Boit C F David

CIK 1308331 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$237.6M
13F価値別で9,443件中 #5,884 位 · 62.3% トップ
ポジション
85
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.92%
上位25銘柄のウェイト
76.93%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
31.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.79% 推定買付額 $4,145,127 · 推定売付額 $6,877,624

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
7
減少
5
クローズ
32
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+23.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-13.9%

年率換算: +18.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
21.4%
Industrials
16.4%
Healthcare
16.4%
Financials
7.7%
Financial Services
7.2%
Communication Services
6.0%
Energy
5.7%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer products
2.9%
Consumer Staples
1.6%
Materials
0.8%
Retail
0.8%
Real Estate
0.6%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.2%
その他/マッピングなし
8.6%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BRKB $15,576,140 6.56% 31,128 $420,002 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,121,580 6.36% 14,200 $3,431,990 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,730,870 5.78% 38,322 $2,710,996
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,161,944 5.12% 32,604 $92,921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,464,382 4.82% 84,053 $-2,796,050
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,953,713 4.19% 26,350 $1,364,810 下落 ×1
V Visa Inc. $9,136,487 3.85% 26,630 $-177,888
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,031,366 3.80% 70,283 $577,024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,015,935 3.79% 35,500 $338,315
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,681,379 3.65% 30,002 $1,067,171
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,190,344 2.61% 24,600 $840,090
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,108,142 2.57% 107,198 $882,239
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,721,504 2.41% 11,140 $155,292
CB Chubb Limited Common Stock $5,508,062 2.32% 16,165 $239,404
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,352,138 2.25% 19,800 $-801,504
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,324,411 2.24% 23,775 $773,179 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,762,979 2.00% 14,551 $482,657
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,743,798 2.00% 11,944 $943,934
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,316,767 1.82% 16,900 $2,005,277 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,107,088 1.73% 13,045 $280,657 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,972,985 1.67% 21,500 $150,715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,706,179 1.56% 25,274 $55,602
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,100,660 1.30% 22,900 $-103,279
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,032,172 1.28% 3,100 $256,928
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,976,272 1.25% 32,800 $-391,304
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,962,350 1.25% 11,350 $-972,308 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,679,760 1.13% 5,260 $-499,331
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,183,440 0.92% 12,250 $1,130,860 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,169,000 0.91% 3,000 $1,143,630
NVS Novartis AG Common Stock $2,006,016 0.84% 12,800 $50,816
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,757,403 0.74% 18,140 $64,578
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,685,748 0.71% 8,850 $7,788
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,601,200 0.67% 13,330 $61,585
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,530,000 0.64% 5,625 $165,262
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,524,328 0.64% 11,750 $-174,370
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,485,216 0.63% 16,200 $104,490
GE GE Aerospace Common Stock $1,471,001 0.62% 3,936 $354,082
LINXXXX $1,453,032 0.61% 2,800 $64,904
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,448,480 0.61% 4,000 $41,080
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,436,190 0.60% 9,800 $-5,488
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,424,695 0.60% 8,710 $-78,477
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,361,192 0.57% 2,715 $26,688
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,318,665 0.55% 10,872 $156,666
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,200,540 0.51% 6,000 $154,140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,182,400 0.50% 49,103 $-196,412
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,105,898 0.47% 4,640 $139,525
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,088,320 0.46% 800 $215,672
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1,015,700 0.43% 2,800 $81,564
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,007,857 0.42% 3,584 $139,131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $957,061 0.40% 2,350 $85,114 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $798,302 0.34% 9,660 $29,269
PM Philip Morris International Inc Common Stock $727,258 0.31% 4,020 $62,591
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $706,647 0.30% 19,990 $-2,998
ULXXXX $694,687 0.29% 11,555 $36,399
CVX Chevron Corporation Common Stock $663,040 0.28% 4,000 $-164,560
発行者不明 (CUSIP: 221607104) $654,829 0.28% 700 $-42,672
発行者不明 (CUSIP: 641069307) $597,365 0.25% 5,800 $31,331
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $596,832 0.25% 300 $200,583
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $596,700 0.25% 7,800 $-8,424
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 0.24% 1,000 $-8,840
EMR Emerson Electric Company Common Stock $543,970 0.23% 3,800 $46,094
AXP American Express Company Common Stock $515,831 0.22% 1,525 $54,549
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $515,230 0.22% 1,000 $117,230
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $503,719 0.21% 11,897 $-93,510
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $502,720 0.21% 4,000 $16,560
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $494,616 0.21% 421 $127,125
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $463,700 0.20% 1,650 $138,881
MSCI MSCI Inc. Common Stock $453,632 0.19% 810 $17,034
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $432,033 0.18% 1,225 $29,143
SYY Sysco Corporation Common Stock $417,900 0.18% 5,000 $132,580 上昇 ×1
BLKXXXX $384,624 0.16% 400 $-60
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $375,600 0.16% 3,000 $-2,460
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $372,588 0.16% 1,250 $129,913
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $358,785 0.15% 1,750 $-358,301 下落 ×1
MOGA $339,072 0.14% 800 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $309,888 0.13% 900 $21,393
発行者不明 (CUSIP: 999912223) $281,904 0.12% 2,400 $95,688
発行者不明 (CUSIP: G50736100) $276,750 0.12% 4,500 $101,721 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: N39338194) $265,232 0.11% 3,480 $19,323
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $257,950 0.11% 2,200 $16,588
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $253,793 0.11% 750 $-11,602
WSO Watsco, Inc. Common Stock $250,038 0.11% 600 $31,764
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $246,220 0.10% 2,000 $-68,340
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222,888 0.09% 800 $10,072
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $124,026 0.05% 14,695 $17,340

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
INTU $2,962,350 1.25% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MOGA $339,072 800 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CAT 削減 -2K +$3.4M
XOM 価格変動のみ +0 -$2.8M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$2.7M
GLW 削減 -100 +$2.0M
AVGO 削減 -1K +$1.4M
AMAT 価格変動のみ +0 +$1.1M
BKNG 買い増し +12K +$1.1M
AAPL 価格変動のみ +0 +$1.1M
INTU 買い増し +2K -$972K
ADI 価格変動のみ +0 +$944K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CMCSA 2026年6月30日 16,772 $481,524 9.0%
PYPL 2025年9月30日 3,600 $267,552 -8.1%
EL 2026年6月30日 3,500 $251,195 25.7%
FISV 2026年6月30日 3,750 $209,250 7.5%
COP 2026年6月30日 1,500 $198,000 26.2%
T 2026年6月30日 6,701 $194,262 22.3%
SHEL 2026年6月30日 2,000 $186,000 20.5%
FRFHF 2026年6月30日 100 $170,200 追跡終了
WEX 2026年3月31日 1,000 $161,880 27.4%
BHP 2026年6月30日 2,000 $145,480 11.2%
ZBH 2026年6月30日 1,500 $135,630 17.5%
APD 2026年6月30日 450 $130,721 3.9%
CEG 2026年6月30日 400 $111,700 8.2%
NEE 2026年6月30日 1,200 $111,456 -1.5%
BFA 2026年6月30日 4,160 $111,446 追跡終了
ITW 2026年6月30日 400 $104,116 6.8%
SLB 2026年6月30日 2,000 $102,780 15.5%
WEC 2026年6月30日 867 $100,373 -4.7%
UBER 2025年9月30日 1,000 $93,300 -22.4%
ALGN 2026年3月31日 500 $86,395 0.8%
BFB 2026年6月30日 3,039 $80,351 追跡終了
NKE 2026年6月30日 1,500 $79,230 -0.2%
HDB 2026年6月30日 3,100 $77,128 -10.1%
ORLY 2026年6月30日 750 $69,233 0.1%
ACN 2026年6月30日 300 $59,487 44.9%
MMM 2026年6月30日 360 $52,282 13.2%
IACXXXX 2026年6月30日 1,000 $40,030 追跡終了
MICC 2026年3月31日 2,600 $39,728 30.7%
DIS 2026年6月30日 400 $38,552 10.5%
SOLV 2025年9月30日 500 $37,920 22.3%
CARR 2025年9月30日 500 $36,595 3.1%
LUKOY 2026年6月30日 5,078 $35,343 追跡終了
TTE 2025年6月30日 480 $31,051 48.4%
SNAP 2025年9月30日 3,500 $30,415 -33.5%
YUMC 2026年6月30日 160 $24,877 16.7%
ENTG 2026年6月30日 208 $24,386 -19.5%
VOD 2026年6月30日 1,574 $23,641 22.4%
FTV 2025年6月30日 300 $21,954 15.4%
ZION 2025年3月31日 360 $19,530 41.2%
PAGS 2025年9月30日 2,000 $19,280 -12.9%
VLTO 2026年6月30日 133 $11,760 11.7%
VSNT 2026年6月30日 270 $9,995 10.8%
GEHC 2025年6月30日 62 $5,004 1.2%
TSLA 2026年6月30日 10 $3,718 -19.6%
ANGI 2026年6月30日 525 $3,596 -18.7%
OGN 2025年6月30日 177 $2,635 41.7%
INTC 2025年6月30日 108 $2,452 311.4%
KD 2025年6月30日 16 $502 -70.1%
WBD 2025年6月30日 42 $450 149.9%