Abacus Planning Group, Inc.

CIK 1602730 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$808.9M
13F価値別で9,443件中 #2,812 位 · 29.8% トップ
ポジション
259
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.23%
上位25銘柄のウェイト
73.91%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
22.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.93% 推定買付額 $27,540,662 · 推定売付額 $22,767,683

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
95
減少
106
クローズ
24

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
6.6%
Industrials
4.7%
Retail
3.8%
Financials
3.0%
Healthcare
2.6%
Communication Services
2.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.5%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Materials
0.2%
Communications
0.2%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
72.6%

ポートフォリオ全体 259 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DSTL $85,173,849 10.53% 1,421,934 $2,216,900 下落 ×1
VTI $82,681,465 10.22% 223,439 $11,788,035 上昇 ×1
STIP $72,068,228 8.91% 705,445 $9,773,529 上昇 ×6
VBR $53,808,955 6.65% 221,445 $7,632,306 上昇 ×1
VEA $39,039,075 4.83% 547,917 $5,183,631 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $37,938,012 4.69% 443,771 $3,521,912 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22,271,632 2.75% 81,881 $1,661,791 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,222,822 2.75% 93,240 $2,759,157 下落 ×2
VOO $20,245,344 2.50% 29,477 $1,763,387 下落 ×2
JMTG $19,436,752 2.40% 383,519 $-4,420,580 下落 ×4
DFAW $17,559,854 2.17% 212,101 $1,924,205 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,901,831 1.84% 51,499 $1,003,032 下落 ×5
DFIS $13,634,385 1.69% 389,220 $1,037,298 上昇 ×6
IVV $11,049,118 1.37% 14,754 $1,602,019 上昇 ×6
PSLV $10,666,551 1.32% 565,265 $-3,120,262
VTV $10,169,099 1.26% 46,662 $1,724,613 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,601,301 1.19% 27,174 $1,761,131 下落 ×3
VWO $9,528,881 1.18% 159,639 $963,858 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,724,122 0.95% 20,707 $-235,999 下落 ×1
SCHO $7,242,848 0.90% 300,035 $-54,708 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,103,224 0.88% 21,700 $768,646 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,914,691 0.85% 34,558 $828,784 下落 ×3
VB $6,470,775 0.80% 21,347 $742,260 下落 ×6
SPY SPY $5,281,554 0.65% 7,073 $656,211 下落 ×1
PHYS $5,155,600 0.64% 170,885 $-900,564
VEU $4,172,676 0.52% 49,823 $440,957 上昇 ×4
EEM $3,815,910 0.47% 55,780 $632,547 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,803,386 0.47% 3,295 $2,647,635 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,679,945 0.45% 64,583 $510,315 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,594,428 0.44% 39,735 $388,265 下落 ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3,593,475 0.44% 15,098 $471,176 下落 ×2
INFL $3,562,514 0.44% 71,422 $505,151 上昇 ×5
IJS $3,413,624 0.42% 24,975 $402,833 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,406,894 0.42% 9,533 $681,447 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,210,408 0.40% 28,345 $-465,862 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,031,481 0.37% 2,527 $760,199 上昇 ×1
DFEM $2,993,756 0.37% 73,665 $851,049 上昇 ×6
ARMK Aramark Common Stock $2,933,138 0.36% 51,549 $844,193 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,915,836 0.36% 2,738 $818,897 下落 ×2
SCHC $2,896,475 0.36% 60,193 $75,608 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,886,396 0.36% 35,084 $52,405 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,778,883 0.34% 83,475 $-496,691 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,752,106 0.34% 33,864 $192,435 上昇 ×2
AVUV $2,647,993 0.33% 21,225 $409,560 上昇 ×6
BRKB $2,629,049 0.32% 5,254 $302,054 上昇 ×2
BTC $2,575,512 0.32% 99,249 $-400,396 上昇 ×2
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2,568,799 0.32% 52,954 $-588,848
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,510,745 0.31% 9,886 $62,502 下落 ×2
AVDE $2,424,316 0.30% 27,178 $-118,374 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,135,746 0.26% 2,283 $-101,391 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,110,092 0.26% 19,122 $-611 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,060,310 0.25% 3,658 $-85,340 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,028,164 0.25% 14,525 $1,391,474 上昇 ×1
EFA $2,018,181 0.25% 19,428 $149,011 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,015,798 0.25% 14,744 $-224,558 上昇 ×1
VT $2,010,042 0.25% 12,807 $241,937 上昇 ×6
IWM $1,975,309 0.24% 6,575 $265,547 下落 ×4
SCHF $1,892,218 0.23% 68,311 $194,466 下落 ×1
SCHX $1,863,971 0.23% 63,336 $197,603 下落 ×3
SCHB $1,831,276 0.23% 63,235 $244,564 上昇 ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $1,786,503 0.22% 29,239 $131,065 下落 ×3
UNM Unum Group Common Stock $1,786,153 0.22% 19,979 $327,135 上昇 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1,699,411 0.21% 8,153 $-261,672 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,683,092 0.21% 2,653 $113,548 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,634,220 0.20% 4,326 $275,721 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,581,421 0.20% 10,791 $-33,847 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,563,487 0.19% 11,547 $-667,239 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,558,266 0.19% 12,127 $-37,466 下落 ×2
IEMG $1,502,800 0.19% 18,141 $212,712 下落 ×3
IWV $1,444,217 0.18% 3,387 $188,724
RWO $1,440,323 0.18% 28,975 $25,998 下落 ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,380,231 0.17% 30,597 $641,764 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,373,970 0.17% 11,697 $475,451 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,350,708 0.17% 3,730 $38,307
DFAE $1,328,959 0.16% 33,050 $426,067 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,326,218 0.16% 2,283 $815,812 下落 ×2
AVDV $1,286,765 0.16% 12,487 $175,303 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,280,796 0.16% 3,632 $46,398 下落 ×1
SUSA $1,274,789 0.16% 8,262 $186,153 上昇 ×3
VV $1,261,118 0.16% 3,667 $161,051 下落 ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1,200,320 0.15% 7,311 $219,403
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,194,378 0.15% 13,199 $38,017 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,182,098 0.15% 9,339 $-42,973 下落 ×4
DFGR $1,103,887 0.14% 38,104 $325,134 上昇 ×6
GBTC $1,080,554 0.13% 23,738 $-171,863
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,069,439 0.13% 23,118 $150,259 上昇 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1,069,018 0.13% 3,449 $143,885 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,068,281 0.13% 5,608 $-2,416 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,030,508 0.13% 11,741 $-50,801 上昇 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,030,060 0.13% 4,336 $112,129 下落 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,024,603 0.13% 10,576 $37,651
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,023,358 0.13% 12,095 $169,131 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,005,368 0.12% 3,575 $150,701 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990,023 0.12% 3,663 $-147,713 上昇 ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $971,695 0.12% 2,813 $130,313 下落 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $916,766 0.11% 3,476 $205,271
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $914,842 0.11% 1,265 $421,864 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896,907 0.11% 2,400 $225,562 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $887,809 0.11% 1,233 $165,299 下落 ×2
ESGV $887,513 0.11% 6,711 $134,061

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
STIP $72,068,228 8.91% 6倍増
DFAW $17,559,854 2.17% 3倍増
DFIS $13,634,385 1.69% 6倍増
IVV $11,049,118 1.37% 6倍増
VWO $9,528,881 1.18% 6倍増
VEU $4,172,676 0.52% 4倍増
INFL $3,562,514 0.44% 5倍増
DFEM $2,993,756 0.37% 6倍増
AVUV $2,647,993 0.33% 6倍増
VT $2,010,042 0.25% 6倍増
DFAE $1,328,959 0.16% 6倍増
AVDV $1,286,765 0.16% 5倍増
SUSA $1,274,789 0.16% 3倍増
DFGR $1,103,887 0.14% 6倍増
QQQ $742,768 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVLV $759,182 8,323 0.09%
DFAC $499,848 11,268 0.06%
ELV $442,340 1,144 0.05%
FBND $426,014 9,365 0.05%
DFIC $385,268 10,340 0.05%
PANW $340,679 999 0.04%
STX $336,785 349 0.04%
MRVL $323,900 1,087 0.04%
INGR $248,330 2,622 0.03%
AZN $231,905 1,223 0.03%
CDNS $228,570 609 0.03%
IXUS $226,088 2,369 0.03%
BWA $225,760 3,400 0.03%
EEMA $223,511 1,911 0.03%
DSMC $222,141 5,504 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +2K +$11.8M
STIP 買い増し +103K +$9.8M
VBR 買い増し +9K +$7.6M
VEA 買い増し +20K +$5.2M
JMTG 削減 -84K -$4.4M
VXUS 削減 -3K +$3.5M
PSLV 価格変動のみ +0 -$3.1M
AMZN 削減 -214 +$2.8M
MU 削減 -126 +$2.6M
DSTL 削減 -11K +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DEAXXXX 2025年6月30日 487,726 $5,169,896 追跡終了
BOC 2025年12月31日 204,352 $2,672,924 11.0%
DEA 2026年6月30日 72,658 $1,557,061 -0.4%
XOP 2025年3月31日 9,445 $1,250,235 追跡終了
UHS 2026年6月30日 3,356 $600,623 18.4%
IGSB 2026年3月31日 10,078 $532,942
CIVI 2025年6月30日 15,223 $531,130 追跡終了
UHS 2025年3月31日 2,792 $500,941 -6.3%
EG 2025年3月31日 1,293 $468,661 2.1%
UI 2026年6月30日 515 $406,999 8.3%
PM 2026年6月30日 2,385 $394,363 3.7%
PGR 2026年6月30日 1,917 $380,026 -2.2%
L 2026年6月30日 3,425 $365,585 -0.2%
BWXT 2026年6月30日 1,666 $340,680 -16.6%
JCI 2026年6月30日 2,558 $334,970 -0.1%
CIVI 2026年3月31日 12,316 $333,640 追跡終了
NKE 2026年3月31日 5,199 $331,215 -22.5%
ABT 2026年3月31日 2,640 $330,828 11.8%
EQT 2026年6月30日 5,138 $326,982 1.3%
IGIC 2026年6月30日 13,091 $317,129 4.1%
UBER 2026年6月30日 4,381 $315,161 5.3%
CRM 2026年6月30日 1,646 $307,278 28.8%
AVT 2025年6月30日 6,163 $296,379 70.2%
TMO 2026年3月31日 497 $287,987 25.2%
VTRS 2025年3月31日 22,884 $284,905 89.1%
URI 2025年9月30日 376 $283,175 16.9%
VICI 2025年3月31日 9,621 $281,029 -19.5%
KNSL 2026年6月30日 803 $274,353 15.7%
WRB 2026年6月30日 4,124 $273,339 0.9%
AU 2026年3月31日 3,150 $268,632 6.8%
YUMC 2026年6月30日 5,298 $258,436 16.7%
BX 2026年3月31日 1,675 $258,185 26.2%
HSY 2026年6月30日 1,227 $255,013 6.9%
PLTR 2026年3月31日 1,407 $250,094 17.0%
BG 2025年9月30日 3,096 $248,547 40.2%
AXS 2025年12月31日 2,523 $241,703 -5.6%
DHC 2026年3月31日 49,283 $239,023 23.6%
ADP 2026年6月30日 1,166 $236,908 23.6%
LNWO 2025年12月31日 2,822 $236,879 追跡終了
ELV 2026年3月31日 671 $235,148 36.8%
NOW 2025年3月31日 217 $230,046 -22.4%
FTV 2025年6月30日 3,120 $228,322 15.4%
LMT 2026年6月30日 375 $226,646 18.5%
SSBXXXX 2025年12月31日 2,286 $226,017 追跡終了
ALB 2026年6月30日 1,252 $224,846 -2.3%
HL 2026年3月31日 11,655 $223,659 4.3%
CDNS 2026年3月31日 715 $223,495 13.5%
SLV 2025年12月31日 5,262 $222,951 追跡終了
CMCSA 2026年6月30日 7,655 $219,775 9.0%
SKWD 2025年9月30日 3,756 $217,059 23.4%
PYPL 2025年3月31日 2,534 $216,277 -5.5%
AMP 2026年3月31日 441 $216,240 27.8%
BKNG 2025年12月31日 40 $215,971 -96.0%
TSM 2025年3月31日 1,083 $213,882 146.2%
NRG 2025年12月31日 1,315 $212,964 -26.8%
AKRE 2026年3月31日 3,246 $212,645 追跡終了
GPN 2026年3月31日 2,745 $212,463 36.9%
FTV 2026年3月31日 3,843 $212,172 8.8%
MRCY 2026年6月30日 2,904 $211,731 -18.5%
BTI 2026年6月30日 3,611 $211,135 -9.5%
NULV 2026年6月30日 4,589 $208,800 追跡終了
MAR 2026年3月31日 672 $208,481 11.3%
FHI 2025年6月30日 5,108 $208,253 45.8%
COP 2025年6月30日 1,976 $207,487 46.2%
FLEX 2026年3月31日 3,434 $207,482 75.0%
BLDR 2026年3月31日 2,014 $207,220 -12.7%
DSMC 2025年6月30日 6,564 $207,053 33.7%
XLK 2025年12月31日 718 $202,375 追跡終了
TMO 2025年6月30日 405 $201,528 51.7%
TGT 2025年6月30日 1,930 $201,403 63.0%
HDV 2025年6月30日 1,661 $201,180 追跡終了
SBET 2026年6月30日 29,974 $193,332 35.2%
BBVA 2025年6月30日 13,380 $182,236 87.7%
RIVN 2025年12月31日 11,361 $166,779 -22.8%
OGN 2025年9月30日 10,232 $99,043 28.5%
BRW 2025年6月30日 12,547 $97,365 -19.7%
NOK 2026年3月31日 13,700 $88,639 27.5%
ZVIA 2025年3月31日 13,661 $57,240 -38.7%
SPWH 2025年3月31日 18,867 $50,375 19.2%
AMC 2025年6月30日 16,393 $47,048 -20.2%
NUVB 2025年3月31日 16,611 $44,185 318.8%
CLOV 2025年12月31日 14,181 $43,394 80.2%
ACET 2025年12月31日 36,764 $29,786 10.9%
SABR 2026年3月31日 16,359 $22,248 50.0%