Bordeaux Wealth Advisors LLC

CIK 1821271 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$780.9M
13F価値別で9,443件中 #2,883 位 · 30.5% トップ
ポジション
158
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +44.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.57%
上位25銘柄のウェイト
85.46%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
5.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 4.57% 推定買付額 $175,098,003 · 推定売付額 $30,217,021

新規ポジション
17
増加
61
減少
61
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
50.6%
Communication Services
8.4%
Industrials
3.6%
Retail
1.5%
Healthcare
1.3%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Financials
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
31.6%

ポートフォリオ全体 158 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $317,856,134 40.70% 2,011,875 $205,287,416 上昇 ×1
VTI $44,644,942 5.72% 146,892 $3,150,969 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,080,293 4.11% 180,846 $1,620,580 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,766,638 4.07% 154,831 $-4,436,832 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,594,552 3.79% 59,497 $7,873,007 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $21,457,331 2.75% 102,407 $2,458,579 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,599,330 2.25% 99,866 $1,561,309 下落 ×2
VEA $16,680,976 2.14% 292,597 $2,730,834 上昇 ×1
IWB $16,539,097 2.12% 48,706 $1,619,570 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,035,070 1.93% 20,370 $8,021,270 上昇 ×2
VYM $13,473,030 1.73% 101,065 $890,326 上昇 ×1
VFH $13,325,331 1.71% 104,677 $777,465 下落 ×2
VGT $11,750,230 1.50% 17,715 $2,242,258 上昇 ×1
VHT $11,379,766 1.46% 45,823 $-790,853 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,901,576 1.40% 157,788 $1,716,182 上昇 ×1
MDY $9,347,093 1.20% 16,500 $119,860 下落 ×1
IXN $8,807,344 1.13% 95,380 $1,584,099 上昇 ×1
VGK $8,510,734 1.09% 109,816 $1,048,443 上昇 ×1
IJH $7,234,758 0.93% 116,652 $372,156 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,714,870 0.86% 30,607 $852,198 下落 ×1
VWO $4,909,358 0.63% 99,259 $-59,400 下落 ×2
DFAS $4,753,311 0.61% 74,609 $296,672 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,703,784 0.60% 13,248 $-698,822 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,212,782 0.54% 19,269 $3,220,131 上昇 ×1
VOO $4,093,452 0.52% 7,206 $785,114 上昇 ×2
VXF $3,848,500 0.49% 19,970 $403,533 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,822,471 0.49% 51,915 $55,455 上昇 ×1
GXC $3,750,479 0.48% 42,838 $150,040 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,482,971 0.45% 6,314 $242,770 下落 ×2
VCR $3,407,870 0.44% 9,406 $349,117 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,402,820 0.44% 41,037 $54,630 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,235,365 0.41% 3,268 $174,910 上昇 ×2
SPY SPY $3,207,843 0.41% 5,192 $1,970,516 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,757,289 0.35% 8,680 $-6,816,341 下落 ×1
EFA $2,545,677 0.33% 28,478 $180,645 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,514,133 0.32% 8,672 $351,301 下落 ×2
VUG $2,240,224 0.29% 5,110 $345,333
IYW $2,183,202 0.28% 12,600 $413,658
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,134,822 0.27% 34,877 $556,763 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,112,636 0.27% 23,056 $-144,861 上昇 ×2
ITOT $2,084,176 0.27% 15,434 $201,102
VNQ $2,051,153 0.26% 23,031 $61,039 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,036,623 0.26% 10,972 $-2,367,069 下落 ×1
FXI $1,725,195 0.22% 46,931 $21,922 下落 ×1
IVV $1,701,270 0.22% 2,740 $43,663 下落 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,595,167 0.20% 6,471 $-430,291 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,485,785 0.19% 1,906 $-330,392 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,484,667 0.19% 4,818 $292,876 上昇 ×1
DSI $1,393,920 0.18% 12,000 $165,000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,388,729 0.18% 12,882 $-264,319 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,388,350 0.18% 9,784 $409,751 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,373,289 0.18% 4,982 $609,975 上昇 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1,179,124 0.15% 20,478 $392,047 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,163,285 0.15% 3,772 $11,436 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,016,704 0.13% 6,656 $-61,256 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $983,593 0.13% 3,607 $-228,858 下落 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $983,119 0.13% 19,869 $138,405 上昇 ×1
MUB $953,589 0.12% 9,127 $-44,533 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $953,444 0.12% 2,456 $132,571 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $929,707 0.12% 15,857 $178 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $913,797 0.12% 15,546 $10,307 上昇 ×1
IWF $913,697 0.12% 2,152 $120,382 下落 ×1
VB $900,288 0.12% 3,799 $39,898 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843,451 0.11% 8,626 $149,295 上昇 ×1
VPL $825,965 0.11% 10,051 $99,395 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $813,273 0.10% 4,117 $21,768 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $809,444 0.10% 2,899 $-95,624 下落 ×1
VIG $806,686 0.10% 3,941 $38,796 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $775,085 0.10% 8,495 $124,314 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $767,030 0.10% 5,357 $-143,993 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $761,329 0.10% 10,973 $75,619 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $666,784 0.09% 5,001 $100,603 下落 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $662,593 0.08% 3,165 $92,791 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $653,456 0.08% 6,181 $82,249 上昇 ×1
SCHB $613,941 0.08% 25,763 $59,425 上昇 ×2
IWD $610,271 0.08% 3,142 $19,072
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $598,865 0.08% 1,477 $-165,947 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $578,189 0.07% 1,064 $56,669 上昇 ×1
DFAI $572,875 0.07% 16,571 $55,349
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $559,279 0.07% 7,905 $-5,803 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $551,024 0.07% 1,503 $43,561 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $546,504 0.07% 1,870 $-119,151 下落 ×2
SCHD $545,017 0.07% 20,567 $-83,108 下落 ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $536,083 0.07% 18,359 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $524,285 0.07% 2,315 $135,874 下落 ×1
IJR $522,297 0.07% 4,779 $22,556
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $512,066 0.07% 1,461 $273,182 上昇 ×1
DIA $501,020 0.06% 1,137 $-76,315 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $493,977 0.06% 189 $125,262
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $479,114 0.06% 34,870 $50,448 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $478,657 0.06% 25,100 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $472,499 0.06% 3,474 $45,233 上昇 ×2
IWR $470,703 0.06% 5,118 $35,314
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $468,616 0.06% 3,541 $26,136 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $457,901 0.06% 2,016 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $455,340 0.06% 7,362 $69,497
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438,277 0.06% 3,556 $106,009 下落 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $436,502 0.06% 4,545 $-17,306 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $428,199 0.05% 4,399 $88,399 下落 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $421,050 0.05% 802 $-92,043 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
OTEX $536,083 18,359 0.07%
ETHA $478,657 25,100 0.06%
QQQM $457,901 2,016 0.06%
VTEB $409,236 8,347 0.05%
SCHF $383,568 17,356 0.05%
INTU $342,620 435 0.04%
NFLX $313,357 234 0.04%
SCHA $295,231 11,669 0.04%
PLTR $272,777 2,001 0.03%
SGOV $250,719 2,490 0.03%
DIS $235,899 1,902 0.03%
OKLO $232,807 4,158 0.03%
VTV $216,243 1,224 0.03%
ASML $215,574 269 0.03%
BK $207,914 2,282 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +973K +$205.3M
META 買い増し +8K +$8.0M
MSFT 買い増し +2K +$7.9M
TSLA 削減 -28K -$6.8M
AAPL 削減 -8K -$4.4M
ORCL 買い増し +12K +$3.2M
VTI 削減 -4K +$3.2M
VEA 買い増し +18K +$2.7M
BA 削減 -9K +$2.5M
ABBV 削減 -10K -$2.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PINS 2025年3月31日 82,749 $2,399,721 -24.6%
DHS 2025年3月31日 6,346 $592,474 追跡終了
ADNT 2025年6月30日 36,214 $465,713 -0.7%
DFAT 2025年6月30日 7,464 $384,322 追跡終了
TXN 2025年6月30日 1,883 $338,376 28.1%
RTX 2025年6月30日 2,322 $307,573 48.8%
BITQ 2025年3月31日 17,824 $301,048 追跡終了
FNDX 2025年6月30日 11,690 $276,001 追跡終了
XLK 2025年6月30日 1,320 $272,554 追跡終了
NUE 2025年6月30日 2,123 $255,482 86.4%
MTUM 2025年6月30日 1,260 $254,684 追跡終了
GBTC 2025年6月30日 3,856 $251,296 追跡終了
IWV 2025年3月31日 737 $246,206 追跡終了
FNDF 2025年6月30日 6,775 $244,853 追跡終了
LOW 2025年3月31日 958 $236,435 -6.2%
MS 2025年6月30日 2,014 $234,974 51.8%
FNDA 2025年6月30日 8,372 $229,309 追跡終了
ESGD 2025年6月30日 2,795 $228,324
UNP 2025年6月30日 917 $216,633 31.1%
STZ 2025年6月30日 1,158 $212,517 -18.7%
SCHA 2025年3月31日 8,162 $211,075 追跡終了
ENFR 2025年6月30日 6,439 $211,007 追跡終了
XYZ 2025年3月31日 2,459 $208,991 48.9%
ALL 2025年6月30日 1,003 $207,692 26.9%
NFLX 2025年3月31日 228 $203,221 -91.3%
MINO 2025年3月31日 4,465 $201,193 追跡終了
DIS 2025年3月31日 1,799 $200,339 9.5%
PGEN 2025年3月31日 16,528 $18,512 371.1%