210 $25.555
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $273.763 0,11% 1.006 $131
CVX Chevron Corporation Common Stock $266.839 0,11% 1.307
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $266.829 0,11% 2.900
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $262.441 0,11% 1.426 $-8.831 Ab ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $249.680 0,10% 702 $-10.474
ABT Abbott Laboratories Common Stock $240.761 0,10% 2.436 $19.735
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $230.569 0,09% 796 $-51.669
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $216.379 0,09% 2.117 $-17.825
MCD McDonald's Corporation Common Stock $214.774 0,09% 930 $-12.016 Auf ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $206.628 0,08% 400 $-78.656
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $75.827 0,03% 100 Verkaufsoption Auf ×1
SQFTW Presidio Property Trust, Inc. - Series A Common Stock Purchase Warrants $129 0,00% 12.603 $-54

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
NVDA $17.718.574 7,21% um ×3
MSFT $14.765.959 6,01% um ×6
AAPL $13.958.108 5,68% um ×3
AMZN $11.592.093 4,71% um ×6
UNH $8.673.733 3,53% um ×6
JNJ $7.546.361 3,07% um ×3
CSCO $7.546.055 3,07% um ×6
META $7.501.780 3,05% um ×6
MMM $6.261.858 2,55% um ×6
V $6.218.582 2,53% um ×6
BAC $5.057.716 2,06% um ×3
WMT $5.019.388 2,04% um ×3
BA $4.981.861 2,03% um ×6
SCHW $4.834.714 1,97% um ×3
ASML $4.538.233 1,85% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $916.120 5.629 0,37%
Unbekannter Emittent (CUSIP: M8769Q102) $354.420 8.950 0,14%
CVX $266.839 1.307 0,11%
NDAQ $266.829 2.900 0,11%
REGN $75.827 100 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Mehr gekauft +1K +$4.5M
NVDA Mehr gekauft +267 +$2.2M
META Mehr gekauft +756 +$2.1M
AAPL Mehr gekauft +624 +$2.0M
CAT Reduziert -155 -$1.5M
INTC Reduziert -3K -$1.4M
GOOGL Mehr gekauft +6K +$1.3M
UNH Mehr gekauft +186 -$1.1M
AMZN Mehr gekauft +1K +$854K
HD Mehr gekauft +743 -$815K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VEA 30. Juni 2026 170.393 $10.918.792
VOO 30. Juni 2026 17.432 $10.416.787 2,6%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. Dezember 2025 17.967 $9.032.730 Nicht mehr verfolgt
VOO 30. September 2025 14.806 $8.410.495 15,1%
VEA 30. September 2025 130.538 $7.441.950
SCHA 30. Juni 2026 247.727 $7.203.907 -8,3%
SCHM 30. Juni 2026 213.732 $6.617.132 -6,3%
SCHA 30. September 2025 220.297 $5.573.503 18,7%
QQQ 30. September 2025 9.738 $5.372.057 24,0%
SPY 30. September 2025 8.528 $5.269.192 Nicht mehr verfolgt
SCHM 30. September 2025 183.852 $5.157.041 16,5%
QQQ 30. Juni 2026 8.825 $5.093.766 1,1%
VWO 30. Juni 2026 93.617 $5.059.999 -2,8%
SPY 30. Juni 2026 7.704 $5.010.062 Nicht mehr verfolgt
VTV 30. Juni 2026 25.207 $4.945.553
VTV 30. September 2025 24.079 $4.255.764
SCHZ 30. Juni 2026 147.061 $3.414.756 -3,8%
VWO 30. September 2025 60.112 $2.973.140 7,1%
PFF 30. Juni 2026 93.346 $2.830.251
PFF 30. September 2025 88.469 $2.714.229
SCHZ 30. September 2025 108.797 $2.528.442 -5,2%
SCHX 30. September 2025 93.216 $2.278.194 15,3%
RSP 30. Juni 2026 10.449 $2.005.276 -0,8%
RSP 30. September 2025 10.919 $1.984.463 11,3%
SCHJ 30. Juni 2026 78.322 $1.936.512 -2,0%
GOOG 30. September 2026 5.447 $1.924.436 -6,9%
SCHX 30. Juni 2026 68.628 $1.759.621 3,2%
SCHD 30. Juni 2026 51.662 $1.585.003 4,7%
SCHJ 30. September 2025 60.843 $1.509.515 -3,1%
SCHD 30. September 2025 56.895 $1.507.721 21,6%
SCHF 30. September 2025 65.420 $1.445.776 19,9%
AXP 30. September 2026 4.147 $1.402.812 3,0%
IEFA 30. Juni 2026 15.098 $1.366.822
SCHF 30. Juni 2026 53.447 $1.322.825 0,8%
IEFA 30. September 2025 14.238 $1.188.588
CVX 30. Juni 2026 5.705 $1.180.300 40,7%
IJR 30. Juni 2026 8.511 $1.058.002 -6,8%
VBR 30. Juni 2026 4.126 $896.429
VXF 30. Juni 2026 4.272 $879.178 -7,7%
VXF 30. September 2025 4.447 $856.981 8,5%
IJR 30. September 2025 7.593 $829.839 16,4%
IEMG 30. Juni 2026 11.556 $806.031
VBIL 30. Juni 2026 9.354 $707.630
IEMG 30. September 2025 11.532 $692.266
VBR 30. September 2025 3.504 $683.341
XOM 30. September 2026 4.914 $671.842 12,6%
SCHE 30. Juni 2026 16.790 $553.231
VGIT 30. Juni 2026 9.171 $546.133
VUSB 30. Juni 2026 10.387 $517.117
SCHE 30. September 2025 17.074 $514.610
DIA 30. September 2025 981 $432.278
ADBE 31. März 2026 1.129 $395.139 8,5%
DIA 30. Juni 2026 816 $377.963
VIG 30. Juni 2026 1.748 $375.925
CLX 31. März 2026 3.609 $363.895 -16,6%
VIG 30. September 2025 1.743 $356.740
ELV 30. September 2025 887 $345.077 36,2%
SCHG 30. September 2025 11.282 $329.545 13,6%
FBCG 31. März 2026 5.981 $327.974
SCHG 30. Juni 2026 11.084 $322.864 7,2%
FLTR 30. Juni 2026 12.352 $314.729
SMH 30. Juni 2026 768 $294.451 -19,6%
DVY 30. September 2025 2.210 $293.510
FBCG 30. September 2025 5.980 $288.475
CAVA 30. Juni 2026 3.440 $278.296 -31,9%
DVY 30. Juni 2026 1.820 $275.566
MRSH 30. September 2025 1.258 $275.049 -2,0%
VUG 30. Juni 2026 626 $273.431 3,1%
IONS 30. September 2026 3.400 $269.586 -3,9%
VUG 30. September 2025 611 $267.862 11,1%
QCOM 31. März 2026 1.557 $266.271 36,6%
TEVA 30. September 2026 7.850 $265.958 -0,5%
NDAQ 30. September 2025 2.900 $259.318 16,0%
IWM 30. Juni 2025 1.253 $249.961 29,3%
NDAQ 30. Juni 2026 2.900 $246.181 30,1%
TMUS 30. Juni 2025 867 $231.238 -38,5%
CIEN 31. März 2026 975 $228.023 -17,5%
IONS 31. Dezember 2025 3.400 $222.428 -45,7%
GEHC 30. Juni 2026 3.120 $222.082 11,6%
IWN 30. September 2025 1.404 $221.495 19,3%
PG 30. September 2026 1.489 $218.347 10,8%
WFC 31. März 2026 2.339 $218.020 3,5%
SCHB 30. September 2025 9.119 $217.303 15,4%
ORCL 31. Dezember 2025 764 $214.867 -35,3%
HUM 30. Juni 2025 808 $213.797 72,6%
ARM 30. September 2025 1.306 $211.232 48,7%
IWN 30. Juni 2026 1.094 $207.411 -4,7%
VDC 30. September 2025 947 $207.393
IVV 30. Juni 2026 316 $206.414
CRWD 30. September 2025 399 $203.215
SCHB 31. März 2026 7.706 $202.118 18,2%
SQFTW 31. Dezember 2025 12.603 $471