Répartition sectorielle

04
Technology 21,8%
Financials 8,1%
Industrials 6,6%
Healthcare 5,9%
Retail 5,6%
Communication Services 4,8%
Consumer Discretionary 3,6%
Real Estate 2,5%
Materials 2,4%
Utilities 2,2%
Energy 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,3%
Autre/Non mappé 32,0%

Portefeuille complet 74 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $21 477 327 6,00% 275 668 $-511 615 Baisse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17 344 218 4,85% 345 296 $-286 434 Baisse ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17 190 924 4,80% 224 132 $-418 002 Baisse ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $17 078 032 4,77% 461 319 Hausse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $13 083 895 3,66% 194 585 $21 307 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 955 605 3,62% 34 297 $4 430 264 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 927 423 3,05% 37 764 $853 332 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 658 865 2,70% 29 508 $657 024 Baisse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 249 269 2,58% 25 542 $-53 645 Baisse ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9 007 751 2,52% 40 276 $1 174 515 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 951 519 2,50% 7 755 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8 869 800 2,48% 42 431 $1 617 229 Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 691 726 2,43% 16 749 $20 884 Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $8 685 928 2,43% 60 065 $1 245 789 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 510 628 2,38% 42 534 $2 346 111 Hausse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 616 900 2,13% 9 981 $3 473 088 Baisse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 567 890 2,11% 33 955 $-511 067 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 504 928 2,10% 59 290 $-527 848 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 498 798 2,10% 14 719 $-1 709 669 Baisse ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7 192 439 2,01% 72 446 $2 152 815 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 178 864 2,01% 61 118 $2 097 486 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 091 161 1,98% 62 610 $-956 375 Baisse ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7 002 515 1,96% 48 917 $364 379 Baisse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 910 067 1,93% 45 611 $-644 861 Baisse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 834 540 1,91% 13 632 $2 458 448 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 788 674 1,90% 24 141 $786 191 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 733 112 1,88% 18 050 $-156 438 Baisse ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 357 353 1,78% 62 211 $530 771 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 079 165 1,70% 25 506 $532 102 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 661 696 1,58% 10 051 $2 416 506 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 648 053 1,58% 34 074 $-4 462 161 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 647 500 1,58% 69 491 $164 143 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 131 275 1,43% 17 215 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 045 066 1,41% 18 664 $-932 047 Baisse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 953 033 1,38% 6 555 $-889 957 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 606 842 1,29% 31 416 $-73 736 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 963 732 1,11% 46 015 $568 127 Hausse ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3 485 388 0,97% 66 821 $-524 010 Baisse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 018 331 0,84% 13 850 $-446 561 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 734 715 0,76% 12 214 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 625 546 0,73% 11 876 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 447 854 0,68% 34 356 $-203 446 Baisse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 197 014 0,61% 13 996 $280 583 Hausse ×1
AOA iShares Trust $1 543 786 0,43% 15 817 $271 893 Hausse ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $1 409 986 0,39% 14 351 Hausse ×1
AOR iShares Trust $1 312 647 0,37% 18 887 $554 861 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 069 439 0,30% 3 136 $521 305 Baisse ×2
SMH SMH $1 021 221 0,29% 1 557 $390 528 Baisse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 000 196 0,28% 1 456 $228 656 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $944 599 0,26% 2 793 $26 087 Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $931 199 0,26% 1 603 $610 593 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $929 078 0,26% 2 600 $63 302 Baisse ×5
IJH iShares Trust $915 879 0,26% 11 878 $15 050 Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $909 805 0,25% 4 276 $78 599 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $771 276 0,22% 1 615 $175 808 Baisse ×6
IJR iShares Trust $733 117 0,20% 4 943 $441 486 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $692 880 0,19% 9 602 $-55 839 Baisse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $637 747 0,18% 3 443 $71 207 Baisse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $631 043 0,18% 11 771 $-33 872 Baisse ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $551 027 0,15% 3 482 $94 520 Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $505 831 0,14% 2 655 Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $469 075 0,13% 9 059 $35 720 Baisse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $460 975 0,13% 1 856
KLAC KLA Corporation - Common Stock $456 186 0,13% 1 512 $70 415 Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $391 346 0,11% 3 653 $-18 614 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $379 381 0,11% 902 $49 267 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $372 431 0,10% 317 $57 314 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314 536 0,09% 311 $4 058 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $290 120 0,08% 1 698 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $256 084 0,07% 1 183 $-368 273 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $244 239 0,07% 2 647 $-43 810 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218 296 0,06% 182
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $212 438 0,06% 962 $-116 287 Baisse ×2
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $76 120 0,02% 100 000 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
USHY $17 078 032 461 319 4,77%
MU $8 951 519 7 755 2,50%
TXN $5 131 275 17 215 1,43%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 734 715 12 214 0,76%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 625 546 11 876 0,73%
GDXJ $1 409 986 14 351 0,39%
XLK $505 831 2 655 0,14%
CEG $460 975 1 856 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $290 120 1 698 0,08%
LLY $218 296 182 0,06%
INVZ $76 120 100 000 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CVX Réduit -15K -$4.5M
AVGO A acheté plus +7K +$4.4M
CRWD Réduit -633 +$3.5M
TMO A acheté plus +5K +$2.5M
META A acheté plus +4K +$2.4M
NVDA A acheté plus +7K +$2.3M
NOW A acheté plus +24K +$2.2M
CSCO Réduit -4K +$2.1M
LMT Réduit -517 -$1.7M
MS Réduit -2K +$1.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SHYG 30 juin 2025 647 491 $27 531 318
EMB 30 juin 2025 193 411 $17 521 100
BLV 30 juin 2026 254 550 $17 507 981
FDX 30 septembre 2025 44 877 $10 200 991 22,6%
BMY 30 juin 2025 160 028 $9 760 114 27,0%
UNH 30 juin 2025 17 462 $9 145 729 21,4%
PLD 30 septembre 2025 83 386 $8 765 490 11,8%
SRE 30 juin 2025 121 358 $8 660 106 3,2%
DIS 31 décembre 2025 75 592 $8 655 284 -8,9%
TMUS 31 mars 2026 39 212 $7 961 604 -21,6%
LOW 30 juin 2026 33 511 $7 918 077 -18,6%
D 30 juin 2025 119 656 $6 709 112 8,0%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 13 625 $6 529 100 Ne suit plus
RF 30 juin 2026 233 775 $6 106 203 -10,4%
HON 30 juin 2026 25 656 $5 799 094 -4,4%
SRLN 30 juin 2025 135 561 $5 575 641
ABT 30 juin 2026 53 932 $5 537 248 10,3%
VBIL 31 mars 2026 32 365 $2 441 294
TMO 30 juin 2025 3 453 $1 718 246 66,9%
XLG 30 juin 2025 35 957 $1 654 741
GOOG 31 mars 2026 4 720 $1 481 102 19,9%
CRM 30 septembre 2025 4 710 $1 284 498 -3,0%
SPLV 30 juin 2025 14 777 $1 104 137
SPY 31 mars 2026 1 510 $1 029 838 Ne suit plus
LLY 31 mars 2026 925 $994 091 24,3%
NFLX 31 mars 2026 10 505 $984 949 -29,8%
QQQ 30 juin 2026 1 643 $948 237 1,1%
VGSH 31 mars 2026 15 544 $912 899
APO 31 mars 2026 5 829 $843 806 3,5%
NEE 30 septembre 2025 11 938 $828 736 1,0%
ETN 30 juin 2025 2 999 $815 218 21,2%
ABBV 31 décembre 2025 3 460 $801 118 16,3%
DKNG 31 mars 2026 21 852 $753 020 -9,3%
CEG 31 mars 2026 2 123 $749 992 -4,2%
TQQQ 30 juin 2025 12 856 $736 649
IVV 31 décembre 2025 1 091 $730 306
ACN 31 mars 2026 2 653 $711 800 -1,6%
RHP 31 décembre 2025 7 931 $710 568 27,5%
SHEL 30 juin 2026 7 059 $656 504 24,5%
NUE 30 juin 2025 5 292 $636 839 94,1%
MDY 30 juin 2026 1 004 $619 223
PGR 30 septembre 2025 2 298 $613 244 -13,9%
HOOD 31 mars 2026 4 996 $565 048 64,7%
XLV 30 juin 2025 3 757 $548 576 24,2%
NSC 31 mars 2026 1 855 $535 533 10,2%
BAC 31 mars 2026 9 099 $500 445 10,8%
SPOT 31 décembre 2025 706 $492 788 -16,8%
BND 31 mars 2026 6 352 $470 523
BUG 30 septembre 2025 12 331 $457 464
SPYV 31 mars 2026 6 773 $384 773 9,1%
AMLP 30 septembre 2025 7 859 $383 984
IJR 30 juin 2025 3 420 $357 664 26,5%
JNJ 31 mars 2026 1 505 $311 460 3,5%
HCA 31 mars 2026 667 $311 396 -8,1%
BLK 31 mars 2026 270 $289 014 10,9%
SHOP 30 juin 2026 2 371 $281 248 40,2%
F 31 décembre 2025 22 322 $266 968 -7,4%
GD 31 mars 2026 756 $254 515 -3,4%
LDOS 30 juin 2026 1 458 $226 748 16,0%
COF 31 décembre 2025 1 059 $225 132 -19,5%
COST 30 juin 2026 223 $222 204 -1,3%
AEM 30 juin 2026 1 084 $220 030 18,2%
LHX 31 mars 2026 748 $219 590 -31,4%
DHR 30 juin 2025 1 015 $208 075 12,0%
AZN 30 juin 2026 1 030 $203 137 -17,5%
PG 31 décembre 2025 1 318 $202 541 1,8%
OEF 31 mars 2026 586 $200 980
COR 30 juin 2026 637 $200 107 11,3%