Capital Planning Advisors, LLC

CIK 1631941 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$691.6M
13F価値別で9,443件中 #3,109 位 · 32.9% トップ
ポジション
146
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -7.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.17%
上位25銘柄のウェイト
75.26%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
31.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 3.17% 推定買付額 $22,838,494 · 推定売付額 $67,805,183

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 76.4% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
39
減少
78
クローズ
23
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.2%
Industrials
5.4%
Communication Services
5.2%
Retail
4.9%
Healthcare
2.6%
Financials
1.9%
Energy
1.7%
Financial Services
1.7%
Materials
0.6%
Utilities
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
63.1%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA $53,975,737 7.80% 842,318 $2,302,739 上昇 ×5
GLDM $41,034,883 5.93% 442,711 $-4,487,816 下落 ×5
USFR $40,654,806 5.88% 807,604 $8,389,066 上昇 ×1
IEMG $32,869,688 4.75% 471,250 $1,928,389 上昇 ×3
SPHQ $31,100,614 4.50% 413,627 $-2,885,779 下落 ×4
XMHQ $29,074,570 4.20% 281,267 $998,175 上昇 ×1
IWF $27,896,864 4.03% 65,424 $-2,903,685 上昇 ×2
AVDE $26,766,765 3.87% 315,497 $1,292,676 上昇 ×3
DYNF $25,094,430 3.63% 431,324 $-2,672,024 下落 ×1
JIRE $24,641,630 3.56% 325,345 $804,106 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,166,023 3.35% 80,561 $-2,406,910 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,338,781 3.23% 88,021 $-2,473,807 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,868,647 2.44% 45,570 $-5,578,091 下落 ×1
GOVT $16,755,572 2.42% 731,365 $-513,225 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,135,992 2.04% 81,055 $-1,886,410 下落 ×4
HELO $12,325,427 1.78% 192,856 $-127,939 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,214,994 1.62% 53,848 $-1,786,021 下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,821,563 1.56% 10,860 $1,077,695 下落 ×5
AVUV $10,758,342 1.56% 97,387 $1,706,087 上昇 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10,024,157 1.45% 114,118 $16,639 上昇 ×2
VOO $8,717,059 1.26% 14,588 $240,143 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,015,690 1.16% 25,898 $-1,202,337 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,650,141 1.11% 13,371 $-1,349,746 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,415,042 1.07% 59,664 $599,312 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,159,022 1.04% 34,601 $2,246,183 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,510,353 0.94% 26,859 $-1,463,916 下落 ×4
VUG $6,134,716 0.89% 14,045 $-887,541 下落 ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,002,393 0.87% 23,954 $2,096,656 下落 ×2
V Visa Inc. $5,698,634 0.82% 18,855 $-4,516,028 下落 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,077,659 0.73% 5,817 $1,264,732 下落 ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $5,063,867 0.73% 343,313 $41,198
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,227,255 0.61% 45,809 $129,315 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,786,299 0.55% 36,878 $-1,393,983 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,665,283 0.53% 3,985 $-589,375 上昇 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3,602,945 0.52% 3,303 $194,374 下落 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,483,775 0.50% 30,296 $-1,388,179 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,465,301 0.50% 10,536 $-288,607 下落 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,314,808 0.48% 10,341 $-112,134 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,247,526 0.47% 11,040 $-662,936 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,170,940 0.46% 3,542 $2,289 下落 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,072,028 0.44% 8,589 $542,422 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,976,968 0.43% 61,066 $-451,677 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,962,088 0.43% 5,132 $-195,465 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,894,707 0.42% 11,842 $418,302 下落 ×1
BRKA $2,872,560 0.42% 4 $-146,640
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,720,695 0.39% 21,533 $223,983 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,715,356 0.39% 18,458 $-1,214,614 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,700,138 0.39% 12,415 $-156,901 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,625,810 0.38% 1,988 $564,190 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $2,543,637 0.37% 4,516 $426,411 下落 ×1
BRKB $2,464,526 0.36% 5,143 $-525,739 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,249,843 0.33% 7,843 $-225,411 下落 ×3
SPDW $2,240,867 0.32% 49,088 $241,529 上昇 ×5
CGCB $2,119,523 0.31% 80,713 $414,393 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,089,340 0.30% 21,730 $1,749,929 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,974,067 0.29% 26,807 $86,837 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,890,812 0.27% 15,400 $717,700 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,847,425 0.27% 21,323 $67,954 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,741,780 0.25% 21,314 $307,318 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,704,069 0.25% 18,347 $400,322 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,651,348 0.24% 6,683 $692,336 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,602,651 0.23% 6,606 $36,013 下落 ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,594,894 0.23% 6,361 $539,000 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,472,130 0.21% 3,960 $-487,300 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,462,793 0.21% 2,976 $-358,998 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,429,147 0.21% 8,798 $-3,627,008 下落 ×5
SPY SPY $1,417,741 0.21% 2,180 $-90,666 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,417,021 0.20% 2,581 $464,854 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,403,183 0.20% 11,665 $126,484 下落 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,281,031 0.19% 13,727 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,257,922 0.18% 13,385 $-114,442 下落 ×1
MDY $1,233,520 0.18% 2,000 $26,960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,170,572 0.17% 4,326 $-340,341 下落 ×2
IVW $1,075,337 0.16% 9,507 $-96,496
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,060,584 0.15% 5,350 $-4,597,347 下落 ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,060,246 0.15% 7,255 $-28,637 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,048,014 0.15% 4,026 $-1,283,298 下落 ×4
EFA $1,034,435 0.15% 10,650 $11,715
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $972,616 0.14% 6,649 $-214,576 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $967,048 0.14% 1,365 $-391,800 下落 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $938,301 0.14% 1,935 $-99,428 上昇 ×1
VTI $927,462 0.13% 2,891 $12,175 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878,783 0.13% 1,454 $173,592 下落 ×5
IVE $865,715 0.13% 4,100 $32,704 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $826,842 0.12% 4,259 $85,866 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $826,244 0.12% 4,870 $227,914 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $813,303 0.12% 5,073 $-218,401 下落 ×2
ICF $812,182 0.12% 13,123 $29,133
VYM $805,220 0.12% 5,437 $24,902
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $796,298 0.12% 5,513 $-50,807 下落 ×1
IMCB $785,410 0.11% 9,414 $79,144 上昇 ×5
IAU $746,186 0.11% 8,464 $59,163
CGMU $703,864 0.10% 25,925 $-5,963
DOV Dover Corporation Common Stock $681,840 0.10% 3,271 $43,210
JPIE $678,289 0.10% 14,723 $-3,239
CGSD $676,781 0.10% 26,242 $-5,773
SPYM $669,342 0.10% 8,745 $-35,631 下落 ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $648,145 0.09% 10,329 $-964,605 下落 ×1
JPST $624,224 0.09% 12,334 $-82,518 下落 ×1
DFAC $565,452 0.08% 14,551 $-12,483 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $53,975,737 7.80% 5倍増
IEMG $32,869,688 4.75% 3倍増
AVDE $26,766,765 3.87% 3倍増
JIRE $24,641,630 3.56% 3倍増
AVUV $10,758,342 1.56% 3倍増
VOO $8,717,059 1.26% 5倍増
CVX $7,159,022 1.04% 3倍増
BOND $4,227,255 0.61% 3倍増
LLY $3,665,283 0.53% 3倍増
APH $2,720,695 0.39% 3倍増
SPDW $2,240,867 0.32% 5倍増
IMCB $785,410 0.11% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CHD $1,281,031 13,727 0.19%
COF $386,934 2,121 0.06%
XOVR $340,435 20,156 0.05%
SGVT $249,786 2,480 0.04%
OTF $220,901 17,829 0.03%
AMGN $203,369 578 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
USFR 買い増し +166K +$8.4M
MSFT 削減 -844 -$5.6M
V 削減 -10K -$4.5M
GLDM 削減 -91K -$4.5M
WCN 削減 -20K -$3.6M
IWF 買い増し +348 -$2.9M
SPHQ 削減 -39K -$2.9M
DYNF 削減 -25K -$2.7M
AAPL 削減 -3K -$2.5M
GOOGL 削減 -1K -$2.4M

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IQLT 2025年6月30日 466,960 $18,533,642 追跡終了
KNO 2025年6月30日 340,988 $15,147,330 追跡終了
KIE 2025年12月31日 138,450 $8,212,854 追跡終了
XLI 2026年3月31日 41,501 $6,437,635 追跡終了
XLF 2026年3月31日 113,023 $6,190,270 追跡終了
XSHQ 2025年6月30日 95,281 $3,765,505 追跡終了
ACN 2025年9月30日 9,726 $2,907,004 -26.9%
SPEM 2025年3月31日 63,874 $2,450,845 追跡終了
XLV 2025年3月31日 16,260 $2,236,907 追跡終了
INTU 2026年3月31日 2,447 $1,620,942 -16.6%
UBER 2026年3月31日 18,534 $1,514,413 5.6%
ADBE 2026年3月31日 4,110 $1,438,459 11.4%
IYT 2026年3月31日 14,887 $1,109,230 追跡終了
FOUR 2025年3月31日 10,000 $1,037,800 -42.3%
TDG 2026年3月31日 769 $1,022,655 6.5%
ITOT 2025年9月30日 6,327 $854,398 追跡終了
IJR 2025年6月30日 5,845 $611,212 追跡終了
OBDE 2025年3月31日 37,529 $541,168 追跡終了
PEP 2025年9月30日 3,871 $511,127 1.0%
AVY 2025年9月30日 2,558 $448,852 12.3%
XLE 2025年3月31日 4,821 $412,967 追跡終了
XLE 2026年3月31日 8,939 $399,663 追跡終了
ODFL 2025年9月30日 2,277 $369,611 50.5%
MTUM 2026年3月31日 1,472 $368,459 追跡終了
SPGI 2026年3月31日 671 $350,658 0.4%
SPSM 2025年6月30日 8,298 $338,236 追跡終了
DFUV 2026年3月31日 6,738 $313,923 追跡終了
DUHP 2026年3月31日 8,209 $312,188 追跡終了
CEG 2026年3月31日 837 $295,687 -3.8%
SYY 2025年6月30日 3,749 $281,325 8.6%
CRM 2025年9月30日 989 $269,690 -14.8%
CI 2025年9月30日 809 $267,439 -1.9%
APP 2025年12月31日 354 $254,363 -54.1%
ZTS 2026年3月31日 1,977 $248,746 -34.9%
DHR 2025年3月31日 996 $228,632 2.5%
VST 2025年12月31日 1,158 $226,875 -14.2%
GLD 2026年3月31日 567 $224,708 追跡終了
SAP 2025年9月30日 734 $223,209 -19.6%
A 2026年3月31日 1,640 $223,155 35.5%
MGK 2026年3月31日 539 $222,483 追跡終了
DKNG 2025年9月30日 5,139 $220,412 -35.1%
A 2025年3月31日 1,635 $219,646 32.0%
ARKF 2026年3月31日 4,606 $219,384 追跡終了
CMI 2025年3月31日 610 $212,646 94.2%
PG 2025年6月30日 1,231 $209,787 -8.3%
AXP 2026年3月31日 565 $209,022 13.3%
ACN 2026年3月31日 778 $208,737 -9.0%
CPRT 2026年3月31日 5,326 $208,513 0.5%
DHR 2026年3月31日 907 $207,630 10.9%
QCOM 2025年9月30日 1,279 $203,694 -2.8%
AMGN 2025年9月30日 719 $200,752 55.6%
HRTX 2026年3月31日 144,095 $187,324 -61.7%