FIDELITY COVINGTON TRUST (FFSM)
Société de gestion · BATS · Série S000070236 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 203
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,09%
- Nombre effectif de positions
- 120,1
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$70.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$133.2M
- 12 derniers mois
- +$357.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $4.9M | 0,38 | 51 668 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY | 441593100 | $4.8M | 0,37 | 31 129 | EC | US |
| EZCORP INC | 302301106 | $4.8M | 0,37 | 145 617 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $4.6M | 0,36 | 47 466 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $4.6M | 0,36 | 25 831 | EC | US |
| XOMETRY INC | 98423F109 | $4.5M | 0,35 | 88 605 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $4.5M | 0,35 | 61 737 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $4.5M | 0,34 | 52 618 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $4.3M | 0,34 | 2 192 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $4.3M | 0,33 | 28 294 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO | 829073105 | $4.2M | 0,33 | 22 234 | EC | US |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 546347105 | $4.2M | 0,33 | 58 553 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $4.2M | 0,33 | 140 324 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $4.2M | 0,32 | 9 404 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $4.1M | 0,32 | 36 453 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $4.1M | 0,31 | 23 001 | EC | US |
| TECNOGLASS INC | — | $4.0M | 0,31 | 93 376 | EC | KY |
| SLM CORP | 78442P106 | $4.0M | 0,31 | 173 775 | EC | US |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 025932104 | $3.9M | 0,30 | 29 298 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $3.8M | 0,29 | 53 925 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $3.8M | 0,29 | 168 312 | EC | US |
| DUTCH BROS INC | 26701L100 | $3.8M | 0,29 | 65 285 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $3.7M | 0,29 | 22 440 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $3.7M | 0,29 | 169 411 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $3.7M | 0,29 | 24 438 | EC | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $3.7M | 0,29 | 16 998 | EC | US |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $3.7M | 0,29 | 205 459 | EC | US |
| NOBLE CORP PLC | — | $3.7M | 0,28 | 72 035 | EC | GB |
| AMDOCS LIMITED | — | $3.5M | 0,27 | 54 862 | EC | GG |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $3.5M | 0,27 | 37 690 | EC | US |
| FNB CORP PA | 302520101 | $3.5M | 0,27 | 194 072 | EC | US |
| FIRST BANCORP P R | 318672706 | $3.4M | 0,26 | 138 944 | EC | PR |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $3.3M | 0,26 | 11 519 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $3.3M | 0,26 | 100 854 | EC | US |
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP | 89679M104 | $3.2M | 0,25 | 101 814 | EC | CA |
| OLD NATIONAL BANCORP (IND) | 680033107 | $3.2M | 0,25 | 135 235 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $3.2M | 0,25 | 16 608 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $3.2M | 0,25 | 89 450 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780R101 | $3.2M | 0,24 | 10 970 | EC | US |
| HNI CORP | 404251100 | $3.0M | 0,23 | 83 051 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $3.0M | 0,23 | 51 944 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $2.9M | 0,23 | 44 165 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $2.9M | 0,22 | 10 578 | EC | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC. | 74006W207 | $2.8M | 0,22 | 8 846 | EC | US |
| CELLEBRITE DI LTD | — | $2.8M | 0,21 | 212 944 | EC | IL |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 89377M109 | $2.7M | 0,21 | 27 052 | EC | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $2.7M | 0,21 | 67 770 | EC | CA |
| NOVA LTD | — | $2.6M | 0,20 | 5 118 | EC | IL |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 392709101 | $2.5M | 0,20 | 37 441 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $2.4M | 0,19 | 8 211 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Industrials
33,5%
Healthcare
8,6%
Financials
8,6%
Retail
6,1%
Real Estate
5,1%
Financial Services
4,8%
Technology
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,8%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Utilities
2,5%
Materials
2,4%
Diversified Consumer Services
0,7%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Paper & Forest
0,3%
Autre/Non mappé
10,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $692 079 771 | 72,21% | 18 112 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $48 271 250 | 5,04% | 1 263 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $29 015 362 | 3,03% | 759 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $15 988 387 | 1,67% | 418 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $15 184 081 | 1,58% | 397 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keenan, LLC | $11 776 962 | 1,23% | 308 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $11 739 793 | 1,22% | 307 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $9 434 996 | 0,98% | 246 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $9 215 679 | 0,96% | 241 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $8 684 140 | 0,91% | 227 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8 372 766 | 0,87% | 219 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $8 297 887 | 0,87% | 217 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $7 344 374 | 0,77% | 194 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 937 176 | 0,72% | 181 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 914 443 | 0,72% | 180 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $5 846 166 | 0,61% | 182 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 166 426 | 0,54% | 135 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 851 311 | 0,51% | 131 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 749 601 | 0,50% | 125 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 399 652 | 0,46% | 115 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4 314 902 | 0,45% | 112 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 206 768 | 0,44% | 110 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFA Wealth Services | $2 848 146 | 0,30% | 74 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 769 807 | 0,29% | 72 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 585 747 | 0,27% | 67 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 409 514 | 0,25% | 78 511 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sigma Planning Corp | $2 259 893 | 0,24% | 59 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2 066 347 | 0,22% | 54 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 578 319 | 0,16% | 41 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 568 400 | 0,16% | 57 683 | Actions | 30 juin 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1 447 367 | 0,15% | 45 301 | Actions | 31 mars 2026 |
| CMG Global Holdings, LLC | $1 276 061 | 0,13% | 33 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 169 226 | 0,12% | 30 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 059 640 | 0,11% | 27 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pines Wealth Management, LLC | $1 056 966 | 0,11% | 27 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $997 993 | 0,10% | 26 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $900 954 | 0,09% | 23 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $778 647 | 0,08% | 20 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $777 852 | 0,08% | 28 608 | Actions | 30 juin 2025 |
| Creative Planning | $726 514 | 0,08% | 19 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $687 856 | 0,07% | 18 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $516 899 | 0,05% | 13 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $507 149 | 0,05% | 13 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $473 240 | 0,05% | 12 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $469 869 | 0,05% | 12 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $443 235 | 0,05% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $408 105 | 0,04% | 10 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $401 005 | 0,04% | 10 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $397 149 | 0,04% | 10 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $374 422 | 0,04% | 9 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $312 929 | 0,03% | 8 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $300 331 | 0,03% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $291 362 | 0,03% | 7 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $261 051 | 0,03% | 6 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249 550 | 0,03% | 6 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $201 749 | 0,02% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $181 383 | 0,02% | 4 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $155 353 | 0,02% | 5 062 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Provident Wealth Management, LLC | $134 843 | 0,01% | 3 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 499 | 0,01% | 2 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $96 862 | 0,01% | 2 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $93 576 | 0,01% | 2 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $60 907 | 0,01% | 1 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 879 | 0,00% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $28 275 | 0,00% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $21 058 | 0,00% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $17 413 | 0,00% | 545 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 323 | 0,00% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 921 | 0,00% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 603 | 0,00% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 815 | 0,00% | 401 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 276 | 0,00% | 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 905 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 884 | 0,00% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 006 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 840 | 0,00% | 74 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 751 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 751 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 872 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 414 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 314 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1 018 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $765 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $688 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $351 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $229 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $21 | 0,00% | 543 | Actions | 30 juin 2026 |
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