DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC.
CIK 938077 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $439.9M
- Posizioni
- 180
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#4.128 di 9.443 per valore 13F · top 43.7%
Valore portafoglio QoQ: +10.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,92%
- Peso dei primi 25 titoli
- 72,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 5,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 2,41% Acquisti stimati $10.133.557 · vendite $11.757.986
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 84,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 47
- Diminuito
- 97
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
44,9%
Technology
8,6%
Industrials
4,5%
Healthcare
4,1%
Communication Services
3,9%
Retail
3,3%
Financial Services
3,0%
Financials
2,8%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,8%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
N/A
0,1%
Altro/Non mappato
18,4%
Portafoglio completo 180 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $178.665.234 | 40,61% | 1.053.078 | $49.577.428 | Giù ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $20.136.380 | 4,58% | 129.820 | $-1.704.721 | Giù ×5 | ||
| HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | $17.692.177 | 4,02% | 839.192 | $-271.664 | Giù ×3 | ||
| IVV | $13.980.000 | 3,18% | 21.402 | $-146.888 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8.100.125 | 1,84% | 28.237 | $-1.218.166 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7.916.968 | 1,80% | 38.013 | $-1.098.169 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.981.232 | 1,59% | 40.030 | $178.831 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.885.576 | 1,57% | 27.131 | $-420.590 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6.420.491 | 1,46% | 21.827 | $-176.269 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5.624.610 | 1,28% | 9.831 | $-901.700 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $4.789.636 | 1,09% | 33.628 | $-221.068 | Giù ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4.187.600 | 0,95% | 11.708 | $461.670 | Su ×1 | ||
| IWM | $4.119.032 | 0,94% | 16.609 | $377.400 | Su ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3.920.716 | 0,89% | 103.613 | $736.741 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3.870.485 | 0,88% | 12.806 | $-684.186 | Giù ×2 | ||
| BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3.563.603 | 0,81% | 374.328 | $1.423.845 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3.487.351 | 0,79% | 21.092 | $-347.973 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.044.215 | 0,69% | 9.836 | $-137.172 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.728.396 | 0,62% | 8.076 | $1.589 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.502.577 | 0,57% | 10.238 | $256.342 | Giù ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.471.625 | 0,56% | 6.677 | $-824.245 | Giù ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2.409.667 | 0,55% | 42.223 | $142.883 | Giù ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2.301.451 | 0,52% | 34.876 | $281.651 | Giù ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2.226.919 | 0,51% | 1.686 | $21.938 | Giù ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2.109.385 | 0,48% | 5.403 | $-515.671 | Giù ×5 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2.071.925 | 0,47% | 18.596 | $-593.420 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2.070.311 | 0,47% | 17.211 | $218.682 | Giù ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1.949.062 | 0,44% | 5.647 | $170.028 | Giù ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1.925.339 | 0,44% | 13.318 | $500.501 | Giù ×3 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1.914.250 | 0,44% | 65.000 | $-51.196 | Giù ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1.903.065 | 0,43% | 452 | $-1.037.011 | Giù ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.892.546 | 0,43% | 3.850 | $-315.910 | Su ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.849.364 | 0,42% | 7.827 | $-92.939 | Giù ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1.789.585 | 0,41% | 1.999 | $-194.228 | Giù ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1.730.509 | 0,39% | 11.474 | $-623.443 | Su ×2 | ||
| SGU Star Group L.P. Common Stock | $1.718.451 | 0,39% | 139.939 | $61.573 | |||
| XLK XLK | $1.705.373 | 0,39% | 12.832 | $-142.050 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1.670.395 | 0,38% | 15.977 | $-267.152 | Su ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.660.995 | 0,38% | 16.178 | $-435.858 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.629.260 | 0,37% | 8.186 | $-89.462 | Su ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.612.521 | 0,37% | 5.331 | $-358.943 | Su ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1.593.184 | 0,36% | 22.149 | $-257.799 | Giù ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.585.636 | 0,36% | 4.507 | $-18.531 | Giù ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.583.981 | 0,36% | 12.097 | $126.709 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $1.582.697 | 0,36% | 22.691 | $245.153 | Su ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1.568.046 | 0,36% | 75.751 | $-295.301 | Su ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1.558.859 | 0,35% | 6.897 | $164.059 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.516.460 | 0,34% | 7.329 | $329.930 | Giù ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.474.085 | 0,34% | 4.482 | $-69.548 | Giù ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1.451.285 | 0,33% | 7.319 | $21.348 | Su ×2 | ||
| XLV XLV | $1.421.384 | 0,32% | 9.695 | $97.225 | Su ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1.419.821 | 0,32% | 27.299 | $-69.670 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.403.459 | 0,32% | 1.981 | $237.669 | Giù ×3 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $1.385.890 | 0,32% | 126.681 | $-145.147 | Su ×1 | ||
| VGT | $1.344.506 | 0,31% | 1.927 | $-108.028 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.287.603 | 0,29% | 4.143 | $-57.169 | Giù ×1 | ||
| REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock | $1.265.667 | 0,29% | 111.808 | $-37.669 | Su ×5 | ||
| VOO | $1.236.331 | 0,28% | 2.069 | $-54.930 | Su ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1.168.170 | 0,27% | 9.848 | $-101.883 | Su ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1.132.820 | 0,26% | 4.182 | $61.344 | Su ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.126.733 | 0,26% | 2.255 | $-256.683 | Giù ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1.117.430 | 0,25% | 33.326 | $197.854 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.113.391 | 0,25% | 2.995 | $-233.520 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.101.472 | 0,25% | 7.093 | $40.859 | Giù ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $1.097.026 | 0,25% | 10.137 | $-43.561 | Giù ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1.076.067 | 0,24% | 28.008 | $-283.052 | Su ×5 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1.048.399 | 0,24% | 9.550 | $-31.915 | Giù ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.041.839 | 0,24% | 8.383 | $-283.272 | Giù ×2 | ||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $1.028.633 | 0,23% | 35.191 | $377.104 | Su ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1.012.334 | 0,23% | 2.196 | $-324.842 | Giù ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $963.111 | 0,22% | 2.704 | $152.570 | Giù ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $959.550 | 0,22% | 4.412 | $-48.273 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $948.401 | 0,22% | 6.566 | $-77.220 | Giù ×5 | ||
| VOX | $909.811 | 0,21% | 5.059 | $-69.763 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $878.492 | 0,20% | 758 | $-198.687 | Giù ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $878.198 | 0,20% | 10.135 | $-114.294 | Giù ×4 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $868.469 | 0,20% | 4.247 | $82.220 | Giù ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $848.592 | 0,19% | 3.491 | $-163.579 | Su ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $848.228 | 0,19% | 4.544 | $-255.652 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $835.937 | 0,19% | 1.484 | $132.926 | Giù ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $828.972 | 0,19% | 10.684 | $-20.284 | Giù ×3 | ||
| IAU | $812.394 | 0,18% | 9.215 | $6.782 | Giù ×5 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $812.059 | 0,18% | 2.908 | $-213.131 | Su ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $806.846 | 0,18% | 5.130 | $-90.250 | Giù ×3 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $806.596 | 0,18% | 4.089 | $95.789 | Su ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $794.272 | 0,18% | 5.208 | $49.994 | Giù ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $779.468 | 0,18% | 15.750 | Su ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $770.501 | 0,18% | 1.782 | Su ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $769.372 | 0,17% | 3.782 | $-33.086 | Su ×1 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $766.058 | 0,17% | 20.250 | $-3.645 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $760.547 | 0,17% | 7.910 | $12.342 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $759.529 | 0,17% | 5.163 | $-202.937 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $755.430 | 0,17% | 15.496 | $-84.750 | Su ×2 | ||
| EFA | $751.106 | 0,17% | 7.733 | $35.586 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $733.566 | 0,17% | 2.551 | $-69.592 | Giù ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $733.066 | 0,17% | 7.606 | $-152.975 | Giù ×5 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $694.146 | 0,16% | 3.320 | $-117.116 | Giù ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $693.660 | 0,16% | 45.877 | $228.191 | Su ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $672.879 | 0,15% | 13.372 | $302.550 | Su ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $668.916 | 0,15% | 11.380 | $284.233 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CHTR | 30 Settembre 2025 | 2.613 | $1.068.299 | -44,4% |
| GTLS | 31 Marzo 2026 | 4.509 | $929.891 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 1.751 | $885.986 | -25,1% |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 12.451 | $834.964 | 5,7% |
| SLV | 31 Marzo 2026 | 11.153 | $718.476 | Non più monitorato |
| XLI | 31 Dicembre 2025 | 3.812 | $587.925 | Non più monitorato |
| HOOD | 30 Settembre 2025 | 6.167 | $577.416 | -31,5% |
| MTN | 31 Dicembre 2025 | 3.726 | $557.298 | 15,3% |
| ABNB | 30 Giugno 2025 | 4.662 | $556.923 | 40,7% |
| IBTX | 31 Marzo 2025 | 8.644 | $524.414 | Non più monitorato |
| SSBXXXX | 31 Dicembre 2025 | 5.133 | $507.500 | Non più monitorato |
| MSTR | 31 Dicembre 2025 | 1.350 | $434.984 | -26,2% |
| EA | 30 Settembre 2025 | 2.667 | $425.920 | Non più monitorato |
| SDS | 31 Dicembre 2025 | 23.953 | $346.121 | Non più monitorato |
| SMG | 31 Dicembre 2025 | 5.957 | $339.251 | 3,6% |
| VFH | 31 Dicembre 2025 | 2.559 | $335.843 | Non più monitorato |
| GDX | 30 Giugno 2025 | 6.421 | $295.173 | Non più monitorato |
| K | 30 Giugno 2025 | 3.550 | $292.840 | Non più monitorato |
| COIN | 30 Giugno 2025 | 1.623 | $279.529 | -51,4% |
| UAL | 31 Marzo 2025 | 2.839 | $275.667 | 64,1% |
| HPE | 31 Marzo 2025 | 11.950 | $255.133 | 242,4% |
| ETHXXXX | 31 Marzo 2025 | 8.091 | $254.786 | Non più monitorato |
| BMO | 31 Marzo 2025 | 2.597 | $252.039 | 83,4% |
| NEM | 30 Giugno 2025 | 4.916 | $237.344 | 117,7% |
| T | 30 Giugno 2025 | 8.198 | $231.839 | -12,8% |
| CVS | 31 Marzo 2025 | 5.126 | $230.106 | 38,8% |
| SPY | 30 Settembre 2025 | 362 | $223.662 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 451 | $220.025 | Non più monitorato |
| SRE | 31 Marzo 2025 | 2.505 | $219.739 | 21,5% |
| CPT | 30 Settembre 2025 | 1.823 | $205.454 | 2,1% |
| CPT | 31 Marzo 2026 | 1.825 | $200.938 | 11,6% |
| TXN | 30 Settembre 2025 | 965 | $200.451 | 44,8% |
| VFC | 30 Settembre 2025 | 16.532 | $194.251 | -1,9% |
| UNG | 31 Marzo 2026 | 14.600 | $178.996 | Non più monitorato |
| NCVXXXX | 30 Giugno 2025 | 10.856 | $140.368 | Non più monitorato |
| WOLF | 31 Marzo 2025 | 11.287 | $75.171 |