44 WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 1831187 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$302.1M
13F価値別で9,443件中 #5,156 位 · 54.6% トップ
ポジション
184
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
26.44%
上位25銘柄のウェイト
43.92%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
72.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 15.48% 推定買付額 $45,515,906 · 推定売付額 $48,974,283

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.7% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
52
減少
102
クローズ
23
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+19.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-8.8%

年率換算: +12.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
21.5%
Healthcare
11.6%
Industrials
9.6%
Consumer Discretionary
8.3%
Retail
8.3%
Financials
6.3%
Consumer Staples
6.0%
Financial Services
5.3%
Energy
3.7%
Communication Services
3.6%
Communications
2.2%
Utilities
2.2%
Materials
1.6%
Consumer products
1.5%
Real Estate
1.4%
Logistics & Transportation
1.1%
Packaging
0.5%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
5.2%

ポートフォリオ全体 184 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,089,603 5.66% 45,814 $2,127,831 上昇 ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $13,725,785 4.54% 334,367 $-3,937,739 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,347,854 3.76% 39,217 $3,954,774 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,159,972 2.37% 30,041 $3,236,582 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,047,576 2.00% 23,812 $1,374,623 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,348,659 1.77% 45,536 $1,498,020 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,080,816 1.68% 15,522 $224,529 下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,779,992 1.58% 15,843 $2,247,447 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,696,284 1.55% 33,634 $3,170,543 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,610,233 1.53% 13,072 $321,179 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,331,762 1.43% 41,873 $1,974,845 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,955,694 1.31% 14,067 $707,506 上昇 ×1
GLD $3,932,487 1.30% 10,675 $-543,269 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,770,532 1.25% 26,940 $577,164 下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,749,333 1.24% 65,070 $1,066,965 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,736,306 1.24% 22,540 $-289,922 上昇 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,600,833 1.19% 19,904 $306,764 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,566,736 1.18% 13,113 $277,513 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,468,745 1.15% 6,158 $113,270 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,384,647 1.12% 41,647 $122,471 下落 ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,247,290 1.07% 52,579 $294,815 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,207,937 1.06% 3,429 $-203,685 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,041,345 1.01% 8,051 $366,354 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,912,222 0.96% 6,098 $882,832 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,895,818 0.96% 6,967 $2,544,706 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,783,233 0.92% 33,679 $-315,188 下落 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,754,076 0.91% 35,205 $-1,209,068 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,720,896 0.90% 3,815 $562,898 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,708,730 0.90% 23,916 $-262,344 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,658,082 0.88% 18,127 $435,861 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,495,838 0.83% 7,064 $-512,953 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,448,852 0.81% 3,834 $748,011 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,442,478 0.81% 2,116 $157,666 下落 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,365,968 0.78% 40,905 $-44,366 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,311,674 0.77% 15,048
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2,311,137 0.76% 38,797 $513,059 下落 ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $2,245,177 0.74% 15,964 $1,006,174 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,211,406 0.73% 8,181 $-418,499 下落 ×6
CGGO $2,206,808 0.73% 52,133 $483,200 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,159,324 0.71% 6,042 $341,829 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,153,149 0.71% 15,749 $-438,063 上昇 ×4
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2,096,396 0.69% 98,330 $373,590 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,093,316 0.69% 2,177 $-49,374 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,092,335 0.69% 6,682 $175,730 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,036,340 0.67% 15,847 $314,389 上昇 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2,029,401 0.67% 5,875 $-18,918 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,999,071 0.66% 9,991 $516,723 上昇 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,985,583 0.66% 33,027 $32,537 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,982,389 0.66% 5,304 $401,661 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,953,027 0.65% 1,834 $1,009,358 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,945,039 0.64% 11,086 $-1,276,632 下落 ×5
CGDV $1,906,723 0.63% 38,692 $371,842 上昇 ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,893,198 0.63% 41,968 $482,260 下落 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,865,512 0.62% 56,997 $523,551 上昇 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,859,219 0.62% 12,202 $489,722 上昇 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,849,012 0.61% 43,343 $-823,484 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,767,298 0.58% 3,441 $38,974 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,721,145 0.57% 2,381
BP BP p.l.c. Common Stock $1,712,633 0.57% 46,350 $-1,207,169 下落 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,681,926 0.56% 19,460 $611,696 上昇 ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,650,302 0.55% 21,700 $80,955 下落 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,643,260 0.54% 5,513 $186,045 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,621,796 0.54% 17,873 $-271,644 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,614,118 0.53% 5,704 $-344,859 下落 ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,568,916 0.52% 754 $85,689 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,566,726 0.52% 1,334 $230,092 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,551,585 0.51% 12,603 $-1,184,024 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,543,715 0.51% 13,814 $208,270 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,526,171 0.51% 15,856 $-55,648 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,511,106 0.50% 16,377 $-44,075 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,510,930 0.50% 11,044 $862,608 上昇 ×4
BRKA $1,497,700 0.50% 2 $61,420
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,448,855 0.48% 17,130 上昇 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1,447,286 0.48% 12,943 $708,644 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,415,272 0.47% 6,321 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,399,879 0.46% 6,332 上昇 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,385,449 0.46% 19,107 上昇 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1,380,120 0.46% 8,215 $106,612 下落 ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1,332,424 0.44% 16,133 $-229,479 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,299,245 0.43% 12,086 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,289,929 0.43% 3,641 $45,834 上昇 ×5
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1,282,640 0.42% 14,521 $9,261 下落 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,273,111 0.42% 30,811 $-364,155 下落 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,268,989 0.42% 4,367 $13,354 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,264,031 0.42% 7,807 $53,103 下落 ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,263,114 0.42% 10,414 $103,787 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,260,787 0.42% 6,619 $1,045,970 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,259,316 0.42% 633 $402,097 下落 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,234,124 0.41% 5,195 $-918,702 下落 ×2
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1,149,694 0.38% 101,653 $-300,362 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,117,016 0.37% 3,810 $-505,952 下落 ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1,116,899 0.37% 43,057 $121,441 下落 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,112,493 0.37% 2,425 $-49,613 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,029,111 0.34% 858 $212,355 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,025,351 0.34% 2,469 $-129,009 下落 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $1,022,667 0.34% 75,585 上昇 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,020,730 0.34% 5,494 $-128,570 下落 ×3
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1,014,453 0.34% 35,458 $-121,188 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $997,941 0.33% 4,347 $-7,207 下落 ×1
V Visa Inc. $989,779 0.33% 2,885 $147,293 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $17,089,603 5.66% 3倍増
AMZN $7,159,972 2.37% 6倍増
CVX $3,736,306 1.24% 5倍増
BTI $3,247,290 1.07% 3倍増
XOM $2,153,149 0.71% 4倍増
NVDA $1,999,071 0.66% 3倍増
CGDV $1,906,723 0.63% 4倍増
KDP $1,865,512 0.62% 5倍増
EVRG $1,681,926 0.56% 3倍増
AEP $1,510,930 0.50% 4倍増
GD $1,289,929 0.43% 5倍増
MO $974,653 0.32% 6倍増
USB $466,000 0.15% 6倍増
F $171,213 0.06% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FTNT $2,311,674 15,048 0.77%
AMAT $1,721,145 2,381 0.57%
SFM $1,448,855 17,130 0.48%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,415,272 6,321 0.47%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,399,879 6,332 0.46%
QSR $1,385,449 19,107 0.46%
UPS $1,299,245 12,086 0.43%
ACI $1,022,667 75,585 0.34%
PCAR $935,615 7,789 0.31%
CHWY $928,856 47,270 0.31%
HR $529,442 26,249 0.18%
KNX $509,348 6,541 0.17%
SUI $505,181 4,213 0.17%
HST $502,794 21,206 0.17%
AIZ $282,225 1,051 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +10K +$4.0M
NKE 削減 -43 -$3.9M
AMZN 買い増し +11K +$3.2M
INTC 削減 -940 +$3.2M
KLAC 買い増し +14K +$2.2M
MSFT 買い増し +5K +$2.1M
CVS 買い増し +9K +$2.0M
CSCO 削減 -4K +$1.5M
JNJ 買い増し +5K +$1.4M
HSY 削減 -4K -$1.3M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTV 2026年3月31日 16,340 $3,120,777 追跡終了
URI 2025年3月31日 4,225 $2,976,259 78.1%
HON 2026年6月30日 13,166 $2,975,911 0.8%
VTV 2025年3月31日 15,669 $2,652,835 追跡終了
TPR 2026年6月30日 17,662 $2,492,285 -8.8%
ULXXXX 2025年12月31日 41,813 $2,478,675 追跡終了
GS 2025年9月30日 2,799 $1,980,992 28.0%
CL 2025年9月30日 21,227 $1,929,535 16.1%
OC 2025年3月31日 9,807 $1,670,328 6.8%
TJX 2025年9月30日 13,370 $1,651,061 3.0%
AMAT 2025年9月30日 8,888 $1,627,126 141.6%
AXP 2025年3月31日 5,325 $1,580,390 27.4%
D 2026年6月30日 24,366 $1,506,306 1.0%
FTNT 2025年9月30日 14,062 $1,486,635 82.8%
FIS 2026年6月30日 31,519 $1,478,556 8.1%
VOO 2026年3月31日 2,313 $1,450,622 追跡終了
EXPE 2026年6月30日 5,997 $1,384,752 29.1%
BDX 2026年6月30日 8,699 $1,367,768 22.8%
CDW 2025年3月31日 7,853 $1,366,736 -16.1%
CR 2025年3月31日 8,598 $1,304,747 39.3%
CAKE 2026年6月30日 23,441 $1,283,395 37.9%
ELV 2026年6月30日 4,238 $1,240,604 3.6%
WMG 2025年3月31日 39,491 $1,224,221 -15.1%
KMB 2025年9月30日 9,268 $1,194,831 -12.2%
RNR 2025年9月30日 4,546 $1,104,223 26.8%
SEE 2026年3月31日 26,280 $1,088,780 追跡終了
BIL 2026年6月30日 11,806 $1,081,902 追跡終了
SPY 2025年6月30日 1,904 $1,065,085 追跡終了
EA 2026年3月31日 5,055 $1,032,888 追跡終了
LDOS 2026年3月31日 5,570 $1,004,828 -6.5%
WMG 2026年6月30日 39,088 $998,308 -1.7%
SPY 2026年6月30日 1,535 $998,049 追跡終了
WTW 2026年3月31日 2,939 $965,755 15.4%
CLX 2025年9月30日 7,939 $953,236 -12.5%
KHC 2026年3月31日 38,960 $944,788 13.0%
JCI 2025年9月30日 8,896 $939,596 32.8%
GM 2026年6月30日 11,529 $858,882 11.0%
CHTR 2026年6月30日 3,897 $841,284 8.5%
VONV 2025年3月31日 10,099 $820,544
EXC 2026年3月31日 17,927 $781,438 -6.4%
ACWI 2025年6月30日 6,639 $772,713
ACWI 2026年6月30日 5,505 $761,762
HPQ 2026年3月31日 34,015 $757,854 57.9%
HES 2025年9月30日 5,412 $749,778 追跡終了
FTV 2026年6月30日 13,391 $740,254 -1.5%
AIG 2026年6月30日 9,716 $731,129 2.7%
CCI 2026年6月30日 8,948 $727,562 -1.1%
SSNC 2026年6月30日 10,624 $717,864 32.9%
SU 2025年3月31日 19,827 $707,427 77.9%
HUM 2025年6月30日 2,567 $679,228 56.4%
PHG 2025年6月30日 25,983 $659,968 14.8%
WAB 2025年9月30日 3,115 $652,125 46.2%
PFE 2025年3月31日 24,357 $646,191 11.6%
ALL 2025年12月31日 3,005 $645,003 28.0%
CTSH 2025年12月31日 9,278 $622,275 -27.9%
PFE 2026年3月31日 24,805 $617,645 0.7%
T 2025年3月31日 26,276 $598,305 -10.4%
MAA 2025年9月30日 3,963 $586,564 -6.0%
CPB 2026年3月31日 20,591 $573,871 5.1%
ALLE 2025年9月30日 3,963 $571,148 -7.2%
LW 2026年3月31日 13,185 $552,320 25.6%
STM 2025年12月31日 19,192 $542,366 99.3%
IFF 2025年9月30日 7,372 $542,211 35.5%
WMB 2025年6月30日 9,037 $540,051 18.7%
CI 2025年9月30日 1,591 $526,109 -1.9%
EIX 2026年3月31日 8,708 $522,654 1.5%
SONY 2025年12月31日 18,021 $518,825 -7.6%
LH 2025年12月31日 1,783 $511,828 31.2%
FOXA 2025年3月31日 10,528 $511,450 22.6%
IVV 2026年3月31日 744 $509,901 追跡終了
ETR 2025年6月30日 5,918 $505,930 30.4%
RCI 2026年3月31日 13,290 $501,432 -5.3%
PCG 2026年3月31日 30,411 $488,705 2.1%
CDW 2025年9月30日 2,639 $471,299 -15.6%
IPG 2025年3月31日 16,043 $449,525 追跡終了
STZ 2025年6月30日 2,358 $432,740 -19.2%
LEA 2025年12月31日 4,105 $413,004 9.6%
NSC 2025年6月30日 1,680 $397,908 37.3%
SAP 2025年6月30日 1,482 $397,828 -29.4%
SYY 2026年3月31日 5,146 $379,209 15.3%
UBS 2025年3月31日 12,450 $377,484 74.9%
CNH 2026年6月30日 32,389 $356,279 -8.9%
TXN 2025年12月31日 1,923 $353,249 55.5%
LYB 2026年3月31日 7,669 $332,068 -16.5%
ABBV 2025年9月30日 1,787 $331,703 14.6%
MRK 2025年12月31日 3,910 $328,166 43.8%
VOO 2025年6月30日 631 $324,277 追跡終了
LMT 2025年3月31日 667 $324,122 35.2%
EMR 2025年3月31日 2,600 $322,218 44.8%
MCHP 2025年6月30日 6,619 $320,426 10.1%
COMT 2025年3月31日 12,458 $315,312
DFS 2025年6月30日 1,722 $293,945 追跡終了
NWL 2025年3月31日 28,119 $280,063 -1.5%
CME 2026年6月30日 922 $272,313 22.2%
BSX 2025年12月31日 2,612 $255,010 -45.9%
BX 2026年3月31日 1,637 $252,327 26.2%
COOP 2025年12月31日 1,187 $250,208 追跡終了
DEO 2025年3月31日 1,965 $249,810 -12.7%
SAP 2026年3月31日 999 $242,667 25.4%
AJG 2025年12月31日 782 $242,217 -1.2%
SHOP 2026年3月31日 1,499 $241,294 25.0%
NVO 2025年3月31日 2,759 $237,329 -32.4%
GIS 2025年3月31日 3,679 $234,610 -34.2%
ORCL 2026年6月30日 1,592 $234,261 -5.0%
HUBB 2026年3月31日 523 $232,270 -2.8%
KKR 2026年3月31日 1,804 $229,974 19.4%
IWD 2025年6月30日 1,185 $222,881 追跡終了
RPM 2026年3月31日 2,137 $222,248 13.8%
XLK 2026年3月31日 1,532 $220,562 追跡終了
ITW 2025年12月31日 834 $217,474 17.3%
RELX 2025年12月31日 4,528 $216,257 -13.9%
RAL 2025年9月30日 4,410 $213,828 56.2%
KNF 2025年6月30日 2,361 $212,986 -18.3%
APP 2026年3月31日 316 $212,927 -22.3%
NVO 2025年12月31日 3,824 $212,194 -7.7%
CARR 2026年6月30日 3,766 $212,063 -16.0%
SPOT 2025年9月30日 274 $210,251 -23.4%
ECG 2025年12月31日 2,449 $210,002 48.9%
LPX 2025年3月31日 2,028 $209,999 -18.7%
CSX 2025年3月31日 6,476 $208,981 74.7%
DHI 2025年12月31日 1,217 $206,245 6.1%
JCI 2026年6月30日 1,573 $205,984 -0.1%
AB 2025年9月30日 5,000 $204,150 -4.9%
RKT 2026年3月31日 10,300 $199,408 4.2%
MDU 2025年12月31日 10,005 $178,197 5.1%
BBVA 2025年6月30日 10,797 $147,055 87.7%