Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +30.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -6.4%

Annualizzato: +23.8% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 42,7%
Industrials 17,7%
Communication Services 17,1%
Financials 6,3%
Healthcare 5,1%
Retail 4,5%
Consumer Discretionary 4,2%
Materials 1,2%
Real Estate 0,3%
Altro/Non mappato 0,9%

Portafoglio completo 66 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.121.479.033 10,74% 15.600.375 $216.952.719 Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.109.326.613 10,70% 8.800.064 $1.203.868.530 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.750.253.252 6,02% 4.633.364 $167.258.168 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.411.398.540 4,86% 4.877.656 $-938.505.756 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.025.971.474 3,53% 4.304.655 $-101.761.634 Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $856.165.576 2,95% 2.295.227 $-805.339.507 Giù ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $848.223.870 2,92% 1.460.164 $462.636.952 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $831.953.434 2,86% 693.624 $135.148.560 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $753.887.059 2,59% 1.338.364 $-241.018.405 Giù ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $722.766.581 2,49% 2.187.153 $192.147.893 Su ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $693.033.361 2,38% 348.356 $229.856.585 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $645.811.403 2,22% 559.488 $448.620.614 Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock $638.414.930 2,20% 1.708.225 $-38.888.157 Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $592.030.271 2,04% 3.484.991 $338.451.264 Su ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $511.027.072 1,76% 595.561 Su ×1
V Visa Inc. $505.106.361 1,74% 1.472.227 $95.033.174 Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $498.910.790 1,72% 517.006 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $483.766.128 1,66% 1.150.181 $-58.705.972 Giù ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $460.047.408 1,58% 1.524.800 $223.313.328 Su ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $430.450.435 1,48% 2.946.071 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $423.890.662 1,46% 360.801 $-42.212.624 Giù ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $396.796.660 1,37% 999.060 $108.422.794 Su ×2
TT Trane Technologies plc $393.345.486 1,35% 800.850 $63.066.950 Su ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $389.184.389 1,34% 1.162.369 $172.501.097 Su ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $379.822.286 1,31% 1.412.714 $37.224.829 Giù ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $373.539.233 1,29% 350.774 Su ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $373.300.181 1,28% 4.577.562 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $369.532.632 1,27% 719.495 $-48.471.433 Giù ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $360.472.487 1,24% 2.044.422 $192.678.803 Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $350.560.474 1,21% 1.258.248 $209.936.981 Su ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $332.508.835 1,14% 13.511.127 $6.717.320 Giù ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $329.933.713 1,14% 640.362 $158.041.095 Su ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $318.054.302 1,09% 325.169 $-23.836.959 Giù ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $317.760.779 1,09% 420.541 $-10.709.108 Su ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $307.142.423 1,06% 1.630.787 $44.254.776 Su ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $303.462.298 1,04% 421.452 $-80.851.702 Giù ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $296.626.865 1,02% 529.653
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $295.302.958 1,02% 129.876 Su ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $293.626.350 1,01% 690.171 Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $286.809.569 0,99% 1.372.032 $127.927.273 Su ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $283.006.581 0,97% 504.819
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $278.345.616 0,96% 3.022.539 $5.925.144 Su ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $260.601.081 0,90% 714.367 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $230.555.086 0,79% 1.976.130 $-274.240.811 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $229.831.987 0,79% 1.345.148 Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $225.326.927 0,78% 1.537.543 $155.966.033 Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $219.190.546 0,75% 1.919.693 $-139.540.059 Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $193.963.985 0,67% 650.733 $60.750.747 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $192.469.586 0,66% 444.164 $189.352.500 Su ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $85.503.865 0,29% 6.934.620 $34.811.793
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $24.738.389 0,09% 199.230 $-14.565.457 Su ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $20.233.372 0,07% 31.678 Su ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $18.730.298 0,06% 71.940 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.962.716 0,01% 7.450 $-531.951.640 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.919.356 0,01% 8.169 $504.427 Giù ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2.011.111 0,01% 23.347 $-594.778 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.706.280 0,01% 2.360 Su ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1.427.237 0,00% 5.608 $-485.164.084 Giù ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1.290.614 0,00% 2.811 $-299.790.489 Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $859.727 0,00% 12.041 $-602.128.653 Giù ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $546.040 0,00% 16.060 $-700.077 Giù ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $512.705 0,00% 1.132 $-108.951 Giù ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $413.690 0,00% 3.008 $37.825 Giù ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $333.235 0,00% 4.618 $-15.554 Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $239.480 0,00% 256 $-9.945.031 Giù ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $214.841 0,00% 414 $-2.302 Giù ×3

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
HLT $722.766.581 2,49% su ×3
ANET $592.030.271 2,04% su ×3
TT $393.345.486 1,35% su ×3
IWF $24.738.389 0,09% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
LITE $511.027.072 595.561 1,76%
STX $498.910.790 517.006 1,72%
JCI $430.450.435 2.946.071 1,48%
CAT $373.539.233 350.774 1,29%
AFRM $373.300.181 4.577.562 1,28%
MSCI $296.626.865 529.653 1,02%
SNDK $295.302.958 129.876 1,02%
WWD $293.626.350 690.171 1,01%
AXON $283.006.581 504.819 0,97%
CLS $260.601.081 714.367 0,90%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $229.831.987 1.345.148 0,79%
WDC $20.233.372 31.678 0,07%
DDOG $18.730.298 71.940 0,06%
AMAT $1.706.280 2.360 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GOOG Acquistato di più +2.2M +$1.2B
AAPL Ridotto -4.4M -$938.5M
MSFT Ridotto -2.2M -$805.3M
AMD Ridotto -435K +$462.6M
MU Ridotto -24K +$448.6M
ANET Acquistato di più +1.4M +$338.5M
PLTR Ridotto -1.5M -$274.2M
META Ridotto -401K -$241.0M
ASML Ridotto -2K +$229.9M
KLAC Acquistato di più +1.4M +$223.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
DASH 31 Marzo 2026 2.343.835 $531.709.255 29,0%
LPLA 30 Settembre 2025 1.183.069 $443.615.383 -0,1%
FICO 30 Settembre 2025 229.187 $418.944.668 -53,5%
VRTX 31 Marzo 2026 887.640 $405.097.722 12,5%
ETN 31 Dicembre 2025 1.015.826 $380.172.882 39,7%
CDNS 31 Marzo 2026 1.151.476 $360.830.721 29,4%
BKNG 30 Giugno 2026 322.326 $345.741.711 -11,6%
CTAS 31 Marzo 2026 1.822.369 $342.503.288 15,9%
AXON 31 Marzo 2026 547.802 $314.332.255 -1,4%
CTAS 30 Settembre 2025 1.403.342 $312.762.832 -4,5%
FISV 30 Giugno 2025 1.410.196 $311.413.583 -73,6%
ARES 31 Marzo 2026 1.911.513 $310.627.804 7,9%
DHR 30 Settembre 2025 1.461.785 $288.761.008 8,8%
INTU 30 Giugno 2026 651.617 $281.746.159 11,0%
KKR 31 Marzo 2026 2.114.593 $270.213.954 -2,0%
AJG 30 Settembre 2025 828.466 $265.208.536 -25,8%
NDAQ 31 Marzo 2026 2.568.537 $250.498.541 8,7%
ONON 30 Settembre 2025 4.766.825 $248.113.242 -21,8%
CVNA 31 Dicembre 2025 484.757 $182.869.730 -84,9%
SYK 30 Giugno 2026 440.096 $144.611.145 -11,6%
CME 30 Giugno 2026 488.161 $144.178.351 22,3%
APP 30 Giugno 2025 238.616 $63.226.082 -20,4%
NOW 30 Giugno 2026 499.866 $52.260.990 39,0%
TEAM 30 Giugno 2026 570.817 $38.958.260 149,4%
FIX 31 Dicembre 2025 32.390 $26.727.580 94,8%
SAIL 31 Dicembre 2025 754.026 $16.648.894 -1,6%
ADP 30 Settembre 2025 46.200 $14.248.080 -10,6%
ANET 30 Giugno 2025 176.165 $13.649.264 110,5%
ODD 30 Settembre 2025 179.907 $13.577.581 -69,1%
NDAQ 30 Giugno 2025 157.110 $11.918.365 3,2%
CAVA 30 Giugno 2025 119.410 $10.318.218 -37,5%
EB 30 Settembre 2025 2.369.578 $6.231.990 Non più monitorato
ROL 30 Giugno 2025 61.546 $3.325.330 -46,2%
SNPS 31 Marzo 2026 1.093 $513.404 27,4%
ALNY 31 Marzo 2026 1.266 $503.425 -32,3%
UNH 30 Giugno 2025 668 $349.865 20,6%
WDAY 31 Marzo 2026 1.481 $318.089 43,6%
BSX 30 Giugno 2026 4.708 $295.427 -1,1%
CRM 30 Settembre 2025 944 $257.419 -5,1%
MELI 30 Giugno 2026 141 $243.792 9,5%
MSCI 30 Giugno 2025 411 $232.421 -3,8%
COST 30 Giugno 2025 229 $216.584 -5,5%
TXN 31 Dicembre 2025 1.140 $209.452 71,3%
VRTX 30 Giugno 2025 419 $203.140 12,8%