Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV)
$93,53
▲ +0,17 (+0,18%)
Variation sur 1 jour
$89,99 – $95,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AVLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 28 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,69% | ▲ +2,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,85% | ▼ -0,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$768.6M
Trimestre clos le Mai 2026
+$1.3B
12 derniers mois
+$2.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 278 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetLife Inc | 59156R108 | $73.8M | 0,57 | 891 906 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $71.4M | 0,56 | 920 915 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $70.6M | 0,55 | 951 665 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $69.7M | 0,54 | 1 018 586 | EC | GB |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $68.9M | 0,54 | 1 217 522 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $67.5M | 0,52 | 2 404 845 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $65.2M | 0,51 | 259 936 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $59.9M | 0,47 | 838 524 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $59.7M | 0,46 | 1 536 034 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $59.0M | 0,46 | 1 851 427 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $58.8M | 0,46 | 375 712 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $58.1M | 0,45 | 577 701 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $57.3M | 0,45 | 207 209 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $57.1M | 0,44 | 280 437 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $56.9M | 0,44 | 636 878 | EC | BM |
| Chubb Ltd | H1467J104 | $56.7M | 0,44 | 181 918 | EC | CH |
| Centene Corp | 15135B101 | $56.2M | 0,44 | 942 740 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $55.7M | 0,43 | 336 466 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $55.6M | 0,43 | 109 325 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $55.5M | 0,43 | 476 470 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $54.1M | 0,42 | 489 118 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $54.1M | 0,42 | 83 595 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $52.8M | 0,41 | 234 524 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $52.4M | 0,41 | 161 890 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $51.1M | 0,40 | 323 227 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $48.0M | 0,37 | 250 800 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $47.4M | 0,37 | 2 917 765 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $45.3M | 0,35 | 403 125 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $44.9M | 0,35 | 394 296 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $43.5M | 0,34 | 516 676 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $43.1M | 0,34 | 600 613 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | N53745100 | $42.1M | 0,33 | 631 182 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $42.0M | 0,33 | 50 817 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $41.6M | 0,32 | 401 560 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $41.2M | 0,32 | 558 304 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $40.7M | 0,32 | 185 752 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $39.7M | 0,31 | 323 632 | EC | US |
| Talen Energy Corp/Old | 87422Q109 | $39.1M | 0,30 | 101 142 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $38.9M | 0,30 | 499 031 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $37.9M | 0,29 | 289 256 | EC | CA |
| APA Corp | 03743Q108 | $37.9M | 0,29 | 1 039 542 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37.8M | 0,29 | 151 942 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $37.5M | 0,29 | 358 822 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $36.6M | 0,28 | 154 718 | EC | IE |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $36.2M | 0,28 | 1 882 859 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $36.1M | 0,28 | 131 984 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $36.0M | 0,28 | 411 717 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $35.1M | 0,27 | 1 114 809 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | G7496G103 | $35.1M | 0,27 | 125 210 | EC | BM |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $34.0M | 0,26 | 93 497 | EC | US |
Dividendes 20 paiements
1,10%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,2320 |
| 9 juin 2026 | $0,2830 |
| 10 mars 2026 | $0,2300 |
| 16 décembre 2025 | $0,2820 |
| 23 septembre 2025 | $0,1790 |
| 24 juin 2025 | $0,2810 |
| 25 mars 2025 | $0,2670 |
| 17 décembre 2024 | $0,3040 |
| 23 septembre 2024 | $0,2730 |
| 24 juin 2024 | $0,2600 |
| 21 mars 2024 | $0,2200 |
| 18 décembre 2023 | $0,3040 |
| 21 septembre 2023 | $0,2340 |
| 20 juin 2023 | $0,2470 |
| 23 mars 2023 | $0,2820 |
| 15 décembre 2022 | $0,3000 |
| 20 septembre 2022 | $0,2630 |
| 21 juin 2022 | $0,2220 |
| 22 mars 2022 | $0,2200 |
| 16 décembre 2021 | $0,1550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 614 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 952 306 982 | 19,32% | 32 368 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 705 858 783 | 11,17% | 18 702 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $912 029 802 | 5,97% | 9 886 267 | Actions | 30 septembre 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $891 821 191 | 5,84% | 9 778 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $423 180 879 | 2,77% | 4 620 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $365 305 928 | 2,39% | 4 005 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $329 151 990 | 2,15% | 3 608 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $249 439 248 | 1,63% | 2 734 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $248 662 228 | 1,63% | 2 726 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $189 502 041 | 1,24% | 2 077 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $180 041 991 | 1,18% | 1 990 734 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $160 048 576 | 1,05% | 1 754 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $149 540 270 | 0,98% | 1 653 475 | Actions | 30 septembre 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $145 238 520 | 0,95% | 1 592 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $134 828 671 | 0,88% | 1 478 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $132 644 563 | 0,87% | 1 454 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $127 469 525 | 0,83% | 1 397 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $126 138 338 | 0,83% | 1 382 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $124 296 519 | 0,81% | 1 374 353 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $121 063 735 | 0,79% | 1 327 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $113 314 395 | 0,74% | 1 242 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $112 460 904 | 0,74% | 1 208 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $109 973 275 | 0,72% | 1 205 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103 977 030 | 0,68% | 1 139 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $102 098 392 | 0,67% | 1 128 907 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Arax Advisory Partners | $98 155 401 | 0,64% | 1 076 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $97 878 184 | 0,64% | 1 291 780 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $96 350 568 | 0,63% | 1 065 353 | Actions | 30 septembre 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95 327 717 | 0,62% | 1 045 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $92 141 719 | 0,60% | 1 018 816 | Actions | 30 septembre 2026 |
| &PARTNERS | $85 163 417 | 0,56% | 933 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $82 427 423 | 0,54% | 903 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $76 920 219 | 0,50% | 843 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $76 461 343 | 0,50% | 838 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $70 714 978 | 0,46% | 775 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenview Trust Co | $68 961 326 | 0,45% | 756 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $67 133 124 | 0,44% | 736 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65 925 094 | 0,43% | 722 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $64 452 699 | 0,42% | 712 657 | Actions | 30 septembre 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $63 832 000 | 0,42% | 705 798 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $61 737 963 | 0,40% | 676 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 851 053 | 0,40% | 667 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60 265 178 | 0,39% | 660 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59 441 668 | 0,39% | 651 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $58 622 723 | 0,38% | 642 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $57 835 440 | 0,38% | 634 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. | $57 686 095 | 0,38% | 637 838 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53 671 746 | 0,35% | 593 451 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51 893 033 | 0,34% | 568 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $49 410 922 | 0,32% | 541 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $48 323 696 | 0,32% | 529 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 590 239 | 0,31% | 521 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $45 870 489 | 0,30% | 502 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $45 095 754 | 0,30% | 494 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $44 901 137 | 0,29% | 496 474 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $43 631 337 | 0,29% | 482 434 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $43 463 994 | 0,28% | 476 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $43 308 332 | 0,28% | 474 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $40 914 515 | 0,27% | 448 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $39 789 583 | 0,26% | 439 956 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Apella Capital, LLC | $39 662 243 | 0,26% | 431 721 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $38 433 536 | 0,25% | 421 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38 093 582 | 0,25% | 417 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $37 078 706 | 0,24% | 406 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $36 302 268 | 0,24% | 391 020 | Actions | 30 septembre 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35 896 000 | 0,23% | 393 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $35 434 133 | 0,23% | 391 797 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $34 149 791 | 0,22% | 377 596 | Actions | 30 septembre 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $32 593 808 | 0,21% | 355 983 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $31 876 586 | 0,21% | 352 461 | Actions | 30 septembre 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $30 675 171 | 0,20% | 336 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $28 498 729 | 0,19% | 312 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $28 230 604 | 0,18% | 309 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $26 875 028 | 0,18% | 294 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Road Asset Management, LLC | $26 742 134 | 0,18% | 293 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| McMill Wealth Management | $26 609 383 | 0,17% | 291 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $25 455 251 | 0,17% | 279 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $25 081 937 | 0,16% | 347 107 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $24 847 346 | 0,16% | 274 738 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $24 470 622 | 0,16% | 267 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $24 323 214 | 0,16% | 268 943 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $23 913 964 | 0,16% | 264 418 | Actions | 30 septembre 2026 |
| WJ Interests, LLC | $23 303 902 | 0,15% | 257 673 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $23 110 964 | 0,15% | 255 539 | Actions | 30 septembre 2026 |
| NOVA R WEALTH, INC. | $22 986 583 | 0,15% | 254 164 | Actions | 30 septembre 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $22 858 619 | 0,15% | 250 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $22 605 623 | 0,15% | 247 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $22 543 323 | 0,15% | 247 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $22 447 419 | 0,15% | 246 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $22 440 123 | 0,15% | 246 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $22 246 240 | 0,15% | 243 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20 974 857 | 0,14% | 229 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $20 575 790 | 0,13% | 225 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $20 325 817 | 0,13% | 224 744 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Advantage Trust Co | $20 280 989 | 0,13% | 224 248 | Actions | 30 septembre 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $20 201 964 | 0,13% | 250 614 | Actions | 31 mars 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ | $19 709 326 | 0,13% | 217 927 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $19 692 268 | 0,13% | 217 738 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Seros Financial, LLC | $19 235 259 | 0,13% | 212 685 | Actions | 30 septembre 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 196 121 | 0,13% | 210 461 | Actions | 30 juin 2026 |