HEADINVEST, LLC

CIK 1372130 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト29.48%

上位25銘柄のウェイト50.86%

1%超のポジション30

実効ポジション数63.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.45% 推定買付額 $39,953,943 · 推定売付額 $22,773,115

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 78.6% はまだ保有

新規ポジション12

増加91

減少77

クローズ20

ポートフォリオ評価額 $536.2M 13F価値別で9,337件中 #3,677 位 · 39.4% トップ

ポジション 217

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 14.5%

Healthcare 7.3%

Financials 5.4%

Communication Services 5.3%

Industrials 4.7%

Retail 3.4%

Materials 2.3%

Energy 2.3%

Consumer products 1.8%

Consumer Staples 1.2%

Consumer Discretionary 0.5%

Utilities 0.5%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 50.6%

ポートフォリオ全体 217 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IJR iShares Trust	$33,697,847	6.28%	227,212	$5,242,140	下落 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$16,864,162	3.15%	49,037	$2,759,045	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$16,622,937	3.10%	44,922	$2,038,914	下落 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$16,211,191	3.02%	102,583	$1,049,750	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15,842,220	2.95%	42,470	$88,100	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14,303,799	2.67%	40,025	$2,453,978	下落 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12,946,054	2.41%	181,699	$1,482,206	上昇 ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$11,006,517	2.05%	217,994	$403,632	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,588,641	1.97%	36,593	$3,984,956	上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9,992,892	1.86%	128,262	$-270,428	下落 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9,336,271	1.74%	115,878	$1,069,079	上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8,895,537	1.66%	107,629	$713,962	上昇 ×4
AXP American Express Company Common Stock	$8,820,545	1.65%	26,077	$901,316	下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8,403,488	1.57%	28,193	$2,787,600	下落 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$8,279,093	1.54%	34,989	$872,645	上昇 ×5
GLD SPDR Gold Shares	$8,208,612	1.53%	22,283	$-1,001,315	上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$8,153,721	1.52%	69,417	$2,593,854	下落 ×6
DSI iShares Trust	$7,801,406	1.46%	54,789	$1,144,439	下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$7,431,986	1.39%	51,917	$671,068	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7,022,077	1.31%	62,000	$-1,410,370	下落 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6,816,906	1.27%	70,583	$727,134	上昇 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6,522,233	1.22%	21,517	$728,301	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,400,665	1.19%	19,554	$819,813	上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock	$6,350,177	1.18%	16,932	$1,296,511	下落 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6,158,098	1.15%	103,168	$591,110	上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$6,076,268	1.13%	11,709	$-181,215	下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,029,287	1.12%	25,297	$1,235,536	上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$5,927,928	1.11%	31,121	$-17,928	下落 ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$5,683,182	1.06%	126,321	$1,139,158	上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5,336,230	1.00%	36,390	$78,181	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,301,785	0.99%	26,497	$700,590	上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5,080,861	0.95%	60,667	$3,453,819	上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4,676,411	0.87%	31,910	$-288,257	下落 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$4,592,172	0.86%	50,111	$750,990	上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4,586,823	0.86%	33,876	$-798,804	下落 ×2
IJH iShares Trust	$4,554,579	0.85%	59,066	$775,803	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,362,306	0.81%	26,317	$-1,194,821	下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$4,247,005	0.79%	88,590	$826,756	下落 ×4
SGOV iShares Trust	$4,227,352	0.79%	41,992	$-189,924	下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4,191,601	0.78%	6,103	$541,766	下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,064,524	0.76%	128,178	$803,976	上昇 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$3,841,771	0.72%	120,168	$-238,059	下落 ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3,824,113	0.71%	63,608	$60,276	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3,789,073	0.71%	11,111	$2,012,407	上昇 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3,696,133	0.69%	47,247	$-482,997	下落 ×5
IEMG iShares, Inc.	$3,616,794	0.67%	43,660	$835,722	上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3,506,115	0.65%	8,228	$622,222	上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$3,462,922	0.65%	6,578	$-306,236	下落 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3,252,843	0.61%	12,463	$-2,887,385	下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3,216,274	0.60%	11,544	$64,203	下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3,180,023	0.59%	10,540	$1,527,979	上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3,084,743	0.58%	24,789	$-2,398,769	下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,929,404	0.55%	19,336	$-33,830	上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,825,580	0.53%	7,997	$763,917	上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2,802,325	0.52%	35,459	$61,248	上昇 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$2,678,438	0.50%	32,529	$657,876	上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,646,787	0.49%	2,293	$2,239,014	上昇 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$2,629,752	0.49%	45,600	$842,395	上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,523,317	0.47%	4,913	$119,952	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,514,178	0.47%	4,328	$1,430,913	下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,473,885	0.46%	6,549	$592,374	上昇 ×4
NVS Novartis AG Common Stock	$2,412,078	0.45%	15,391	$10,084	下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,340,252	0.44%	9,300	$329,557	上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2,282,250	0.43%	45,436	$23,711	上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2,216,175	0.41%	26,990	$5,254	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,142,755	0.40%	3,804	$965,884	上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,110,645	0.39%	4,218	$213,492	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$2,054,424	0.38%	2,743	$261,825	下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,959,869	0.37%	1,634	$525,028	上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,903,364	0.35%	26,377	$307,813	上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,897,817	0.35%	14,769	$180,557	上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,878,196	0.35%	6,305	$1,225,853	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,809,805	0.34%	7,126	$95,533	上昇 ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock	$1,797,818	0.34%	29,429	$171,536	上昇 ×1
SPY SPY	$1,771,757	0.33%	2,373	$259,330	上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1,770,079	0.33%	30,414	$-71,808	下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,706,923	0.32%	50,441	$701,326	上昇 ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust	$1,566,179	0.29%	14,679	$208,424
V Visa Inc.	$1,559,687	0.29%	4,546	$282,421	上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$1,519,961	0.28%	30,988	$-1,155,537	下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$1,508,862	0.28%	6,739		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$1,489,858	0.28%	6,739		上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,454,215	0.27%	16,882	$167,432	上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1,442,764	0.27%	19,064	$986,594	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,417,776	0.26%	5,245	$-179,063	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,417,298	0.26%	5,040	$179,655	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,406,534	0.26%	707	$571,769	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,368,071	0.26%	15,587	$-79,185	上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,366,362	0.25%	1,163	$352,925	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,337,206	0.25%	3,578	$321,877
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1,230,960	0.23%	16,782	$267,609	下落 ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$1,210,777	0.23%	7,651	$280,771	上昇 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,205,304	0.22%	29,170	$-262,530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,161,177	0.22%	2,316	$139,753	上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1,158,374	0.22%	2,332	$148,301	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,152,509	0.21%	14,181	$133,471	上昇 ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1,148,840	0.21%	28,000	$514,874	上昇 ×1
EFA iShares Trust	$1,085,027	0.20%	10,445	$70,504
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1,072,665	0.20%	2,858	$320,471	上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,071,405	0.20%	5,647	$-5,556	上昇 ×3
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VYM	$16,211,191	3.02%	3倍増
VEA	$12,946,054	2.41%	5倍増
VCIT	$8,895,537	1.66%	4倍増
VIG	$8,279,093	1.54%	5倍増
GLD	$8,208,612	1.53%	6倍増
IEFA	$6,816,906	1.27%	6倍増
VWO	$6,158,098	1.15%	3倍増
JMBS	$5,683,182	1.06%	3倍増
VEU	$5,080,861	0.95%	6倍増
BIL	$4,592,172	0.86%	6倍増
PANW	$3,789,073	0.71%	3倍増
IEMG	$3,616,794	0.67%	4倍増
TJX	$2,929,404	0.55%	4倍増
VSGX	$2,678,438	0.50%	6倍増
SPSM	$2,629,752	0.49%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$1,508,862	6,739	0.28%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$1,489,858	6,739	0.28%
ANET	$336,362	1,980	0.06%
APH	$317,376	1,800	0.06%
Q	$235,983	1,445	0.04%
AEP	$234,766	1,716	0.04%
IWR	$227,921	2,066	0.04%
SHW	$209,002	607	0.04%
ROK	$206,448	417	0.04%
SBUX	$205,249	2,009	0.04%
ICLN	$204,321	9,972	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 68237V103)	$42,461	44,700	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IJR	削減	-2K	+$5.2M
AAPL	買い増し	+11K	+$4.0M
VEU	買い増し	+39K	+$3.5M
INTU	削減	-2K	-$2.9M
TXN	削減	-734	+$2.8M
VV	買い増し	+2K	+$2.8M
CSCO	削減	-2K	+$2.6M
GOOGL	削減	-1K	+$2.5M
ACN	削減	-3K	-$2.4M
VTI	削減	-538	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	79,757	$4,727,995	-8.3%
XOM	2026年6月30日	27,468	$4,660,221	20.0%
HON	2026年6月30日	13,406	$3,030,158	-4.4%
HOLX	2026年6月30日	15,540	$1,174,669	追跡終了
ROP	2025年6月30日	1,915	$1,129,046	-35.9%
CVS	2025年6月30日	14,703	$996,128	26.1%
PCAR	2025年6月30日	9,000	$876,330	15.0%
IBHF	2026年3月31日	31,975	$737,983
APH	2025年6月30日	10,400	$682,136	-11.6%
UPS	2026年6月30日	5,786	$569,227	-13.4%
SCHK	2025年12月31日	15,794	$507,308	13.1%
QQQM	2026年6月30日	2,074	$492,824
SHEL	2025年6月30日	6,652	$487,459	37.1%
AMT	2025年6月30日	2,225	$484,160	-26.6%
IBHH	2026年6月30日	20,025	$469,987
KRE	2026年6月30日	7,045	$458,982
CL	2025年6月30日	4,456	$417,527	-5.2%
MTD	2025年6月30日	345	$407,414	31.2%
RAL	2025年12月31日	8,507	$372,011	45.3%
SJM	2025年6月30日	3,133	$370,979	18.4%
OTIS	2025年6月30日	3,564	$367,805	-33.5%
TBBB	2026年3月31日	11,000	$367,290	52.3%
ORLY	2025年6月30日	245	$350,982	-6.9%
T	2025年6月30日	11,134	$314,870	-16.2%
CRM	2026年3月31日	1,187	$314,454	23.1%
VLTO	2025年6月30日	3,071	$299,269	-4.3%
PFE	2026年6月30日	10,398	$291,976	13.8%
GIS	2025年6月30日	4,873	$291,357	-38.9%
SPYM	2026年6月30日	3,523	$269,650	3.8%
XEL	2025年6月30日	3,794	$268,577	5.0%
PYPL	2025年9月30日	3,610	$268,295	-18.9%
CAT	2025年6月30日	796	$262,521	118.5%
ZTS	2026年6月30日	2,206	$260,771	-0.6%
GD	2025年6月30日	934	$254,590	13.7%
AEP	2025年6月30日	2,311	$252,523	15.4%
DVY	2025年6月30日	1,870	$251,122
WM	2025年6月30日	1,050	$243,086	-9.7%
VZ	2025年6月30日	5,298	$240,317	6.0%
OMC	2025年12月31日	2,889	$235,540	-6.8%
NKE	2026年6月30日	4,449	$235,004	-17.3%
ORLY	2025年12月31日	2,175	$234,487	-8.0%
NFLX	2025年12月31日	195	$233,789	-28.0%
CHKP	2026年6月30日	1,613	$230,417	-1.4%
WFC	2025年12月31日	2,721	$228,074	-12.6%
ALNY	2025年12月31日	500	$228,000	-44.7%
CCI	2026年6月30日	2,770	$225,229	-10.8%
TYL	2025年6月30日	387	$224,998	-44.6%
VERV	2025年9月30日	20,000	$224,600	追跡終了
UNH	2025年6月30日	427	$223,641	21.4%
ULTA	2026年6月30日	427	$223,197	20.3%
TIP	2026年6月30日	2,019	$222,817
WM	2026年3月31日	1,012	$222,347	-10.1%
NWN	2025年6月30日	5,168	$220,777	18.8%
SHW	2025年6月30日	629	$219,641	-7.3%
SYY	2026年6月30日	3,072	$219,126	-8.6%
QQQ	2025年6月30日	460	$215,703	35.0%
DD	2025年6月30日	2,877	$214,854	355.4%
FDVV	2026年6月30日	3,885	$214,607
TFC	2025年6月30日	5,186	$213,404	7.8%
SHEL	2026年6月30日	2,290	$212,970	24.5%
MICC	2026年3月31日	13,350	$211,598	14.4%
SO	2025年6月30日	2,284	$210,014	-8.8%
HSY	2025年6月30日	1,225	$209,512	-3.0%
MMM	2025年6月30日	1,425	$209,276	7.2%
MELI	2025年9月30日	79	$206,477	-20.4%
BDX	2026年6月30日	1,277	$200,783	19.4%
SBUX	2025年9月30日	2,187	$200,416	11.6%
ICLN	2026年3月31日	10,232	$168,107
XRAY	2025年6月30日	10,120	$151,193	-46.1%
ONCY	2026年6月30日	44,700	$37,941	-37.2%