Greystone Financial Group, LLC
CIK 1845302 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $357.9M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#4 663 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.4%
Valeur du portefeuille TQ : +1.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,56%
- Poids des 25 principales participations
- 71,00%
- Positions supérieures à 1%
- 37
- Nombre effectif de positions
- 37,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,63% Achats estimés $55 564 847 · Ventes $66 452 920
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 50,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 49
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
21,8%
Industrials
6,6%
Healthcare
5,9%
Retail
5,6%
Financial Services
5,4%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
2,8%
Financials
2,7%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
2,2%
Communications
2,0%
Energy
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,3%
Autre/Non mappé
32,0%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $21 477 327 | 6,00% | 275 668 | $-511 615 | Baisse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17 344 218 | 4,85% | 345 296 | $-286 434 | Baisse ×4 | ||
| BIV | $17 190 924 | 4,80% | 224 132 | $-418 002 | Baisse ×2 | ||
| USHY | $17 078 032 | 4,77% | 461 319 | Hausse ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $13 083 895 | 3,66% | 194 585 | $21 307 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 955 605 | 3,62% | 34 297 | $4 430 264 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 927 423 | 3,05% | 37 764 | $853 332 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 658 865 | 2,70% | 29 508 | $657 024 | Baisse ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9 249 269 | 2,58% | 25 542 | $-53 645 | Baisse ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $9 007 751 | 2,52% | 40 276 | $1 174 515 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8 951 519 | 2,50% | 7 755 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8 869 800 | 2,48% | 42 431 | $1 617 229 | Baisse ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $8 691 726 | 2,43% | 16 749 | $20 884 | Baisse ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $8 685 928 | 2,43% | 60 065 | $1 245 789 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 510 628 | 2,38% | 42 534 | $2 346 111 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7 616 900 | 2,13% | 9 981 | $3 473 088 | Baisse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 567 890 | 2,11% | 33 955 | $-511 067 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $7 504 928 | 2,10% | 59 290 | $-527 848 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 498 798 | 2,10% | 14 719 | $-1 709 669 | Baisse ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $7 192 439 | 2,01% | 72 446 | $2 152 815 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 178 864 | 2,01% | 61 118 | $2 097 486 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 091 161 | 1,98% | 62 610 | $-956 375 | Baisse ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7 002 515 | 1,96% | 48 917 | $364 379 | Baisse ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 910 067 | 1,93% | 45 611 | $-644 861 | Baisse ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6 834 540 | 1,91% | 13 632 | $2 458 448 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 788 674 | 1,90% | 24 141 | $786 191 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 733 112 | 1,88% | 18 050 | $-156 438 | Baisse ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 357 353 | 1,78% | 62 211 | $530 771 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 079 165 | 1,70% | 25 506 | $532 102 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 661 696 | 1,58% | 10 051 | $2 416 506 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 648 053 | 1,58% | 34 074 | $-4 462 161 | Baisse ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 647 500 | 1,58% | 69 491 | $164 143 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 131 275 | 1,43% | 17 215 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 045 066 | 1,41% | 18 664 | $-932 047 | Baisse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 953 033 | 1,38% | 6 555 | $-889 957 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 606 842 | 1,29% | 31 416 | $-73 736 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $3 963 732 | 1,11% | 46 015 | $568 127 | Hausse ×1 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $3 485 388 | 0,97% | 66 821 | $-524 010 | Baisse ×6 | ||
| VTV | $3 018 331 | 0,84% | 13 850 | $-446 561 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 734 715 | 0,76% | 12 214 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 625 546 | 0,73% | 11 876 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $2 447 854 | 0,68% | 34 356 | $-203 446 | Baisse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 197 014 | 0,61% | 13 996 | $280 583 | Hausse ×1 | ||
| AOA | $1 543 786 | 0,43% | 15 817 | $271 893 | Hausse ×1 | ||
| GDXJ | $1 409 986 | 0,39% | 14 351 | Hausse ×1 | |||
| AOR | $1 312 647 | 0,37% | 18 887 | $554 861 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 069 439 | 0,30% | 3 136 | $521 305 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $1 021 221 | 0,29% | 1 557 | $390 528 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $1 000 196 | 0,28% | 1 456 | $228 656 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $944 599 | 0,26% | 2 793 | $26 087 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $931 199 | 0,26% | 1 603 | $610 593 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $929 078 | 0,26% | 2 600 | $63 302 | Baisse ×5 | ||
| IJH | $915 879 | 0,26% | 11 878 | $15 050 | Baisse ×4 | ||
| RSP | $909 805 | 0,25% | 4 276 | $78 599 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $771 276 | 0,22% | 1 615 | $175 808 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $733 117 | 0,20% | 4 943 | $441 486 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $692 880 | 0,19% | 9 602 | $-55 839 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $637 747 | 0,18% | 3 443 | $71 207 | Baisse ×2 | ||
| XLF XLF | $631 043 | 0,18% | 11 771 | $-33 872 | Baisse ×2 | ||
| XBI XBI | $551 027 | 0,15% | 3 482 | $94 520 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $505 831 | 0,14% | 2 655 | Hausse ×1 | |||
| SPEM | $469 075 | 0,13% | 9 059 | $35 720 | Baisse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $460 975 | 0,13% | 1 856 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $456 186 | 0,13% | 1 512 | $70 415 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $391 346 | 0,11% | 3 653 | $-18 614 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $379 381 | 0,11% | 902 | $49 267 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $372 431 | 0,10% | 317 | $57 314 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $314 536 | 0,09% | 311 | $4 058 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $290 120 | 0,08% | 1 698 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $256 084 | 0,07% | 1 183 | $-368 273 | Baisse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $244 239 | 0,07% | 2 647 | $-43 810 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218 296 | 0,06% | 182 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $212 438 | 0,06% | 962 | $-116 287 | Baisse ×2 | ||
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares | $76 120 | 0,02% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| USHY | $17 078 032 | 461 319 | 4,77% |
| MU | $8 951 519 | 7 755 | 2,50% |
| TXN | $5 131 275 | 17 215 | 1,43% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 734 715 | 12 214 | 0,76% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 625 546 | 11 876 | 0,73% |
| GDXJ | $1 409 986 | 14 351 | 0,39% |
| XLK | $505 831 | 2 655 | 0,14% |
| CEG | $460 975 | 1 856 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $290 120 | 1 698 | 0,08% |
| LLY | $218 296 | 182 | 0,06% |
| INVZ | $76 120 | 100 000 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 30 juin 2025 | 647 491 | $27 531 318 | Ne suit plus |
| EMB | 30 juin 2025 | 193 411 | $17 521 100 | |
| BLV | 30 juin 2026 | 254 550 | $17 507 981 | Ne suit plus |
| LQD | 31 mars 2025 | 132 075 | $14 110 893 | Ne suit plus |
| FDX | 30 septembre 2025 | 44 877 | $10 200 991 | 38,0% |
| BMY | 30 juin 2025 | 160 028 | $9 760 114 | 44,3% |
| UNH | 30 juin 2025 | 17 462 | $9 145 729 | 25,8% |
| PLD | 30 septembre 2025 | 83 386 | $8 765 490 | 23,6% |
| SRE | 30 juin 2025 | 121 358 | $8 660 106 | 14,4% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 75 592 | $8 655 284 | -5,0% |
| MRK | 31 mars 2025 | 83 970 | $8 353 312 | 67,6% |
| TMUS | 31 mars 2026 | 39 212 | $7 961 604 | -13,1% |
| LOW | 30 juin 2026 | 33 511 | $7 918 077 | -0,8% |
| TGT | 31 mars 2025 | 57 289 | $7 744 327 | 53,6% |
| VZ | 31 mars 2025 | 190 132 | $7 603 380 | 9,0% |
| D | 30 juin 2025 | 119 656 | $6 709 112 | 20,8% |
| BRKB | 30 juin 2026 | 13 625 | $6 529 100 | Ne suit plus |
| HPQ | 31 mars 2025 | 191 805 | $6 258 588 | 7,2% |
| RF | 30 juin 2026 | 233 775 | $6 106 203 | 1,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 25 656 | $5 799 094 | -1,2% |
| SRLN | 30 juin 2025 | 135 561 | $5 575 641 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2026 | 53 932 | $5 537 248 | 26,6% |
| VBIL | 31 mars 2026 | 32 365 | $2 441 294 | |
| TMO | 30 juin 2025 | 3 453 | $1 718 246 | 52,8% |
| XLG | 30 juin 2025 | 35 957 | $1 654 741 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2026 | 4 720 | $1 481 102 | 18,6% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 4 710 | $1 284 498 | -13,2% |
| SPLV | 30 juin 2025 | 14 777 | $1 104 137 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2026 | 1 510 | $1 029 838 | Ne suit plus |
| DELL | 31 mars 2025 | 8 853 | $1 020 220 | 375,4% |
| LLY | 31 mars 2026 | 925 | $994 091 | 37,9% |
| NFLX | 31 mars 2026 | 10 505 | $984 949 | -16,1% |
| QQQ | 30 juin 2026 | 1 643 | $948 237 | |
| VGSH | 31 mars 2026 | 15 544 | $912 899 | |
| APO | 31 mars 2026 | 5 829 | $843 806 | 19,2% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 11 938 | $828 736 | 13,6% |
| ETN | 30 juin 2025 | 2 999 | $815 218 | 16,7% |
| ABBV | 31 décembre 2025 | 3 460 | $801 118 | 16,1% |
| ITA | 31 mars 2025 | 5 382 | $782 273 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2025 | 1 731 | $769 741 | -28,6% |
| DKNG | 31 mars 2026 | 21 852 | $753 020 | 20,7% |
| CEG | 31 mars 2026 | 2 123 | $749 992 | -1,4% |
| TQQQ | 30 juin 2025 | 12 856 | $736 649 | |
| IVV | 31 décembre 2025 | 1 091 | $730 306 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2026 | 2 653 | $711 800 | -6,7% |
| RHP | 31 décembre 2025 | 7 931 | $710 568 | 34,5% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 7 059 | $656 504 | 22,0% |
| NUE | 30 juin 2025 | 5 292 | $636 839 | 86,4% |
| MDY | 30 juin 2026 | 1 004 | $619 223 | Ne suit plus |
| PGR | 30 septembre 2025 | 2 298 | $613 244 | -11,0% |
| HOOD | 31 mars 2026 | 4 996 | $565 048 | 41,6% |
| XLV | 30 juin 2025 | 3 757 | $548 576 | Ne suit plus |
| NSC | 31 mars 2026 | 1 855 | $535 533 | 20,8% |
| BAC | 31 mars 2026 | 9 099 | $500 445 | 29,0% |
| SPOT | 31 décembre 2025 | 706 | $492 788 | -7,0% |
| BND | 31 mars 2026 | 6 352 | $470 523 | |
| BUG | 30 septembre 2025 | 12 331 | $457 464 | |
| SPYV | 31 mars 2026 | 6 773 | $384 773 | Ne suit plus |
| AMLP | 30 septembre 2025 | 7 859 | $383 984 | Ne suit plus |
| TTD | 31 mars 2025 | 3 140 | $369 044 | -75,4% |
| IJR | 30 juin 2025 | 3 420 | $357 664 | Ne suit plus |
| JNJ | 31 mars 2026 | 1 505 | $311 460 | 11,2% |
| HCA | 31 mars 2026 | 667 | $311 396 | -13,3% |
| BLK | 31 mars 2026 | 270 | $289 014 | 19,8% |
| SHOP | 30 juin 2026 | 2 371 | $281 248 | 27,9% |
| F | 31 décembre 2025 | 22 322 | $266 968 | 6,6% |
| GD | 31 mars 2026 | 756 | $254 515 | 14,1% |
| LDOS | 30 juin 2026 | 1 458 | $226 748 | 40,8% |
| COF | 31 décembre 2025 | 1 059 | $225 132 | -11,9% |
| COST | 30 juin 2026 | 223 | $222 204 | 0,2% |
| AEM | 30 juin 2026 | 1 084 | $220 030 | 34,4% |
| LHX | 31 mars 2026 | 748 | $219 590 | -20,5% |
| DHR | 30 juin 2025 | 1 015 | $208 075 | 8,6% |
| AZN | 30 juin 2026 | 1 030 | $203 137 | -13,9% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 318 | $202 541 | 0,7% |
| OEF | 31 mars 2026 | 586 | $200 980 | Ne suit plus |
| COR | 30 juin 2026 | 637 | $200 107 | 11,5% |