Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM)
$34,49
▲ +0,25 (+0,73%)
Variation sur 1 jour
$33,33 – $38,05
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations13,99%
Nombre effectif de positions141,4
Positions supérieures à 1%16
Actifs nets
$1.5B
Portefeuille
217
Au
31 juillet 2026
FFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,01% | ▼ -3,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,39% | ▼ -8,27% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$139.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$168.1M
12 derniers mois
+$506.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 217 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $6.0M | 0,40 | 25 814 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $6.0M | 0,40 | 68 606 | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $6.0M | 0,40 | 175 870 | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $5.9M | 0,40 | 189 618 | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $5.9M | 0,39 | 138 307 | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP | 11276H106 | $5.8M | 0,39 | 137 834 | CA |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $5.8M | 0,39 | 54 995 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $5.8M | 0,39 | 329 029 | US |
| VEECO INSTRUMENTS INC | 922417100 | $5.7M | 0,38 | 113 951 | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $5.6M | 0,37 | 81 617 | US |
| CORE and MAIN INC | 21874C102 | $5.6M | 0,37 | 127 443 | US |
| WILLSCOT HOLDINGS CORP | 971378104 | $5.5M | 0,37 | 227 352 | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $5.4M | 0,36 | 25 114 | US |
| WAYSTAR HOLDING CORP | 946784105 | $5.2M | 0,35 | 247 392 | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $5.2M | 0,35 | 41 756 | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $5.1M | 0,34 | 195 287 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $5.1M | 0,34 | 13 348 | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $5.1M | 0,34 | 105 514 | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $5.0M | 0,33 | 49 162 | US |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 89377M109 | $5.0M | 0,33 | 64 809 | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $4.9M | 0,33 | 95 798 | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $4.9M | 0,33 | 19 890 | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO | 829073105 | $4.9M | 0,33 | 26 059 | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $4.9M | 0,33 | 32 100 | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $4.8M | 0,32 | 33 255 | US |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 025932104 | $4.8M | 0,32 | 33 795 | US |
| CBIZ INC | 124805102 | $4.7M | 0,31 | 85 418 | US |
| FIRST BANCORP P R | 318672706 | $4.7M | 0,31 | 162 490 | PR |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $4.7M | 0,31 | 29 425 | US |
| EZCORP INC | 302301106 | $4.6M | 0,31 | 154 723 | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $4.6M | 0,31 | 61 827 | US |
| HOULIHAN LOKEY | 441593100 | $4.6M | 0,31 | 36 502 | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $4.6M | 0,31 | 59 458 | US |
| KEYCORP | 493267108 | $4.4M | 0,29 | 194 028 | US |
| TECNOGLASS HOLDINGS INC | 87877F103 | $4.4M | 0,29 | 100 810 | US |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP | · | $4.3M | 0,29 | 161 325 | VG |
| HNI CORP | 404251100 | $4.3M | 0,29 | 96 506 | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $4.3M | 0,29 | 30 698 | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.3M | 0,29 | 17 069 | KY |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $4.3M | 0,29 | 5 051 | IE |
| SLM CORP | 78442P106 | $4.3M | 0,29 | 165 395 | US |
| DIODES INC | 254543101 | $4.2M | 0,28 | 51 084 | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $4.1M | 0,28 | 132 955 | US |
| BLUE BIRD CORP | 095306106 | $3.8M | 0,25 | 50 961 | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $3.7M | 0,25 | 95 539 | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $3.7M | 0,25 | 51 700 | US |
| OLD NATIONAL BANCORP (IND) | 680033107 | $3.7M | 0,24 | 137 204 | US |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 90184D100 | $3.6M | 0,24 | 39 543 | US |
| CELLEBRITE DI LTD | · | $3.6M | 0,24 | 244 053 | IL |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $3.6M | 0,24 | 240 339 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 23 paiements
0,48%Rendement TTM
$0,17Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0470 |
| 18 juin 2026 | $0,0390 |
| 20 mars 2026 | $0,0400 |
| 19 décembre 2025 | $0,0400 |
| 19 septembre 2025 | $0,0430 |
| 20 juin 2025 | $0,0450 |
| 21 mars 2025 | $0,0450 |
| 20 décembre 2024 | $0,0600 |
| 20 septembre 2024 | $0,0380 |
| 21 juin 2024 | $0,0360 |
| 15 mars 2024 | $0,0320 |
| 15 décembre 2023 | $0,0400 |
| 15 septembre 2023 | $0,0300 |
| 16 juin 2023 | $0,0270 |
| 17 mars 2023 | $0,0350 |
| 16 décembre 2022 | $0,0330 |
| 16 septembre 2022 | $0,0410 |
| 17 juin 2022 | $0,0260 |
| 18 mars 2022 | $0,0170 |
| 17 décembre 2021 | $0,0290 |
| 17 septembre 2021 | $0,0350 |
| 18 juin 2021 | $0,0160 |
| 19 mars 2021 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 91 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1 019 512 718 | 79,21% | 26 681 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $48 271 250 | 3,75% | 1 263 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $29 015 362 | 2,25% | 759 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $15 988 387 | 1,24% | 418 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $15 184 081 | 1,18% | 397 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keenan, LLC | $11 776 962 | 0,92% | 308 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $11 739 793 | 0,91% | 307 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $9 434 996 | 0,73% | 246 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $9 215 679 | 0,72% | 241 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $8 684 140 | 0,67% | 227 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8 372 766 | 0,65% | 219 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $8 297 887 | 0,64% | 217 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $7 344 374 | 0,57% | 194 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 937 176 | 0,54% | 181 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 914 443 | 0,54% | 180 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $5 846 166 | 0,45% | 182 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 166 426 | 0,40% | 135 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 851 311 | 0,38% | 131 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 755 692 | 0,37% | 125 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 399 652 | 0,34% | 115 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4 314 902 | 0,34% | 112 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 206 768 | 0,33% | 110 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFA Wealth Services | $2 848 146 | 0,22% | 74 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 769 807 | 0,22% | 72 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 585 747 | 0,20% | 67 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 409 514 | 0,19% | 78 511 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sigma Planning Corp | $2 259 893 | 0,18% | 59 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2 066 347 | 0,16% | 54 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 578 319 | 0,12% | 41 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 568 400 | 0,12% | 57 683 | Actions | 30 juin 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1 447 367 | 0,11% | 45 301 | Actions | 31 mars 2026 |
| CMG Global Holdings, LLC | $1 276 061 | 0,10% | 33 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 169 226 | 0,09% | 30 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 059 640 | 0,08% | 27 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pines Wealth Management, LLC | $1 056 966 | 0,08% | 27 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $997 993 | 0,08% | 26 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $900 954 | 0,07% | 23 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $778 647 | 0,06% | 20 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $777 852 | 0,06% | 28 608 | Actions | 30 juin 2025 |
| Creative Planning | $726 514 | 0,06% | 19 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $687 856 | 0,05% | 18 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $673 055 | 0,05% | 17 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $645 650 | 0,05% | 16 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $594 087 | 0,05% | 15 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $507 149 | 0,04% | 13 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $473 240 | 0,04% | 12 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $443 235 | 0,03% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $408 105 | 0,03% | 10 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $401 005 | 0,03% | 10 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $397 149 | 0,03% | 10 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $374 422 | 0,03% | 9 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $312 929 | 0,02% | 8 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $300 331 | 0,02% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $291 362 | 0,02% | 7 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $261 051 | 0,02% | 6 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249 550 | 0,02% | 6 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $244 784 | 0,02% | 7 976 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Elevation Wealth Management LLC | $207 671 | 0,02% | 5 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $201 749 | 0,02% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $149 322 | 0,01% | 3 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $134 843 | 0,01% | 3 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 499 | 0,01% | 2 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $96 862 | 0,01% | 2 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $93 576 | 0,01% | 2 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $75 336 | 0,01% | 1 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $28 275 | 0,00% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $21 058 | 0,00% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,00% | 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $17 413 | 0,00% | 545 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 323 | 0,00% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 921 | 0,00% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 603 | 0,00% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 815 | 0,00% | 401 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 278 | 0,00% | 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 905 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 884 | 0,00% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 006 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 840 | 0,00% | 74 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 751 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 751 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 872 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 414 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 314 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1 018 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $765 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $765 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $688 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $351 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $229 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $21 | 0,00% | 543 | Actions | 30 juin 2026 |