Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV)
$42,91
▲ +0,26 (+0,61%)
Variation sur 1 jour
$42,45 – $45,13
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations8,98%
Nombre effectif de positions315,0
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$4.9B
Portefeuille
1 636
Au
31 juillet 2026
DISV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -2,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,83% | ▼ -1,23% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$29.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$187.5M
12 derniers mois
+$712.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 636 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPS ALPINE CO., LTD. | · | $17.6M | 0,36 | 1 269 100 | EC | JP |
| BEAZLEY PLC | · | $17.5M | 0,35 | 1 009 735 | EC | GB |
| Linamar Corporation | 53278L107 | $17.1M | 0,35 | 231 578 | EC | CA |
| RUSSEL METALS INC. | 781903604 | $16.9M | 0,34 | 351 996 | EC | CA |
| TAYLOR WIMPEY PLC | · | $16.9M | 0,34 | 16 066 255 | EC | GB |
| Allreal Holding AG | · | $16.6M | 0,33 | 63 334 | EC | CH |
| Brenntag SE | · | $16.5M | 0,33 | 234 779 | EC | DE |
| ARC RESOURCES LTD. | 00208D408 | $16.2M | 0,33 | 677 822 | EC | CA |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | · | $16.1M | 0,32 | 206 294 | EC | DE |
| BANK OF QUEENSLAND LIMITED | · | $15.7M | 0,32 | 3 360 956 | EC | AU |
| Vontobel Holding AG | · | $15.7M | 0,32 | 146 759 | EC | CH |
| AMP LIMITED | · | $15.5M | 0,31 | 10 279 702 | EC | AU |
| Huhtamaki Oyj | · | $15.5M | 0,31 | 435 860 | EC | FI |
| JYSKE BANK A/S | · | $15.4M | 0,31 | 97 277 | EC | DK |
| Valmet Oyj | · | $15.3M | 0,31 | 509 873 | EC | FI |
| Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. | · | $15.2M | 0,31 | 1 045 356 | EC | JP |
| Open Text Corporation | 683715106 | $15.0M | 0,30 | 592 430 | EC | CA |
| Enagas S.A. | · | $15.0M | 0,30 | 768 003 | EC | ES |
| Aalberts N.V. | · | $14.8M | 0,30 | 302 548 | EC | NL |
| OSB GROUP PLC | · | $14.7M | 0,30 | 1 962 452 | EC | GB |
| DRAX GROUP PLC | · | $14.6M | 0,29 | 1 468 999 | EC | GB |
| UBE Corporation | · | $14.5M | 0,29 | 725 300 | EC | JP |
| WHITEHAVEN COAL LIMITED | · | $14.5M | 0,29 | 2 953 471 | EC | AU |
| Signify N.V. | · | $14.4M | 0,29 | 850 786 | EC | NL |
| Unicaja Banco, S.A. | · | $14.4M | 0,29 | 3 774 113 | EC | ES |
| GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $14.1M | 0,29 | 1 086 521 | EC | IE |
| PIRELLI & C. S.P.A. | · | $13.8M | 0,28 | 1 816 298 | EC | IT |
| Acerinox, S.A. | · | $13.7M | 0,28 | 684 468 | EC | ES |
| Hudbay Minerals Inc. | 443628102 | $13.7M | 0,28 | 601 499 | EC | CA |
| FORVIA SE | · | $13.6M | 0,27 | 1 326 903 | EC | FR |
| AYVENS SA | · | $13.4M | 0,27 | 999 615 | EC | FR |
| NSK Ltd. | · | $13.2M | 0,27 | 1 820 899 | EC | JP |
| Clariant AG | · | $13.1M | 0,27 | 1 162 134 | EC | CH |
| APERAM SA | · | $13.1M | 0,27 | 250 740 | EC | LU |
| Mandatum Oyj | · | $12.9M | 0,26 | 1 891 594 | EC | FI |
| ANSELL LIMITED | · | $12.8M | 0,26 | 556 252 | EC | AU |
| TAMARACK VALLEY ENERGY LTD. | 87505Y409 | $12.7M | 0,26 | 1 329 207 | EC | CA |
| South Bow Corporation | 83671M105 | $12.6M | 0,26 | 340 361 | EC | CA |
| Kemira Oyj | · | $12.6M | 0,25 | 643 843 | EC | FI |
| PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED | · | $12.6M | 0,25 | 30 021 000 | EC | BM |
| DIC Corporation | · | $12.4M | 0,25 | 446 700 | EC | JP |
| CURRYS PLC | · | $12.3M | 0,25 | 5 429 078 | EC | GB |
| Grifols, S.A. | · | $12.3M | 0,25 | 1 069 924 | EC | ES |
| Nokian Renkaat Oyj | · | $12.1M | 0,24 | 687 827 | EC | FI |
| EMPIRE COMPANY LIMITED | 291843407 | $12.0M | 0,24 | 327 506 | EC | CA |
| TOYODA GOSEI CO., LTD. | · | $11.8M | 0,24 | 337 000 | EC | JP |
| MULLEN GROUP LTD. | 625284104 | $11.8M | 0,24 | 599 797 | EC | CA |
| TOKAI CARBON CO.,LTD. | · | $11.7M | 0,24 | 1 211 600 | EC | JP |
| AIR CANADA | 008911877 | $11.6M | 0,24 | 643 770 | EC | CA |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | · | $11.6M | 0,23 | 138 172 | EC | DE |
Répartition sectorielle
Dividendes 18 paiements
2,65%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,2720 |
| 23 juin 2026 | $0,6020 |
| 24 mars 2026 | $0,0160 |
| 16 décembre 2025 | $0,2450 |
| 23 septembre 2025 | $0,1700 |
| 24 juin 2025 | $0,5740 |
| 25 mars 2025 | $0,0330 |
| 17 décembre 2024 | $0,1630 |
| 17 septembre 2024 | $0,1160 |
| 18 juin 2024 | $0,4460 |
| 19 mars 2024 | $0,0120 |
| 19 décembre 2023 | $0,1770 |
| 19 septembre 2023 | $0,1610 |
| 21 juin 2023 | $0,3160 |
| 21 mars 2023 | $0,0500 |
| 20 décembre 2022 | $0,1180 |
| 20 septembre 2022 | $0,0850 |
| 22 juin 2022 | $0,0710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 498 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $538 306 863 | 13,76% | 13 414 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $226 452 220 | 5,79% | 5 642 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $209 104 572 | 5,35% | 5 210 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $125 160 195 | 3,20% | 3 118 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $120 064 734 | 3,07% | 2 991 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $109 467 024 | 2,80% | 2 629 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $99 729 350 | 2,55% | 2 485 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $95 711 638 | 2,45% | 2 385 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $63 918 619 | 1,63% | 1 592 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $52 906 549 | 1,35% | 1 318 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $48 577 006 | 1,24% | 1 210 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $46 794 661 | 1,20% | 1 186 477 | Actions | 31 mars 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $40 869 291 | 1,04% | 1 018 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $39 315 368 | 1,01% | 979 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $39 264 474 | 1,00% | 978 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $38 458 054 | 0,98% | 958 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $35 494 108 | 0,91% | 871 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $35 232 199 | 0,90% | 877 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $33 978 471 | 0,87% | 846 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $33 297 440 | 0,85% | 876 248 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $33 293 358 | 0,85% | 829 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $33 059 753 | 0,85% | 823 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $32 727 804 | 0,84% | 815 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31 543 745 | 0,81% | 786 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Financial Group | $29 663 207 | 0,76% | 739 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planning Center, Inc. | $27 989 993 | 0,72% | 697 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $26 248 310 | 0,67% | 654 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $25 506 949 | 0,65% | 646 728 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integris Wealth Management, LLC | $25 147 942 | 0,64% | 626 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $23 568 882 | 0,60% | 587 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $21 689 191 | 0,55% | 540 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $21 651 998 | 0,55% | 539 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $21 641 646 | 0,55% | 539 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21 483 743 | 0,55% | 535 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21 419 288 | 0,55% | 533 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $21 312 454 | 0,54% | 531 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20 691 262 | 0,53% | 513 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19 713 447 | 0,50% | 491 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19 412 522 | 0,50% | 483 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $19 342 700 | 0,49% | 482 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $18 871 661 | 0,48% | 461 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $18 815 157 | 0,48% | 468 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $18 029 368 | 0,46% | 449 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $17 831 444 | 0,46% | 444 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $17 532 569 | 0,45% | 436 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $17 081 729 | 0,44% | 425 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $16 627 966 | 0,43% | 414 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $15 525 575 | 0,40% | 386 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 372 878 | 0,39% | 383 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $14 940 438 | 0,38% | 372 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $14 818 406 | 0,38% | 369 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $14 750 090 | 0,38% | 367 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $14 701 697 | 0,38% | 372 761 | Actions | 31 mars 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $14 066 970 | 0,36% | 350 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miramar Fiduciary Corp | $13 555 834 | 0,35% | 337 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $13 221 275 | 0,34% | 329 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12 896 594 | 0,33% | 321 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $12 831 664 | 0,33% | 319 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $12 769 638 | 0,33% | 318 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $12 602 340 | 0,32% | 314 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12 518 955 | 0,32% | 311 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $12 466 878 | 0,32% | 310 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12 170 374 | 0,31% | 303 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $12 156 408 | 0,31% | 302 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twin Cities Retirement Group LLC | $12 064 324 | 0,31% | 300 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC | $12 060 051 | 0,31% | 292 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $11 874 940 | 0,30% | 290 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC | $11 639 626 | 0,30% | 290 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $11 632 297 | 0,30% | 399 461 | Actions | 31 mars 2025 |
| DRAVO BAY LLC | $11 462 595 | 0,29% | 285 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $11 445 719 | 0,29% | 285 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $11 214 512 | 0,29% | 276 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 213 379 | 0,29% | 279 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Solutions Inc. | $11 079 483 | 0,28% | 276 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $10 680 692 | 0,27% | 266 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $10 489 243 | 0,27% | 261 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $10 418 518 | 0,27% | 259 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $10 348 869 | 0,26% | 257 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $10 243 667 | 0,26% | 255 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Architects, LLC | $9 924 751 | 0,25% | 247 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $9 834 544 | 0,25% | 245 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 702 886 | 0,25% | 241 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $9 500 597 | 0,24% | 236 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| SB Capital Management Inc | $9 380 316 | 0,24% | 246 850 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $9 293 549 | 0,24% | 231 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $9 138 938 | 0,23% | 227 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $9 129 308 | 0,23% | 227 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $9 109 382 | 0,23% | 226 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $9 077 687 | 0,23% | 226 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8 895 029 | 0,23% | 221 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $8 872 302 | 0,23% | 221 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8 868 730 | 0,23% | 221 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $8 694 318 | 0,22% | 216 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $8 565 007 | 0,22% | 239 983 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SACHEM HILL LLC | $8 359 656 | 0,21% | 208 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| 25 LLC | $8 050 138 | 0,21% | 200 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLARIS ADVISORS, LLC / MO / | $7 933 149 | 0,20% | 197 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 890 663 | 0,20% | 191 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aerodigm Wealth, LLC | $7 852 820 | 0,20% | 199 108 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 847 101 | 0,20% | 195 542 | Actions | 30 juin 2026 |