Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.0%

Annualisé : +24.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,2% · Options exclues : 0,1%

Répartition sectorielle

04
Industrials 46,9%
Communication Services 8,0%
Technology 7,9%
Healthcare 6,5%
Retail 2,8%
Financials 2,7%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 20,7%

Portefeuille complet 132 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $279 719 904 37,30% 1 028 382 $24 769 228 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $47 033 872 6,27% 221 055 $-95 260 414 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $44 633 410 5,95% 79 237 $-41 445 837 Baisse ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $26 048 857 3,47% 932 982 $-5 249 579 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 570 503 2,34% 87 813 $-91 197 197 Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16 562 856 2,21% 86 935 $-4 974 254 Baisse ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $16 075 000 2,14% 625 000 $4 075 000
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15 063 322 2,01% 69 120 $1 501 978
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $13 413 482 1,79% 7 172 985 $-14 417 700
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 256 948 1,77% 55 622 $-46 765 008 Baisse ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $10 355 385 1,38% 783 312
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 002 568 1,20% 31 112 $-7 210 806 Baisse ×5
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $8 863 710 1,18% 338 568 $5 252 591 Hausse ×1
EWY iShares, Inc. $8 722 282 1,16% 43 201 $-7 609 141 Baisse ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $8 346 340 1,11% 174 939 $-1 573 060 Baisse ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8 344 080 1,11% 482 875 $-85 127 448 Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 895 970 1,05% 148 672 $-1 211 677
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 738 361 1,03% 6 704 Hausse ×1
SPY SPY $7 213 798 0,96% 9 660 $-29 067 370 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 148 182 0,95% 19 163 $-218 035 483 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 787 528 0,91% 18 993 $-18 777 706 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 547 617 0,87% 15 110 $-8 735 697 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 420 549 0,86% 5 353 $-119 934 694 Baisse ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6 301 274 0,84% 31 409 $-25 373 682 Baisse ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $6 032 000 0,80% 1 600 000 $176 000
XPO XPO, Inc. Common Stock $5 970 038 0,80% 29 081 $-141 214 041 Baisse ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5 604 600 0,75% 18 998 Hausse ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $5 602 329 0,75% 73 147 $271 376
IWM iShares Trust $5 449 262 0,73% 18 137 $951 286
EWW iShares, Inc. $4 809 753 0,64% 63 900 $-13 216 634 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 655 769 0,62% 12 325 $841 058
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 649 823 0,62% 13 160 $-20 523 003 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 486 905 0,60% 28 280 $-16 166 925 Baisse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4 415 249 0,59% 23 927
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 411 972 0,59% 120 021 $-129 623
EWZ iShares, Inc. $4 201 272 0,56% 121 776 $-12 479 989 Baisse ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $4 176 251 0,56% 17 331
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 899 591 0,52% 117 140 $-600 928
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $3 361 451 0,45% 401 607 $224 900
MUNI PIMCO ETF Trust $3 046 539 0,41% 57 919 $23 746
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 687 747 0,36% 47 170 $-4 603 303 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 656 947 0,35% 3 690 $-15 276 791 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 625 842 0,35% 8 022 $-5 723 890 Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 557 344 0,34% 3 636 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 329 321 0,31% 2 490 $-8 260 737 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 321 482 0,31% 2 180 $777 039
INDA iShares Trust $2 295 153 0,31% 46 470 $118 498
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 290 004 0,31% 20 219 $-5 070 479 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 093 808 0,28% 2 896 $1 103 984
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 054 713 0,27% 5 826 $-5 655 784 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 989 616 0,27% 3 834 $-16 067 450 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 912 088 0,25% 9 147 $-5 289 825 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 879 465 0,25% 1 659 $-3 423 723 Baisse ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1 782 667 0,24% 10 270 Hausse ×1
HAFN Hafnia Limited Common Shares $1 727 322 0,23% 264 379 $-305 513
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 664 576 0,22% 6 702 $-24 329 410 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 597 641 0,21% 21 491 $33 526
PSX Phillips 66 Common Stock $1 588 394 0,21% 9 396 $-123 369
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 412 502 0,19% 710 Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1 352 879 0,18% 8 549 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 322 006 0,18% 2 574 $35 881
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 312 407 0,18% 6 890 $-5 075 975 Baisse ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1 294 495 0,17% 79 029 $-66 384
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 281 989 0,17% 3 048 $148 895
GLD SPDR Gold Shares $1 230 758 0,16% 3 341
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1 161 773 0,15% 27 589 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 086 606 0,14% 2 550 $174 548
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $1 071 873 0,14% 7 856 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 062 023 0,14% 3 563 $370 302
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $919 546 0,12% 7 156 $58 751
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $918 958 0,12% 2 211 $-23 684 979 Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $906 445 0,12% 4 896 $-3 314 783 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $837 467 0,11% 976 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $745 090 0,10% 1 517 $112 895
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $743 661 0,10% 1 870 $457 386 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $737 562 0,10% 10 330 $-58 724 195 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $685 034 0,09% 1 369 $-387 416 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $649 000 0,09% 4 648 $443 884
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $626 831 0,08% 3 566 $-78 488
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $626 446 0,08% 4 272 $9 398
V Visa Inc. $613 102 0,08% 1 787 $-22 791 759 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $550 703 0,07% 948
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $488 892 0,07% 1 925 $18 345
NEM Newmont Corporation $478 021 0,06% 5 118 $-76 003
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $451 685 0,06% 1 670 $17 001
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $450 184 0,06% 1 789 $61 094
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $426 801 0,06% 101 378 $70 964
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $423 402 0,06% 4 824 $-24 651
VTR Ventas, Inc. Common Stock $409 368 0,05% 4 610 $32 362
WELL Welltower Inc. Common Stock $394 020 0,05% 1 736 $50 795
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $387 449 0,05% 780 $39 148
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $378 193 0,05% 970 $-80 850
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $358 389 0,05% 880 $-21 774 178 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $348 620 0,05% 808 $-3 723 609 Baisse ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $347 128 0,05% 2 107 $59 586
EQT EQT Corporation Common Stock $346 562 0,05% 6 518 $-68 244
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $336 297 0,04% 1 069 $29 494
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $335 208 0,04% 2 295 $-183
PM Philip Morris International Inc Common Stock $334 141 0,04% 1 847 $28 758
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $326 737 0,04% 3 560 $-2 563

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PDO $10 355 385 783 312 1,38%
MU $7 738 361 6 704 1,03%
VMC $5 604 600 18 998 0,75%
DASH $4 415 249 23 927 0,59%
JAZZ $4 176 251 17 331 0,56%
MDY $2 557 344 3 636 0,34%
RDDT $1 782 667 10 270 0,24%
ASML $1 412 502 710 0,19%
XBI $1 352 879 8 549 0,18%
GLD $1 230 758 3 341 0,16%
CG $1 161 773 27 589 0,15%
RGEN $1 071 873 7 856 0,14%
LITE $837 467 976 0,11%
AMD $550 703 948 0,07%
GNRC $275 827 942 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RSP Réduit -520K -$95.3M
AMZN Réduit -233K -$46.8M
META Réduit -71K -$41.4M
UNP Réduit -22K +$24.8M
GOOGL Réduit -70K -$18.8M
XLV Réduit -113K -$16.2M
NAUT Mouvement de prix uniquement +0 -$14.4M
EWW Réduit -176K -$13.2M
EWZ Réduit -313K -$12.5M
LRCX Réduit -56K -$8.7M

17 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NVEE 30 septembre 2025 3 925 599 $90 642 081 Ne suit plus
COOP 31 décembre 2025 285 331 $60 144 921 Ne suit plus
TDG 30 juin 2025 29 419 $40 695 009 -28,3%
SCHW 30 juin 2026 390 217 $36 672 594 4,8%
PANW 31 mars 2026 190 830 $35 150 886 151,5%
HYMB 30 juin 2026 1 387 825 $34 418 060 -6,9%
GLD 31 décembre 2025 96 309 $34 234 960
BLDR 30 juin 2026 386 254 $31 800 292 -37,1%
APD 30 septembre 2025 105 548 $29 770 869 1,8%
AON 30 septembre 2025 83 237 $29 695 632 -24,4%
GEV 30 juin 2026 33 199 $28 979 407 -15,8%
QQQ 30 juin 2026 48 739 $28 131 176 1,1%
HYLB 30 septembre 2025 706 147 $26 070 947 -4,3%
SPEM 30 juin 2026 548 897 $25 748 758
MRSH 30 juin 2025 99 304 $24 233 155 -22,2%
PDO 31 décembre 2025 1 666 651 $23 533 112 -12,5%
FROG 30 septembre 2025 521 809 $22 896 979 101,8%
IAU 30 juin 2026 254 300 $22 419 088 3,2%
PGR 30 juin 2025 76 175 $21 558 287 -21,2%
BA 30 juin 2026 107 941 $21 483 497 -10,6%
KR 30 juin 2025 307 616 $20 822 527 -17,7%
NKE 30 juin 2025 327 194 $20 770 276 -52,3%
FCN 30 juin 2025 119 739 $19 646 775 -15,5%
TIC 30 juin 2026 2 902 230 $19 096 673 2,1%
DDOG 30 juin 2025 188 470 $18 698 109 106,4%
ALNY 30 septembre 2025 56 953 $18 571 804 -51,8%
SHW 30 juin 2026 49 183 $15 765 611 -7,2%
STX 31 décembre 2025 63 842 $15 070 543 208,3%
ARQT 30 juin 2025 928 701 $14 524 884 79,5%
ROST 30 septembre 2025 107 845 $13 758 865 50,0%
GRAB 30 septembre 2025 2 643 417 $13 296 388 -48,8%
UBER 31 décembre 2025 133 997 $13 127 686 -16,6%
OWL 30 septembre 2025 648 965 $12 466 618 -46,4%
SLV 31 décembre 2025 270 859 $11 476 296 -15,0%
ANET 31 décembre 2025 77 364 $11 272 708 58,2%
JAZZ 30 juin 2025 88 389 $10 973 494 122,1%
AON 31 mars 2026 30 352 $10 710 614 -16,5%
FLKR 30 juin 2026 263 694 $10 513 480
SHM 30 juin 2026 206 569 $9 880 195 -2,7%
AGG 30 juin 2026 99 128 $9 840 437
TKO 30 septembre 2025 53 678 $9 766 712 -13,1%
VNQ 30 juin 2026 106 191 $9 419 142
LPX 30 juin 2026 113 924 $8 287 971 -17,2%
COPX 30 juin 2026 104 678 $7 992 165
WAL 31 décembre 2025 90 774 $7 871 921 -9,1%
DAL 31 décembre 2025 129 666 $7 358 545 21,2%
DASH 31 décembre 2025 25 807 $7 019 246 -16,5%
WMS 30 juin 2026 50 016 $6 858 694 -18,9%
LION 31 décembre 2025 973 567 $6 717 612 22,2%
IBKR 31 décembre 2025 77 749 $5 349 909 37,3%
FLJP 30 juin 2026 146 612 $5 304 422
XLP 31 décembre 2025 65 127 $5 104 003 Ne suit plus
MLM 30 juin 2026 8 407 $4 949 033 -16,4%
XLU 31 décembre 2025 56 688 $4 943 760 Ne suit plus
MCK 30 septembre 2025 6 717 $4 922 083 16,8%
JHX 31 décembre 2025 237 647 $4 565 199 20,4%
ET 30 septembre 2025 209 295 $3 794 518 19,3%
SPYM 30 juin 2026 45 151 $3 455 858 3,1%
INSW 30 septembre 2025 90 265 $3 292 867 151,3%
SAND 31 décembre 2025 226 238 $2 831 531 Ne suit plus
VOO 30 juin 2026 3 941 $2 354 945
PSX 30 juin 2025 16 290 $2 011 489 121,8%
IYK 31 décembre 2025 25 446 $1 740 252 7,2%
HLMN 30 juin 2025 197 945 $1 739 937 -1,4%
PAA 30 septembre 2025 85 192 $1 560 717 39,2%
HAFN 30 septembre 2025 264 379 $1 327 709 71,1%
WU 30 septembre 2025 149 869 $1 261 897 -24,9%
CGIC 30 juin 2026 32 733 $1 083 790
SPTI 30 juin 2026 35 199 $1 008 803
SPOT 30 juin 2025 1 347 $740 890 -38,4%
TT 30 septembre 2025 1 517 $663 551 9,9%
GPOR 31 mars 2026 2 819 $586 324 -27,0%
SLM 31 décembre 2025 20 000 $553 600 -15,9%
XLC 30 juin 2026 4 267 $473 040 3,0%
EEM 30 septembre 2025 9 500 $458 280
DFS 30 juin 2025 2 666 $455 086 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 900 $429 457 -4,4%
MELI 31 mars 2026 199 $400 838 -1,9%
EXPE 31 mars 2026 1 154 $326 940 14,8%
RELY 30 septembre 2025 16 768 $314 735 33,6%
CVX 30 juin 2026 1 518 $314 074 24,7%
CME 30 juin 2025 1 180 $313 042 -4,5%
DIS 30 juin 2026 3 050 $293 959 6,2%
FISV 31 mars 2026 4 367 $293 331 -20,5%
ACN 30 juin 2025 871 $271 787 -33,5%
INTU 30 juin 2026 619 $267 643 7,7%
ORCL 31 décembre 2025 926 $260 428 -27,0%
CHTR 30 septembre 2025 636 $260 003 -60,3%
NU 30 juin 2025 24 359 $249 436 -2,1%
CVS 31 mars 2026 3 119 $247 524 20,4%
CSGP 31 mars 2026 3 637 $244 552 -32,1%
FOXA 31 mars 2026 3 218 $235 139 6,6%
ACN 31 mars 2026 871 $233 689 0,3%
WLK 30 juin 2026 1 978 $231 070 -13,0%
VZ 31 décembre 2025 5 193 $228 232 12,7%
A 31 mars 2026 1 666 $226 693 47,2%
FISV 30 juin 2025 1 000 $220 830 -74,3%
LPLA 30 septembre 2025 570 $213 733 -4,9%
JLL 31 mars 2026 630 $211 976 0,8%
SYK 31 mars 2026 598 $210 179 -16,2%
KO 30 septembre 2025 2 912 $206 024 29,1%
HAL 30 juin 2025 8 064 $204 584 56,3%
LPLA 31 mars 2026 570 $203 587 5,2%
AMD 31 mars 2026 948 $203 024 211,6%
CSCO 30 septembre 2025 2 916 $202 312 64,0%
CME 30 juin 2026 683 $201 724 19,2%
IBM 30 septembre 2025 682 $201 040 -21,1%
FOXA 30 juin 2025 3 539 $200 307 11,1%
DOC 31 décembre 2025 10 451 $200 137 21,2%
ALEC 30 juin 2025 93 633 $115 169 29,3%
UNBX 30 juin 2025 41 238 $42 888 Ne suit plus