Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -8.7%

Annualizzato: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 90,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 22,5%
Healthcare 14,3%
Financials 11,1%
Retail 7,9%
Industrials 7,0%
Energy 5,6%
Communication Services 5,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,2%
Materials 1,1%
Real Estate 0,3%
Altro/Non mappato 18,4%

Portafoglio completo 314 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57.300.251 5,35% 198.024 $8.832.176 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57.188.824 5,34% 47.680 $14.110.477 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34.274.163 3,20% 91.883 $3.609.315 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33.577.504 3,14% 167.812 $13.173.925 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27.938.583 2,61% 111.026 $3.920.075 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25.630.921 2,39% 78.303 $4.478.760 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25.090.533 2,34% 66.421 $7.921.394 Su ×1
IVV iShares Trust $24.522.077 2,29% 32.745 $3.056.576 Giù ×2
V Visa Inc. $22.587.471 2,11% 65.835 $3.031.511 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21.918.940 2,05% 91.965 $5.744.691 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21.023.387 1,96% 42.014 $1.634.476 Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20.978.799 1,96% 82.604 $1.191.271 Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $20.344.359 1,90% 269.426 $-3.640.804 Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18.151.770 1,70% 132.766 $-3.412.700 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17.981.461 1,68% 41.496 $10.594.594 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.950.695 1,68% 50.230 $4.931.703 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.328.965 1,62% 23.532 $4.173.877 Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16.465.739 1,54% 145.380 $-991.873 Su ×1
SPY SPY $16.065.263 1,50% 21.513 $2.105.715 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.285.055 1,43% 43.260 $3.271.931 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14.453.657 1,35% 30.265 $5.367.532 Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14.256.455 1,33% 94.102 $-159.984 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13.990.283 1,31% 27.461 $-2.576.047 Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10.516.117 0,98% 58.129 $991.376 Su ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10.126.635 0,95% 59.903 $-382.999 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9.762.508 0,91% 19.008 $1.065.424 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9.693.064 0,91% 16.686 $6.586.891 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9.571.932 0,89% 81.491 $3.257.502 Su ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.100.251 0,85% 9.728 $1.058.063 Su ×1
SLV iShares Silver Trust $8.887.622 0,83% 166.217 $-2.615.909 Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.808.371 0,82% 24.976 $1.523.611 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8.733.643 0,82% 4.390 $3.762.039 Su ×2
MMM 3M Company Common Stock $8.581.810 0,80% 53.004 $783.891 Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8.412.426 0,79% 44.339 $648.406 Su ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8.042.642 0,75% 8.365 $277.910 Su ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8.000.412 0,75% 62.260 $934.577 Su ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7.786.908 0,73% 35.262 $-3.020.541 Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.722.705 0,72% 13.710 $2.780.646 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.207.107 0,67% 43.479 $-1.617.627 Su ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $7.074.108 0,66% 117.121 $982.385 Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6.725.592 0,63% 24.881 $-888.152 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.525.849 0,61% 18.021 $300.483 Su ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5.977.398 0,56% 47.312 $-771.873 Giù ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5.658.320 0,53% 21.726 $473.840 Su ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.534.287 0,52% 5.197 $2.541.043 Su ×1
MO Altria Group, Inc. $5.480.360 0,51% 76.169 $526.886 Su ×3
EWZ iShares, Inc. $5.475.049 0,51% 158.697 $-175.844 Su ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5.339.385 0,50% 24.216 $466.345 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.068.790 0,47% 27.430 $2.264.090 Su ×2
NEM Newmont Corporation $5.029.123 0,47% 53.845 $-1.224.047 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.009.892 0,47% 11.757 $1.319.811 Su ×1
EWJ iShares, Inc. $4.970.825 0,46% 53.295 $729.403 Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.965.886 0,46% 17.659 $1.009.112 Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.915.226 0,46% 25.799 $2.019.600 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.883.007 0,46% 84.745 $79.709 Su ×3
GE GE Aerospace Common Stock $4.785.987 0,45% 12.806 $1.390.680 Su ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4.637.848 0,43% 88.610 $366.085 Su ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4.505.488 0,42% 35.594 $66.753 Su ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.443.732 0,42% 54.679 $804.692 Su ×4
COPX Global X Funds $4.402.299 0,41% 57.195 $794.227 Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.294.294 0,40% 14.407 $1.886.376 Su ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4.195.216 0,39% 106.208 $-1.081.416 Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.074.364 0,38% 15.951 $2.163.442 Su ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4.055.218 0,38% 19.052 $47.779 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.037.022 0,38% 44.490 $-2.692.177 Giù ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3.851.611 0,36% 28.153 $150.174 Giù ×2
AGG iShares Trust $3.835.574 0,36% 38.751 $287.565 Su ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3.733.389 0,35% 34.011 $3.530.802 Su ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3.606.848 0,34% 28.425 $2.984.330 Su ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3.574.603 0,33% 12.632 $-1.101.207 Giù ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.548.408 0,33% 28.515 $1.506.814 Su ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3.451.661 0,32% 37.649 $2.409.469 Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.433.840 0,32% 48.093 $730.199 Su ×5
IWF iShares Trust $3.418.152 0,32% 27.528 $483.240 Su ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3.405.467 0,32% 35.481 $-898.563 Su ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.334.430 0,31% 138.473 $-322.878 Su ×4
GDXJ VanEck ETF Trust $3.143.804 0,29% 31.998 $-632.414 Su ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.065.970 0,29% 10.551 $-581.177 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.983.268 0,28% 30.995 $16.499 Su ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2.957.525 0,28% 34.018 $209.126 Su ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2.944.289 0,27% 29.943 $-131.776 Giù ×6
IEMG iShares, Inc. $2.929.470 0,27% 35.363 $1.721.539 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.891.550 0,27% 19.719 $183.632 Su ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $2.883.745 0,27% 107.402 $1.180.492 Su ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.799.678 0,26% 87.572 $-312.945 Giù ×1
URA Global X Funds $2.788.717 0,26% 63.815 $-266.780 Su ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2.787.097 0,26% 11.320 $1.074.841 Su ×1
IEFA iShares Trust $2.590.276 0,24% 26.820 $447.340 Su ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.554.942 0,24% 12.008 $665.489 Su ×2
SMH SMH $2.434.664 0,23% 3.712 Su ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2.427.659 0,23% 5.026 Su ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2.379.318 0,22% 14.029 $482.943 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.344.424 0,22% 5.574 $1.429.547 Su ×1
FXI iShares Trust $2.316.337 0,22% 73.325 $-252.668 Su ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.294.413 0,21% 6.477 $406.017 Su ×3
EIS iShares, Inc. $2.292.283 0,21% 18.990 Su ×1
KWEB Krane Shares Trust $2.201.688 0,21% 89.975 Su ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.201.522 0,21% 20.550 $-21.775 Su ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.197.917 0,21% 13.853 $196.984 Su ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2.128.798 0,20% 26.425 $66.228 Su ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
BRK-B (depositato come BRKB) $21.023.387 1,96% su ×6
PM $10.516.117 0,98% su ×3
CSCO $9.571.932 0,89% su ×5
RTX $8.412.426 0,79% su ×3
BLK $8.042.642 0,75% su ×6
MRK $8.000.412 0,75% su ×6
CVX $7.207.107 0,67% su ×3
AMGN $6.525.849 0,61% su ×6
VLO $5.658.320 0,53% su ×5
MO $5.480.360 0,51% su ×3
EWZ $5.475.049 0,51% su ×5
BMY $4.883.007 0,46% su ×3
GE $4.785.987 0,45% su ×5
BINC $4.637.848 0,43% su ×6
DUK $4.505.488 0,42% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
SMH $2.434.664 3.712 0,23%
ALAB $2.427.659 5.026 0,23%
EIS $2.292.283 18.990 0,21%
KWEB $2.201.688 89.975 0,21%
INDA $2.050.080 41.508 0,19%
UNH $1.578.147 3.797 0,15%
PANW $1.559.485 4.573 0,15%
FTI $1.413.980 21.327 0,13%
JPST $1.362.862 26.950 0,13%
MRVL $1.137.940 3.820 0,11%
TLT $1.080.250 12.500 0,10%
STX $895.520 928 0,08%
GVI $795.713 7.500 0,07%
APH $752.357 4.267 0,07%
FCX $730.027 11.608 0,07%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
LLY Acquistato di più +844 +$14.1M
NVDA Acquistato di più +51K +$13.2M
LRCX Acquistato di più +7K +$10.6M
AAPL Acquistato di più +7K +$8.8M
AVGO Acquistato di più +11K +$7.9M
AMD Acquistato di più +1K +$6.6M
AMZN Acquistato di più +14K +$5.7M
TSM Acquistato di più +3K +$5.4M
GOOGL Acquistato di più +5K +$4.9M
JPM Acquistato di più +6K +$4.5M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
XMHQ 30 Giugno 2025 90.408 $8.275.045
UNH 30 Giugno 2025 8.585 $4.496.395 19,2%
EWY 30 Giugno 2026 25.340 $3.117.074
LYB 31 Dicembre 2025 48.711 $2.388.787 35,3%
ZTS 31 Dicembre 2025 10.319 $1.509.875 -44,6%
CTRA 30 Settembre 2025 55.932 $1.419.554 Non più monitorato
URA 30 Giugno 2025 60.125 $1.378.065
EQIX 31 Dicembre 2025 1.720 $1.347.173 33,9%
MOS 30 Giugno 2026 38.355 $978.053 -0,6%
LNG 31 Dicembre 2025 4.061 $954.254 38,9%
HON 30 Giugno 2026 3.919 $885.812 -4,4%
SBAC 31 Marzo 2026 4.000 $773.720 -7,9%
OMER 31 Marzo 2026 42.000 $721.350 76,2%
ADBE 31 Marzo 2026 1.486 $520.086 -2,2%
IJR 30 Giugno 2025 4.001 $418.385 26,5%
KMB 31 Dicembre 2025 3.326 $413.555 -6,5%
WDAY 31 Marzo 2026 1.611 $346.011 43,3%
OKE 30 Settembre 2025 4.200 $342.846 20,4%
SCHG 31 Marzo 2026 8.926 $291.166 24,5%
VB 30 Giugno 2025 1.250 $277.188
IDEV 31 Marzo 2026 3.321 $273.916
CMG 30 Settembre 2025 4.703 $264.073 -17,4%
ALB 30 Giugno 2026 1.410 $253.138 -22,5%
SHEL 31 Dicembre 2025 3.442 $246.206 31,0%
FTCS 31 Dicembre 2025 2.605 $243.932
IRM 30 Giugno 2025 2.815 $242.203 10,5%
SPTS 30 Giugno 2026 8.295 $242.048
GEV 30 Settembre 2025 457 $241.822 60,8%
MCK 30 Giugno 2025 357 $240.257 23,1%
DEO 30 Giugno 2026 3.200 $238.241 5,4%
FISV 31 Dicembre 2025 1.825 $235.297 -34,0%
MKL 31 Marzo 2026 109 $234.312 -9,2%
PGR 30 Giugno 2025 817 $231.219 -21,2%
GSLC 31 Marzo 2026 1.715 $227.015
PLTR 31 Marzo 2026 1.268 $225.387 29,0%
KMX 31 Dicembre 2025 5.013 $224.933 42,1%
EQT 30 Giugno 2025 4.172 $222.905 -14,0%
UBER 30 Settembre 2025 2.373 $221.401 -30,5%
TDG 30 Settembre 2025 144 $218.972 -17,3%
XLF 31 Marzo 2026 3.860 $211.412 8,3%
GBTC 31 Marzo 2026 3.067 $209.660 23,4%
SCHX 31 Marzo 2026 7.735 $208.149 18,4%
SNA 30 Giugno 2025 606 $204.228 18,5%
JBL 30 Settembre 2025 936 $204.142 40,2%
FBND 30 Giugno 2025 4.440 $202.686
CCK 30 Giugno 2026 2.011 $201.603 -5,2%
OHI 30 Settembre 2025 5.500 $201.575 8,3%
MRSH 31 Dicembre 2025 1.000 $201.530 -8,3%
NKE 31 Marzo 2026 3.162 $201.451 -35,9%
FPE 31 Marzo 2026 10.550 $192.221
PSEC 30 Settembre 2025 56.400 $179.352 -27,3%
ESBA 30 Giugno 2025 10.000 $77.600