Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +20.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -16.7%

Annualisé : +16.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 42,8%
Technology 31,3%
Communication Services 8,5%
Retail 5,6%
Industrials 5,0%
Healthcare 4,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,8%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 0,2%

Portefeuille complet 149 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $34 448 238 13,47% 3 186 701 $4 487 448 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 866 231 7,37% 52 792 $3 935 003 Hausse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $15 518 187 6,07% 131 165 $10 577 267 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 082 517 5,50% 37 753 $-125 241 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13 531 050 5,29% 146 646 $-215 052 Hausse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12 502 523 4,89% 16 383 $6 106 436
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $12 277 243 4,80% 122 430 $3 792 870
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 442 634 4,47% 48 010 $1 740 854 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 713 105 4,19% 32 729 $1 085 613
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9 999 068 3,91% 65 770 Hausse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9 655 338 3,77% 70 761 $4 085 740
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 649 740 3,77% 48 227 $1 238 469
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9 172 165 3,59% 58 471 $4 056 613 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 002 012 3,13% 54 603 $-30 577
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5 518 818 2,16% 23 089 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 764 574 1,47% 13 010 $462 766
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2 907 190 1,14% 614 628 $-270 437
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 167 370 0,85% 1 807 $773 918 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 165 641 0,85% 5 733 $802 868 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 120 580 0,83% 8 302 $496 010 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 565 216 0,61% 8 200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 493 883 0,58% 1 271 $-100 072 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 445 965 0,57% 2 567 $-22 693
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 416 314 0,55% 1 227 $1 387 247 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 314 852 0,51% 4 358 $418 154 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 233 539 0,48% 4 902 $167 403
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 163 074 0,45% 1 744 $107 937
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 071 163 0,42% 2 854 $278 122
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 056 549 0,41% 2 208 $308 282
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 030 903 0,40% 3 023 $259 603 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 016 576 0,40% 2 963 $121 039
C Citigroup, Inc. Common Stock $976 361 0,38% 6 976 $185 213
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $970 353 0,38% 3 941 $150 270
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $956 032 0,37% 22 400 $245 576 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $929 200 0,36% 2 566 $26 353
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $926 120 0,36% 6 113 $140 396 Hausse ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $919 060 0,36% 3 814 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $914 278 0,36% 904 $-198 199 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $907 669 0,35% 5 343 $251 655
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $875 533 0,34% 11 108 $540 472 Hausse ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $849 909 0,33% 15 158 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849 057 0,33% 883 $-133
URI United Rentals, Inc. Common Stock $839 471 0,33% 741 $299 608
MA Mastercard Incorporated Common Stock $823 814 0,32% 1 604 $566 489 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $813 037 0,32% 1 908 $130 603
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $808 573 0,32% 253 $-46 005
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781 054 0,31% 1 857 $90 714
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $763 741 0,30% 10 584 $35 737 Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $758 629 0,30% 548 $158 377
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $748 014 0,29% 2 873 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $739 021 0,29% 790 $-48 159
PSX Phillips 66 Common Stock $698 853 0,27% 4 134 $471 857 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $682 735 0,27% 1 719 $135 852
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $681 327 0,27% 2 044 Hausse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $674 789 0,26% 3 347 $-24 801
SYK Stryker Corporation Common Stock $657 645 0,26% 2 083 $-54 340 Baisse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $643 103 0,25% 2 702 $84 546
DE Deere & Company Common Stock $639 766 0,25% 1 006 $71 456
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $636 086 0,25% 11 461 $-589 371 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $625 927 0,24% 1 689 $73 506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $588 741 0,23% 3 186 $584 105 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $564 309 0,22% 2 976 $-22 618
CVX Chevron Corporation Common Stock $559 772 0,22% 3 377 $-138 929
GLD SPDR Gold Shares $521 258 0,20% 1 415 $-87 602
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $496 400 0,19% 5 000 $-56 670 Baisse ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $489 374 0,19% 2 652 $91 176
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $454 136 0,18% 26 175 $60 202
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $420 786 0,16% 582 $315 515 Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $383 904 0,15% 7 993 $148 470 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $336 382 0,13% 2 970 $-33 465
CMI Cummins Inc. Common Stock $330 216 0,13% 463 $222 612 Hausse ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $301 135 0,12% 3 822 $75 484
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280 513 0,11% 3 196 $-16 331
LIN Linde plc - Ordinary Shares $275 557 0,11% 531 $12 308
TT Trane Technologies plc $271 611 0,11% 553 $41 154
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $268 122 0,10% 430 $-437 298 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $247 059 0,10% 1 910 $15 682
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $234 977 0,09% 3 291 $54 215 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $212 188 0,08% 1 447 $-362 394 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $205 106 0,08% 1 758 $46 538 Hausse ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $192 678 0,08% 753 $18 818
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $159 209 0,06% 369 $98 645
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $150 957 0,06% 900
MS Morgan Stanley Common Stock $149 255 0,06% 714 $31 752
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $102 580 0,04% 205 $4 344
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $99 917 0,04% 172 $64 927
MCK McKesson Corporation Common Stock $96 822 0,04% 128 $-14 049
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $87 874 0,03% 346 $3 298
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $86 142 0,03% 289 $30 036
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $79 765 0,03% 2 495 $-3 892
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $74 302 0,03% 587 $-2 560
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $62 871 0,02% 145 $31 853
COHR Coherent Corp. Common Stock $62 721 0,02% 159 $24 846
GE GE Aerospace Common Stock $58 676 0,02% 157 $14 050
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $57 833 0,02% 423 $-13 933
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $56 095 0,02% 444 $-5 785
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $55 677 0,02% 1 053 $-2 941
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $54 307 0,02% 449 $5 137
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $49 016 0,02% 275 $-637 266 Hausse ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $47 262 0,02% 303 $8 884

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CRM $9 172 165 3,59% en hausse ×3
NFLX $234 977 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
RJF $9 999 068 65 770 3,91%
ALL $5 518 818 23 089 2,16%
DHR $1 565 216 8 200 0,61%
JAZZ $919 060 3 814 0,36%
RPRX $849 909 15 158 0,33%
DDOG $748 014 2 873 0,29%
SIMO $681 327 2 044 0,27%
TMUS $150 957 900 0,06%
CP $44 636 514 0,02%
CLS $37 574 103 0,01%
LITE $36 039 42 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $31 603 143 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $23 286 104 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $22 992 104 0,01%
NTRS $8 732 50 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
APO A acheté plus +87K +$10.6M
CRWD Mouvement de prix uniquement +0 +$6.1M
PSBD A acheté plus +232K +$4.5M
OKTA Mouvement de prix uniquement +0 +$4.1M
CRM A acheté plus +31K +$4.1M
GOOGL A acheté plus +868 +$3.9M
HOOD Mouvement de prix uniquement +0 +$3.8M
AMZN A acheté plus +1K +$1.7M
NVDA Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
JPM Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IGV 30 juin 2026 242 040 $19 375 262 17,0%
SPY 30 septembre 2025 17 033 $10 554 021 Ne suit plus
XLI 30 septembre 2025 71 395 $10 532 121 10,2%
GRNY 31 mars 2026 219 427 $5 433 006
XLF 30 septembre 2025 100 604 $5 268 612 -0,7%
QQQ 30 septembre 2025 9 485 $5 238 093 24,0%
SPSM 30 septembre 2025 112 677 $4 800 029
LPLA 30 juin 2026 13 873 $4 173 395 12,3%
PAYS 30 juin 2026 497 435 $2 934 867 73,7%
SMH 30 septembre 2025 9 715 $2 709 319 93,2%
IJR 30 septembre 2025 23 128 $2 527 659 16,4%
KRE 30 septembre 2025 37 078 $2 202 062
DHR 31 décembre 2025 8 200 $1 628 356 -6,5%
EW 30 septembre 2025 16 200 $1 267 002 9,5%
MCHP 30 septembre 2025 17 100 $1 203 327 26,6%
TTWO 30 septembre 2025 4 579 $1 112 010 -21,5%
UNP 31 mars 2026 4 600 $1 064 072 14,7%
UPS 31 mars 2026 9 600 $952 224 -5,4%
ABT 31 mars 2026 6 689 $838 065 -5,0%
ALB 31 décembre 2025 9 800 $799 687 -26,1%
PLNT 31 mars 2026 5 958 $646 264 -43,0%
SPGI 31 mars 2026 1 195 $624 495 -9,2%
WCN 31 mars 2026 3 551 $622 703 -5,3%
XYL 31 mars 2026 4 474 $609 269 -14,8%
LULU 30 septembre 2025 2 485 $590 386 -46,9%
KR 31 mars 2026 8 986 $561 445 -18,4%
SNY 30 septembre 2025 9 344 $451 409 -15,4%
APTV 30 juin 2026 6 095 $423 237 -29,1%
WRB 31 mars 2026 6 009 $421 351 4,1%
SAP 31 décembre 2025 1 494 $399 212 -14,1%
TEAM 30 septembre 2025 1 948 $395 619 17,7%
DKNG 31 décembre 2025 9 811 $366 931 -46,1%
FCX 30 juin 2025 8 286 $313 708 66,2%
FAS 31 mars 2026 1 400 $235 662
AMD 31 décembre 2025 1 400 $226 506 196,0%
TMUS 31 mars 2026 1 108 $224 968 -22,1%
MSTX 31 décembre 2025 9 132 $195 242
LDOS 30 juin 2026 1 250 $194 400 14,3%
TMO 30 juin 2025 348 $173 314 61,5%
ACM 31 mars 2026 1 649 $157 199 -29,7%
CMCSA 31 mars 2026 5 000 $149 450 -24,9%
TNA 31 mars 2026 2 900 $132 066
TQQQ 30 juin 2026 2 600 $108 368
GIS 30 juin 2025 1 600 $95 664 -38,2%
UNH 30 juin 2025 154 $80 658 19,2%
RCL 31 décembre 2025 183 $59 398 -0,4%
HON 30 juin 2026 208 $47 014 -4,4%
TGT 30 juin 2025 441 $46 023 58,1%
KOLD 31 mars 2026 1 200 $42 324 27,8%
APP 31 mars 2026 61 $41 103 -32,6%
NUGT 31 mars 2026 200 $36 770 -12,0%
SSNC 30 juin 2026 543 $36 691 26,6%
TECL 31 mars 2026 300 $35 247
SOXL 31 mars 2026 800 $33 624
ADBE 30 septembre 2025 86 $33 272 -32,6%
FISV 31 décembre 2025 255 $32 877 -34,0%
PNFP 30 septembre 2025 270 $29 811 2,5%
BX 30 juin 2026 241 $27 713 -5,0%
FLR 30 septembre 2025 522 $26 763 18,6%
CMG 30 juin 2025 533 $26 762 -42,4%
RMD 30 juin 2026 118 $26 489 12,3%
WSC 30 septembre 2025 955 $26 167 -18,0%
ZTS 31 décembre 2025 178 $26 045 -44,6%
YANG 31 décembre 2025 1 200 $25 788
EPAM 30 juin 2026 156 $21 122 36,5%
SNPS 30 juin 2026 52 $20 617 9,8%
UVXY 31 mars 2026 540 $19 402 -67,6%
XYZ 30 juin 2025 346 $18 798 9,4%
BHP 31 décembre 2025 320 $17 840 42,6%
EG 30 juin 2025 48 $17 440 8,4%
BALL 31 décembre 2025 344 $17 344 6,4%
LYB 30 septembre 2025 293 $16 953 19,5%
TD 30 juin 2025 271 $16 244 60,5%
EBAY 30 juin 2025 228 $15 442 42,9%
CVS 30 juin 2025 217 $14 702 25,3%
STM 30 juin 2025 564 $12 436 88,3%
CNI 30 juin 2025 126 $12 280 15,1%
VZ 30 juin 2025 225 $10 206 6,1%
BMY 30 juin 2025 151 $9 209 32,1%
PFF 31 mars 2026 265 $8 204
VIXY 31 mars 2026 300 $7 692 -51,3%
SYY 31 mars 2026 79 $5 822 8,6%
AWK 30 juin 2026 36 $4 899 -1,0%
DUST 31 mars 2026 600 $4 464
SQQQ 31 décembre 2025 100 $1 523