Brendel Financial Advisors LLC

CIK 1768065 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$216.0M
13F価値別で9,443件中 #6,200 位 · 65.7% トップ
ポジション
101
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.62%
上位25銘柄のウェイト
61.04%
1%超のポジション
43
実効ポジション数
49.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 13.41% 推定買付額 $28,101,863 · 推定売付額 $28,041,645

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 49.3% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
24
減少
33
クローズ
15
このページについて

セクター別内訳

Industrials
20.5%
Technology
12.3%
Healthcare
10.6%
Retail
6.6%
Materials
5.0%
Communication Services
4.8%
Consumer Staples
4.7%
Financials
4.6%
Financial Services
4.2%
Logistics & Transportation
3.5%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.0%
Energy
2.0%
Communications
0.3%
その他/マッピングなし
16.2%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10,065,851 4.66% 29,234 $-617,760 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,898,305 4.12% 8,356 $2,755,956 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,440,934 2.98% 25,361 $86,960 下落 ×2
BAR $5,801,147 2.69% 146,753 $-968,569
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,665,675 2.62% 22,515 $844,791 上昇 ×1
FTCB $5,646,472 2.61% 270,749 $12,759 上昇 ×1
SCIO $5,428,728 2.51% 262,638 $24,990 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,421,392 2.51% 12,511 $2,877,342 上昇 ×1
AGG $5,325,421 2.47% 53,803 $81,681 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,283,013 2.45% 46,645 $-560,509 下落 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $5,145,657 2.38% 22,943 $57,392 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,941,675 2.29% 29,055 $55,558 上昇 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,771,880 2.21% 54,368 $-304,384 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,712,011 2.18% 13,336 $844,276 下落 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4,587,236 2.12% 28,146 $647,838 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,576,675 2.12% 22,873 $557,875 下落 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4,503,025 2.08% 14,926 $531,281 下落 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $4,477,964 2.07% 34,285 $297,533 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,414,775 2.04% 15,257 $655,631 上昇 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,392,931 2.03% 12,401 $130,481 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,375,102 2.03% 12,840 $203,523 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $4,329,600 2.00% 12,800 $106,979 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4,268,869 1.98% 11,891
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,233,157 1.96% 17,761 $509,289 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,124,142 1.91% 11,056 $84,453 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,100,009 1.90% 9,748 $624,890 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,092,935 1.90% 12,504 $326,510 下落 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,961,882 1.83% 5,555 $973,718 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,669,880 1.70% 45,157 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3,463,442 1.60% 45,333 $422,165 上昇 ×1
GLD $3,352,995 1.55% 9,102 $-576,414 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,216,226 1.49% 10,984 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,209,250 1.49% 9,585 $802,178 下落 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,080,646 1.43% 32,050 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,041,338 1.41% 23,668 $194,314
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $2,894,081 1.34% 30,775 上昇 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2,875,011 1.33% 15,265 $2,546,524 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,810,931 1.30% 24,093 $-672,435 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,798,999 1.30% 4,969 $109,407 上昇 ×5
JPIB $2,509,269 1.16% 51,898 $83,408 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,482,428 1.15% 133,968 $74,992 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,394,471 1.11% 33,536 $-799,536 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,257,795 1.05% 16,514 $-543,971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,974,272 0.91% 81,988 $-333,568 下落 ×3
SOXX SOXX $1,371,227 0.63% 2,140 $405,295 下落 ×1
IHE IHE $1,183,962 0.55% 11,958 上昇 ×1
IEZ $1,168,079 0.54% 43,423 $-137,914 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,162,498 0.54% 2,534 $36,388
IYZ $1,047,935 0.49% 24,768
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,031,525 0.48% 6,223 $-256,014
IYE $1,015,678 0.47% 17,948 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $838,850 0.39% 2,983 $-3,041,330 下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock $751,587 0.35% 4,642 $77,429
OGE OGE Energy Corp Common Stock $583,920 0.27% 12,000 $8,400
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $559,125 0.26% 411 $110,802
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $527,682 0.24% 3,649 $95,394 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $518,411 0.24% 9,563 $-4,636 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $506,050 0.23% 1,416 $98,856
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502,786 0.23% 1,331 $47,806 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $493,109 0.23% 2,599 $-8,817 下落 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $474,277 0.22% 4,045 $83,160 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $464,417 0.22% 3,169 $-1,775
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $433,800 0.20% 600 $228,726
NEM Newmont Corporation $423,756 0.20% 4,537 $-450,688 下落 ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $417,861 0.19% 2,257 $7,334 下落 ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $416,374 0.19% 36,524 $82,069 上昇 ×1
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $413,411 0.19% 21,747 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $404,750 0.19% 1,083 $97,427
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $404,381 0.19% 3,334 $48,043
OCC Optical Cable Corporation - Common Stock $381,801 0.18% 18,207 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $379,929 0.18% 4,187 $-69,150 下落 ×2
BHB $376,203 0.17% 9,963 $52,903
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $361,061 0.17% 3,552 $133,208 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $359,037 0.17% 355 $57,018 下落 ×3
RFIL RF Industries, Ltd. - Common Stock $357,771 0.17% 16,868 上昇 ×1
KULR $320,402 0.15% 84,095 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $313,688 0.15% 267 $79,750 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $311,634 0.14% 944 $36,288
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $304,540 0.14% 2,226 $12,755
SO Southern Company (The) Common Stock $296,701 0.14% 3,100 $-2,511
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $293,421 0.14% 508 $90,839 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $281,010 0.13% 690 $-14,602 下落 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $270,176 0.13% 438
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $261,380 0.12% 3,516 $-54,922 下落 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $259,652 0.12% 960 $9,773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $259,260 0.12% 2,109 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.12% 1,000 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $253,064 0.12% 1,130 $23,470
CI The Cigna Group Common Stock $251,696 0.12% 913 $8,153
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $251,139 0.12% 1,139 $-17,984
BAC Bank of America Corporation Common Stock $244,502 0.11% 4,291 $35,315
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $241,595 0.11% 901
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $241,086 0.11% 201 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234,920 0.11% 2,000 上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $232,830 0.11% 604 上昇 ×1
IJH $231,330 0.11% 3,000 $28,740
RSP $220,217 0.10% 1,035 $-430,008 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $219,593 0.10% 1,534 $-27,249 下落 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $209,881 0.10% 1,295
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $203,665 0.09% 1,993 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CTAS $4,941,675 2.29% 4倍増
AAPL $4,414,775 2.04% 3倍増
MSFT $4,124,142 1.91% 6倍増
TSLA $4,100,009 1.90% 3倍増
PLTR $2,810,931 1.30% 5倍増
META $2,798,999 1.30% 5倍増
ARCC $2,482,428 1.15% 6倍増
NFLX $2,394,471 1.11% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
WST $4,268,869 11,891 1.98%
KO $3,669,880 45,157 1.70%
GNRC $3,216,226 10,984 1.49%
MNST $3,080,646 32,050 1.43%
LOGI $2,894,081 30,775 1.34%
IHE $1,183,962 11,958 0.55%
IYZ $1,047,935 24,768 0.49%
IYE $1,015,678 17,948 0.47%
RELL $413,411 21,747 0.19%
OCC $381,801 18,207 0.18%
RFIL $357,771 16,868 0.17%
KULR $320,402 84,095 0.15%
CRS $270,176 438 0.13%
MLI $259,260 2,109 0.12%
GLW $255,430 1,000 0.12%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IBM 削減 -13K -$3.0M
LRCX 買い増し +604 +$2.9M
CAT 削減 -314 +$2.8M
CMI 買い増し +1 +$974K
BAR 価格変動のみ +0 -$969K
ABBV 買い増し +349 +$845K
GOOG 削減 -147 +$844K
VRT 削減 -21 +$802K
NFLX 買い増し +317 -$800K
PLTR 買い増し +280 -$672K

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NUE 2026年3月31日 26,177 $4,269,735 42.8%
FAST 2025年12月31日 79,564 $3,901,819 27.5%
ATO 2025年12月31日 22,339 $3,814,385 2.6%
WST 2026年3月31日 13,599 $3,741,629 41.2%
SWK 2025年12月31日 46,449 $3,452,555 32.7%
AA 2026年6月30日 48,798 $3,236,772 -4.6%
SWK 2026年6月30日 45,070 $3,202,675 4.8%
COST 2026年6月30日 3,098 $3,086,941 0.2%
SOFI 2025年12月31日 116,369 $3,074,469 -29.8%
FXU 2026年6月30日 61,622 $3,055,835 追跡終了
HYLS 2026年3月31日 72,210 $3,022,711
JKHY 2026年3月31日 16,445 $3,000,884 4.6%
BKLN 2026年3月31日 139,929 $2,938,509 追跡終了
PFXF 2026年3月31日 163,097 $2,880,294 追跡終了
FSLR 2026年3月31日 10,974 $2,866,739 11.8%
SRLN 2026年3月31日 69,409 $2,864,510 追跡終了
SJNK 2026年3月31日 110,880 $2,807,482 追跡終了
BPOP 2025年12月31日 20,941 $2,659,717 37.1%
TER 2026年3月31日 13,506 $2,614,222 27.6%
ATO 2026年6月30日 13,644 $2,520,320 -0.2%
PHM 2025年12月31日 18,211 $2,406,220 9.4%
WM 2026年3月31日 10,692 $2,349,140 -1.9%
IETC 2025年12月31日 10,505 $1,070,814 追跡終了
ITA 2026年3月31日 4,593 $986,072 追跡終了
IYZ 2026年3月31日 28,441 $964,150 追跡終了
IBB 2026年6月30日 5,676 $958,393 12.1%
IYG 2026年3月31日 10,293 $949,530 追跡終了
IAI 2025年12月31日 5,308 $938,880 追跡終了
THRO 2026年6月30日 25,310 $916,729 追跡終了
LCTU 2026年6月30日 13,056 $915,713 追跡終了
IYF 2026年3月31日 7,082 $913,083 追跡終了
IDU 2026年3月31日 8,019 $868,939 追跡終了
CARR 2026年3月31日 12,743 $673,341 7.7%
CLS 2026年3月31日 1,403 $414,741 7.0%
FLEX 2026年3月31日 6,806 $411,219 69.7%
ED 2026年3月31日 4,122 $409,398 -3.9%
CMCL 2025年12月31日 10,823 $391,901 追跡終了
IBEX 2026年3月31日 9,600 $366,528 33.9%
RMAX 2025年12月31日 37,140 $350,231 89.3%
OPRX 2025年12月31日 17,054 $349,607 -34.0%
OIS 2026年6月30日 29,456 $342,868 12.0%
APPS 2026年3月31日 68,007 $340,035 282.3%
BKTI 2026年3月31日 4,394 $327,749 追跡終了
PPIH 2026年3月31日 10,154 $308,276 -11.1%
PG 2026年3月31日 2,149 $307,974 -0.1%
FIVE 2026年6月30日 1,346 $307,535 34.1%
SFST 2026年6月30日 5,601 $305,255 2.2%
CTVA 2026年6月30日 3,425 $286,707 -3.7%
FTNT 2025年12月31日 3,212 $270,065 91.0%
STRL 2025年12月31日 750 $254,760 70.3%
NERV 2026年6月30日 41,799 $251,839 -14.1%
PEP 2026年3月31日 1,745 $250,443 -8.4%
CRS 2026年3月31日 770 $242,427 26.5%
APPF 2025年12月31日 873 $240,652 -6.7%
IBIT 2025年12月31日 3,646 $236,990
BRO 2026年3月31日 2,943 $234,558 10.4%
NECB 2026年3月31日 10,323 $233,404 9.3%
SHOP 2026年3月31日 1,449 $233,246 23.1%
HWM 2025年12月31日 1,178 $231,159 36.6%
APH 2026年6月30日 1,697 $214,416 -12.9%
APD 2025年12月31日 749 $204,268 24.8%
MHO 2025年12月31日 1,404 $202,794 16.2%
ZURA 2026年6月30日 28,052 $166,910 -3.1%
CB 2025年9月30日 12,125 $3,513 21.2%
CAH 2025年9月30日 20,467 $3,438 47.7%
CAT 2025年3月31日 9,403 $3,411 145.2%
EXPD 2025年6月30日 26,236 $3,155 62.2%
TROW 2025年9月30日 30,904 $2,982 9.6%
O 2025年6月30日 47,982 $2,783 9.9%
NRG 2025年9月30日 17,066 $2,740 -26.0%
SRLN 2025年3月31日 60,782 $2,536 追跡終了
ANET 2025年3月31日 21,181 $2,341 137.3%
CHWY 2025年9月30日 49,916 $2,127 -41.9%
BSX 2025年6月30日 20,694 $2,088 -52.1%
CRM 2025年3月31日 6,234 $2,084 -23.4%
AJG 2025年3月31日 7,237 $2,054 -24.6%
TRGP 2025年6月30日 9,970 $1,999 73.8%
COR 2025年9月30日 6,332 $1,899 1.0%
MGK 2025年9月30日 5,107 $1,870 追跡終了
ISRG 2025年6月30日 3,739 $1,852 -27.3%
NOW 2025年3月31日 1,720 $1,823 -18.6%
XLY 2025年3月31日 3,581 $803 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 1,561 $798
IWM 2025年3月31日 3,441 $760 追跡終了
XLC 2025年6月30日 7,736 $746 追跡終了
XLF 2025年6月30日 14,407 $718 追跡終了
QMOM 2025年3月31日 11,159 $716
IWD 2025年6月30日 3,653 $687 追跡終了
ROBT 2025年3月31日 14,514 $654
BUFR 2025年6月30日 20,305 $603 追跡終了
CGDV 2025年9月30日 14,888 $588 追跡終了
SDVY 2025年6月30日 17,232 $577
VBK 2025年9月30日 2,073 $574 追跡終了
XLU 2025年9月30日 6,987 $571 追跡終了
XLK 2025年6月30日 2,703 $558 追跡終了
XLP 2025年9月30日 6,836 $554 追跡終了
XLV 2025年9月30日 4,097 $552 追跡終了
LMB 2025年9月30日 3,738 $524 -55.6%
XLI 2025年9月30日 2,675 $395 追跡終了
CRWD 2025年9月30日 739 $376 -59.6%
PAYS 2025年9月30日 46,938 $338 119.7%
LQD 2025年9月30日 2,845 $312 追跡終了
NOW 2025年9月30日 291 $299 -29.6%
BMY 2025年6月30日 4,772 $291 44.3%
RMNI 2025年6月30日 79,974 $278 34.5%
OPFI 2025年9月30日 19,640 $275 -36.6%
PGR 2025年9月30日 997 $266 -11.0%
ARM 2025年9月30日 1,630 $264 74.6%
FTSM 2025年9月30日 4,199 $251
VRT 2025年3月31日 2,114 $240 256.6%
CRS 2025年9月30日 797 $220 103.0%
AOS 2025年3月31日 3,064 $209 -2.8%
FRGE 2025年9月30日 10,961 $209 追跡終了
FIX 2025年3月31日 488 $207 417.2%
HON 2025年3月31日 905 $204 10.9%
WRB 2025年9月30日 2,737 $201 -9.1%
ATOM 2025年3月31日 10,713 $124 18.5%
UEC 2025年3月31日 14,931 $100 追跡終了