BRAVE ASSET MANAGEMENT INC

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ポートフォリオ評価額
$467.5M
13F価値別で9,443件中 #3,948 位 · 41.8% トップ
ポジション
146
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.25%
上位25銘柄のウェイト
83.56%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
18.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.07% 推定買付額 $22,647,200 · 推定売付額 $27,799,520

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.7% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
21
減少
49
クローズ
23
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
11.3%
Technology
10.8%
Financials
5.7%
Industrials
4.9%
Retail
2.8%
Financial Services
2.7%
Healthcare
2.3%
Energy
1.7%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
55.7%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
EFV $62,803,840 13.43% 820,429 $7,958,893 上昇 ×6
XLK XLK $52,139,608 11.15% 273,670 $16,581,548 上昇 ×4
AGG $37,864,094 8.10% 382,543 $-1,793,266 下落 ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $24,628,668 5.27% 470,282 $4,895,635
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,207,279 5.18% 83,658 $2,117,144 下落 ×1
SPY SPY $23,918,296 5.12% 32,029 $4,327,454 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,165,098 4.74% 62,732 $4,287,409 上昇 ×1
VOO $21,832,425 4.67% 31,788 $2,846,433 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,688,927 3.36% 47,930 $1,520,711 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,100,223 3.23% 40,481 $303,418 上昇 ×2
XLV XLV $14,408,708 3.08% 90,815 $1,578,134 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,880,698 2.33% 45,652 $1,616,015 上昇 ×2
VEU $10,069,095 2.15% 120,228 $2,137,709 上昇 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,748,478 1.87% 34,250 $4,091,505
XLY XLY $8,572,816 1.83% 73,097 $918,606 上昇 ×4
XLP XLP $6,657,479 1.42% 80,143 $399,700 上昇 ×4
AXP American Express Company Common Stock $5,089,310 1.09% 15,046 $230,271 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,483,564 0.96% 12,546 $869,797 下落 ×1
BRKB $4,148,233 0.89% 8,290 $161,289 下落 ×1
XLU XLU $3,460,984 0.74% 76,334 $120,926 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,326,808 0.71% 24,333 $2,112,212 上昇 ×2
IVE $2,986,293 0.64% 13,152 $190,245 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,710,219 0.58% 13,545 $489,933 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,548,038 0.55% 31,032 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,212,587 0.47% 8,712 $-77,082 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,083,410 0.45% 1,737 $485,770
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,976,969 0.42% 16,831 $505,707 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,925,648 0.41% 1,904 $314,883
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,917,552 0.41% 3,765 $-614,923 上昇 ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1,915,812 0.41% 924 $-114,179
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,871,398 0.40% 7,865 $240,669
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,854,018 0.40% 6,593 $101,781 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,580,422 0.34% 12,299 $-123,366 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,552,501 0.33% 19,103 $-50,405 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,538,403 0.33% 26,999 $222,202
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,461,344 0.31% 12,419 $33,283
YUM Yum! Brands, Inc. $1,339,467 0.29% 8,379 $35,456 下落 ×1
VTV $1,246,342 0.27% 5,719 $124,274
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,139,522 0.24% 3,823 $397,325
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,085,638 0.23% 1,760 $391,934
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,076,127 0.23% 22,641 $146,714
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,064,633 0.23% 2,940 $-154,879 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,051,605 0.22% 6,495 $108,336
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,018,415 0.22% 6,945 $-29,786 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,010,783 0.22% 1,740 $656,815
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,005,914 0.22% 23,758 $-662,684 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $983,079 0.21% 7,024 $73,077 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $926,886 0.20% 1,282 $488,711
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $925,864 0.20% 3,555 $47,495
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $920,215 0.20% 7,778 $53,590
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $894,625 0.19% 2,710 $104,172
MA Mastercard Incorporated Common Stock $872,606 0.19% 1,699 $23,684
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $870,767 0.19% 2,469 $21,573 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $840,980 0.18% 1,102 $410,748
MKL Markel Group Inc. Common Stock $818,311 0.18% 419 $-21,966 下落 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $810,350 0.17% 5,000 $483,050
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $797,707 0.17% 13,706 $354,893 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $779,592 0.17% 1,229 $87,296
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $761,568 0.16% 1,352 $308,441 上昇 ×1
VB $759,619 0.16% 2,506 $171,085 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $759,588 0.16% 3,445 $-54,397
EMR Emerson Electric Company Common Stock $750,965 0.16% 5,246 $63,634
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $735,310 0.16% 23,000 $-52,645 下落 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $727,151 0.16% 11,791 $68,152
TXT Textron Inc. Common Stock $713,017 0.15% 7,773 $32,413
T AT&T Inc. $687,695 0.15% 33,222 $-295,704 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $662,622 0.14% 1,463 $24,388
MET MetLife, Inc. Common Stock $643,036 0.14% 7,600 $-53,556 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $631,044 0.13% 4,306 $-37,130 下落 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $613,134 0.13% 1,401 $-51,725
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $612,702 0.13% 11,234 $-245,175 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $605,816 0.13% 1,621 $145,825
CVX Chevron Corporation Common Stock $602,703 0.13% 3,636 $-370,968 下落 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $586,401 0.13% 4,425 $-11,992
COP ConocoPhillips Common Stock $579,785 0.12% 5,577 $-191,887 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $579,080 0.12% 6,200 $-167,845 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571,726 0.12% 2,272 $39,528 下落 ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $567,335 0.12% 891 $190,032
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $565,056 0.12% 3,600 $71,388
XLF XLF $556,150 0.12% 10,374 $43,986
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $552,485 0.12% 2,467 $39,049 下落 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $544,856 0.12% 10,400 $59,696
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $542,857 0.12% 555 $45,999
GLD $542,255 0.12% 1,472 $-91,132
CR Crane Company Common Stock $525,330 0.11% 2,355 $122,625
WAT Waters Corporation Common Stock $512,305 0.11% 1,366 $97,767 下落 ×1
VSGX $509,273 0.11% 6,185 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $496,853 0.11% 1,837 $17,139 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $474,643 0.10% 404 $121,991
ROM $465,600 0.10% 3,000 $181,792 下落 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $456,555 0.10% 403 $162,945
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $447,128 0.10% 1,997 上昇 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $443,066 0.09% 1,583 $-158,316
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $441,497 0.09% 1,997 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $440,743 0.09% 3,759 $28,343
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440,180 0.09% 4,851 $-95,860 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $428,242 0.09% 371 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $424,043 0.09% 22,178 $-23,292 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $418,890 0.09% 3,000
EFIV $409,502 0.09% 5,615 $55,306

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EFV $62,803,840 13.43% 6倍増
XLK $52,139,608 11.15% 4倍増
SPY $23,918,296 5.12% 4倍増
XLV $14,408,708 3.08% 4倍増
VEU $10,069,095 2.15% 4倍増
XLY $8,572,816 1.83% 4倍増
XLP $6,657,479 1.42% 4倍増
XLU $3,460,984 0.74% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SHY $2,548,038 31,032 0.55%
VSGX $509,273 6,185 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $447,128 1,997 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $441,497 1,997 0.09%
MU $428,242 371 0.09%
INTC $418,890 3,000 0.09%
PNC $290,047 1,178 0.06%
AVGO $273,869 725 0.06%
QQQ $268,786 365 0.06%
IRDM $246,825 4,500 0.05%
QCOM $229,509 1,242 0.05%
FITB $212,515 3,770 0.05%
STX $204,580 212 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 買い増し +6K +$16.6M
EFV 買い増し +83K +$8.0M
ZD 価格変動のみ +0 +$4.9M
SPY 買い増し +2K +$4.3M
GOOG 買い増し +410 +$4.3M
GLW 価格変動のみ +0 +$4.1M
VOO 買い増し +15 +$2.8M
VEU 買い増し +15K +$2.1M
AAPL 削減 -3K +$2.1M
XOM 買い増し +17K +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IAU 2026年6月30日 172,049 $15,167,840 追跡終了
XLI 2025年6月30日 28,006 $3,670,746 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,078 $921,750 -1.9%
PFF 2026年6月30日 29,399 $891,378
TBT 2025年6月30日 16,585 $558,085 追跡終了
GBTC 2026年6月30日 9,561 $504,438 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 818 $502,506
IBIT 2026年3月31日 9,168 $455,191
SHEL 2026年6月30日 4,800 $446,400 20.9%
DVN 2026年6月30日 8,100 $407,592 18.9%
SLV 2026年6月30日 5,627 $383,424 追跡終了
SQQQ 2026年3月31日 5,276 $361,406
ESGR 2025年9月30日 1,040 $349,814 追跡終了
OXY 2026年6月30日 5,208 $338,520 26.5%
NGD 2026年3月31日 38,500 $335,335 追跡終了
UNH 2026年3月31日 944 $311,624 43.1%
FCX 2025年9月30日 7,050 $305,618 96.6%
PBR 2025年12月31日 23,239 $294,206 61.8%
EQT 2025年6月30日 5,500 $293,865 -7.7%
FXI 2025年6月30日 8,173 $292,920 追跡終了
PRU 2026年6月30日 2,940 $287,209 13.4%
PFE 2026年6月30日 10,085 $283,187 16.5%
BABA 2025年6月30日 2,140 $282,972 7.7%
URA 2025年12月31日 5,850 $278,870 追跡終了
KWEB 2025年6月30日 7,939 $277,150 追跡終了
DOW 2025年6月30日 7,797 $272,271 24.0%
ACN 2026年3月31日 1,009 $270,715 -7.9%
TTE 2026年6月30日 2,800 $261,006 16.9%
KMB 2025年6月30日 1,788 $254,289 -15.9%
DIS 2026年6月30日 2,590 $249,624 11.3%
PYPL 2025年3月31日 2,828 $241,370 -4.7%
SJM 2025年6月30日 1,995 $236,228 25.0%
FYBR 2026年3月31日 6,191 $235,691 追跡終了
V 2025年3月31日 721 $227,865 5.0%
FCX 2026年3月31日 4,400 $223,476 31.2%
CMCSA 2025年9月30日 6,112 $218,137 -15.8%
NVO 2025年12月31日 3,896 $216,189 -8.2%
QCOM 2026年3月31日 1,263 $216,036 25.0%
DOV 2025年9月30日 1,179 $216,028 20.9%
SMCI 2025年12月31日 4,500 $215,730 27.2%
INTC 2025年12月31日 6,425 $215,559 149.1%
MS 2025年3月31日 1,700 $213,724 81.4%
PEP 2026年6月30日 1,372 $213,058 5.3%
SHOP 2026年3月31日 1,313 $211,354 22.9%
J 2025年12月31日 1,410 $211,303 12.1%
BN 2025年3月31日 3,600 $206,837 20.1%
LNG 2025年3月31日 950 $204,127 20.8%
BMY 2025年9月30日 4,400 $203,676 46.5%
CPNG 2025年12月31日 6,300 $202,860 -31.7%
M 2025年12月31日 11,300 $202,609 3.3%
SAFT 2026年3月31日 2,600 $202,566 42.7%
FLNG 2026年6月30日 6,750 $200,543 16.1%
WHR 2025年3月31日 1,750 $200,340 -54.1%
MTDR 2025年12月31日 4,458 $200,298 37.9%
GOLD 2025年6月30日 10,000 $194,400 110.5%
CLF 2025年12月31日 12,500 $152,500 -12.8%
SMR 2026年3月31日 10,000 $141,700 -14.2%
F 2025年9月30日 12,649 $137,242 20.0%
VTRS 2025年3月31日 10,438 $129,953 84.4%
TDOC 2026年3月31日 13,275 $92,925 17.8%
QS 2025年9月30日 13,200 $88,704 -51.3%
XRX 2025年6月30日 18,235 $88,075 -44.7%
DHF 2026年6月30日 25,100 $61,244 -1.9%
UROY 2026年3月31日 16,000 $56,640 20.6%
EDIT 2025年9月30日 25,000 $55,000 -9.7%
RXRX 2026年3月31日 11,433 $46,761 10.6%
DLTH 2026年6月30日 14,000 $44,240 -15.2%
KSCP 2026年6月30日 10,000 $41,700 -31.0%
XRX 2026年6月30日 29,000 $37,410 -6.9%
MVST 2025年6月30日 31,000 $36,270 -77.3%
LITM 2026年3月31日 10,000 $30,000 追跡終了
URG 2026年6月30日 18,000 $26,820 追跡終了
SRFM 2026年6月30日 22,500 $25,875 -36.0%
MIN 2026年6月30日 10,000 $25,100 -0.6%
KOPN 2026年3月31日 10,000 $23,400 123.6%
ONCY 2026年3月31日 25,000 $21,850 -5.0%
PROP 2026年6月30日 10,000 $20,300 -15.8%
CNTN 2025年9月30日 10,000 $19,402 -23.6%
CHPTXXXX 2025年9月30日 23,000 $16,176 追跡終了
ACHL 2025年6月30日 10,000 $14,501 追跡終了
BLNK 2026年3月31日 14,000 $9,338 4.0%
ORGN 2026年3月31日 22,000 $4,657 追跡終了
MDCX 2026年6月30日 10,000 $4,556 -39.7%
ASTLW 2026年3月31日 10,000 $750 -90.0%
RBOTW 2025年12月31日 25,000 $500 追跡終了