Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd

CIK 1583672 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$252.7M
13F価値別で9,443件中 #5,707 位 · 60.4% トップ
ポジション
20
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +134.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
95.95%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
6.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 45.59% 推定買付額 $82,111,147 · 推定売付額 $95,972,147

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 16.5% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
6
減少
3
クローズ
12

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 14.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間
+308.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.7%
超過リターン
+287.2%

年率換算: +308.8% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.9% · オプション除外: 8.5%

セクター別内訳

Technology
99.5%
Consumer Discretionary
0.4%
その他/マッピングなし
0.1%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $60,285,587 23.86% 94,385 $40,388,343 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $57,982,025 22.95% 60,085 $42,277,934 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $44,922,658 17.78% 38,918 $27,699,913 下落 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $21,186,616 8.38% 9,318 $-4,057,983 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,004,803 6.33% 33,513 $5,085,977 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15,005,770 5.94% 13,000 プットオプション 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10,231,785 4.05% 4,500 プットオプション 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10,132,500 4.01% 10,500 プットオプション 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,611,541 1.43% 7,477 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,079,653 1.22% 1,548 $2,419,238 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,225,583 0.88% 5,136 $1,819,629 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,901,134 0.75% 6,382 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $1,185,600 0.47% 48,000 $998,010 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,125,706 0.45% 5,626 $-300,014 下落 ×4
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $968,070 0.38% 61,000
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $902,968 0.36% 68,200
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $854,293 0.34% 7,400
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $793,800 0.31% 32,400
発行者不明 (CUSIP: 56087FAD6) $182,224 0.07% 200,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 852234AK9) $94,964 0.04% 100,000 $1,230

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $15,005,770 13,000 5.94%
SNDK $10,231,785 4,500 4.05%
STX $10,132,500 10,500 4.01%
ALAB $3,611,541 7,477 1.43%
MRVL $1,901,134 6,382 0.75%
BTDR $968,070 61,000 0.38%
XPEV $902,968 68,200 0.36%
HUT $854,293 7,400 0.34%
CIFR $793,800 32,400 0.31%
発行者不明 (CUSIP: 56087FAD6) $182,224 200,000 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STX 買い増し +20K +$42.3M
WDC 買い増し +21K +$40.4M
MU 削減 -12K +$27.7M
TSM 買い増し +1K +$5.1M
SNDK 削減 -30K -$4.1M
ASML 買い増し +1K +$2.4M
NVDA 削減 -3K -$300K
— 価格変動のみ +0 +$1K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年9月30日 400 $24,714,000 追跡終了
QQQ 2025年12月31日 400 $24,014,800
XPEV 2025年6月30日 479,950 $9,944,564 -32.4%
TSLA 2025年3月31日 21,630 $8,735,060 34.6%
RSP 2025年3月31日 45,800 $8,025,534 追跡終了
GOOG 2026年3月31日 22,307 $6,999,936 18.2%
KC 2025年12月31日 462,227 $6,896,427 8.3%
IWM 2025年3月31日 27,100 $5,988,016 追跡終了
VST 2025年12月31日 26,761 $5,243,015 -13.7%
GLD 2026年3月31日 12,173 $4,824,282 追跡終了
CRM 2025年3月31日 11,750 $3,928,377 -23.4%
VG 2026年6月30日 248,000 $3,908,480 28.3%
JPM 2026年3月31日 11,892 $3,831,840 20.8%
GS 2026年3月31日 3,976 $3,494,904 21.1%
META 2025年12月31日 4,352 $3,196,022 -16.9%
NOW 2025年3月31日 2,874 $3,046,785 -18.6%
BIDU 2026年3月31日 20,100 $2,626,266 -16.3%
FUTU 2026年3月31日 15,768 $2,589,263 -14.5%
BIDU 2025年9月30日 30,000 $2,572,800 -29.2%
LNG 2026年6月30日 8,750 $2,482,900 17.0%
MS 2026年3月31日 13,873 $2,462,874 28.6%
TCOM 2025年3月31日 31,568 $2,167,459 -27.6%
ETHA 2025年12月31日 63,981 $2,016,041
XLF 2025年3月31日 41,530 $2,007,145 追跡終了
AVGO 2025年12月31日 5,625 $1,855,744 7.7%
KWEB 2025年6月30日 51,300 $1,790,883 追跡終了
JPM 2025年3月31日 7,119 $1,706,495 44.9%
IBN 2026年6月30日 65,000 $1,683,500 2.9%
EVR 2025年3月31日 6,035 $1,672,842 47.0%
LAZ 2025年3月31日 32,000 $1,647,360 0.5%
PDD 2026年3月31日 14,083 $1,596,871 -13.2%
BABA 2026年6月30日 11,680 $1,465,372 27.3%
JD 2025年3月31日 42,085 $1,459,087 -28.8%
BTDR 2025年3月31日 62,800 $1,360,876 32.0%
GEV 2025年12月31日 2,017 $1,240,253 48.5%
IGV 2025年3月31日 12,100 $1,211,452 追跡終了
OKLO 2025年3月31日 56,900 $1,207,987 98.6%
BEKE 2025年9月30日 67,000 $1,188,580 -9.6%
MMYT 2025年6月30日 11,400 $1,117,086 -37.9%
GDS 2025年12月31日 28,400 $1,099,080 -4.7%
SE 2026年3月31日 8,173 $1,042,630 41.0%
AMD 2026年6月30日 5,000 $1,017,150 -19.0%
PLTR 2025年3月31日 12,554 $949,459 105.0%
ANET 2025年12月31日 6,360 $926,716 43.8%
SMR 2025年3月31日 51,400 $921,603 -34.3%
PANW 2026年3月31日 4,980 $917,316 114.6%
ORCL 2025年12月31日 3,209 $902,499 -24.9%
VRT 2026年3月31日 5,493 $889,921 5.5%
SNOW 2025年3月31日 5,400 $833,814 116.1%
XPEV 2026年3月31日 38,222 $775,142 -29.4%
NNE 2025年3月31日 31,100 $774,234 -27.5%
AMZN 2026年3月31日 3,284 $758,013 23.8%
NRG 2025年12月31日 4,635 $750,638 -28.0%
HTHT 2025年6月30日 20,000 $740,200 45.8%
CDNS 2025年12月31日 1,982 $696,197 0.4%
SNPS 2025年12月31日 1,400 $690,746 -15.2%
SPOT 2025年6月30日 1,226 $674,337 -31.3%
RDDT 2026年3月31日 2,913 $669,611 13.9%
NTES 2025年12月31日 4,162 $632,582 -7.2%
APP 2026年3月31日 910 $613,176 -24.5%
TTWO 2026年3月31日 2,294 $587,333 22.8%
MSFT 2026年3月31日 1,206 $583,245 30.2%
RIOT 2025年3月31日 56,500 $576,866 207.9%
IREN 2025年3月31日 55,964 $549,566 642.0%
COIN 2025年3月31日 2,200 $546,260 8.8%
SNOW 2026年3月31日 2,461 $539,845 109.5%
GDS 2025年6月30日 21,000 $531,930 8.8%
IBIT 2025年12月31日 8,000 $520,000
COIN 2025年9月30日 1,350 $473,162 -44.5%
HUT 2025年3月31日 23,000 $471,270 659.6%
NRG 2025年3月31日 5,000 $451,100 20.0%
PEG 2025年3月31日 5,300 $447,797 -9.8%
CORZ 2025年3月31日 31,400 $441,171 163.3%
NIO 2025年12月31日 56,510 $430,606 -10.3%
ASML 2025年3月31日 580 $401,986 164.8%
BTDR 2025年12月31日 23,500 $401,615 4.0%
HUT 2026年3月31日 8,655 $397,611 88.2%
ZK 2025年3月31日 13,500 $383,130 追跡終了
LBRT 2026年3月31日 20,300 $374,738 -33.1%
CIFR 2025年12月31日 29,500 $371,405 19.4%
VNET 2025年12月31日 34,500 $356,385 -20.9%
SEI 2026年3月31日 7,400 $340,178 -2.0%
POWL 2025年3月31日 1,500 $332,476 17.0%
HSAI 2025年12月31日 11,710 $329,051 -15.6%
WULF 2025年12月31日 26,900 $307,198 49.2%
ALB 2026年6月30日 1,700 $305,201 5.3%
LI 2025年12月31日 12,000 $304,080 -22.8%
PDD 2025年6月30日 2,500 $295,875 -15.2%
CEG 2026年3月31日 835 $294,980 -2.4%
IREN 2025年12月31日 6,200 $290,966 19.6%
ACMR 2025年3月31日 19,167 $289,422 236.0%
LLY 2025年6月30日 350 $289,069 60.3%
DDOG 2025年3月31日 2,000 $285,780 131.7%
GRAB 2025年12月31日 47,000 $282,940 -28.8%
SHOP 2025年3月31日 2,624 $279,010 52.7%
CRM 2025年9月30日 1,000 $272,690 -13.3%
BE 2026年6月30日 2,000 $270,980 -31.9%
GLNG 2026年6月30日 5,000 $270,550 6.9%
TLN 2026年3月31日 720 $269,884 -1.1%
CYBR 2025年3月31日 800 $266,521 追跡終了
KC 2025年6月30日 18,133 $260,390 -10.5%
VIPS 2025年9月30日 17,000 $255,850 -27.0%
PWR 2025年3月31日 800 $252,840 159.2%
NEXT 2026年6月30日 33,000 $252,780 -7.0%
VLO 2026年6月30日 1,000 $247,080 32.8%
MMYT 2026年3月31日 3,000 $246,360 63.2%
D 2025年12月31日 4,000 $244,680 15.3%
NFLX 2026年3月31日 2,600 $243,776 -17.2%
FLNG 2026年6月30日 8,200 $243,622 16.1%
RIOT 2026年6月30日 19,000 $234,840 -19.9%
MARA 2025年3月31日 14,000 $234,780 6.2%
CLSK 2025年3月31日 25,434 $234,247 96.2%
WULF 2025年3月31日 39,000 $220,740 527.8%
TWLO 2025年3月31日 2,000 $216,160 122.0%
BA 2025年3月31日 1,200 $212,400 25.8%
LRCX 2025年12月31日 1,550 $207,546 83.5%
CIFR 2025年3月31日 44,000 $204,160 666.1%
TIGR 2025年3月31日 30,000 $193,800 -39.4%
MARA 2025年12月31日 10,500 $191,730 36.0%
AES 2025年9月30日 14,100 $148,332 12.2%
BITF 2025年3月31日 90,000 $134,100 追跡終了
RERE 2026年3月31日 19,000 $100,700 -12.4%
RXRX 2025年3月31日 14,200 $95,992 -35.8%