Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +33.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso +25.1%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,4% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 53,0%
Industrials 15,3%
Communication Services 6,1%
Retail 4,5%
Financials 3,8%
Healthcare 2,1%
Energy 2,0%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,5%
Altro/Non mappato 6,4%

Portafoglio completo 158 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.878.895 11,86% 5.365 $3.563.423 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.375.196 10,32% 8.935 $2.437.381 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.428.643 4,37% 7.140 $377.883 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.134.667 3,47% 983 $-136.287 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $830.120 2,54% 1.429 $206.200 Giù ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $823.070 2,52% 2.763 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $683.440 2,09% 4.000 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $618.951 1,89% 1.815 $298.471 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572.864 1,75% 1.603 $253.097 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $558.907 1,71% 2.345 $36.982 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D103) $552.500 1,69% 2.500 Su ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $548.313 1,68% 1.390 $242.213 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $547.096 1,67% 275 $-27.465 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $542.742 1,66% 4.792 $351.972 Su ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $503.234 1,54% 1.503 $193.016 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $484.042 1,48% 412 $296.368 Su ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $472.936 1,45% 208 $143.830 Giù ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $438.801 1,34% 687 $-488.980 Giù ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $437.784 1,34% 608 $248.921 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $426.015 1,30% 1.412 $109.447 Su ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $417.875 1,28% 487 $98.822 Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $400.475 1,22% 415 $-569.131 Giù ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $390.280 1,19% 808 $88.770 Giù ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $366.771 1,12% 2.159 $53.682 Giù ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $363.723 1,11% 1.039 $49.728 Giù ×1
IWM iShares Trust $340.109 1,04% 1.132 $-286.339 Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $284.633 0,87% 291 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $274.525 0,84% 2.353 $-345.117 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) $273.301 0,84% 9.566 Su ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $267.211 0,82% 1.026 Su ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $262.826 0,80% 2.511 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $217.024 0,66% 503 $-74.635 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $211.502 0,65% 567 $-104.623 Giù ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $206.654 0,63% 812 Su ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $188.959 0,58% 1.111 $1.044
GLW Corning Incorporated Common Stock $171.394 0,52% 671 $-142.561 Giù ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $170.732 0,52% 394 $-144.844 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $170.236 0,52% 1.027 $-16.388 Su ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $168.134 0,51% 378 $-150.842 Giù ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $152.836 0,47% 562 $-151.397 Giù ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $147.087 0,45% 304 $-164.492 Giù ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $136.258 0,42% 366 $-117.241 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $135.431 0,41% 1.153 $-159.721 Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $131.809 0,40% 276 $-191.947 Giù ×2
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $121.078 0,37% 5.047 $-186.743 Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $119.723 0,37% 235 Su ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $118.915 0,36% 259 $-198.216 Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $117.088 0,36% 159 Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $115.223 0,35% 307 $-194.324 Giù ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $114.707 0,35% 172 $-194.453 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $110.825 0,34% 383 $-202.859 Giù ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $106.839 0,33% 269 $-210.347 Giù ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $96.351 0,29% 216 $-212.110 Giù ×2
GLD SPDR Gold Shares $95.779 0,29% 260 $-239.847 Giù ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $94.317 0,29% 635 $-209.674 Giù ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $94.182 0,29% 168 $-82.489 Giù ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $94.000 0,29% 68 $-228.538 Giù ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $92.881 0,28% 683 $-93.377 Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $88.322 0,27% 1.237 $-233.684 Giù ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $84.481 0,26% 902 $-101.995 Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock $83.342 0,25% 223 $-103.095 Giù ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $83.232 0,25% 830 $-101.453 Giù ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $82.540 0,25% 812 $-100.102 Giù ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $81.125 0,25% 844 $-107.633 Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $78.458 0,24% 279 $-109.637 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $78.008 0,24% 310 $-115.123 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $77.963 0,24% 65 $-114.269 Giù ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $77.037 0,24% 68 $-107.289 Giù ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $76.182 0,23% 56 $-115.801 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $75.608 0,23% 71 $-113.551 Giù ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $75.006 0,23% 151 $-109.415 Giù ×2
STT State Street Corporation Common Stock $72.928 0,22% 430 $-115.900 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72.603 0,22% 565 $-117.094 Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock $72.536 0,22% 448 $-116.553 Giù ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $72.366 0,22% 2.211 $-95.962 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $72.127 0,22% 284 $-119.514 Giù ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $71.930 0,22% 54 $-116.980 Giù ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $71.744 0,22% 287 $-118.449 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $71.594 0,22% 203 $-138.896 Giù ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $71.246 0,22% 556 $-119.724 Giù ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $71.158 0,22% 289 $-118.828 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $70.796 0,22% 70 $-122.090 Giù ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $70.710 0,22% 263 $-116.654 Giù ×2
DE Deere & Company Common Stock $70.411 0,22% 111 $-111.535 Giù ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $70.251 0,21% 194 $-116.581 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $70.200 0,21% 370 $-117.299 Giù ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $69.847 0,21% 483 $-120.791 Giù ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $69.307 0,21% 1.443 $-123.578 Giù ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $68.604 0,21% 1.204 $-120.887 Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $68.553 0,21% 137 $-120.731 Giù ×2
V Visa Inc. $68.275 0,21% 199 $-117.300 Giù ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $68.203 0,21% 377 $-122.599 Giù ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $67.935 0,21% 741 $-122.043 Giù ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $67.777 0,21% 329 $-117.089 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67.757 0,21% 207 $-121.388 Giù ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $67.688 0,21% 800 $-122.478 Giù ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $67.493 0,21% 1.420 $-127.125 Giù ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $66.936 0,20% 353 $-134.623 Giù ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $66.907 0,20% 314 $-122.107 Giù ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $66.502 0,20% 416 $-120.229 Giù ×2

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
MRVL $823.070 2.763 2,52%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $683.440 4.000 2,09%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D103) $552.500 2.500 1,69%
PH $284.633 291 0,87%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) $273.301 9.566 0,84%
VLO $267.211 1.026 0,82%
VIK $262.826 2.511 0,80%
SNOW $206.654 812 0,63%
LMT $119.723 235 0,37%
QQQ $117.088 159 0,36%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AVGO Acquistato di più +6K +$2.4M
STX Ridotto -2K -$569K
WDC Ridotto -3K -$489K
NVDA Acquistato di più +1K +$378K
WMT Acquistato di più +3K +$352K
PLTR Ridotto -2K -$345K
PANW Ridotto -184 +$298K
GEV Acquistato di più +197 +$296K
IWM Ridotto -1K -$286K
GOOGL Acquistato di più +491 +$253K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
VEON 31 Marzo 2026 24.597 $1.293.064 79,3%
FER 31 Marzo 2026 19.575 $1.264.741 -23,7%
ALNY 31 Marzo 2026 2.682 $1.066.497 -32,3%
CRWV 31 Marzo 2026 10.089 $722.473 -30,0%
INTU 31 Marzo 2026 822 $544.509 -20,6%
CRM 31 Marzo 2026 1.832 $485.315 33,2%
CHKP 31 Marzo 2026 2.147 $398.397 11,3%
ROP 31 Marzo 2026 861 $383.257 23,8%
META 30 Giugno 2026 571 $326.686 14,1%
CVNA 30 Giugno 2026 1.037 $326.012 -12,2%
ORCL 30 Giugno 2026 2.188 $321.877 -13,9%
TSLA 30 Giugno 2026 840 $312.270 -11,5%
CRWD 30 Giugno 2026 796 $310.766 35,0%
APP 31 Marzo 2026 436 $293.786 -34,6%
ROL 31 Marzo 2026 4.237 $254.305 -34,8%
SPGI 31 Marzo 2026 486 $253.979
SBUX 31 Marzo 2026 2.693 $226.778 12,5%
BSX 31 Marzo 2026 2.368 $225.789 -27,2%
TSCO 31 Marzo 2026 4.469 $223.495 -26,2%
ABT 31 Marzo 2026 1.731 $216.877 1,0%
RDDT 31 Marzo 2026 919 $211.251 7,1%
DPZ 31 Marzo 2026 498 $207.576 -12,6%
ADP 31 Marzo 2026 775 $199.353 49,7%
HON 30 Giugno 2026 833 $188.283 -1,2%
ZTS 31 Marzo 2026 1.486 $186.969 -31,5%
CGNX 31 Marzo 2026 5.014 $180.404 13,4%
PAYX 31 Marzo 2026 1.566 $175.674 28,1%
CMG 31 Marzo 2026 4.667 $172.679 -14,0%
FFIV 31 Marzo 2026 638 $162.856 57,4%
FDS 31 Marzo 2026 538 $156.122 52,7%
FIG 31 Marzo 2026 2.460 $91.930 16,6%
SOLS 31 Marzo 2026 293 $14.234 -22,0%