Canopy Partners, LLC

CIK 1960860 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations36,31%

Poids des 25 principales participations56,46%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions56,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,96% Achats estimés $13 681 445 · Ventes $9 228 365

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,5% toujours détenu

Nouvelles positions30

Augmenté98

Diminué97

Fermé19

Valeur du portefeuille $332.4M #4 925 sur 9 337 par valeur 13F · top 52.7%

Positions 256

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 21,1%

Financials 10,8%

Communication Services 7,4%

Industrials 6,6%

Healthcare 6,0%

Retail 5,9%

Consumer Discretionary 1,7%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,0%

Materials 0,8%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,3%

Autre/Non mappé 36,0%

Portefeuille complet 256 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15 525 659	4,67%	53 655	$1 885 420	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$14 762 951	4,44%	39 895	$2 412 945	Hausse ×1
SPY SPY	$13 278 317	3,99%	17 781	$1 714 621
DFAU Dimensional ETF Trust	$13 041 193	3,92%	252 296	$1 571 934	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12 292 456	3,70%	34 397	$2 202 551	Baisse ×3
IEFA iShares Trust	$11 495 048	3,46%	119 021	$833 873	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 201 085	3,37%	55 980	$1 493 591	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$10 494 536	3,16%	14 921	$905 152	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 575 796	2,88%	25 671	$234 926	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 025 470	2,71%	37 868	$937 503	Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$7 123 489	2,14%	193 362	$579 978	Hausse ×4
IEMG iShares, Inc.	$5 955 285	1,79%	71 889	$1 025 425	Hausse ×1
IWR iShares Trust	$5 705 640	1,72%	51 719	$691 586	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$4 838 465	1,46%	32 624	$719 826	Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 809 130	1,45%	10 070	$1 379 951	Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 637 786	1,40%	14 168	$482 325	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4 493 100	1,35%	6	$184 260
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 400 864	1,32%	11 650	$1 020 643	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 214 089	1,27%	7 481	$-579 907	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 143 034	1,25%	11 725	$823 295	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 641 958	1,10%	3 420	$1 188 561	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 470 739	1,04%	30 644	$-403 939	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 319 642	1,00%	13 071	$113 811	Baisse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$3 317 115	1,00%	78 586	$-11 594	Baisse ×1
V Visa Inc.	$2 936 507	0,88%	8 559	$455 419	Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 676 799	0,81%	2 319	$1 901 456	Hausse ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 542 801	0,76%	30 908	$119 305
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 508 936	0,75%	4 885	$77 590	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 389 429	0,72%	5 681	$393 875	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 204 903	0,66%	2 357	$-206 458	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 139 783	0,64%	1 784	$513 630	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2 111 018	0,64%	6 241	$229 895	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 028 081	0,61%	4 053	$90 196	Hausse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 990 419	0,60%	2 753	$1 045 370	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 987 071	0,60%	16 917	$671 998	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 906 893	0,57%	33 466	$222 288	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 798 497	0,54%	3 096	$1 224 214	Hausse ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1 761 591	0,53%	7 866	$163 987	Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 742 499	0,52%	7 077	$264 436	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 738 605	0,52%	13 530	$98 331	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$1 708 979	0,51%	2 282	$218 344
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 704 950	0,51%	857	$543 940	Baisse ×2
IVW iShares Trust	$1 655 311	0,50%	12 036	$293 919
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 636 420	0,49%	4 519	$27 058	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 634 257	0,49%	3 932	$635 780	Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 619 414	0,49%	6 334	$57 395	Baisse ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 544 696	0,46%	16 185	$142 428
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 515 283	0,46%	3 556	$252 708	Hausse ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1 500 920	0,45%	27 029	$-490 500	Baisse ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 417 436	0,43%	8 039	$353 569	Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1 412 532	0,42%	1 469	$10 359	Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 364 644	0,41%	5 423	$188 241	Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 351 848	0,41%	14 651	$-101 083	Baisse ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1 339 075	0,40%	3 583	$415 687	Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 298 324	0,39%	12 705	$116 363	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 297 721	0,39%	9 294	$932 987	Hausse ×3
IVE iShares Trust	$1 202 510	0,36%	5 296	$84 260
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 157 139	0,35%	1 144	$248 436	Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 137 611	0,34%	6 863	$-290 413	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 135 393	0,34%	12 936	$97 459	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 112 720	0,33%	5 323	$233 916	Baisse ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 086 812	0,33%	21 487	$-84 206	Baisse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 076 825	0,32%	2 485	$557 418	Hausse ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$1 022 220	0,31%	3 000	$63 660	Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1 019 719	0,31%	17 630	$-18 435	Baisse ×1
IWM iShares Trust	$1 008 010	0,30%	3 355	$175 970
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 000 643	0,30%	10 079	$-199 173	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$955 935	0,29%	1 507	$118 871	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$924 505	0,28%	2 711	$571 801	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$908 517	0,27%	3 048	$336 581	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$903 156	0,27%	6 159	$-27 182	Baisse ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$885 807	0,27%	665	$118 575	Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$870 394	0,26%	11 436	$87 303	Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$870 275	0,26%	36 141	$-139 847	Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$837 258	0,25%	9 227	$-248 683	Baisse ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$836 035	0,25%	6 401	$58 901	Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$834 698	0,25%	4 683	$5 265	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$834 539	0,25%	6 104	$-191 395	Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$813 348	0,24%	6 007	$-128 796	Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$805 302	0,24%	2 025	$104 136	Hausse ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$801 132	0,24%	2 962	$24 166	Baisse ×1
ATEYY CUSIP: 00762U200	$783 554	0,24%	3 766	$272 229	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$762 266	0,23%	10 676	$-285 192	Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$756 161	0,23%	4 092	$269 630	Hausse ×1
KB KB Financial Group Inc	$752 983	0,23%	7 174	$70 930	Hausse ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$747 232	0,22%	2 682	$-27 684	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$737 135	0,22%	2 727	$-183 425	Baisse ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$734 691	0,22%	323		Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$727 216	0,22%	4 642	$-421 738	Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$720 651	0,22%	6 932	$-209 553	Baisse ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock	$711 351	0,21%	26 143	$481 059	Hausse ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$700 070	0,21%	7 739	$122 613	Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$697 853	0,21%	8 499	$-90 525	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$696 699	0,21%	4 754	$22 641	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$693 653	0,21%	3 656	$-22 971	Baisse ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$679 598	0,20%	1 064	$393 149	Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$672 498	0,20%	2 136	$13 346	Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$667 145	0,20%	8 209	$78 822	Hausse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$656 300	0,20%	860	$344 362	Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$644 976	0,19%	1 266	$-109 303	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
MSFT	$9 575 796	2,88%	en hausse ×3
DFAX	$7 123 489	2,14%	en hausse ×4
V	$2 936 507	0,88%	en hausse ×4
MU	$2 676 799	0,81%	en hausse ×3
AXP	$2 111 018	0,64%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$2 028 081	0,61%	en hausse ×5
AMD	$1 798 497	0,54%	en hausse ×4
ETN	$1 515 283	0,46%	en hausse ×6
BLK	$1 412 532	0,42%	en hausse ×6
INTC	$1 297 721	0,39%	en hausse ×3
GS	$1 157 139	0,35%	en hausse ×3
LRCX	$1 076 825	0,32%	en hausse ×3
PFE	$870 275	0,26%	en hausse ×3
XOM	$834 539	0,25%	en hausse ×4
ISRG	$805 302	0,24%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SNDK	$734 691	323	0,22%
MRAAY	$330 289	9 124	0,10%
MKSI	$323 370	727	0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$310 102	1 385	0,09%
CLS	$306 432	840	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$306 196	1 385	0,09%
IFNNY	$298 229	3 174	0,09%
MRVL	$277 633	932	0,08%
ROK	$270 314	546	0,08%
C	$269 143	1 923	0,08%
XLK	$266 728	1 400	0,08%
SIEGY	$251 663	1 564	0,08%
CVS	$245 383	2 372	0,07%
PWR	$244 094	339	0,07%
BHP	$236 767	2 842	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+1K	+$2.4M
GOOGL	Réduit	-691	+$2.2M
MU	A acheté plus	+24	+$1.9M
AAPL	Réduit	-91	+$1.9M
SPY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.7M
DFAU	Réduit	-2K	+$1.6M
NVDA	A acheté plus	+318	+$1.5M
TSM	Réduit	-77	+$1.4M
AMD	A acheté plus	+273	+$1.2M
CAT	Réduit	-43	+$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	2 819	$637 179	-4,4%
TTD	31 décembre 2025	7 648	$374 828	-68,5%
HDB	31 mars 2026	9 416	$344 061	-10,2%
AGG	30 septembre 2025	3 450	$342 240
ADBE	31 mars 2026	946	$331 091	-2,2%
XYL	30 juin 2026	2 615	$312 493	-13,9%
BMY	30 juin 2025	5 014	$305 804	32,1%
TM	30 juin 2026	1 423	$293 266	7,8%
EAGG	30 juin 2025	6 140	$291 527
HESAY	31 mars 2026	1 060	$262 880	Ne suit plus
CME	30 juin 2026	888	$262 271	19,2%
T	30 juin 2026	9 020	$261 490	17,4%
CL	30 septembre 2025	2 826	$256 883	5,4%
SPOT	31 décembre 2025	366	$255 468	-18,6%
HCA	30 juin 2026	537	$254 130	9,4%
STN	30 juin 2026	2 910	$251 424	-2,1%
EA	30 juin 2026	1 224	$249 537	Ne suit plus
CBRE	31 mars 2026	1 536	$246 973	-4,3%
RCL	31 décembre 2025	758	$245 274	-0,4%
IEF	30 septembre 2025	2 561	$245 267
SMMD	30 septembre 2025	3 523	$238 789
NKE	31 mars 2026	3 725	$237 320	-35,9%
MITSY	30 juin 2026	300	$232 593	Ne suit plus
RGLD	30 juin 2026	913	$232 349	17,5%
SPGI	30 juin 2026	545	$231 810	0,3%
IDEXY	30 septembre 2025	17 740	$231 507	Ne suit plus
ANET	31 décembre 2025	1 574	$229 348	58,2%
VZ	30 juin 2026	4 544	$228 109	8,5%
SIEGY	31 mars 2026	1 622	$226 999	Ne suit plus
LVMUY	30 juin 2025	1 823	$225 815	Ne suit plus
LVMUY	31 mars 2026	1 493	$225 159	Ne suit plus
AON	31 mars 2026	636	$224 432	-16,5%
GIS	31 mars 2026	4 806	$223 479	-14,0%
TM	30 juin 2025	1 254	$221 369	5,4%
XLE	30 juin 2026	3 579	$219 250	18,3%
SCHD	30 juin 2025	7 814	$218 481	25,3%
CLS	31 mars 2026	730	$215 795	37,5%
EADSY	31 mars 2026	3 712	$214 999	Ne suit plus
XLF	30 juin 2026	4 311	$212 834	-0,2%
OEF	31 mars 2026	620	$212 641
SPG	30 septembre 2025	1 301	$209 149	7,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	3 524	$208 903	-8,7%
MSTR	30 septembre 2025	515	$208 178	-50,3%
ROK	31 mars 2026	535	$208 152	26,6%
ROP	31 mars 2026	465	$206 985	0,1%
XLK	30 juin 2025	1 000	$206 480	57,8%
CBSH	30 septembre 2025	3 300	$205 161	-7,5%
CPRT	30 juin 2025	3 620	$204 856	-44,5%
TOELY	30 septembre 2025	2 128	$204 565	Ne suit plus
UL	31 mars 2026	3 087	$201 890	4,8%
XLK	31 mars 2026	1 400	$201 558	50,3%
INTU	30 juin 2026	460	$198 895	7,7%
BX	31 mars 2026	1 182	$182 193	-2,8%
B	30 juin 2026	4 299	$175 356	9,5%
NEM	30 juin 2026	1 614	$174 716	23,7%
BRFS	30 septembre 2025	27 524	$100 463	Ne suit plus
ASX	30 juin 2025	10 437	$91 428	359,3%
MBRFY	31 mars 2026	19 157	$69 923	Ne suit plus
UNICY	31 décembre 2025	19 970	$64 303	Ne suit plus
TSRYY	31 mars 2026	12 622	$43 634	Ne suit plus
UNICY	30 juin 2026	13 524	$39 355	Ne suit plus
OPHLY	30 juin 2025	10 707	$37 796	Ne suit plus
ATDRY	30 juin 2026	10 160	$15 443	Ne suit plus
SCHG	31 mars 2026	2	$65	24,5%