Oak Asset Management, LLC

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Valore del portafoglio
$311.0M
#5.086 di 9.443 per valore 13F · top 53.9%
Posizioni
115
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +7.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
45,14%
Peso dei primi 25 titoli
69,80%
Posizioni superiori all'1%
30
Numero effettivo di posizioni
29,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,16% Acquisti stimati $6.501.055 · vendite $6.741.021

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% ancora detenuto

Nuove posizioni
9
Aumentato
20
Diminuito
61
Chiuso
2
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q2 2026
+23.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+28.1%
Rendimento in eccesso
-4.5%

Annualizzato: +15.2% · S&P 500: +18.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology
28,3%
Health Care
18,2%
Industrials
12,3%
Retail
6,5%
Financial Services
5,2%
Energy
5,0%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
3,1%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer products
1,9%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
3,7%

Portafoglio completo 115 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36.224.583 11,65% 125.189 $3.825.480 Giù ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $20.913.098 6,72% 57.752 $487.584 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.347.653 5,90% 91.697 $2.020.674 Giù ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12.927.788 4,16% 77.991 $-3.364.139 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $10.898.014 3,50% 57.440 $-404.821 Giù ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10.865.064 3,49% 58.797 $3.190.391 Giù ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.832.312 2,84% 35.099 $1.205.155 Su ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $8.584.066 2,76% 178.723 $217.868 Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.400.298 2,06% 25.201 $150.945 Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.389.926 2,05% 17.130 $574.833 Su ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $6.226.934 2,00% 19.886 $-1.047.704 Giù ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.193.789 1,99% 42.264 $414.720 Su ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.865.917 1,89% 17.921 $575.302 Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5.697.976 1,83% 18.098 $-187.001 Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.401.404 1,74% 5.774 $-292.197 Su ×4
V Visa Inc. $5.261.971 1,69% 15.337 $584.807 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.181.865 1,67% 14.500 $1.012.245
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4.926.496 1,58% 47.622 $1.429.562 Giù ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.833.949 1,55% 41.154 $1.636.931 Giù ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.802.733 1,54% 17.768 $-691.568 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4.793.079 1,54% 34.327 $2.677.399 Giù ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.650.176 1,50% 13.161 $806.252 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.613.147 1,48% 4.332 $1.505.133 Giù ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.502.847 1,45% 20.422 $-383.187 Giù ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3.736.172 1,20% 17.873 $745.441 Giù ×1
DGRO $3.498.618 1,12% 46.162 $273.005 Su ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.429.108 1,10% 9.723 $228.351 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.303.826 1,06% 22.530 $42.243 Giù ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3.215.110 1,03% 10.220 $134.165 Giù ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3.149.931 1,01% 40.265 $-346.397 Giù ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2.979.878 0,96% 24.205 $-840.453 Giù ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2.968.569 0,95% 22.729 $141.852 Giù ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2.712.470 0,87% 29.742 $790.839
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.708.734 0,87% 11.365 $189.917 Giù ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2.328.006 0,75% 14.284 $215.077 Giù ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.205.620 0,71% 9.896 $-130.655 Giù ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.151.648 0,69% 5.411 $-411.456 Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.150.469 0,69% 15.729 $-535.079 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.121.102 0,68% 15.665 $-384.106 Giù ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.895.907 0,61% 11.591 $-162.524 Giù ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.878.360 0,60% 15.921 $545.698 Su ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1.845.176 0,59% 19.046 $61.271 Giù ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1.789.253 0,58% 15.738 $368.376 Giù ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.680.745 0,54% 7.505 $257.469 Su ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.574.260 0,51% 9.256 $-6.353 Giù ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.556.290 0,50% 36.757 $-359.993 Giù ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.525.180 0,49% 5.639 $50.897 Giù ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.511.587 0,49% 12.892 $87.332 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $1.497.014 0,48% 9.914 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.487.955 0,48% 3.580 $469.725 Giù ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.486.714 0,48% 1.470 $243.109
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.369.921 0,44% 2.432 $-102.169 Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.275.688 0,41% 2.504 $-234.683 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.239.970 0,40% 10.948 $-128.104 Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.136.239 0,37% 4.041 $151.281 Giù ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.090.829 0,35% 6.120 $59.301 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.051.619 0,34% 3.109 $19.557 Giù ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1.046.805 0,34% 28.500 $-115.710
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1.044.332 0,34% 42.539 $-183.422 Giù ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.023.310 0,33% 11.659 $-59.578
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.010.979 0,33% 4.106 $156.561
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $888.338 0,29% 8.693 $89.374 Giù ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $827.367 0,27% 9.118 $-123.665 Giù ×2
IJH $808.884 0,26% 10.490 $105.559 Su ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $769.001 0,25% 5.529 $-140.059 Giù ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $757.850 0,24% 4.600 $130.088
COR Cencora, Inc. Common Stock $755.557 0,24% 2.670 $-89.480 Giù ×1
BRKB $750.585 0,24% 1.500 $31.785
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $746.144 0,24% 1.774 $14.912 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $735.722 0,24% 7.644 $-31.836 Giù ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $708.564 0,23% 17.261 $-335.212 Giù ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $685.894 0,22% 1.100 $-164.010
BAC Bank of America Corporation Common Stock $643.076 0,21% 11.286 $91.275 Giù ×1
IWS $635.850 0,20% 3.863 $80.435 Su ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $623.817 0,20% 5.650 $68.535 Giù ×1
VIG $585.186 0,19% 2.473 $53.364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $559.062 0,18% 7.830 $-225.522 Giù ×1
SPY SPY $526.473 0,17% 705 $67.983
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $501.921 0,16% 3.906 $29.783 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $482.241 0,16% 667 $254.267
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $477.784 0,15% 2.008 $61.445
VV $468.062 0,15% 1.361 $61.327
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $430.507 0,14% 1.653 $22.084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425.936 0,14% 5.241 $19.753 Giù ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $425.073 0,14% 596 $104.413
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $413.745 0,13% 423 $35.058
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $405.935 0,13% 850 $118.677
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $399.925 0,13% 2.227 $-96.013 Giù ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $383.301 0,12% 2.225 $-36.937 Giù ×2
VTV $376.583 0,12% 1.728 $88.758 Su ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $374.675 0,12% 1.992 $66.471 Su ×6
SDY $369.037 0,12% 2.425 $15.132
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $354.952 0,11% 1.199 $-133.720 Giù ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $324.189 0,10% 841 $100.794
SRE DBA Sempra Common Stock $315.214 0,10% 3.400 $-15.164
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $309.808 0,10% 1.139 $33.464
VUG $294.771 0,09% 3.422 $54.100 Su ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $287.602 0,09% 2.611 $21.752 Su ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $286.668 0,09% 3.169 $32.894
IYW $282.498 0,09% 1.120

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
ORCL $6.193.789 1,99% su ×3
SYK $5.697.976 1,83% su ×3
COST $5.401.404 1,74% su ×4
DGRO $3.498.618 1,12% su ×5
ADP $1.680.745 0,54% su ×5
VTV $376.583 0,12% su ×3
IUSG $374.675 0,12% su ×6
IUSV $287.602 0,09% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $1.497.014 9.914 0,48%
IYW $282.498 1.120 0,09%
VGT $267.725 2.240 0,09%
ASML $248.680 125 0,08%
FBIN $246.391 4.488 0,08%
RBC $224.777 349 0,07%
PDP $220.009 1.450 0,07%
AVGO $217.206 575 0,07%
MO $211.173 2.935 0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
AAPL Ridotto -2K +$3.8M
CVX Ridotto -752 -$3.4M
QCOM Ridotto -798 +$3.2M
INTC Ridotto -14K +$2.7M
NVDA Ridotto -2K +$2.0M
CSCO Ridotto -50 +$1.6M
CAT Ridotto -55 +$1.5M
CVS Ridotto -1K +$1.4M
ABBV Acquistato di più +30 +$1.2M
FDX Ridotto -538 -$1.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
GOLD 30 Giugno 2025 24.000 $466.560 102,5%
PFE 30 Settembre 2025 10.602 $256.991 9,2%
VST 30 Giugno 2026 1.604 $241.129 -11,5%
BABA 30 Giugno 2025 1.810 $239.336 10,5%
EIX 31 Marzo 2025 2.974 $237.444 26,5%
UPS 31 Marzo 2025 1.786 $225.215 -7,1%
FBIN 31 Marzo 2026 4.488 $224.490 16,6%
IYW 31 Marzo 2026 1.095 $218.650 Non più monitorato
ADBE 30 Settembre 2025 564 $218.200 -22,4%
CEG 31 Marzo 2025 975 $218.117 36,5%
UBER 31 Dicembre 2025 2.224 $217.885 -2,5%
PKG 31 Marzo 2025 949 $213.648 27,1%
VGT 31 Marzo 2026 280 $211.058 Non più monitorato
PKG 31 Dicembre 2025 949 $206.816 22,1%
EFAV 30 Giugno 2026 2.223 $203.116 Non più monitorato
MDLZ 31 Dicembre 2025 3.213 $200.716 19,9%