Legacy Wealth Management, LLC / MS
CIK 2047443 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $389.6M
- Posizioni
- 114
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.432 di 9.443 per valore 13F · top 46.9%
Valore portafoglio QoQ: +11.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 66,48%
- Peso dei primi 25 titoli
- 81,83%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 12,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,86% Acquisti stimati $29.109.354 · vendite $29.474.118
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 16
- Aumentato
- 37
- Diminuito
- 47
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +11.6% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 92,3% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
37,8%
Retail
6,6%
Communication Services
5,6%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,0%
Financials
3,9%
Financial Services
2,4%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
N/A
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
31,4%
Portafoglio completo 114 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $71.971.344 | 18,48% | 359.695 | $8.038.257 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $65.298.655 | 16,76% | 87.441 | $8.263.229 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31.770.624 | 8,16% | 109.796 | $4.060.516 | Su ×1 | ||
| SPYM | $26.624.517 | 6,83% | 302.964 | $12.959.260 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16.807.513 | 4,31% | 45.058 | $-103.171 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14.446.386 | 3,71% | 40.424 | $1.936.492 | Giù ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10.305.965 | 2,65% | 30.221 | $4.802.821 | Giù ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8.140.951 | 2,09% | 71.878 | $-1.652.858 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.820.337 | 1,75% | 28.616 | $538.081 | Giù ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6.810.090 | 1,75% | 35.894 | $-159.505 | Giù ×2 | ||
| AVDE | $6.404.203 | 1,64% | 71.796 | $851.849 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6.082.986 | 1,56% | 17.730 | $-175.498 | Giù ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5.007.378 | 1,29% | 33.052 | $-970.512 | Giù ×2 | ||
| VTI | $4.349.820 | 1,12% | 11.755 | $577.094 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.303.396 | 1,10% | 12.180 | $686.008 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4.090.804 | 1,05% | 3.544 | $3.399.921 | Su ×1 | ||
| AVDV | $3.851.185 | 0,99% | 37.372 | $712.985 | Su ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3.475.317 | 0,89% | 11.960 | $-1.077.324 | Giù ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.462.715 | 0,89% | 3.702 | $-260.374 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3.371.051 | 0,87% | 59.162 | $438.300 | Giù ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3.324.600 | 0,85% | 9.757 | $-477.048 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.299.258 | 0,85% | 8.734 | $780.305 | Su ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.249.732 | 0,83% | 9.928 | $-416.972 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.095.842 | 0,79% | 5.496 | $197.431 | Su ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2.419.897 | 0,62% | 10.541 | $-501.984 | Giù ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2.303.178 | 0,59% | 4.402 | $111.242 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2.299.714 | 0,59% | 7.304 | $-560.291 | Giù ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2.112.230 | 0,54% | 4.213 | $-900.849 | Giù ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1.986.947 | 0,51% | 8.755 | $285.736 | Giù ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1.838.099 | 0,47% | 98.956 | $-65.365 | Giù ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1.824.485 | 0,47% | 42.748 | $-1.440.523 | Giù ×1 | ||
| RSP | $1.820.472 | 0,47% | 8.556 | $306.404 | Su ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.783.537 | 0,46% | 19.655 | $-662.462 | Giù ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.781.472 | 0,46% | 2.464 | Su ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1.752.416 | 0,45% | 9.200 | $-253.552 | Giù ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.696.148 | 0,44% | 12.406 | $-412.047 | Giù ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.692.702 | 0,43% | 7.677 | $-117.439 | Su ×1 | ||
| SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock | $1.658.773 | 0,43% | 38.500 | Su ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1.531.904 | 0,39% | 5.632 | $-52.890 | Giù ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1.497.841 | 0,38% | 7.752 | $-1.347.960 | Giù ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.458.296 | 0,37% | 10.444 | $1.146.076 | Su ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.345.033 | 0,35% | 3.104 | $943.310 | Su ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $1.283.051 | 0,33% | 29.240 | $-173.145 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.242.452 | 0,32% | 2.954 | $-239.344 | Giù ×1 | ||
| VOO | $1.127.055 | 0,29% | 1.641 | $146.475 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.038.894 | 0,27% | 884 | $306.339 | Su ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1.024.507 | 0,26% | 1.604 | Su ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $1.014.276 | 0,26% | 48.999 | $-516.019 | Giù ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1.001.861 | 0,26% | 61.145 | $182.729 | Su ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $968.179 | 0,25% | 9.313 | $-376.637 | Giù ×4 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $947.962 | 0,24% | 4.234 | Su ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $932.623 | 0,24% | 45.795 | $-17.872 | Giù ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $917.711 | 0,24% | 2.208 | $-139.755 | Giù ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902.874 | 0,23% | 5.447 | $-398.377 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $897.711 | 0,23% | 843 | Su ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $876.812 | 0,23% | 13.942 | $551.465 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $865.556 | 0,22% | 1.490 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $858.122 | 0,22% | 3.882 | Su ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $805.062 | 0,21% | 8.109 | $-69.812 | Giù ×1 | ||
| OEF | $789.355 | 0,20% | 2.157 | $103.732 | Su ×5 | ||
| VGT | $768.268 | 0,20% | 6.428 | $207.685 | Su ×1 | ||
| TSME | $759.045 | 0,19% | 14.494 | $156.389 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $746.236 | 0,19% | 1.438 | $39.778 | Su ×1 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $740.659 | 0,19% | 55.109 | $150.625 | Su ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713.014 | 0,18% | 1.969 | $23.036 | Su ×3 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $698.169 | 0,18% | 51.261 | $141.767 | Su ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $695.647 | 0,18% | 41.793 | $120.976 | Su ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $665.131 | 0,17% | 5.653 | $212.473 | Su ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $652.563 | 0,17% | 10.682 | $-79.178 | Giù ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $641.458 | 0,16% | 1.613 | $-527.613 | Giù ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $616.519 | 0,16% | 10.937 | Su ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586.249 | 0,15% | 4.991 | $195.139 | Giù ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $581.896 | 0,15% | 605 | $466 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $515.827 | 0,13% | 25.150 | $221.214 | Su ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $500.007 | 0,13% | 1.850 | $-1.162.153 | Giù ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $481.660 | 0,12% | 1.439 | $125.261 | Su ×3 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $473.903 | 0,12% | 10.300 | $39.861 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $463.305 | 0,12% | 5.048 | $-3.635 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $446.375 | 0,11% | 4.335 | $-227.804 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442.590 | 0,11% | 369 | $130.788 | Su ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $429.605 | 0,11% | 6.990 | $41.520 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $418.854 | 0,11% | 4.772 | $-22.884 | Su ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $414.446 | 0,11% | 4.425 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $403.542 | 0,10% | 1.144 | $30.316 | Su ×3 | ||
| YMAX | $390.385 | 0,10% | 48.315 | $208.063 | Su ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $389.965 | 0,10% | 511 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $363.664 | 0,09% | 2.240 | $-23.139 | |||
| IWR | $362.253 | 0,09% | 3.284 | $43.284 | Su ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $359.862 | 0,09% | 6.484 | $16.395 | Su ×1 | ||
| IWB | $358.313 | 0,09% | 875 | $37.409 | Giù ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $354.212 | 0,09% | 18.058 | $-907 | Giù ×2 | ||
| JEPI | $353.960 | 0,09% | 6.267 | $-1.254 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $344.026 | 0,09% | 1.355 | $17.420 | Su ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $343.665 | 0,09% | 10.500 | $-141.597 | Giù ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $337.054 | 0,09% | 1.664 | $31.461 | Su ×6 | ||
| BRKB | $334.261 | 0,09% | 668 | $-369.205 | Giù ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $323.466 | 0,08% | 1.151 | $96.880 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $312.617 | 0,08% | 2.035 | Su ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $307.753 | 0,08% | 1.623 | Su ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $303.798 | 0,08% | 2.073 | $20.611 | Su ×4 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPYM | $26.624.517 | 6,83% | su ×3 |
| AVGO | $3.299.258 | 0,85% | su ×4 |
| META | $3.095.842 | 0,79% | su ×3 |
| RSP | $1.820.472 | 0,47% | su ×3 |
| OEF | $789.355 | 0,20% | su ×5 |
| CHI | $740.659 | 0,19% | su ×5 |
| AMGN | $713.014 | 0,18% | su ×3 |
| CHY | $698.169 | 0,18% | su ×5 |
| BSCU | $695.647 | 0,18% | su ×4 |
| VRT | $481.660 | 0,12% | su ×3 |
| LLY | $442.590 | 0,11% | su ×4 |
| NEE | $418.854 | 0,11% | su ×4 |
| HD | $403.542 | 0,10% | su ×3 |
| IWR | $362.253 | 0,09% | su ×3 |
| EGP | $337.054 | 0,09% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1.781.472 | 2.464 | 0,46% |
| SPFI | $1.658.773 | 38.500 | 0,43% |
| WDC | $1.024.507 | 1.604 | 0,26% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $947.962 | 4.234 | 0,24% |
| CAT | $897.711 | 843 | 0,23% |
| AMD | $865.556 | 1.490 | 0,22% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $858.122 | 3.882 | 0,22% |
| FITB | $616.519 | 10.937 | 0,16% |
| DAL | $414.446 | 4.425 | 0,11% |
| CRWD | $389.965 | 511 | 0,10% |
| FTNT | $312.617 | 2.035 | 0,08% |
| AZN | $307.753 | 1.623 | 0,08% |
| MAS | $294.234 | 3.616 | 0,08% |
| LEN | $294.183 | 3.251 | 0,08% |
| IWM | $233.628 | 778 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +124K | +$13.0M |
| SPY | Ridotto | -260 | +$8.3M |
| NVDA | Ridotto | -7K | +$8.0M |
| PANW | Ridotto | -4K | +$4.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +611 | +$4.1M |
| GOOGL | Ridotto | -3K | +$1.9M |
| WMT | Ridotto | -7K | -$1.7M |
| BSX | Ridotto | -9K | -$1.4M |
| IQV | Ridotto | -9K | -$1.3M |
| MCD | Ridotto | -3K | -$1.2M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 37.000 | $5.412.360 | 49,7% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 9.661 | $2.183.683 | -1,2% |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 5.175 | $2.002.104 | -22,4% |
| CPK | 30 Giugno 2025 | 12.470 | $1.601.522 | 13,4% |
| A | 31 Marzo 2026 | 6.882 | $936.434 | 36,7% |
| AXP | 30 Giugno 2026 | 3.055 | $924.076 | -1,1% |
| TMUS | 31 Marzo 2025 | 3.873 | $854.887 | -31,6% |
| SPSM | 31 Marzo 2026 | 16.132 | $755.946 | Non più monitorato |
| KO | 30 Giugno 2026 | 9.524 | $724.334 | 12,1% |
| CP | 30 Giugno 2025 | 9.767 | $685.736 | 19,5% |
| BLKXXXX | 31 Marzo 2025 | 603 | $618.141 | Non più monitorato |
| ES | 30 Giugno 2025 | 9.930 | $616.752 | 13,5% |
| MTDR | 31 Marzo 2026 | 13.035 | $553.205 | -4,9% |
| WAL | 30 Giugno 2025 | 7.000 | $537.810 | 3,2% |
| JEPQ | 31 Marzo 2025 | 8.037 | $453.126 | |
| PFF | 31 Marzo 2025 | 13.644 | $428.958 | |
| FE | 31 Marzo 2025 | 10.600 | $421.668 | 17,9% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 3.000 | $386.790 | -23,5% |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 2.240 | $371.482 | 78,0% |
| IWB | 30 Settembre 2025 | 1.050 | $356.549 | Non più monitorato |
| CNI | 30 Giugno 2025 | 3.349 | $326.394 | 22,6% |
| AMLP | 30 Giugno 2025 | 6.200 | $322.050 | Non più monitorato |
| CSQ | 30 Giugno 2025 | 18.458 | $298.650 | 13,3% |
| AZN | 31 Marzo 2026 | 3.246 | $298.405 | -17,2% |
| ETN | 31 Marzo 2025 | 894 | $296.692 | 53,3% |
| LRCX | 30 Giugno 2025 | 3.980 | $289.346 | 215,8% |
| RAL | 31 Marzo 2026 | 5.664 | $288.354 | 58,4% |
| PM | 30 Giugno 2026 | 1.725 | $285.212 | 5,6% |
| WBS | 31 Marzo 2025 | 4.795 | $264.780 | 50,5% |
| VCSH | 30 Settembre 2025 | 3.330 | $264.735 | |
| SPSB | 31 Dicembre 2025 | 8.148 | $246.794 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Marzo 2026 | 987 | $242.848 | Non più monitorato |
| EFA | 30 Giugno 2026 | 2.490 | $241.855 | Non più monitorato |
| IWM | 30 Settembre 2025 | 1.111 | $239.666 | Non più monitorato |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 511 | $239.536 | -49,3% |
| ABBV | 30 Giugno 2025 | 1.111 | $232.809 | 42,9% |
| BSCQ | 31 Marzo 2026 | 11.725 | $229.517 | |
| SHEL | 30 Giugno 2026 | 2.456 | $228.369 | 22,0% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 850 | $227.988 | -24,6% |
| EW | 30 Giugno 2025 | 3.045 | $220.702 | 17,4% |
| WBD | 31 Marzo 2026 | 7.155 | $206.207 | 3,3% |
| BRO | 30 Giugno 2025 | 1.640 | $204.016 | -35,1% |
| GDXY | 30 Giugno 2026 | 14.355 | $200.683 | Non più monitorato |