Capital Asset Advisory Services LLC

CIK 1666024 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.8B
13F価値別で9,443件中 #1,241 位 · 13.1% トップ
ポジション
375
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.26%
上位25銘柄のウェイト
70.60%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
29.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.17% 推定買付額 $125,974,743 · 推定売付額 $31,370,298

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% はまだ保有

新規ポジション
90
増加
169
減少
94
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.6%
Retail
1.9%
Healthcare
1.9%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.6%
Financials
1.2%
Financial Services
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
80.7%

ポートフォリオ全体 375 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VV $349,932,428 12.66% 1,017,512 $11,929,777 下落 ×2
AGG $164,286,399 5.95% 1,659,794 $2,788,065 上昇 ×1
IDEV $114,540,110 4.15% 1,286,823 $-1,775,361 下落 ×2
SPDW $108,804,362 3.94% 2,159,245 $9,490,546 上昇 ×6
VO $81,773,378 2.96% 1,014,936 $3,093,420 下落 ×1
PBUS $77,227,406 2.79% 1,031,900 $8,135,090 上昇 ×6
GSY $74,606,001 2.70% 1,487,657 $1,038,020 上昇 ×6
IJH $73,314,889 2.65% 950,783 $7,692,474 上昇 ×6
COWZ $61,690,355 2.23% 991,806 $1,667,373 上昇 ×1
TFLO $61,574,486 2.23% 1,216,166 $1,756,708 上昇 ×2
PAVE $60,575,727 2.19% 1,028,101 $5,995,604 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $60,559,350 2.19% 674,005 $15,816,695 上昇 ×1
PPA $60,163,896 2.18% 340,582 $2,809,275 上昇 ×1
BIL $60,004,951 2.17% 654,789 $2,037,129 上昇 ×2
JPST $59,950,030 2.17% 1,185,486 $2,092,061 上昇 ×6
IJR $58,473,796 2.12% 394,268 $4,318,187 下落 ×2
DDWM $57,974,576 2.10% 1,255,404 $2,949,871 上昇 ×3
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $56,521,086 2.05% 735,952 $1,087,659 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,791,028 1.91% 182,441 $3,462,508 上昇 ×2
IAU $49,854,494 1.80% 660,237 $-8,204,207 上昇 ×1
VB $43,453,499 1.57% 143,354 $4,509,092 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43,055,663 1.56% 215,181 $534,159 上昇 ×2
VWO $41,662,396 1.51% 697,980 $215,966 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39,032,777 1.41% 531,709 $-467,364 下落 ×1
USHY $38,931,219 1.41% 1,051,627 $723,541 上昇 ×4
SPEM $36,848,170 1.33% 711,629 $2,791,890 上昇 ×2
BUFD $30,039,637 1.09% 1,010,755 $3,873,756 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,330,870 1.03% 75,950 $-1,326,897 上昇 ×5
VEA $27,297,198 0.99% 383,119 $1,927,025 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,333,960 0.88% 102,098 $-2,378,560 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,594,542 0.78% 60,426 $1,174,473 下落 ×1
MUB $20,229,517 0.73% 187,972 $377,116 上昇 ×3
JMST $16,206,478 0.59% 317,774 $-1,571,456 下落 ×1
SCHD $15,762,020 0.57% 497,068 $144,517 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,622,745 0.49% 36,063 $-1,000,775 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,698,098 0.46% 17,563 $5,732,490 下落 ×3
WTV $11,884,156 0.43% 116,832 $91,619 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,395,954 0.38% 31,760 $779,777 上昇 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $10,349,379 0.37% 382,602 $505,014 上昇 ×6
BUG Global X Cybersecurity ETF $10,195,622 0.37% 266,971 $2,721,481 下落 ×1
HYMB $9,428,467 0.34% 370,616 $249,013 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,776,825 0.32% 20,867 $946,801 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,438,601 0.31% 14,981 $-848,560 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,281,811 0.30% 7,777 $1,975,288 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,270,924 0.30% 23,451 $2,491,683 上昇 ×1
IWY $8,265,273 0.30% 28,440 $208,323 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,264,945 0.30% 72,973 $-618,876 上昇 ×1
BRKB $8,154,814 0.30% 16,297 $407,374 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,144,772 0.29% 23,051 $868,376 上昇 ×1
JMHI $8,123,332 0.29% 160,435 $-203,454 下落 ×1
SPY SPY $8,118,930 0.29% 10,872 $603,233 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,965,728 0.29% 67,816 $341,994 下落 ×1
SMMU $7,929,313 0.29% 157,016 $-604,358 下落 ×1
IEMG $7,905,697 0.29% 95,433 $725,559 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,835,550 0.28% 7,748 $434,781 下落 ×2
SPYM $7,832,405 0.28% 89,126 $65,419 下落 ×1
LQD $7,407,112 0.27% 67,912 $-287,092 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,350,358 0.27% 53,763 $-563,849 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,163,108 0.26% 125,712 $989,581 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,888,823 0.25% 7,364 $22,861 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,662,268 0.24% 26,233 $890,784 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,995,727 0.22% 62,293 $77,894 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,978,519 0.22% 4,985 $1,521,585 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,786,364 0.21% 27,681 $666,458 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,746,971 0.21% 63,334 $2,052,380 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,741,093 0.21% 22,814 $1,681,659 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,680,597 0.21% 29,940 $146,905 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,554,207 0.20% 10,703 $412,908 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,481,081 0.20% 33,066 $-295,179 上昇 ×6
VTEB $5,412,202 0.20% 107,003 $852,169 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,346,754 0.19% 36,461 $790,069 上昇 ×1
IWF $5,005,044 0.18% 40,308 $215,018 上昇 ×2
HYGH $4,975,485 0.18% 57,447 $-138,356 下落 ×4
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $4,831,032 0.17% 255,610 $-234,583 下落 ×3
HEFA $4,810,136 0.17% 102,507 $179,006 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,757,344 0.17% 58,537 $515,258 上昇 ×1
HTAB $4,744,437 0.17% 247,337 $128,469 上昇 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,587,177 0.17% 26,970 $629,701 上昇 ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,541,414 0.16% 10,181 $14,918 上昇 ×3
XLK XLK $4,373,901 0.16% 22,958 $671,330 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,360,456 0.16% 8,698 $353,147 上昇 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,327,519 0.16% 53,387 $334,693 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,317,888 0.16% 8,407 $294,077 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,259,940 0.15% 34,233 $732,597 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,203,820 0.15% 31,048 $-123,871 上昇 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,096,713 0.15% 28,619 $140,184 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,933,538 0.14% 9,892 $105,534 上昇 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,889,553 0.14% 158,434 $833,854 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,855,835 0.14% 27,549 $299,307 上昇 ×1
VOO $3,846,513 0.14% 5,601 $371,392 上昇 ×4
V Visa Inc. $3,805,082 0.14% 11,091 $459,954 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,697,625 0.13% 19,412 $812,952 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,614,260 0.13% 85,363 $147,848 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,337,802 0.12% 138,613 $149,900 上昇 ×5
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,332,154 0.12% 23,286 $179,895 上昇 ×5
VCR $3,283,465 0.12% 8,279 $-60,266 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,249,016 0.12% 25,044 $200,879 上昇 ×5
ITB $3,192,097 0.12% 30,552 $-187,175 下落 ×4
QDPL $3,154,222 0.11% 69,985 $86,105 下落 ×5
FBND $3,125,611 0.11% 68,710 $-48,823 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPDW $108,804,362 3.94% 6倍増
PBUS $77,227,406 2.79% 6倍増
GSY $74,606,001 2.70% 6倍増
IJH $73,314,889 2.65% 6倍増
JPST $59,950,030 2.17% 6倍増
DDWM $57,974,576 2.10% 3倍増
VB $43,453,499 1.57% 6倍増
USHY $38,931,219 1.41% 4倍増
BUFD $30,039,637 1.09% 5倍増
MSFT $28,330,870 1.03% 5倍増
VEA $27,297,198 0.99% 6倍増
MUB $20,229,517 0.73% 3倍増
FTGC $10,349,379 0.37% 6倍増
IEMG $7,905,697 0.29% 6倍増
BAC $7,163,108 0.26% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ET $2,214,096 115,800 0.08%
RPM $1,768,619 15,912 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,418,451 6,335 0.05%
SPG $1,390,165 6,216 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,349,548 6,104 0.05%
AVY $1,051,216 6,475 0.04%
CIB $617,886 7,779 0.02%
UPS $584,730 5,439 0.02%
MELI $582,205 343 0.02%
HPQ $548,637 25,006 0.02%
EWZ $546,613 15,844 0.02%
NVO $500,398 10,438 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $498,721 3,677 0.02%
FNDX $489,234 15,731 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $479,775 2,808 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CIBR 買い増し +7K +$15.8M
VV 削減 -20K +$11.9M
SPDW 買い増し +146K +$9.5M
IAU 買い増し +19K -$8.2M
PBUS 買い増し +59K +$8.1M
IJH 買い増し +56K +$7.7M
PAVE 買い増し +44K +$6.0M
AMAT 削減 -224 +$5.7M
VB 買い増し +7K +$4.5M
IJR 削減 -3K +$4.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYHG 2025年6月30日 78,933 $5,049,355 追跡終了
FNV 2025年3月31日 30,277 $3,706,219 67.3%
WPM 2025年3月31日 44,184 $2,542,373 100.1%
HON 2026年6月30日 10,193 $2,341,780 -1.9%
GOLD 2025年3月31日 123,156 $1,950,789 84.0%
CTSH 2026年6月30日 22,841 $1,376,412 57.2%
ONEY 2025年6月30日 11,874 $1,305,955 追跡終了
IYJ 2026年3月31日 7,399 $1,144,576 追跡終了
VTIP 2025年9月30日 20,598 $1,026,091
BSX 2026年6月30日 15,438 $941,564 15.8%
ROK 2025年3月31日 3,099 $876,434 69.0%
GM 2025年6月30日 17,473 $838,352 78.2%
TJX 2025年6月30日 5,049 $630,814 14.4%
SRLN 2025年3月31日 14,808 $619,567 追跡終了
BLKXXXX 2025年3月31日 566 $577,993 追跡終了
MBB 2025年6月30日 6,096 $570,525
ADSK 2026年6月30日 2,234 $548,023 27.1%
DD 2026年6月30日 10,913 $512,909 3.3%
PTLC 2026年3月31日 8,957 $505,354 追跡終了
NEM 2025年3月31日 12,703 $484,116 171.1%
FISR 2025年9月30日 18,454 $474,637 追跡終了
UPS 2025年6月30日 4,161 $458,493 2.4%
DFS 2025年6月30日 2,592 $456,024 追跡終了
GIS 2025年3月31日 7,062 $451,090 -34.2%
MCK 2025年3月31日 744 $429,726 27.3%
PWR 2026年3月31日 944 $413,680 20.0%
SHYG 2025年3月31日 9,616 $411,372 追跡終了
SLB 2025年3月31日 10,649 $410,957 28.7%
SPGI 2025年6月30日 795 $408,715 -17.8%
ICE 2025年6月30日 2,391 $407,562 -12.3%
SHV 2026年3月31日 3,642 $401,258
APH 2025年6月30日 5,863 $398,081 57.9%
ECL 2025年6月30日 1,533 $388,827 4.2%
OXY 2025年3月31日 7,615 $384,645 24.5%
XLU 2025年3月31日 4,869 $375,336 追跡終了
SCHO 2025年3月31日 14,960 $361,134 追跡終了
VRSK 2025年6月30日 1,190 $356,609 -40.2%
IBCP 2025年3月31日 10,173 $351,120 22.1%
JNK 2025年3月31日 3,638 $349,066 追跡終了
NET 2026年3月31日 1,759 $348,282 33.5%
GTLS 2025年3月31日 1,748 $347,782 追跡終了
ARES 2026年3月31日 1,958 $344,539 30.7%
PTNQ 2026年3月31日 4,303 $343,733
CRWD 2026年3月31日 732 $335,490 -52.0%
SLB 2026年3月31日 7,614 $332,203 4.7%
JBBB 2025年3月31日 6,701 $330,560 追跡終了
JAAA 2025年6月30日 6,485 $327,687 追跡終了
NKE 2025年3月31日 4,385 $321,429 -36.1%
KMI 2025年6月30日 10,958 $316,909 7.4%
FISR 2026年6月30日 12,031 $311,182 追跡終了
VGSH 2026年6月30日 5,313 $311,182
SNOW 2026年3月31日 1,326 $310,987 109.5%
SILA 2025年6月30日 10,861 $295,528 追跡終了
NOW 2026年3月31日 1,978 $294,346 24.0%
HPQ 2025年6月30日 10,456 $291,523 21.2%
MINT 2025年6月30日 2,887 $289,516 追跡終了
RSG 2025年3月31日 1,435 $288,480 -9.2%
RGTI 2025年3月31日 15,015 $285,585 110.1%
VEEV 2026年3月31日 1,171 $278,546 41.0%
BX 2025年3月31日 1,564 $275,051 2.5%
MBB 2026年3月31日 2,728 $259,978
PFF 2025年6月30日 8,474 $259,292
XYL 2025年6月30日 2,170 $258,284 -11.9%
PYPL 2026年6月30日 5,012 $257,918 44.1%
CRM 2026年3月31日 979 $257,269 10.1%
ENB 2025年12月31日 5,005 $252,552 7.1%
ZTS 2025年6月30日 1,543 $252,248 -50.9%
COO 2026年3月31日 2,986 $251,780 6.0%
FISV 2025年9月30日 1,456 $251,422 -60.0%
BAH 2025年3月31日 1,902 $250,931 -26.6%
IT 2025年6月30日 590 $250,378 -52.3%
PTBD 2025年6月30日 12,331 $248,169 追跡終了
DFIC 2026年3月31日 7,015 $246,718 追跡終了
GPI 2025年12月31日 561 $245,648 -32.0%
TRI 2025年3月31日 1,507 $244,692 -39.0%
DTM 2025年3月31日 2,341 $242,468 34.6%
SPSM 2025年3月31日 5,340 $242,390 追跡終了
NVO 2025年3月31日 2,763 $242,193 -32.7%
TBIL 2026年3月31日 4,851 $242,113
SCHG 2025年12月31日 7,578 $241,819 追跡終了
BK 2025年6月30日 2,829 $238,280 追跡終了
PLD 2025年3月31日 2,246 $237,258 26.4%
STLD 2026年3月31日 1,367 $236,220 27.1%
JEPQ 2025年6月30日 4,545 $235,840
USB 2025年6月30日 5,469 $235,226 37.5%
MELI 2025年9月30日 94 $235,132 -17.1%
STLD 2025年3月31日 2,064 $233,496 83.0%
CERY 2025年12月31日 8,139 $233,182 追跡終了
FITB 2025年6月30日 5,857 $232,051 33.9%
OKE 2025年9月30日 2,848 $230,655 29.9%
FDX 2025年3月31日 838 $229,922 35.1%
LDOS 2025年3月31日 1,555 $228,835 5.2%
SNY 2025年6月30日 4,237 $228,586 -5.5%
RGTI 2025年12月31日 7,664 $228,311 -24.9%
JNK 2026年3月31日 2,318 $226,098 追跡終了
AHR 2025年3月31日 7,971 $224,540 84.2%
HPE 2025年12月31日 9,109 $223,709 123.0%
ASML 2025年9月30日 282 $222,727 81.2%
IEI 2025年6月30日 1,879 $221,478
DHI 2026年3月31日 1,525 $220,385 8.1%
MCK 2026年6月30日 255 $219,132 13.4%
XPO 2026年6月30日 959 $219,007 -2.2%
NOC 2026年6月30日 331 $217,535 9.8%
EXAS 2025年12月31日 3,941 $215,612 追跡終了
ADI 2025年3月31日 998 $214,909 86.6%
IRM 2025年3月31日 2,032 $214,770 45.0%
CVS 2025年6月30日 3,150 $214,450 35.7%
IRT 2025年6月30日 10,019 $214,206 -5.8%
FIXD 2025年9月30日 4,874 $214,010
TGT 2025年3月31日 1,576 $213,995 55.6%
DLR 2025年3月31日 1,176 $213,726 37.0%
SPGI 2026年3月31日 396 $213,489 2.0%
EW 2026年3月31日 2,486 $213,423 11.6%
AMT 2026年6月30日 1,171 $212,695 8.0%
GLW 2025年6月30日 4,562 $212,315 192.0%
FLTR 2025年9月30日 8,350 $212,007 追跡終了
SYY 2025年3月31日 2,799 $211,142 12.0%
HIG 2025年12月31日 1,578 $210,526 0.0%
EXAS 2025年3月31日 3,676 $210,451 追跡終了
RCL 2025年3月31日 909 $208,130 42.4%
CERY 2026年6月30日 5,878 $208,022 追跡終了
CBRE 2026年3月31日 1,246 $207,982 12.4%
TXT 2025年3月31日 2,740 $207,504 16.8%
FNDX 2025年6月30日 8,693 $206,459 追跡終了
NJR 2025年6月30日 4,156 $205,971 22.4%
YUM 2025年6月30日 1,301 $205,864 1.5%
IGSB 2025年6月30日 3,937 $205,511
APO 2025年3月31日 1,215 $205,408 -3.9%
RCL 2025年12月31日 633 $204,680 4.9%
URI 2025年9月30日 264 $204,631 15.9%
LITE 2026年6月30日 228 $204,085 7.3%
DXCM 2026年3月31日 2,913 $203,590 42.4%
CDNS 2025年12月31日 576 $202,326 0.4%
SCHW 2025年3月31日 2,711 $201,856 42.0%
KNSL 2026年3月31日 503 $201,611 12.2%
PGR 2025年12月31日 814 $200,994 -3.4%
RGA 2025年12月31日 1,044 $200,503 19.8%
NJR 2025年12月31日 4,156 $200,111 19.0%
ICE 2026年3月31日 1,205 $200,003 2.3%
BDJ 2025年9月30日 20,106 $179,346 7.4%
F 2025年6月30日 17,228 $174,868 32.3%
DNP 2025年9月30日 10,494 $102,526 9.6%
AEG 2026年3月31日 10,807 $85,267 24.4%