Sustainable Insight Capital Management, LLC

CIK 1580677 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$233.2M
#5.951 di 9.443 per valore 13F · top 63.0%
Posizioni
78
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: -21.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
57,80%
Peso dei primi 25 titoli
82,99%
Posizioni superiori all'1%
25
Numero effettivo di posizioni
23,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 18,26% Acquisti stimati $48.483.348 · vendite $153.672.603

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 50,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
20
Aumentato
9
Diminuito
49
Chiuso
28
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q2 2026
+23.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+28.1%
Rendimento in eccesso
-4.4%

Annualizzato: +15.3% · S&P 500: +18.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology
47,3%
Communication Services
11,9%
Industrials
8,6%
Consumer Discretionary
6,8%
Healthcare
6,4%
Financials
5,5%
Retail
4,9%
Financial Services
3,6%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
1,1%
Materials
0,9%
Energy
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%

Portafoglio completo 78 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.453.235 10,49% 84.508 $-8.028.586 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18.252.880 7,83% 48.320 $-2.475.005 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.469.308 6,21% 72.314 $-4.550.058 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13.969.724 5,99% 24.048 $12.729.411 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.920.634 5,97% 38.953 $3.507.224 Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.543.314 4,95% 9.624 $-3.891.346 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11.179.361 4,79% 31.640 $2.860.421 Su ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9.753.172 4,18% 28.600 $-1.221.213 Giù ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9.571.490 4,11% 82.039 $-3.189.831 Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.639.358 3,28% 18.163 $-3.722.437 Giù ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $6.813.385 2,92% 5.115 $2.347.912 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6.802.720 2,92% 25.010 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.458.701 2,34% 22.903 $-10.052.207 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.407.671 2,32% 14.497 $-7.139.981 Giù ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4.457.575 1,91% 37.882 Su ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4.035.088 1,73% 7.205 $-1.926.363 Giù ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.999.615 1,72% 3.465 $3.133.055 Su ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3.814.349 1,64% 10.295 $332.879 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.932.685 1,26% 7.056
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2.684.045 1,15% 59.500 Su ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2.577.842 1,11% 15.369 $-2.710.083 Giù ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2.557.294 1,10% 21.052 $-531.213 Giù ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $2.455.183 1,05% 31.300 Su ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2.415.720 1,04% 12.000 $1.185.655 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.339.428 1,00% 7.147 $-2.560.395 Giù ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.950.837 0,84% 10.945 $-2.693.146 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.865.327 0,80% 1.994 $-2.273.843 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.619.520 0,69% 2.240 $802.642 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.529.655 0,66% 3.530 $148.343 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.392.079 0,60% 12.291 $-1.452.814 Giù ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1.304.988 0,56% 5.100 Su ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.294.356 0,56% 405 Su ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.277.425 0,55% 1.306 $-875.627 Giù ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1.213.625 0,52% 12.500 $-837.685 Giù ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1.178.736 0,51% 5.137 $-3.003.924 Giù ×1
MRSH Marsh Common Stock $1.171.357 0,50% 7.028 $-4.695.936 Giù ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.167.194 0,50% 24.557 $-826.071 Giù ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.104.096 0,47% 3.526 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.092.190 0,47% 3.620 $158.682 Su ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1.087.148 0,47% 4.569 $-1.439.083 Giù ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1.083.086 0,46% 8.173 $-1.433.544 Giù ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1.076.971 0,46% 38.204 $-3.336.537 Giù ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1.043.128 0,45% 3.991 $-1.422.589 Giù ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $1.036.344 0,44% 5.800 $-1.426.965 Giù ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $995.400 0,43% 7.900 Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $972.906 0,42% 3.492 Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $881.095 0,38% 2.956 Su ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $680.722 0,29% 7.082 $-665.730 Giù ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $662.258 0,28% 3.756 $-128.188 Giù ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $625.056 0,27% 2.400 Su ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $604.040 0,26% 760 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $585.328 0,25% 767
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $552.229 0,24% 4.100 $51.027 Su ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $548.658 0,24% 4.800 $-673.657 Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $543.956 0,23% 3.202 $-119.302 Giù ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $508.686 0,22% 488 $-479.396 Giù ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $392.433 0,17% 5.182 $-394.810 Giù ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $389.032 0,17% 2.800 $-319.264 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388.879 0,17% 331 Su ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $382.036 0,16% 2.165 $-352.013 Giù ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $381.383 0,16% 4.403 $-955.412 Giù ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $377.832 0,16% 3.900 $-396.724 Giù ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $377.660 0,16% 6.801 $-440.080 Giù ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $374.618 0,16% 15.800 Su ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $362.389 0,16% 3.040 $-928.485 Giù ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $360.870 0,15% 3.135 $-426.904 Giù ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $360.661 0,15% 700 $-148.779 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $337.815 0,14% 2.876 $-304.320 Giù ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $329.790 0,14% 8.342 $-252.757 Giù ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $328.732 0,14% 6.116 $-261.074 Giù ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $323.156 0,14% 3.255
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $298.112 0,13% 1.145 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $279.824 0,12% 1.112 $-788.487 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $267.563 0,11% 475 $-49.969 Giù ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $222.566 0,10% 460 Su ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $219.999 0,09% 2.432 Su ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $210.119 0,09% 152 $-32.605 Giù ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $36.585 0,02% 13.500 $-27 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
GOOGL $13.920.634 5,97% su ×3
GOOG $11.179.361 4,79% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
UNP $6.802.720 25.010 2,92%
BX $4.457.575 37.882 1,91%
UNH $2.932.685 7.056 1,26%
HPE $2.684.045 59.500 1,15%
SLF $2.455.183 31.300 1,05%
EXPE $1.304.988 5.100 0,56%
AZO $1.294.356 405 0,56%
FDX $1.104.096 3.526 0,47%
J $995.400 7.900 0,43%
ECL $972.906 3.492 0,42%
TXN $881.095 2.956 0,38%
VLO $625.056 2.400 0,27%
CASY $604.040 760 0,26%
CRWD $585.328 767 0,25%
GEV $388.879 331 0,17%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
AMZN Ridotto -52K -$10.1M
AAPL Ridotto -43K -$8.0M
MSFT Ridotto -19K -$7.1M
NVDA Ridotto -37K -$4.6M
LLY Ridotto -7K -$3.9M
TSLA Ridotto -12K -$3.7M
GOOGL Acquistato di più +3K +$3.5M
CPRT Ridotto -95K -$3.3M
PLTR Ridotto -5K -$3.2M
MU Acquistato di più +900 +$3.1M

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
ORLY 31 Dicembre 2025 167.645 $18.073.807 -2,6%
DRI 30 Settembre 2025 56.811 $12.383.094 14,7%
T 31 Dicembre 2025 370.457 $10.461.706 2,1%
CMG 30 Giugno 2025 194.179 $9.749.728 -36,1%
ABT 31 Marzo 2026 51.431 $6.443.790 11,4%
COO 31 Marzo 2025 67.182 $6.176.041 -10,2%
HUM 30 Giugno 2026 30.797 $5.339.892 -3,3%
HIG 31 Marzo 2025 46.795 $5.119.373 11,4%
UBS 30 Giugno 2025 154.375 $4.691.310 57,3%
ADP 30 Giugno 2026 22.889 $4.650.587 24,6%
NFLX 30 Giugno 2026 43.240 $4.157.526 11,4%
RACE 30 Settembre 2025 8.305 $4.072.727 -10,9%
WFC 31 Marzo 2026 40.882 $3.810.202 6,3%
COF 31 Marzo 2026 15.646 $3.791.965 19,3%
DE 31 Marzo 2025 7.728 $3.274.354 32,9%
ACGL 30 Giugno 2026 25.976 $2.493.436 2,8%
AEP 31 Marzo 2026 21.015 $2.423.240 -5,8%
CM 30 Giugno 2025 41.897 $2.357.216 66,2%
ICE 30 Settembre 2025 11.809 $2.166.597 -4,5%
ACGL 30 Settembre 2025 23.459 $2.135.942 9,9%
WTW 30 Settembre 2025 6.891 $2.112.092 -0,8%
JCI 30 Giugno 2026 15.494 $2.028.939 -0,7%
NI 30 Giugno 2025 49.853 $1.998.607 2,9%
GD 30 Giugno 2026 5.720 $1.963.218 9,5%
JCI 30 Settembre 2025 17.947 $1.895.562 31,9%
DOV 30 Giugno 2026 8.807 $1.835.819 -10,1%
CHRW 30 Giugno 2026 10.832 $1.798.870 -23,1%
MET 30 Giugno 2025 20.728 $1.664.251 17,7%
ATO 30 Giugno 2025 9.500 $1.468.510 9,9%
PSX 30 Giugno 2025 11.800 $1.457.064 103,7%
HES 30 Giugno 2025 9.100 $1.453.543 Non più monitorato
LYV 30 Giugno 2026 8.700 $1.326.837 -0,4%
EXE 31 Marzo 2026 11.461 $1.264.836 -13,2%
MNST 30 Giugno 2025 21.100 $1.234.772 -24,0%
SO 31 Dicembre 2025 11.382 $1.078.672 4,5%
PLD 30 Giugno 2026 8.098 $1.070.394 4,3%
NOW 30 Settembre 2025 1.025 $1.053.782 -29,5%
HSY 30 Giugno 2026 4.900 $1.018.661 7,2%
FNV 30 Giugno 2026 4.056 $1.004.450 26,5%
FSV 30 Giugno 2026 6.538 $909.651 2,2%
MOS 31 Dicembre 2025 22.000 $762.960 -1,5%
PKG 31 Dicembre 2025 3.400 $740.962 21,7%
CNI 30 Giugno 2025 7.553 $735.142 24,7%
EQR 30 Giugno 2026 12.428 $735.116 -6,3%
AMD 31 Marzo 2025 5.558 $671.351 358,2%
CRWD 30 Settembre 2025 1.247 $635.110 -61,8%
PLTR 30 Giugno 2025 6.924 $584.386 26,9%
PSX 30 Giugno 2026 3.000 $546.540 43,8%
MRK 30 Giugno 2026 4.412 $530.719 18,0%
UNH 30 Giugno 2025 981 $513.799 24,2%
HDB 30 Giugno 2026 20.598 $512.478 -8,9%
CHD 31 Dicembre 2025 5.628 $493.182 16,2%
COP 31 Marzo 2025 4.900 $485.933 29,0%
WELL 30 Giugno 2025 3.122 $478.322 55,1%
AMGN 30 Giugno 2026 1.357 $477.460 20,4%
ISRG 30 Giugno 2026 1.025 $472.515 -6,1%
AMT 31 Dicembre 2025 2.423 $465.991 0,6%
SPG 30 Settembre 2025 2.859 $459.613 17,1%
FRT 31 Marzo 2025 4.026 $450.711 19,8%
MAA 30 Giugno 2025 2.600 $435.708 -10,8%
SHW 31 Dicembre 2025 1.255 $434.556 7,4%
PDD 30 Giugno 2026 3.938 $402.385 16,3%
PG 30 Giugno 2025 2.323 $395.886 -10,1%
EOG 31 Marzo 2025 3.200 $392.256 19,1%
IBN 30 Giugno 2026 14.935 $386.817 2,9%
JNJ 30 Giugno 2025 2.300 $381.432 74,9%
WMB 31 Marzo 2025 7.000 $378.840 19,6%
NRG 31 Marzo 2026 2.300 $366.252 -21,6%
MA 30 Giugno 2025 667 $365.596 2,4%
KMI 31 Marzo 2025 13.100 $358.940 10,6%
ABBV 30 Giugno 2025 1.698 $355.765 42,1%
MU 31 Marzo 2025 4.214 $354.650 1033,2%
GILD 30 Giugno 2026 2.538 $353.721 14,6%
TRGP 31 Marzo 2025 1.900 $339.150 52,7%
TPL 31 Marzo 2025 300 $331.788 -14,9%
VRTX 30 Giugno 2026 731 $326.421 10,1%
KVUE 31 Marzo 2026 18.903 $326.077 9,9%
MCK 30 Giugno 2026 374 $323.645 13,4%
EQT 31 Marzo 2025 6.800 $313.548 0,8%
HD 30 Giugno 2025 790 $289.527 -8,5%
LYV 31 Dicembre 2025 1.700 $277.780 27,9%
VST 31 Dicembre 2025 1.400 $274.288 -13,7%
INFY 31 Marzo 2026 13.835 $246.540 -12,3%
TRGP 30 Settembre 2025 1.400 $243.712 82,7%
CRM 30 Giugno 2025 899 $241.256 -24,6%
JNJ 30 Giugno 2026 948 $231.729 5,2%
ORCL 31 Dicembre 2025 814 $228.929 -24,9%
FTNT 30 Giugno 2025 2.350 $226.211 41,3%
SYK 30 Giugno 2026 674 $221.470 5,0%
BXP 30 Settembre 2025 3.282 $221.437 -9,2%
MSI 30 Giugno 2025 500 $218.905 13,5%
BRKB 30 Giugno 2026 449 $215.161 Non più monitorato
V 31 Dicembre 2025 619 $211.314 4,9%
BSX 30 Giugno 2026 3.329 $208.895 15,8%
TPICQ 31 Marzo 2025 42.400 $80.136 Non più monitorato
PLUG 31 Marzo 2025 37.200 $79.236 68,0%
VFF 31 Marzo 2025 93.100 $71.780 330,6%
TPICQ 30 Settembre 2025 16.114 $13.847 Non più monitorato