セクター別内訳

04
Technology 12.8%
Healthcare 7.2%
Industrials 6.7%
Financials 5.2%
Communication Services 3.9%
Consumer Discretionary 1.9%
Real Estate 1.8%
その他/マッピングなし 60.3%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March $41,674,894 20.73% 1,293,733 $2,777,946 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $27,930,318 13.90% 131,270 $9,341,671 上昇 ×4
SPY SPY $18,993,928 9.45% 25,435 $2,938,776 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,135,166 4.54% 12,405 $-3,641,502 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,192,400 3.58% 35,946 $-2,927,455 下落 ×3
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October $6,601,604 3.28% 105,583 $-292,343 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,782,808 1.88% 10,706 $1,634,810 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,204,134 1.59% 8,590 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,109,592 1.55% 17,636 $964,618 上昇 ×1
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June $3,051,905 1.52% 92,876 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,874,200 1.43% 16,919
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,860,745 1.42% 5,990 $683,478 下落 ×3
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2,809,741 1.40% 24,786 $554,908 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,809,462 1.40% 32,278 $683,617 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,689,758 1.34% 9,296 $384,081 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,609,641 1.30% 10,199 $336,177 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,586,838 1.29% 7,648 $352,116 上昇 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2,583,368 1.29% 7,566 $227,073 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $2,562,551 1.27% 15,375 上昇 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2,556,171 1.27% 15,167 上昇 ×1
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November $2,549,746 1.27% 81,081 $239,294 下落 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2,549,415 1.27% 10,742 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,517,642 1.25% 25,359 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,516,936 1.25% 6,663
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $2,457,351 1.22% 28,832 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,445,749 1.22% 19,358 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,378,453 1.18% 27,611 $314,890 上昇 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2,356,419 1.17% 4,349 $-157,816 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,326,092 1.16% 37,542 $138,109 上昇 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2,263,764 1.13% 21,775 $101,415 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,188,966 1.09% 3,028 $48,474 下落 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2,178,855 1.08% 9,234 $-62,216 下落 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,922,146 0.96% 3,083 $-346,621 上昇 ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1,897,510 0.94% 45,945 $62,485
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1,871,777 0.93% 37,821 $127,080
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,774,849 0.88% 1,480 $-332,065 下落 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1,469,100 0.73% 10,803 上昇 ×1
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May $1,463,424 0.73% 49,518 上昇 ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $1,378,162 0.69% 37,872 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,310,589 0.65% 3,150 上昇 ×1
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1,242,440 0.62% 91,693 上昇 ×1
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February $1,203,200 0.60% 39,658 $116,927
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,200,330 0.60% 3,585 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,162,766 0.58% 2,064 $-888,590 下落 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,161,523 0.58% 3,184 $-1,091,635 下落 ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $664,458 0.33% 46,336 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $478,470 0.24% 1,104 $242,553
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $243,812 0.12% 4,131 $23,341
MMM 3M Company Common Stock $206,399 0.10% 1,275

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
RSP $27,930,318 13.90% 4倍増
SPY $18,993,928 9.45% 3倍増
VUG $2,378,453 1.18% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MSFT $3,204,134 8,590 1.59%
NJUN $3,051,905 92,876 1.52%
ANET $2,874,200 16,919 1.43%
MRSH $2,562,551 15,375 1.27%
NBIX $2,556,171 15,167 1.27%
FERG $2,549,415 10,742 1.27%
NOW $2,517,642 25,359 1.25%
AVGO $2,516,936 6,663 1.25%
LGN $2,457,351 28,832 1.22%
GILD $2,445,749 19,358 1.22%
UAL $1,469,100 10,803 0.73%
NMAY $1,463,424 49,518 0.73%
CDP $1,378,162 37,872 0.69%
MTZ $1,310,589 3,150 0.65%
SGHC $1,242,440 91,693 0.62%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RSP 買い増し +34K +$9.3M
QQQ 削減 -10K -$3.6M
SPY 買い増し +748 +$2.9M
NVDA 削減 -22K -$2.9M
NMAR 削減 -30K +$2.8M
GOOG 買い増し +3K +$1.6M
CLS 削減 -5K -$1.1M
APH 買い増し +660 +$965K
META 削減 -2K -$889K
IBKR 買い増し +582 +$684K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NDEC 2025年12月31日 1,077,603 $29,143,767
NFEB 2025年12月31日 308,274 $8,384,583
NAPR 2025年12月31日 67,172 $3,536,671
GOOGL 2026年3月31日 8,833 $2,764,631 19.5%
PH 2026年3月31日 3,116 $2,739,043 8.6%
APP 2026年3月31日 3,969 $2,674,392 -32.6%
AVGO 2026年3月31日 7,726 $2,673,948 14.7%
BIIB 2026年3月31日 15,051 $2,648,826 19.9%
ABBV 2026年3月31日 11,518 $2,631,784 20.8%
AZN 2026年3月31日 28,452 $2,615,604 -20.4%
BMY 2026年3月31日 48,420 $2,611,773 0.8%
AFRM 2026年3月31日 33,664 $2,505,612 54.5%
PBR 2026年6月30日 120,245 $2,495,084 34.0%
COP 2026年3月31日 25,868 $2,421,479 -4.0%
AMZN 2026年3月31日 10,479 $2,418,704 20.8%
V 2025年12月31日 7,036 $2,402,008 2.8%
ETN 2025年12月31日 6,354 $2,378,078 36.9%
MA 2026年3月31日 4,164 $2,377,313 10.5%
FDS 2026年3月31日 8,189 $2,376,409 22.6%
AMX 2026年6月30日 93,198 $2,374,685 -18.1%
MELI 2025年12月31日 1,015 $2,372,179 -15.8%
FAST 2025年12月31日 48,292 $2,368,262 26.5%
UBER 2025年12月31日 24,057 $2,356,890 -16.6%
ORLY 2025年12月31日 21,772 $2,347,242 -6.9%
INTU 2026年3月31日 3,509 $2,324,413 -35.0%
SNPS 2025年12月31日 4,671 $2,304,625 4.3%
TT 2025年12月31日 5,359 $2,261,128 19.2%
TEL 2026年6月30日 10,791 $2,255,535 9.3%
MDLZ 2025年12月31日 36,053 $2,252,247 8.1%
AMD 2026年6月30日 11,048 $2,247,495 9.1%
TW 2025年9月30日 15,335 $2,244,981 -7.9%
TDG 2025年12月31日 1,703 $2,244,938 -18.0%
FTNT 2025年9月30日 21,198 $2,241,053 115.2%
AEM 2026年6月30日 10,937 $2,220,035 18.4%
NEM 2026年6月30日 20,477 $2,216,671 23.7%
KO 2025年12月31日 33,414 $2,216,038 22.5%
CBOE 2026年6月30日 7,871 $2,212,392
MCK 2026年3月31日 2,681 $2,199,250 4.3%
ADSK 2026年3月31日 7,429 $2,199,058 -11.4%
SHOP 2026年6月30日 18,444 $2,187,827 32.6%
SCHW 2026年6月30日 23,180 $2,178,421 4.8%
EXPE 2025年12月31日 10,073 $2,153,104 -6.5%
BRO 2025年9月30日 19,401 $2,150,986 -36.1%
SYK 2025年9月30日 5,427 $2,147,061 -25.5%
MCD 2026年3月31日 7,019 $2,145,366 -25.4%
ADP 2025年9月30日 6,920 $2,134,150 -12.2%
PAYX 2025年9月30日 14,600 $2,123,705 -21.9%
ORCL 2025年12月31日 7,510 $2,112,100 -27.0%
CTAS 2025年12月31日 10,267 $2,107,499 2.6%
RYAAY 2026年6月30日 36,323 $2,099,469 -15.0%
BLK 2026年3月31日 1,953 $2,090,809 10.2%
BSX 2025年12月31日 21,331 $2,082,514 -55.3%
NJUL 2026年3月31日 28,067 $2,038,198
ANET 2026年3月31日 15,482 $2,028,606 68.9%
RMBS 2026年6月30日 23,567 $2,027,469 -15.6%
DIS 2025年12月31日 17,582 $2,013,122 -10.2%
SPOT 2026年3月31日 3,444 $1,999,800 -2.5%
AME 2025年9月30日 10,849 $1,963,184 34.0%
BR 2025年9月30日 8,053 $1,957,121 -34.1%
MO 2025年9月30日 33,034 $1,936,776 2.0%
QQQ 2025年9月30日 3,499 $1,930,132 24.0%
TJX 2025年9月30日 15,354 $1,896,029 -8.2%
RDDT 2025年12月31日 8,225 $1,891,668 -35.7%
CMG 2025年9月30日 33,626 $1,888,072 -17.4%
GWW 2025年9月30日 1,755 $1,825,829 34.3%
MSI 2025年9月30日 4,332 $1,821,639 -2.2%
AZO 2025年9月30日 471 $1,748,460 -34.9%
COST 2025年9月30日 1,630 $1,613,567 -0.5%
AXSM 2026年3月31日 8,079 $1,475,549 6.1%
RMD 2026年3月31日 6,067 $1,461,407 -2.5%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年9月30日 2,763 $1,342,183 追跡終了
HALO 2026年3月31日 17,726 $1,192,960 70.0%
NAUG 2026年3月31日 40,248 $1,190,133
SYM 2025年12月31日 21,081 $1,136,266 -27.3%
XOM 2026年3月31日 9,370 $1,127,598 -3.3%
VZ 2025年12月31日 25,564 $1,123,539 12.7%
PINS 2026年3月31日 43,388 $1,123,315 5.0%
TSLA 2025年12月31日 2,476 $1,101,066 -17.6%
TOST 2026年3月31日 29,895 $1,061,571 12.4%
AXON 2025年12月31日 1,134 $813,804 -27.2%
APPF 2025年12月31日 2,939 $810,165 -12.8%
WM 2025年12月31日 3,157 $697,209 -6.9%
TMUS 2025年9月30日 2,225 $530,237 -31.6%
WDAY 2026年3月31日 1,311 $281,577 43.3%
NMAR 2025年12月31日 9,640 $277,245
MMM 2026年3月31日 1,262 $202,064 11.5%