Columbia Asset Management

CIK 1585047 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$575.2M
13F価値別で9,443件中 #3,466 位 · 36.7% トップ
ポジション
168
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.19%
上位25銘柄のウェイト
62.92%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
38.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.2% 推定買付額 $28,607,839 · 推定売付額 $28,914,473

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
33
減少
84
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+21.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-6.2%

年率換算: +14.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.6% · オプション除外: 1.4%

セクター別内訳

Technology
24.7%
Healthcare
12.5%
Industrials
8.8%
Communication Services
8.3%
Financials
6.2%
Retail
6.1%
Financial Services
5.2%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
2.7%
Consumer Staples
2.5%
Communications
1.8%
Consumer products
1.8%
Telecommunication
1.3%
Utilities
1.1%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.7%
Materials
0.6%
その他/マッピングなし
10.9%

ポートフォリオ全体 168 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,972,986 9.56% 189,981 $4,700,111 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,313,932 5.79% 89,309 $-40,353 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,824,152 4.49% 72,262 $4,521,426 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,203,860 3.34% 80,573 $1,607,257 下落 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $17,403,914 3.03% 72,592 $-833,341 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,165,701 2.98% 45,442 $2,472,654 下落 ×6
V Visa Inc. $17,164,776 2.98% 50,030 $1,709,497 下落 ×6
BRKB $16,878,155 2.93% 33,730
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,086,681 2.62% 14,167 $4,418,831 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,196,055 2.47% 110,475 $764,159 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,001,341 2.26% 51,192 $-264,320 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,300,041 2.14% 34,812 $2,083,302 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,407,995 1.81% 31,797 $676,241 下落 ×6
SPY SPY $10,331,069 1.80% 13,834 $1,118,112 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,112,400 1.76% 86,092 $3,130,673 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,606,235 1.67% 8,009 $1,851,654 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,687,991 1.51% 34,525 $1,004,340 下落 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8,147,973 1.42% 79,734 $851,316 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,987,114 1.39% 28,403 $898,762 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,770,239 1.35% 21,458 $-118,244 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7,755,366 1.35% 30,362 $3,587,070 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,736,353 1.17% 33,667 $950,003 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,341,520 1.10% 23,314 $435,439 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,782,131 1.01% 34,883 $-1,703,931 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,762,996 1.00% 70,912 $271,648 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,372,285 0.93% 126,884 $-1,914,359 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,349,583 0.93% 36,481 $-389,967 下落 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $5,183,495 0.90% 39,687 $98,329 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,179,299 0.90% 4,487 $3,272,868 下落 ×1
VB $5,073,917 0.88% 16,739 $655,101 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,977,549 0.87% 63,627 $-356,634 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,929,182 0.86% 7,771 $422,478 下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $4,637,424 0.81% 125,505 $-1,438,477 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,609,661 0.80% 53,920 $380,500 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,579,247 0.80% 190,168 $-875,576 下落 ×1
VIG $4,543,940 0.79% 19,204 $212,840 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,302,243 0.75% 31,774 $-662,066 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,268,043 0.74% 12,102 $139,900 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,243,241 0.74% 13,477 $-361,111 下落 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4,233,768 0.74% 103,137 $-1,111,714 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,212,474 0.73% 15,584 $-725,337 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,071,855 0.71% 4,353 $-414,707 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,899,056 0.68% 36,270 $25,807 下落 ×1
VO $3,701,929 0.64% 45,947 $381,783 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $3,663,007 0.64% 10,829 $95,694 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,539,214 0.62% 1,779 $1,096,999 下落 ×2
VUG $3,459,120 0.60% 40,157 $438,535 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,160,088 0.55% 32,832 $-179,584 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,096,934 0.54% 22,127 $407,193 下落 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,943,031 0.51% 37,955 $-674,669 下落 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,644,348 0.46% 12,898 $-1,064,810 下落 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,642,762 0.46% 9,771 $-61,651 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,627,377 0.46% 36,798 $-694,413 上昇 ×3
BSV $2,550,090 0.44% 32,731 $-14,437 上昇 ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,504,591 0.44% 22,030 $849,170 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,299,582 0.40% 6,153 $536,224 下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,271,318 0.39% 24,616 $-145,096 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2,214,466 0.38% 13,677 $96,121 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,155,403 0.37% 11,664 $702,964 上昇 ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $2,148,920 0.37% 41,405 $498,992 上昇 ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,088,764 0.36% 21,037 $-16,829
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,058,318 0.36% 4,750 $1,043,433
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,961,367 0.34% 97,775 $-263,883 下落 ×2
T AT&T Inc. $1,917,803 0.33% 92,647 $-905,298 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,913,425 0.33% 8,585 $-231,665 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,872,578 0.33% 13,411 $1,149,729 下落 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,849,810 0.32% 13,521 $325,517 上昇 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,799,829 0.31% 29,798 $111,412 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,761,927 0.31% 1,742 $250,328 下落 ×4
IEFA $1,740,908 0.30% 18,026 $111,914 上昇 ×6
PSA Public Storage Common Stock $1,696,911 0.29% 5,331 $246,078 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,604,737 0.28% 11,097 $167,297 下落 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,597,899 0.28% 12,624 $-123,128 下落 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,564,718 0.27% 10,269 $67,749 上昇 ×1
GLD $1,493,781 0.26% 4,055 $-251,045
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,434,836 0.25% 6,408 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,403,759 0.24% 2,826 $113,705 下落 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,389,225 0.24% 14,556 $85,974 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,387,498 0.24% 6,276 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,379,056 0.24% 3,893 $152,731 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,361,379 0.24% 9,510 $111,556 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,316,248 0.23% 8,047 $-18,141 上昇 ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,273,793 0.22% 13,418 $131,422 上昇 ×5
IWR $1,199,399 0.21% 10,872 $142,314
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,182,166 0.21% 4,620 $115,454
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,109,715 0.19% 2,572 $554,135 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,066,884 0.19% 7,280 $-47,033 下落 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $1,060,383 0.18% 3,112 $-13,882 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,042,919 0.18% 11,325 $-2,492
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $970,036 0.17% 16,135 $-24,034 下落 ×1
EQNR Equinor ASA $946,082 0.16% 30,130 $-17,555 上昇 ×3
MO Altria Group, Inc. $927,436 0.16% 12,890 $76,825
PM Philip Morris International Inc Common Stock $919,023 0.16% 5,080 $17,093 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843,708 0.15% 7,449 $-76,165 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $841,977 0.15% 14,557 $11,730 上昇 ×3
VWO $826,726 0.14% 13,850 $79,005 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $824,381 0.14% 14,468 $92,398 下落 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $823,427 0.14% 11,226 $191,291
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $822,503 0.14% 2,809 $273,821
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $797,114 0.14% 2,631 $171,936

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ERIE $17,403,914 3.03% 3倍増
NKE $4,233,768 0.74% 6倍増
VO $3,701,929 0.64% 3倍増
VUG $3,459,120 0.60% 6倍増
NFLX $2,627,377 0.46% 3倍増
BSV $2,550,090 0.44% 4倍増
TROW $2,504,591 0.44% 6倍増
BATRK $2,148,920 0.37% 5倍増
AEP $1,849,810 0.32% 6倍増
IEFA $1,740,908 0.30% 6倍増
CLX $1,389,225 0.24% 6倍増
AMT $1,316,248 0.23% 5倍増
RIO $1,273,793 0.22% 5倍増
EQNR $946,082 0.16% 3倍増
MDLZ $841,977 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BRKB $16,878,155 33,730 2.93%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,434,836 6,408 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,387,498 6,276 0.24%
BKR $334,110 6,020 0.06%
HPE $289,606 6,420 0.05%
SMH $249,238 380 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -8K +$4.7M
GOOGL 削減 -2K +$4.5M
CAT 削減 -891 +$4.4M
GLW 削減 -294 +$3.6M
MU 削減 -1K +$3.3M
CSCO 削減 -4K +$3.1M
AVGO 削減 -2K +$2.5M
GOOG 削減 -804 +$2.1M
VZ 削減 -18K -$1.9M
LLY 削減 -422 +$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKB 2026年3月31日 37,270 $18,733,766 追跡終了
XOM 2026年6月30日 23,061 $3,912,445 22.5%
HON 2026年6月30日 13,283 $3,002,429 -1.2%
GM 2025年3月31日 1,607,591 $1,696,664 79.1%
ULXXXX 2025年12月31日 18,455 $1,094,012 追跡終了
SWK 2025年6月30日 930,945 $1,073,802 45.5%
TOL 2025年6月30日 931,000 $928,323 27.5%
LEN 2025年3月31日 904,020 $906,391 -25.2%
VFC 2025年3月31日 671,440 $797,018 -8.8%
SEE 2026年3月31日 15,560 $644,651 追跡終了
UNH 2026年3月31日 1,585 $523,224 45.0%
ALSN 2025年3月31日 4,525 $488,972 32.2%
CMA 2026年3月31日 5,321 $462,555 追跡終了
BAX 2025年6月30日 12,410 $424,794 -12.1%
DOW 2026年6月30日 10,022 $417,416 19.5%
CVS 2026年3月31日 5,248 $416,517 30.9%
VOO 2025年6月30日 794 $408,148 追跡終了
GPC 2026年6月30日 3,700 $391,275 11.7%
HPQ 2025年6月30日 221,050 $379,954 21.3%
BRKB 2025年6月30日 385,000 $379,508 追跡終了
LOW 2025年6月30日 200,727 $367,587 -1.4%
PYPL 2025年9月30日 4,560 $338,899 -8.0%
IWF 2025年3月31日 810 $325,280 追跡終了
VRTX 2025年3月31日 802 $322,965 12.2%
CMG 2025年12月31日 8,069 $316,224 -7.4%
KMB 2026年6月30日 2,960 $285,551 -0.5%
TPR 2025年3月31日 282,000 $280,799 85.4%
DEO 2026年6月30日 3,723 $277,177 16.4%
VT 2025年9月30日 2,140 $275,033 追跡終了
UNH 2025年6月30日 499 $261,351 25.8%
INTU 2026年6月30日 602 $260,293 38.7%
PLTR 2026年3月31日 1,450 $257,738 19.4%
CMI 2025年3月31日 120,400 $256,258 92.1%
WBD 2025年9月30日 22,198 $254,389 45.3%
APD 2025年9月30日 860 $242,572 13.1%
TXN 2025年6月30日 60,948 $230,921 28.1%
MAR 2025年3月31日 825 $230,126 50.2%
WBA 2025年9月30日 20,007 $229,680 追跡終了
SYY 2025年3月31日 3,000 $229,380 12.2%
BX 2025年12月31日 1,331 $227,401 -7.1%
KR 2025年9月30日 3,080 $220,928 -17.3%
SCHB 2025年3月31日 9,693 $220,031 追跡終了
DUOL 2025年9月30日 535 $219,361 -54.2%
ULH 2025年3月31日 4,734 $217,480 -25.7%
BX 2025年6月30日 1,531 $214,003 -4.3%
MPC 2025年12月31日 1,100 $212,014 124.1%
MA 2026年3月31日 366 $209,164 15.5%
TTE 2026年6月30日 2,280 $207,434 18.1%
ENPH 2025年3月31日 3,005 $206,383 -38.2%
OLED 2025年9月30日 1,308 $202,034 -40.0%
KMI 2025年6月30日 7,041 $200,880 9.3%
BDX 2025年3月31日 75,296 $142,718 4.1%
TMUS 2025年6月30日 110,125 $142,488 -23.4%
CPB 2025年3月31日 130,000 $129,663 -40.5%
LMT 2025年6月30日 20,220 $118,741 25.9%
IWN 2026年3月31日 646 $117,062 追跡終了
DAL 2025年3月31日 85,365 $108,571 87.7%
GT 2025年3月31日 95,000 $95,475 -36.4%
WDC 2025年6月30日 95,000 $94,840 616.0%
HAS 2025年6月30日 55,585 $89,901 25.3%
TMO 2025年6月30日 85,000 $86,232 52.8%
DFS 2025年6月30日 55,000 $54,520 追跡終了
YUM 2025年3月31日 20,173 $43,150 -6.4%
WELL 2025年6月30日 40,000 $39,270 54.0%
EIX 2025年3月31日 35,000 $34,976 26.5%
IWM 2026年3月31日 128 $31,508 追跡終了
KDP 2025年3月31日 10,600 $28,848 -7.9%
VAC 2025年3月31日 25,000 $24,939 74.6%
LUV 2025年3月31日 15,250 $23,401 21.2%
TAP 2025年3月31日 15,000 $14,622 -30.6%
WFC 2025年6月30日 11,043 $14,074 6.4%
KSS 2025年6月30日 10,000 $9,863 109.8%
VTI 2026年3月31日 25 $8,443 追跡終了