FIDELITY COVINGTON TRUST (FREL)
Société de gestion · ARCX · Série S000047984 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 129
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 47,52%
- Nombre effectif de positions
- 31,5
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$18.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$10.5M
- 12 derniers mois
- +$296.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 129 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $6.2M | 0,43 | 94 974 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $6.1M | 0,42 | 150 467 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $6.1M | 0,42 | 285 304 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $5.7M | 0,39 | 54 009 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 29670E107 | $5.6M | 0,39 | 179 142 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $5.5M | 0,38 | 209 308 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $5.2M | 0,36 | 239 330 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $4.7M | 0,33 | 117 064 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $4.7M | 0,32 | 226 627 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $4.7M | 0,32 | 155 975 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $4.5M | 0,31 | 842 877 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $4.4M | 0,30 | 579 101 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $4.3M | 0,30 | 140 981 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $4.3M | 0,29 | 137 798 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $4.1M | 0,29 | 160 864 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $4.1M | 0,28 | 73 185 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $4.0M | 0,28 | 107 339 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $3.6M | 0,25 | 223 165 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $3.6M | 0,25 | 182 833 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $3.6M | 0,25 | 108 496 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $3.4M | 0,24 | 44 753 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $3.4M | 0,23 | 107 576 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $3.2M | 0,22 | 260 468 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $3.0M | 0,21 | 71 000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $3.0M | 0,21 | 224 020 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $2.9M | 0,20 | 69 516 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.9M | 0,20 | 57 845 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $2.8M | 0,19 | 568 277 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $2.7M | 0,19 | 122 867 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0,18 | 40 816 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $2.6M | 0,18 | 94 044 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $2.5M | 0,18 | 117 758 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $2.5M | 0,18 | 104 537 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $2.5M | 0,17 | 76 931 | EC | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $2.4M | 0,17 | 94 688 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $2.4M | 0,17 | 2 410 000 | STIV | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $2.4M | 0,16 | 206 463 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $2.3M | 0,16 | 142 814 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $2.3M | 0,16 | 61 034 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $2.1M | 0,14 | 201 557 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $2.0M | 0,14 | 32 564 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $1.9M | 0,13 | 192 717 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $1.8M | 0,13 | 193 451 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $1.7M | 0,12 | 122 995 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $1.7M | 0,12 | 104 679 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $1.7M | 0,12 | 24 663 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $1.7M | 0,12 | 44 212 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $1.7M | 0,12 | 50 981 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.7M | 0,12 | 81 515 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $1.7M | 0,12 | 118 274 | EC | BM |
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sur 3
Répartition sectorielle
Real Estate
99,6%
Autre/Non mappé
0,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 230 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $27 941 476 | 5,53% | 953 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $26 291 976 | 5,21% | 897 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25 465 804 | 5,04% | 869 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 458 096 | 4,84% | 834 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $22 030 218 | 4,36% | 751 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUEFG, LLC | $20 723 206 | 4,10% | 707 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 766 302 | 3,52% | 606 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $16 821 102 | 3,33% | 574 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 139 030 | 3,20% | 550 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14 558 555 | 2,88% | 496 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 151 468 | 2,41% | 414 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10 980 024 | 2,17% | 374 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10 948 242 | 2,17% | 404 892 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 631 650 | 2,11% | 348 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $10 631 650 | 2,11% | 348 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Payne Capital Management, LLC | $9 563 696 | 1,89% | 326 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8 497 125 | 1,68% | 290 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marotta Asset Management | $7 995 771 | 1,58% | 271 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 362 798 | 1,46% | 251 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 767 916 | 1,34% | 230 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $6 462 635 | 1,28% | 240 190 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 401 500 | 1,27% | 218 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6 348 880 | 1,26% | 235 930 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $5 948 520 | 1,18% | 203 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5 846 940 | 1,16% | 199 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $5 030 281 | 1,00% | 171 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 921 363 | 0,97% | 167 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4 673 432 | 0,93% | 159 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 468 971 | 0,89% | 152 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 340 930 | 0,86% | 148 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 249 247 | 0,84% | 145 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $3 977 936 | 0,79% | 135 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 936 873 | 0,78% | 134 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3 898 365 | 0,77% | 133 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 766 427 | 0,75% | 128 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $3 651 848 | 0,72% | 124 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3 599 858 | 0,71% | 133 774 | Actions | 31 mars 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $3 379 275 | 0,67% | 113 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $3 379 214 | 0,67% | 115 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3 180 339 | 0,63% | 108 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 036 407 | 0,60% | 103 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $2 669 170 | 0,53% | 91 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $2 627 242 | 0,52% | 89 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 585 105 | 0,51% | 88 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $2 549 422 | 0,50% | 87 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 400 336 | 0,48% | 81 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 396 066 | 0,47% | 81 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $2 390 476 | 0,47% | 81 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $2 316 534 | 0,46% | 79 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 259 589 | 0,45% | 77 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $2 246 021 | 0,44% | 76 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 108 276 | 0,42% | 71 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 022 728 | 0,40% | 69 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $1 993 956 | 0,39% | 68 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 957 396 | 0,39% | 72 388 | Actions | 30 juin 2025 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 919 443 | 0,38% | 65 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $1 846 738 | 0,37% | 63 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1 842 208 | 0,36% | 62 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 800 269 | 0,36% | 61 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $1 775 338 | 0,35% | 60 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1 734 310 | 0,34% | 62 318 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Blue Barn Wealth, LLC | $1 650 379 | 0,33% | 61 375 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $1 627 879 | 0,32% | 55 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1 612 569 | 0,32% | 55 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 611 734 | 0,32% | 55 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 593 544 | 0,32% | 54 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 540 517 | 0,31% | 52 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 440 920 | 0,29% | 49 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 341 711 | 0,27% | 45 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 326 868 | 0,26% | 45 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1 310 911 | 0,26% | 44 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 191 780 | 0,24% | 40 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 181 669 | 0,23% | 40 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 169 978 | 0,23% | 39 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 090 906 | 0,22% | 37 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 069 018 | 0,21% | 36 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $1 045 561 | 0,21% | 35 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 002 120 | 0,20% | 34 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $980 759 | 0,19% | 33 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $976 379 | 0,19% | 33 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $972 848 | 0,19% | 33 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $933 976 | 0,18% | 31 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $927 885 | 0,18% | 30 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $908 300 | 0,18% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $907 391 | 0,18% | 30 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $874 253 | 0,17% | 29 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $831 754 | 0,16% | 28 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $806 081 | 0,16% | 27 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $801 613 | 0,16% | 29 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $789 929 | 0,16% | 26 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $753 650 | 0,15% | 25 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $748 849 | 0,15% | 25 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $737 834 | 0,15% | 24 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $720 209 | 0,14% | 24 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $719 989 | 0,14% | 24 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $697 038 | 0,14% | 23 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $695 523 | 0,14% | 23 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $684 422 | 0,14% | 23 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $637 213 | 0,13% | 21 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $610 170 | 0,12% | 20 825 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |