FIDELITY COVINGTON TRUST (FFSM)
Société de gestion · BATS · Série S000070236 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 203
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,09%
- Nombre effectif de positions
- 120,1
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$70.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$133.2M
- 12 derniers mois
- +$357.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $2.4M | 0,19 | 37 821 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $2.4M | 0,18 | 7 866 | EC | US |
| CBIZ INC | 124805102 | $2.3M | 0,18 | 75 608 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $2.2M | 0,17 | 33 717 | EC | US |
| JADE BIOSCIENCES INC | 008064206 | $2.2M | 0,17 | 90 180 | EC | US |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $2.1M | 0,16 | 280 892 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $2.1M | 0,16 | 51 358 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $2.1M | 0,16 | 25 413 | EC | US |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 90184D100 | $2.0M | 0,15 | 34 130 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $2.0M | 0,15 | 3 763 | EC | US |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 252828108 | $1.9M | 0,15 | 22 043 | EC | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009N100 | $1.9M | 0,15 | 94 957 | EC | US |
| QUIDELORTHO CORP | 219798105 | $1.8M | 0,14 | 149 284 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $1.8M | 0,14 | 15 322 | EC | US |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 152309100 | $1.8M | 0,14 | 45 948 | EC | GB |
| CERIBELL INC | 15678C102 | $1.8M | 0,14 | 87 047 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $1.7M | 0,13 | 17 248 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $1.7M | 0,13 | 51 835 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $1.7M | 0,13 | 40 344 | EC | KY |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $1.6M | 0,12 | 3 970 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $1.6M | 0,12 | 11 807 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $1.4M | 0,11 | 24 922 | EC | CA |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $1.4M | 0,11 | 25 861 | EC | GB |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $1.3M | 0,10 | 82 935 | EC | US |
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $1.3M | 0,10 | 19 972 | EC | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $1.3M | 0,10 | 26 033 | EC | US |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | 834203309 | $1.3M | 0,10 | 24 316 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $1.2M | 0,10 | 31 759 | EC | US |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 23284F105 | $1.2M | 0,09 | 290 427 | EC | US |
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $1.2M | 0,09 | 42 774 | EC | NL |
| TYRA BIOSCIENCES INC | 90240B106 | $1.2M | 0,09 | 33 120 | EC | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | 05589G102 | $1.1M | 0,09 | 49 084 | EC | US |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $1.1M | 0,09 | 56 997 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $1.1M | 0,08 | 36 306 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $1.0M | 0,08 | 60 514 | EC | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $942K | 0,07 | 1 205 | EC | NL |
| DAMORA THERAPEUTICS INC | 36322Q206 | $933K | 0,07 | 36 352 | EC | US |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 603170101 | $883K | 0,07 | 33 115 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $846K | 0,07 | 92 201 | EC | US |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $728K | 0,06 | 53 991 | EC | US |
| BLUE BIRD CORP | 095306106 | $639K | 0,05 | 9 974 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $578K | 0,04 | 40 123 | EC | US |
| ICON PLC | — | $557K | 0,04 | 4 703 | EC | IE |
| ACADEMY SPORTS and OUTDOORS INC | 00402L107 | $470K | 0,04 | 8 568 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $223K | 0,02 | 111 | DE | US |
| CONSTELLIUM SE | — | $190K | 0,01 | 6 064 | EC | FR |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $93K | 0,01 | 28 | DE | US |
| UNIQURE N.V. | — | $30K | 0,00 | 1 500 | EC | NL |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $3K | 0,00 | 175 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $2K | 0,00 | 16 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Industrials
33,5%
Healthcare
8,6%
Financials
8,6%
Retail
6,1%
Real Estate
5,1%
Financial Services
4,8%
Technology
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,8%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Utilities
2,5%
Materials
2,4%
Diversified Consumer Services
0,7%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Paper & Forest
0,3%
Autre/Non mappé
10,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $692 079 771 | 72,21% | 18 112 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $48 271 250 | 5,04% | 1 263 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $29 015 362 | 3,03% | 759 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $15 988 387 | 1,67% | 418 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $15 184 081 | 1,58% | 397 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keenan, LLC | $11 776 962 | 1,23% | 308 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $11 739 793 | 1,22% | 307 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $9 434 996 | 0,98% | 246 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $9 215 679 | 0,96% | 241 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $8 684 140 | 0,91% | 227 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8 372 766 | 0,87% | 219 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $8 297 887 | 0,87% | 217 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $7 344 374 | 0,77% | 194 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 937 176 | 0,72% | 181 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 914 443 | 0,72% | 180 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $5 846 166 | 0,61% | 182 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 166 426 | 0,54% | 135 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 851 311 | 0,51% | 131 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 749 601 | 0,50% | 125 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 399 652 | 0,46% | 115 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4 314 902 | 0,45% | 112 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 206 768 | 0,44% | 110 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFA Wealth Services | $2 848 146 | 0,30% | 74 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 769 807 | 0,29% | 72 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 585 747 | 0,27% | 67 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 409 514 | 0,25% | 78 511 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sigma Planning Corp | $2 259 893 | 0,24% | 59 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2 066 347 | 0,22% | 54 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 578 319 | 0,16% | 41 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 568 400 | 0,16% | 57 683 | Actions | 30 juin 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1 447 367 | 0,15% | 45 301 | Actions | 31 mars 2026 |
| CMG Global Holdings, LLC | $1 276 061 | 0,13% | 33 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 169 226 | 0,12% | 30 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 059 640 | 0,11% | 27 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pines Wealth Management, LLC | $1 056 966 | 0,11% | 27 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $997 993 | 0,10% | 26 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $900 954 | 0,09% | 23 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $778 647 | 0,08% | 20 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $777 852 | 0,08% | 28 608 | Actions | 30 juin 2025 |
| Creative Planning | $726 514 | 0,08% | 19 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $687 856 | 0,07% | 18 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $516 899 | 0,05% | 13 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $507 149 | 0,05% | 13 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $473 240 | 0,05% | 12 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $469 869 | 0,05% | 12 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $443 235 | 0,05% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $408 105 | 0,04% | 10 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $401 005 | 0,04% | 10 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $397 149 | 0,04% | 10 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $374 422 | 0,04% | 9 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $312 929 | 0,03% | 8 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $300 331 | 0,03% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $291 362 | 0,03% | 7 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $261 051 | 0,03% | 6 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249 550 | 0,03% | 6 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $201 749 | 0,02% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $181 383 | 0,02% | 4 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $155 353 | 0,02% | 5 062 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Provident Wealth Management, LLC | $134 843 | 0,01% | 3 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 499 | 0,01% | 2 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $96 862 | 0,01% | 2 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $93 576 | 0,01% | 2 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $60 907 | 0,01% | 1 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 879 | 0,00% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $28 275 | 0,00% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $21 058 | 0,00% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $17 413 | 0,00% | 545 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 323 | 0,00% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 921 | 0,00% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 603 | 0,00% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 815 | 0,00% | 401 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 276 | 0,00% | 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 905 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 884 | 0,00% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 006 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 840 | 0,00% | 74 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 751 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 751 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 872 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 414 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 314 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1 018 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $765 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $688 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $351 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $229 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $21 | 0,00% | 543 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
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