iShares GNMA Bond ETF (GNMA)
$41,69
▼ -0,08 (-0,20%)
Variation sur 1 jour
$41,31 – $45,49
Fourchette 52 semaines
+0,27%
Prime / Décote
14 février 2012
Inception
Flux nets (30d): -$6 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations26,01%
Nombre effectif de positions45,7
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$436.3M
Portefeuille
358
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.1%
GNMA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,57% | ▼ -3,19% |
| 3M | ▼ -6,99% | ▼ -4,64% |
| 6M | ▼ -6,99% | ▼ -4,64% |
| YTD | ▼ -6,41% | ▼ -3,38% |
| 1Y | ▼ -6,20% | ▼ -2,15% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,99% | ▲ +8,46% |
Volatilité 1A5,56%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,02
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$17.6M
12 derniers mois
+$53.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 358 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA2 30YR | 0,07 | ≈$288K | 329 946 | 36179SWW3 | 0.03235 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,07 | ≈$286K | 333 890 | 36179XBR6 | 0.03273 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,07 | ≈$284K | 320 266 | 36179X5D4 | 0.0314 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR PLATINUM | 0,06 | ≈$279K | 319 406 | 3622A2SG8 | 0.03131 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,06 | ≈$270K | 267 660 | 3618N5XR5 | 0.02624 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR PLATINUM | 0,06 | ≈$262K | 284 030 | 3622A2TM4 | 0.02785 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,06 | ≈$261K | 344 840 | 36179WP85 | 0.03381 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,06 | ≈$253K | 290 102 | 36179SSP3 | 0.02844 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR PLATINUM | 0,06 | ≈$247K | 288 014 | 3622ACP46 | 0.02824 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR PLATINUM | 0,06 | ≈$242K | 276 442 | 3622A23R1 | 0.0271 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$233K | 270 996 | 36179UV74 | 0.02657 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$228K | 254 703 | 36179R4E6 | 0.02497 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$225K | 254 194 | 36179VME7 | 0.02492 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$224K | 244 574 | 36179T4P7 | 0.02398 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$224K | 252 849 | 36179QL41 | 0.02479 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$216K | 214 580 | 3618N56K0 | 0.02104 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$208K | 226 900 | 36179TCY9 | 0.02225 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$202K | 212 172 | 36179SJV0 | 0.0208 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$201K | 225 788 | 36179MX39 | 0.02214 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$200K | 198 430 | 3618N6K89 | 0.01945 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,05 | ≈$199K | 223 533 | 36179TXU4 | 0.02191 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR PLATINUM | 0,05 | ≈$198K | 221 043 | 3622A26G2 | 0.02167 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$192K | 203 630 | 36179TSJ5 | 0.01996 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$186K | 214 296 | 36179TJW6 | 0.02101 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$185K | 201 382 | 36179SLT2 | 0.01974 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$172K | 192 338 | 3617GN5F3 | 0.01886 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$171K | 186 495 | 36179MQP8 | 0.01828 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$164K | 177 304 | 36179QRZ6 | 0.01738 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$163K | 181 095 | 36179RBX6 | 0.01775 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$163K | 181 498 | 36179YS39 | 0.01779 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$162K | 185 152 | 36179RD63 | 0.01815 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$157K | 163 351 | 3618N53X5 | 0.01601 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$155K | 174 266 | 36179SYS0 | 0.01708 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,04 | ≈$153K | 172 453 | 36179U4C3 | 0.01691 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,03 | ≈$147K | 151 192 | 36179TXX8 | 0.01482 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,03 | ≈$145K | 143 378 | 36179XTE6 | 0.01406 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,03 | ≈$140K | 163 686 | 36179WG44 | 0.01605 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,03 | ≈$129K | 137 643 | 36178MB91 | 0.01349 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR PLATINUM | 0,03 | ≈$129K | 140 512 | 3622AABZ6 | 0.01378 | BOND | USD | |
| GNMA 30YR PLATINUM | 0,03 | ≈$128K | 142 559 | 3622AAQ23 | 0.01398 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,03 | ≈$127K | 143 280 | 36179UZT2 | 0.01405 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,03 | ≈$124K | 130 275 | 36179RTB5 | 0.01277 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,03 | ≈$116K | 118 713 | 36179VT34 | 0.01164 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR PLATINUM | 0,03 | ≈$116K | 114 975 | 36241LLT1 | 0.01127 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,03 | ≈$113K | 120 346 | 36179UXV9 | 0.0118 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,02 | ≈$109K | 121 779 | 3618N5JA8 | 0.01194 | BOND | USD | |
| GNMA 30YR PLATINUM | 0,02 | ≈$100K | 115 864 | 3622A27M8 | 0.01136 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,02 | ≈$98K | 106 439 | 36179TV69 | 0.01044 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,02 | ≈$94K | 96 866 | 36179UKZ4 | 0.009497 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,02 | ≈$90K | 103 845 | 3617B5CZ5 | 0.01018 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.705 → 3.71 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Unités/action : 0.701 → 0.6127 (-12,6%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.3685 → 0.4574 (24,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.546 → 3.705 (4,5%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -2.98 → -3.136 (5,2%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.866 → 3.546 (-8,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.0003794 → 0.000377 (-0,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.0005334 → 0.0005302 (-0,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.0002447 → 0.0002434 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.0004397 → 0.0004271 (-2,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.002297 → 0.002285 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.0004652 → 0.0004631 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.0002854 → 0.0002843 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.0005236 → 0.0005215 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 15YR | Unités/action : 0.00002108 → 0.00001794 (-14,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.0004305 → 0.0004042 (-6,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.01355 → 0.01349 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.00009 → 0.00008922 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.0002716 → 0.0002706 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 15YR | Unités/action : 0.00005461 → 0.00004873 (-10,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.001509 → 0.001498 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.001083 → 0.001078 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 30YR | Unités/action : 0.001621 → 0.001579 (-2,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA 15YR | Unités/action : 0.00002931 → 0.00002686 (-8,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.05682 → 0.05656 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.006961 → 0.006915 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.007757 → 0.007686 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.01844 → 0.01828 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.06025 → 0.05976 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.006448 → 0.006382 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.02236 → 0.02214 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 15YR | Unités/action : 0.00007676 → 0.00007039 (-8,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.0009294 → 0.0009162 (-1,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.04647 → 0.04606 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.07176 → 0.07112 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.02507 → 0.02479 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.001627 → 0.001611 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.01751 → 0.01738 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.1254 → 0.124 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.02518 → 0.02497 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.006772 → 0.006704 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.08431 → 0.08356 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.003977 → 0.00394 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.01793 → 0.01775 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.01832 → 0.01815 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.006623 → 0.00656 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.005086 → 0.005042 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.1984 → 0.1967 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.4366 → 0.4325 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.0003517 → 0.0003489 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.008231 → 0.008173 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.0007228 → 0.0007169 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.01289 → 0.01277 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.03951 → 0.03912 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.004954 → 0.004914 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 15YR | Unités/action : 0.003261 → 0.003145 (-3,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 15YR | Unités/action : 0.004284 → 0.004146 (-3,2%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 15YR | Unités/action : 0.001355 → 0.001321 (-2,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.0005925 → 0.0005885 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.06607 → 0.06552 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.0003421 → 0.0003384 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.00195 → 0.001932 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.1072 → 0.1062 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.03765 → 0.03732 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.03833 → 0.03797 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 15YR | Unités/action : 0.006827 → 0.00663 (-2,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.2255 → 0.2236 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.0006602 → 0.0006544 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.002636 → 0.002621 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.249 → 0.2469 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.02088 → 0.0208 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR | Unités/action : 0.1628 → 0.1614 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.01993 → 0.01974 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.003131 → 0.003094 (-1,2%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.003553 → 0.003528 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.0006841 → 0.0006788 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.007592 → 0.007524 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.003667 → 0.003653 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.08637 → 0.08551 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.02869 → 0.02844 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.009608 → 0.009517 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.008365 → 0.008307 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.003457 → 0.003424 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 15YR | Unités/action : 0.00559 → 0.005477 (-2,0%) |
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| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.3812 → 0.3778 (-0,9%) |
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| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.1817 → 0.1799 (-1,0%) |
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Dividendes 160 paiements
4,51%Rendement TTM
$1,88Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1660 |
| 1 septembre 2026 | $0,1580 |
| 3 août 2026 | $0,1620 |
| 1 juillet 2026 | $0,1580 |
| 1 juin 2026 | $0,1540 |
| 1 mai 2026 | $0,1550 |
| 1 avril 2026 | $0,1520 |
| 2 mars 2026 | $0,1520 |
| 2 février 2026 | $0,1570 |
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| 1 décembre 2025 | $0,1550 |
| 3 novembre 2025 | $0,1530 |
| 1 octobre 2025 | $0,1580 |
| 2 septembre 2025 | $0,1600 |
| 1 août 2025 | $0,1570 |
| 1 juillet 2025 | $0,1550 |
| 2 juin 2025 | $0,1520 |
| 1 mai 2025 | $0,1550 |
| 1 avril 2025 | $0,1530 |
| 3 mars 2025 | $0,1510 |
| 3 février 2025 | $0,1570 |
| 18 décembre 2024 | $0,1490 |
| 2 décembre 2024 | $0,1400 |
| 1 novembre 2024 | $0,1470 |
| 1 octobre 2024 | $0,1490 |
| 3 septembre 2024 | $0,1500 |
| 1 août 2024 | $0,1470 |
| 1 juillet 2024 | $0,1500 |
| 3 juin 2024 | $0,1490 |
| 1 mai 2024 | $0,1420 |
| 1 avril 2024 | $0,1630 |
| 1 mars 2024 | $0,1450 |
| 1 février 2024 | $0,1490 |
| 14 décembre 2023 | $0,1300 |
| 1 décembre 2023 | $0,1400 |
| 1 novembre 2023 | $0,1220 |
| 2 octobre 2023 | $0,1300 |
| 1 septembre 2023 | $0,1300 |
| 1 août 2023 | $0,1310 |
| 3 juillet 2023 | $0,1210 |
| 1 juin 2023 | $0,1200 |
| 1 mai 2023 | $0,1240 |
| 3 avril 2023 | $0,1240 |
| 1 mars 2023 | $0,1210 |
| 1 février 2023 | $0,1240 |
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| 15 décembre 2022 | $0,0900 |
| 1 décembre 2022 | $0,0800 |
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| 1 juin 2022 | $0,0660 |
| 2 mai 2022 | $0,0660 |
| 1 avril 2022 | $0,0850 |
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| 1 février 2022 | $0,0310 |
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| 1 décembre 2021 | $0,0060 |
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| 1 février 2021 | $0,0800 |
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| 1 octobre 2020 | $0,0810 |
| 1 septembre 2020 | $0,0790 |
| 3 août 2020 | $0,0770 |
| 1 juillet 2020 | $0,0850 |
| 1 juin 2020 | $0,0820 |
| 1 mai 2020 | $0,0900 |
| 1 avril 2020 | $0,0990 |
| 2 mars 2020 | $0,0990 |
| 3 février 2020 | $0,1010 |
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| 2 décembre 2019 | $0,0920 |
| 1 novembre 2019 | $0,0980 |
| 1 octobre 2019 | $0,1080 |
| 3 septembre 2019 | $0,1110 |
| 1 août 2019 | $0,1200 |
| 1 juillet 2019 | $0,1200 |
| 3 juin 2019 | $0,1300 |
| 1 mai 2019 | $0,1250 |
| 1 avril 2019 | $0,1320 |
| 1 mars 2019 | $0,1220 |
| 1 février 2019 | $0,1270 |
| 3 décembre 2018 | $0,1240 |
| 1 novembre 2018 | $0,1290 |
| 1 octobre 2018 | $0,1200 |
| 4 septembre 2018 | $0,1120 |
| 1 août 2018 | $0,1020 |
| 2 juillet 2018 | $0,0940 |
| 1 juin 2018 | $0,0960 |
| 1 mai 2018 | $0,1060 |
| 2 avril 2018 | $0,1020 |
| 1 mars 2018 | $0,0920 |
| 1 février 2018 | $0,0970 |
| 1 décembre 2017 | $0,1070 |
| 1 novembre 2017 | $0,1070 |
| 2 octobre 2017 | $0,0980 |
| 1 septembre 2017 | $0,1040 |
| 1 août 2017 | $0,1030 |
| 3 juillet 2017 | $0,1000 |
| 1 juin 2017 | $0,1020 |
| 1 mai 2017 | $0,0940 |
| 3 avril 2017 | $0,0890 |
| 1 mars 2017 | $0,0820 |
| 1 février 2017 | $0,0740 |
| 22 décembre 2016 | $0,0400 |
| 1 décembre 2016 | $0,2090 |
| 1 novembre 2016 | $0,0720 |
| 3 octobre 2016 | $0,0660 |
| 1 septembre 2016 | $0,0690 |
| 1 août 2016 | $0,0650 |
| 1 juillet 2016 | $0,0680 |
| 1 juin 2016 | $0,0710 |
| 2 mai 2016 | $0,0790 |
| 1 février 2016 | $0,0600 |
| 24 décembre 2015 | $0,0420 |
| 1 décembre 2015 | $0,0660 |
| 2 novembre 2015 | $0,0610 |
| 3 août 2015 | $0,0630 |
| 1 juillet 2015 | $0,0680 |
| 1 mai 2015 | $0,0750 |
| 2 mars 2015 | $0,0590 |
| 2 février 2015 | $0,0350 |
| 24 décembre 2014 | $0,2050 |
| 1 décembre 2014 | $0,0600 |
| 3 novembre 2014 | $0,0490 |
| 1 octobre 2014 | $0,0250 |
| 2 septembre 2014 | $0,0260 |
| 1 août 2014 | $0,0340 |
| 1 juillet 2014 | $0,0390 |
| 2 juin 2014 | $0,0350 |
| 1 mai 2014 | $0,0390 |
| 1 avril 2014 | $0,0360 |
| 3 mars 2014 | $0,0390 |
| 3 février 2014 | $0,0300 |
| 26 décembre 2013 | $0,0770 |
| 2 décembre 2013 | $0,0360 |
| 1 novembre 2013 | $0,0390 |
| 1 octobre 2013 | $0,0520 |
| 3 septembre 2013 | $0,0230 |
| 1 août 2013 | $0,0290 |
| 1 juillet 2013 | $0,0480 |
| 3 juin 2013 | $0,0530 |
| 1 mai 2013 | $0,0470 |
| 1 avril 2013 | $0,0480 |
| 1 mars 2013 | $0,0280 |
| 1 février 2013 | $0,0310 |
| 26 décembre 2012 | $0,0320 |
| 3 décembre 2012 | $0,0270 |
| 1 novembre 2012 | $0,0200 |
| 1 octobre 2012 | $0,0200 |
| 4 septembre 2012 | $0,0250 |
| 1 août 2012 | $0,0810 |
| 2 juillet 2012 | $0,5240 |
| 1 juin 2012 | $0,0520 |
| 1 mai 2012 | $0,0520 |
Détenteurs institutionnels (13F) 130 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $55 700 210 | 15,68% | 1 259 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $36 556 321 | 10,29% | 826 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 756 696 | 9,50% | 759 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portland Global Advisors LLC | $18 071 228 | 5,09% | 408 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 614 779 | 4,96% | 398 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $14 606 692 | 4,11% | 330 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $13 681 976 | 3,85% | 308 639 | Actions | 31 mars 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $12 154 254 | 3,42% | 274 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $10 933 468 | 3,08% | 247 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $10 624 444 | 2,99% | 240 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $8 746 261 | 2,46% | 197 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 496 385 | 2,39% | 192 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $7 254 428 | 2,04% | 164 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $6 828 267 | 1,92% | 154 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $6 421 090 | 1,81% | 145 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 176 379 | 1,46% | 117 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROBAN | $5 159 707 | 1,45% | 116 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $4 552 107 | 1,28% | 102 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 319 860 | 1,22% | 97 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 756 764 | 1,06% | 84 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $3 709 880 | 1,04% | 84 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 045 009 | 0,86% | 69 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunflower Bank, N.A. | $2 449 457 | 0,69% | 55 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifePlan Financial, LLC | $2 307 037 | 0,65% | 52 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. | $2 253 537 | 0,63% | 51 275 | Actions | 30 juin 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2 195 219 | 0,62% | 49 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $2 180 539 | 0,61% | 49 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 055 501 | 0,58% | 46 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $2 008 307 | 0,57% | 45 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| MYECFO, LLC | $2 007 007 | 0,57% | 45 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1 945 910 | 0,55% | 44 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1 873 585 | 0,53% | 42 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSA Wealth Managment LLC | $1 751 375 | 0,49% | 39 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 668 009 | 0,47% | 37 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 651 889 | 0,47% | 37 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $1 636 864 | 0,46% | 37 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 617 978 | 0,46% | 36 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farmers National Bank | $1 516 735 | 0,43% | 34 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 364 710 | 0,38% | 30 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 314 493 | 0,37% | 29 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | $1 293 160 | 0,36% | 29 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $1 285 369 | 0,36% | 29 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 138 589 | 0,32% | 25 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bigelow Investment Advisors, LLC | $1 123 910 | 0,32% | 25 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $1 037 986 | 0,29% | 23 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 023 305 | 0,29% | 23 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $967 013 | 0,27% | 21 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $933 080 | 0,26% | 21 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| DMC Group, LLC | $889 067 | 0,25% | 20 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $794 793 | 0,22% | 17 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $713 740 | 0,20% | 16 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $697 949 | 0,20% | 15 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $680 519 | 0,19% | 15 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $635 320 | 0,18% | 14 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $621 055 | 0,17% | 14 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $602 280 | 0,17% | 13 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $549 940 | 0,15% | 12 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $549 148 | 0,15% | 12 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $537 882 | 0,15% | 12 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $532 775 | 0,15% | 12 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $516 085 | 0,15% | 11 587 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $497 234 | 0,14% | 11 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $488 963 | 0,14% | 11 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $470 563 | 0,13% | 10 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $453 313 | 0,13% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $447 475 | 0,13% | 10 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $429 506 | 0,12% | 9 679 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Argent Advisors, Inc. | $419 433 | 0,12% | 9 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $416 249 | 0,12% | 9 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $387 962 | 0,11% | 8 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hoxton Planning & Management, LLC | $383 474 | 0,11% | 8 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $371 126 | 0,10% | 8 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $369 184 | 0,10% | 8 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Solution LLC | $354 285 | 0,10% | 8 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $337 626 | 0,10% | 7 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $334 910 | 0,09% | 7 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $329 128 | 0,09% | 7 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $328 450 | 0,09% | 7 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $321 373 | 0,09% | 7 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $300 416 | 0,08% | 6 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avid Wealth Partners LLC | $299 304 | 0,08% | 6 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $279 494 | 0,08% | 6 302 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $273 600 | 0,08% | 6 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $270 422 | 0,08% | 6 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $255 384 | 0,07% | 5 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $243 442 | 0,07% | 5 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $241 890 | 0,07% | 5 440 | Actions | 30 septembre 2025 |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $231 503 | 0,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $230 925 | 0,07% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $221 017 | 0,06% | 4 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $215 825 | 0,06% | 4 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $215 754 | 0,06% | 4 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $214 392 | 0,06% | 4 836 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $212 200 | 0,06% | 4 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $210 314 | 0,06% | 4 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| IVC Wealth Advisors LLC | $210 093 | 0,06% | 4 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $206 421 | 0,06% | 4 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $200 704 | 0,06% | 4 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $197 623 | 0,06% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $194 000 | 0,05% | 4 381 | Actions | 30 juin 2026 |