Roberts Capital Advisors, LLC
CIK 1883719 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $89.9M
- Positions
- 63
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#8 427 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.2%
Valeur du portefeuille TQ : -33.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,13%
- Poids des 25 principales participations
- 70,44%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 21,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 28,23% Achats estimés $31 752 365 · Ventes $89 386 155
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 50,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 21
- Fermé
- 35
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +26.8% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
32,0%
Financial Services
10,8%
Communication Services
6,6%
Healthcare
6,0%
Retail
5,2%
Financials
5,1%
Energy
3,0%
Industrials
2,4%
Telecommunication
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
Autre/Non mappé
19,3%
Portefeuille complet 63 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $14 948 413 | 16,63% | 22 439 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 878 763 | 6,54% | 31 508 | $-5 788 799 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 830 402 | 5,37% | 9 326 | $-6 996 516 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 716 766 | 5,25% | 18 524 | $-5 249 982 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 780 854 | 3,09% | 12 665 | $-4 672 263 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 636 364 | 2,93% | 8 358 | $213 296 | |||
| BRKB | $2 362 878 | 2,63% | 4 700 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 052 592 | 2,28% | 2 795 | $-4 250 697 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 990 928 | 2,21% | 5 832 | $-79 724 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 964 284 | 2,19% | 5 954 | $-3 040 142 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 812 554 | 2,02% | 7 456 | $-1 393 246 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 593 237 | 1,77% | 2 801 | $19 243 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 539 734 | 1,71% | 2 018 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 529 392 | 1,70% | 3 439 | $-2 088 438 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 480 415 | 1,65% | 1 859 | $-1 151 707 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 454 237 | 1,62% | 5 971 | $-1 779 228 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 240 250 | 1,38% | 11 000 | Hausse ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 214 575 | 1,35% | 2 557 | $14 882 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 132 731 | 1,26% | 6 109 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 102 375 | 1,23% | 4 080 | $-22 155 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 084 870 | 1,21% | 4 532 | $5 076 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 038 330 | 1,16% | 10 075 | $53 196 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 003 878 | 1,12% | 1 470 | $-153 938 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $964 389 | 1,07% | 5 797 | $41 159 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $960 696 | 1,07% | 2 735 | $117 906 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $952 699 | 1,06% | 7 115 | $-432 449 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $940 248 | 1,05% | 5 915 | $-726 267 | Baisse ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $922 791 | 1,03% | 5 698 | $7 806 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $912 095 | 1,01% | 1 874 | $-76 046 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $907 611 | 1,01% | 5 907 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $872 387 | 0,97% | 16 910 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $859 499 | 0,96% | 4 198 | $90 971 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $842 323 | 0,94% | 910 | $-960 358 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $831 166 | 0,92% | 2 763 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $799 024 | 0,89% | 2 314 | Hausse ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $773 094 | 0,86% | 3 262 | $-116 421 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $768 341 | 0,85% | 1 718 | $-165 237 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $756 418 | 0,84% | 4 871 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $751 678 | 0,84% | 2 263 | $29 826 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $729 011 | 0,81% | 5 891 | $-434 462 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $706 368 | 0,79% | 10 324 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $704 507 | 0,78% | 8 405 | Hausse ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $689 626 | 0,77% | 1 955 | $-66 724 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $685 101 | 0,76% | 2 436 | $-1 376 143 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $678 313 | 0,75% | 2 404 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $677 311 | 0,75% | 4 048 | $-320 644 | Baisse ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $670 826 | 0,75% | 13 769 | $142 923 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $668 516 | 0,74% | 4 132 | $455 524 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $662 260 | 0,74% | 614 | $-437 709 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $656 878 | 0,73% | 3 226 | $-3 291 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $656 568 | 0,73% | 9 900 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $645 019 | 0,72% | 538 | $-2 884 928 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $643 934 | 0,72% | 3 970 | Hausse ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $610 916 | 0,68% | 524 | $-489 747 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $605 403 | 0,67% | 2 455 | $-128 372 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $602 328 | 0,67% | 4 497 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $577 315 | 0,64% | 1 967 | $-29 308 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $530 522 | 0,59% | 6 321 | ||||
| T AT&T Inc. | $522 299 | 0,58% | 18 495 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $500 560 | 0,56% | 2 744 | $-1 007 684 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $477 429 | 0,53% | 10 863 | Hausse ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $413 816 | 0,46% | 4 077 | Hausse ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $366 547 | 0,41% | 646 | $-379 178 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPY | $14 948 413 | 22 439 | 16,63% |
| BRKB | $2 362 878 | 4 700 | 2,63% |
| LLY | $1 539 734 | 2 018 | 1,71% |
| XOM | $1 240 250 | 11 000 | 1,38% |
| JNJ | $1 132 731 | 6 109 | 1,26% |
| PG | $907 611 | 5 907 | 1,01% |
| BAC | $872 387 | 16 910 | 0,97% |
| GE | $831 166 | 2 763 | 0,92% |
| UNH | $799 024 | 2 314 | 0,89% |
| CVX | $756 418 | 4 871 | 0,84% |
| CSCO | $706 368 | 10 324 | 0,79% |
| WFC | $704 507 | 8 405 | 0,78% |
| IBM | $678 313 | 2 404 | 0,75% |
| KO | $656 568 | 9 900 | 0,73% |
| PM | $643 934 | 3 970 | 0,72% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MSFT | Réduit | -14K | -$7.0M |
| NVDA | Réduit | -42K | -$5.8M |
| AAPL | Réduit | -30K | -$5.2M |
| AMZN | Réduit | -21K | -$4.7M |
| META | Réduit | -6K | -$4.3M |
| AVGO | Réduit | -12K | -$3.0M |
| TSLA | Réduit | -8K | -$2.1M |
| GOOG | Réduit | -12K | -$1.8M |
| GOOGL | Réduit | -11K | -$1.4M |
| ORCL | Réduit | -7K | -$1.4M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CTAS | 30 septembre 2025 | 13 344 | $2 973 977 | -1,2% |
| PH | 30 septembre 2025 | 2 891 | $2 019 277 | 33,5% |
| CLH | 30 septembre 2025 | 8 057 | $1 862 617 | 37,0% |
| SNA | 30 septembre 2025 | 3 682 | $1 145 765 | 13,7% |
| SPY | 31 mars 2025 | 1 907 | $1 117 655 | Ne suit plus |
| MCO | 30 septembre 2025 | 2 183 | $1 094 971 | 4,9% |
| ABBV | 30 septembre 2025 | 5 597 | $1 038 915 | 13,9% |
| WSM | 31 mars 2025 | 5 596 | $1 036 267 | 49,6% |
| MCD | 31 mars 2025 | 3 518 | $1 019 833 | -14,0% |
| TMO | 31 mars 2025 | 1 958 | $1 018 610 | 24,7% |
| BKNG | 30 septembre 2025 | 171 | $989 960 | -96,2% |
| SSNC | 30 septembre 2025 | 11 759 | $973 645 | -7,3% |
| SHOP | 30 septembre 2025 | 8 423 | $971 593 | -1,9% |
| DHR | 31 mars 2025 | 4 024 | $923 709 | 4,4% |
| CVNA | 30 septembre 2025 | 2 739 | $922 933 | -81,2% |
| HD | 30 septembre 2025 | 2 474 | $907 067 | -17,2% |
| ADSK | 30 septembre 2025 | 2 912 | $901 468 | -22,2% |
| FDX | 31 mars 2025 | 3 162 | $889 565 | 35,1% |
| VST | 30 septembre 2025 | 4 555 | $882 805 | -29,0% |
| VRT | 30 septembre 2025 | 6 852 | $879 865 | 75,2% |
| RCL | 30 septembre 2025 | 2 786 | $872 408 | -9,6% |
| DVA | 30 septembre 2025 | 5 866 | $835 612 | 32,1% |
| MSI | 30 septembre 2025 | 1 883 | $791 726 | 4,3% |
| DASH | 30 septembre 2025 | 3 137 | $773 302 | -19,3% |
| APP | 30 septembre 2025 | 2 164 | $757 573 | -58,2% |
| EME | 30 septembre 2025 | 1 405 | $751 520 | 21,6% |
| SPOT | 30 septembre 2025 | 974 | $747 389 | -24,5% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 4 296 | $699 947 | -53,5% |
| JEF | 30 septembre 2025 | 12 594 | $688 766 | -19,8% |
| HCA | 30 juin 2025 | 1 865 | $644 451 | 8,5% |
| CART | 30 septembre 2025 | 13 996 | $633 179 | 36,7% |
| FFIV | 30 septembre 2025 | 2 110 | $621 015 | 17,3% |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 5 852 | $618 673 | 77,7% |
| JLL | 30 septembre 2025 | 2 418 | $618 476 | 30,0% |
| SCI | 30 septembre 2025 | 7 463 | $607 488 | 0,6% |
| ABNB | 30 septembre 2025 | 4 521 | $598 309 | 52,3% |
| NTAP | 30 septembre 2025 | 5 615 | $598 278 | 62,9% |
| FICO | 30 septembre 2025 | 325 | $594 087 | -22,1% |
| ROP | 30 septembre 2025 | 1 024 | $580 444 | -18,8% |
| MRK | 30 juin 2025 | 6 141 | $551 216 | 91,6% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 1 075 | $549 572 | |
| DKS | 30 septembre 2025 | 2 732 | $540 417 | -19,6% |
| VEEV | 30 septembre 2025 | 1 864 | $536 795 | -16,8% |
| WDC | 31 mars 2025 | 8 438 | $503 158 | 1063,7% |
| CSCO | 31 mars 2025 | 8 310 | $491 952 | 79,9% |
| ABT | 30 juin 2025 | 3 693 | $489 876 | -15,9% |
| LOW | 31 mars 2025 | 1 974 | $487 183 | -6,7% |
| NXPI | 30 septembre 2025 | 2 216 | $484 174 | -1,2% |
| POOL | 31 mars 2025 | 1 406 | $479 362 | -40,0% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 2 876 | $476 956 | 74,9% |
| CTSH | 31 mars 2025 | 5 974 | $459 401 | -20,4% |
| TEL | 31 mars 2025 | 3 109 | $444 494 | 43,5% |
| HOLX | 31 mars 2025 | 6 063 | $437 082 | Ne suit plus |
| A | 31 mars 2025 | 3 230 | $433 918 | 33,7% |
| COO | 30 juin 2025 | 5 004 | $422 087 | 6,5% |
| TXN | 31 mars 2025 | 2 238 | $419 647 | 47,5% |
| STX | 31 mars 2025 | 4 782 | $412 734 | 911,1% |
| MTD | 31 mars 2025 | 318 | $389 130 | 17,9% |
| IQV | 31 mars 2025 | 1 864 | $366 295 | 45,3% |
| AMGN | 31 mars 2025 | 1 395 | $363 593 | 40,0% |
| CHTR | 31 mars 2025 | 1 023 | $350 654 | -60,0% |
| GILD | 30 juin 2025 | 2 920 | $327 186 | 30,6% |
| CDW | 31 mars 2025 | 1 865 | $324 585 | -17,0% |
| ZBRA | 31 mars 2025 | 839 | $324 039 | 27,3% |
| EW | 31 mars 2025 | 4 192 | $310 334 | 23,3% |
| SWKS | 31 mars 2025 | 3 148 | $279 165 | 5,1% |
| QRVO | 31 mars 2025 | 3 311 | $231 538 | 33,0% |
| VRTX | 30 septembre 2025 | 485 | $215 922 | 39,6% |