Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 1811308 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.5B
#1.849 di 9.443 per valore 13F · top 19.6%
Posizioni
288
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +13.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
61,41%
Peso dei primi 25 titoli
80,91%
Posizioni superiori all'1%
16
Numero effettivo di posizioni
13,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,28% Acquisti stimati $418.539.642 · vendite $75.288.005

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% ancora detenuto

Nuove posizioni
37
Aumentato
84
Diminuito
123
Chiuso
27
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
7,7%
Communication Services
2,2%
Retail
1,8%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,4%
Financials
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
N/A
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
80,6%

Portafoglio completo 288 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IVV $347.204.860 22,87% 4.794.502 $82.904.147 Su ×2
IEFA $99.950.546 6,58% 1.695.488 $9.153.676 Su ×1
AAAU $88.069.428 5,80% 2.225.662 $-7.348.191 Su ×4
VYM $71.530.427 4,71% 2.958.647 $4.398.737 Su ×1
SOXX SOXX $69.968.417 4,61% 109.196 $20.080.846 Giù ×1
VTI $62.235.810 4,10% 6.157.836 $6.151.901 Giù ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51.477.969 3,39% 178.366 $5.898.388 Giù ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $50.260.519 3,31% 863.583 $5.217.368 Su ×3
IEMG $46.430.614 3,06% 918.763 $7.852.473 Su ×4
XLK XLK $45.222.226 2,98% 237.362 $22.426.097 Su ×6
XLV XLV $43.686.018 2,88% 275.344 $3.777.155 Su ×1
IFRA $42.664.928 2,81% 676.791 $10.404.297 Su ×2
IWF $35.528.216 2,34% 286.136 $4.831.239 Su ×1
SPY SPY $28.794.337 1,90% 866.550 $3.068.733 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.436.303 1,21% 92.274 $-111.507 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.354.587 1,01% 64.409 $1.498.796 Giù ×1
VTV $14.986.075 0,99% 903.424 $1.356.939 Giù ×2
VUG $13.689.857 0,90% 1.164.575 $1.930.264 Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13.377.855 0,88% 37.862 $2.307.010 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.331.734 0,88% 484.667 $-893.673 Giù ×2
VOO $12.300.737 0,81% 521.959 $1.693.672 Su ×1
MDY $12.193.987 0,80% 17.337 $1.338.600 Giù ×6
IVW $11.695.266 0,77% 85.038 $2.044.007 Giù ×4
IWD $9.994.735 0,66% 41.227 $1.123.092 Giù ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.970.163 0,66% 27.924 $1.665.941 Giù ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9.160.869 0,60% 90.999 $-8.995.311 Giù ×6
SPYG $8.920.364 0,59% 74.967 $1.371.242 Giù ×6
SDY $8.054.270 0,53% 52.926 $-4.259 Giù ×6
IAU $7.403.227 0,49% 98.043 $-1.235.219 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.597.208 0,37% 17.097 $382.032 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.591.501 0,37% 14.817 $986.029 Giù ×1
IJR $5.380.334 0,35% 364.420 $506.615 Giù ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5.326.264 0,35% 2.061.790 $2.531.484 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.859.605 0,32% 8.628 $-11.309 Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.565.061 0,30% 17.959 $-122.866 Giù ×1
IJH $4.431.594 0,29% 1.284.848 $397.129 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.340.882 0,29% 3.616 $625.785 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.295.959 0,28% 4.248 $-7.907.973 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.264.925 0,28% 4.556 $-272.035 Su ×1
V Visa Inc. $4.130.984 0,27% 12.043 $-56.914 Giù ×1
RSP $3.834.965 0,25% 18.024 $318.328 Giù ×1
FNDX $3.730.941 0,25% 119.966 $930.721 Su ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.580.985 0,24% 26.194 $-885.115 Giù ×2
EFA $3.446.267 0,23% 1.746.175 $2.062.067 Su ×2
BRKB $3.259.154 0,21% 6.517 $-326.700 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.251.334 0,21% 4.508 $1.558.106 Giù ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.233.061 0,21% 14.938 $275.475 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.129.295 0,21% 1.436.888 $366.419
IVE $3.001.800 0,20% 13.220 $211.302 Su ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.936.971 0,19% 11.668 $380.907 Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.933.385 0,19% 2.933.385 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.835.740 0,19% 49.747 $326.607 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.835.381 0,19% 4.896 $2.065.287 Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.746.532 0,18% 23.380 $1.044.098 Su ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2.730.413 0,18% 14.397 $-42.920 Su ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2.640.457 0,17% 17.368 $125.165 Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.585.099 0,17% 18.549 $1.944.523 Su ×2
VIG $2.530.169 0,17% 10.693 $37.515 Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.478.221 0,16% 21.855 $-365.822 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.323.125 0,15% 22.223 $793.745 Su ×1
XLY XLY $2.322.730 0,15% 19.805 $161.112 Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.314.827 0,15% 4.847 $789.746 Su ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.294.442 0,15% 2.155 $508.692 Giù ×1
IJK $2.218.590 0,15% 18.882 $319.323 Su ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2.067.028 0,14% 1.039 $714.498 Su ×2
IGV $2.040.699 0,13% 1.349.322 $-13.635.611 Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.970.761 0,13% 1.708 $1.459.271 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.906.818 0,13% 4.414 $1.087.149 Su ×2
MGK $1.855.566 0,12% 21.108 $305.918 Su ×4
VV $1.705.275 0,11% 4.958 $223.835 Su ×4
HDV $1.682.027 0,11% 61.365 $27.311 Su ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.638.960 0,11% 18.668 $-183.680 Giù ×1
XLI XLI $1.584.497 0,10% 8.554 $63.587 Giù ×2
FBTC $1.580.318 0,10% 30.956 $-247.031
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.577.249 0,10% 5.661 $18.600 Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.526.027 0,10% 2.974 $-107.538 Giù ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $1.513.790 0,10% 210.541 $1.173.708 Su ×1
IWV $1.491.551 0,10% 3.498 $194.911
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1.491.381 0,10% 9.501 $176.728
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1.434.048 0,09% 5.738 $301.879 Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.360.984 0,09% 19.030 $-490.384 Giù ×1
IWM $1.336.402 0,09% 4.448 $225.858 Giù ×2
VGT $1.326.912 0,09% 11.102 $312.405 Su ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.295.165 0,09% 3.115 $379.218 Giù ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.290.460 0,08% 8.518 $-66.968 Su ×1
AMJB $1.283.856 0,08% 37.224 $-2.978
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.276.034 0,08% 10.365 $-731.991 Giù ×1
VGK $1.273.471 0,08% 14.383 $95.711 Su ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1.252.618 0,08% 105.262 $123.919 Su ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.235.174 0,08% 3.622 $659.465 Su ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1.229.139 0,08% 156.379 $-320.108 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.215.170 0,08% 3.053 $-378.933 Giù ×1
IWR $1.206.018 0,08% 10.932 $143.100
VWO $1.155.668 0,08% 19.361 $109.206
IJJ $1.151.488 0,08% 7.795 $119.939 Su ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1.147.763 0,08% 4.269 $10.904 Giù ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1.126.171 0,07% 7.205 $35.300
GLTR $1.124.760 0,07% 6.209 Su ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1.071.027 0,07% 12.305 $244.389 Giù ×1
IPAC $986.355 0,06% 12.039 $68.694 Su ×3

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
AAAU $88.069.428 5,80% su ×4
VGSH $50.260.519 3,31% su ×3
IEMG $46.430.614 3,06% su ×4
XLK $45.222.226 2,98% su ×6
VUG $13.689.857 0,90% su ×4
META $4.859.605 0,32% su ×3
FNDX $3.730.941 0,25% su ×6
IVE $3.001.800 0,20% su ×5
CSCO $2.746.532 0,18% su ×3
RTX $2.730.413 0,18% su ×3
TSM $2.314.827 0,15% su ×4
IJK $2.218.590 0,15% su ×4
MGK $1.855.566 0,12% su ×4
VV $1.705.275 0,11% su ×4
HDV $1.682.027 0,11% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
GLTR $1.124.760 6.209 0,07%
IWP $758.550 5.181 0,05%
TSCO $644.701 20.395 0,04%
QCOM $511.417 2.764 0,03%
FDX $503.525 1.608 0,03%
FLEX $497.874 3.072 0,03%
CRS $445.358 722 0,03%
GLW $444.959 1.742 0,03%
RVMD $424.189 2.265 0,03%
ASX $362.900 8.043 0,02%
LITE $338.076 394 0,02%
MTSI $319.511 840 0,02%
ITT $278.446 1.408 0,02%
SARO $276.428 9.242 0,02%
SHG $274.885 4.346 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IVV Acquistato di più +4.4M +$82.9M
XLK Acquistato di più +66K +$22.4M
SOXX Ridotto -43K +$20.1M
IFRA Acquistato di più +113K +$10.4M
IEFA Acquistato di più +75K +$9.2M
SGOV Ridotto -89K -$9.0M
GS Ridotto -10K -$7.9M
IEMG Acquistato di più +45K +$7.9M
AAAU Acquistato di più +160K -$7.3M
VTI Ridotto -4K +$6.2M

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
BIL 30 Giugno 2026 29.332 $2.687.984 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 6.630 $1.498.618 -1,2%
CPNG 30 Giugno 2026 77.131 $1.456.233 -6,0%
BSX 31 Marzo 2026 12.073 $1.151.607 -18,0%
IEF 31 Dicembre 2025 8.827 $851.446
AON 31 Marzo 2026 1.781 $628.579 8,6%
GLD 30 Giugno 2026 1.424 $612.733 Non più monitorato
MCK 30 Giugno 2026 686 $593.637 12,5%
SHW 31 Marzo 2026 1.752 $567.729 7,2%
MVF 31 Marzo 2026 81.242 $563.007 Non più monitorato
VIOO 30 Settembre 2025 5.479 $554.661 Non più monitorato
MUI 31 Marzo 2025 35.781 $433.666 Non più monitorato
UTES 30 Giugno 2026 4.990 $398.701 Non più monitorato
ADBE 30 Giugno 2026 1.633 $396.828 33,6%
HCA 30 Giugno 2026 802 $379.538 5,3%
MLAC 30 Giugno 2026 35.000 $368.554 Non più monitorato
FISV 30 Settembre 2025 2.101 $362.233 -60,2%
EIM 31 Dicembre 2025 36.148 $359.311 Non più monitorato
WCN 31 Marzo 2026 1.966 $346.627 4,2%
LNG 31 Marzo 2026 1.780 $344.955 -2,2%
PEP 31 Marzo 2025 2.178 $331.122 -5,2%
IBAC 31 Dicembre 2025 31.100 $327.172 3,6%
FTNT 30 Settembre 2025 2.945 $311.345 80,4%
CNQ 30 Giugno 2026 6.363 $310.069 29,3%
BSX 30 Settembre 2025 2.808 $301.607 -47,3%
ICE 30 Settembre 2025 1.622 $297.624 -6,4%
ISRG 30 Settembre 2025 537 $291.811 -11,7%
EQIX 31 Marzo 2026 366 $280.425 9,6%
BNY 31 Marzo 2026 27.300 $276.822
PFG 31 Marzo 2026 3.128 $276.162 22,9%
DASH 31 Marzo 2026 1.208 $274.093 47,6%
BFK 31 Marzo 2026 27.000 $270.810 Non più monitorato
QCOM 31 Marzo 2026 1.577 $270.810 25,8%
ULTA 31 Marzo 2026 444 $268.624 0,3%
BLK 31 Marzo 2026 247 $265.130 19,8%
MEDP 31 Marzo 2026 471 $264.537 28,6%
MCK 30 Settembre 2025 361 $264.534 10,1%
CTAS 31 Marzo 2026 1.148 $263.058 20,0%
VKQ 30 Settembre 2025 28.546 $261.196 1,2%
SUB 31 Marzo 2026 2.413 $257.493 Non più monitorato
GTLS 31 Dicembre 2025 1.274 $254.991 Non più monitorato
ROST 30 Giugno 2026 1.168 $253.066 8,7%
TTWO 30 Giugno 2025 1.200 $248.596 -3,5%
DHR 30 Settembre 2025 1.249 $246.714 8,2%
COP 30 Settembre 2025 2.740 $245.920 42,6%
HLT 31 Marzo 2025 991 $244.936 46,1%
MRVL 31 Marzo 2025 2.218 $244.928 295,1%
PKX 30 Giugno 2026 4.174 $244.137 11,6%
ED 31 Marzo 2026 2.457 $244.044 -3,9%
CRM 30 Settembre 2025 881 $240.277 -13,2%
BJ 30 Giugno 2026 2.436 $239.751 2,6%
MHN 31 Marzo 2026 23.409 $239.474 Non più monitorato
XLE 31 Marzo 2026 182.043 $237.050 Non più monitorato
LHX 30 Giugno 2026 686 $236.799 -5,5%
APO 31 Marzo 2026 1.635 $236.683 19,2%
BWXT 30 Giugno 2026 1.157 $236.595 -17,8%
MSI 30 Settembre 2025 561 $235.947 5,6%
ACN 31 Marzo 2025 670 $235.736 -40,7%
NOC 30 Settembre 2025 469 $234.555 -5,1%
COR 30 Settembre 2025 775 $232.398 1,0%
AMT 31 Marzo 2026 1.319 $231.527 2,7%
NEE 30 Settembre 2025 3.333 $231.395 13,6%
HPE 31 Marzo 2026 9.616 $231.144 121,9%
MCD 30 Giugno 2026 743 $230.917 0,2%
GPAT 30 Giugno 2026 21.200 $229.808 0,6%
FIVE 31 Marzo 2026 1.208 $227.539 5,5%
CDNS 31 Marzo 2026 724 $226.320 13,5%
SPLV 30 Settembre 2025 3.106 $226.159 Non più monitorato
ILMN 31 Marzo 2026 1.719 $225.483 71,0%
AME 30 Giugno 2026 1.048 $224.682 -0,8%
MMM 31 Marzo 2026 1.403 $224.655 24,2%
IT 31 Marzo 2025 460 $222.856 -53,6%
UBER 30 Giugno 2026 3.087 $222.048 10,4%
EFA 30 Settembre 2025 2.481 $221.777 Non più monitorato
HLT 30 Settembre 2025 832 $221.595 28,2%
CP 31 Marzo 2026 3.008 $221.580 20,4%
SHW 30 Settembre 2025 642 $220.370 -0,8%
CALF 31 Marzo 2026 4.947 $219.498 Non più monitorato
LOW 30 Giugno 2025 939 $219.100 -1,4%
TXN 31 Marzo 2026 1.247 $216.430 37,0%
STT 30 Giugno 2026 1.705 $215.742 9,3%
ZTS 31 Marzo 2026 1.711 $215.285 -35,9%
MSCI 30 Settembre 2025 373 $215.129 -0,4%
MLM 31 Marzo 2026 343 $214.124 -10,5%
ADBE 31 Marzo 2025 480 $213.464 -28,6%
AWK 31 Marzo 2025 1.707 $212.481 -5,9%
BN 30 Settembre 2025 3.434 $212.393 -8,1%
MELI 30 Giugno 2026 122 $210.940 13,0%
GEHC 31 Dicembre 2025 2.800 $210.280 -8,8%
PYPL 30 Settembre 2025 2.825 $209.956 -8,0%
SHOP 30 Giugno 2026 1.766 $209.483 27,9%
SAIA 31 Marzo 2026 641 $209.299 1,6%
FLXR 30 Settembre 2025 5.303 $209.203 -2,2%
COIN 31 Dicembre 2025 618 $208.587 -24,6%
ORLY 30 Settembre 2025 2.305 $207.750 -17,2%
SONY 31 Dicembre 2025 7.206 $207.461 -7,8%
SYK 30 Giugno 2026 629 $206.734 8,0%
KVUE 31 Dicembre 2025 12.615 $204.741 10,8%
TRU 30 Giugno 2025 2.452 $203.491 -4,0%
BKNG 30 Settembre 2025 35 $202.623 -96,1%
BLE 31 Marzo 2026 19.300 $201.492 Non più monitorato
SHOP 31 Marzo 2025 1.888 $200.751 52,9%
MQT 31 Marzo 2026 19.872 $199.714 Non più monitorato
LPAA 30 Giugno 2026 18.300 $195.444 -0,8%
QSEA 30 Giugno 2026 17.700 $183.549 1,0%
AFJK 31 Dicembre 2025 12.000 $135.840 -81,1%
TETEF 31 Marzo 2025 10.100 $123.018 Non più monitorato
NRK 30 Settembre 2025 12.375 $122.636 1,2%
PELI 31 Marzo 2026 12.000 $121.806 Non più monitorato
MIO 30 Settembre 2025 10.000 $118.000 Non più monitorato
PMO 31 Marzo 2026 10.500 $112.350 1,4%
CNH 30 Giugno 2026 10.183 $112.013 -3,6%
LIFE 30 Giugno 2026 10.000 $111.700 79,4%
BRCC 31 Dicembre 2025 19.772 $30.844 -24,9%
DRIO 30 Giugno 2025 50.000 $30.610 -44,1%
ULY 31 Marzo 2025 21.618 $11.025 Non più monitorato
EVEXWS 31 Marzo 2025 22.000 $10.780 Non più monitorato