Hel Ved Capital Management Ltd

CIK 1840129 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,994 位 · 21.1% トップ
ポジション
72
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +60.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.71%
上位25銘柄のウェイト
83.21%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
9.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 77.73% 推定買付額 $1,074,838,234 · 推定売付額 $854,787,646

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 30.6% はまだ保有

新規ポジション
38
増加
12
減少
17
クローズ
20

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 36.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+162.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+134.8%

年率換算: +90.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 33.1%

セクター別内訳

Technology
38.7%
Industrials
14.9%
Communications
2.1%
Healthcare
1.3%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.5%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
41.7%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SOXX SOXX $404,511,788 29.84% 631,300 プットオプション 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $77,542,920 5.72% 105,300 プットオプション
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $57,321,858 4.23% 310,200 コールオプション 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $54,607,644 4.03% 548,600 コールオプション
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $47,732,414 3.52% 20,993 $4,075,661 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $44,112,761 3.25% 172,700 $32,662,727 上昇 ×1
SOXX SOXX $41,649,400 3.07% 65,000 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $38,949,789 2.87% 278,950 $8,067,174 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $37,826,513 2.79% 204,700 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $32,278,473 2.38% 116,879 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $30,152,909 2.22% 62,320
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $27,727,481 2.05% 13,990 $20,046,507 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $25,793,533 1.90% 30,730 $22,413,192 上昇 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $24,144,120 1.78% 804,000 コールオプション 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $20,680,413 1.53% 1,557,260 $16,825,233 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $19,087,500 1.41% 75,000 コールオプション 上昇 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $18,957,376 1.40% 42,620 $6,831,451 下落 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $18,486,569 1.36% 185,720 $2,349,568 下落 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $17,983,580 1.33% 2,285,080 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $17,973,449 1.33% 727,670 $13,052,675 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $16,150,243 1.19% 408,350 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,234,443 1.05% 7,155 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $13,964,537 1.03% 284,642 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $13,203,050 0.97% 538,900
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $12,958,776 0.96% 506,400 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $12,550,026 0.93% 108,710 $8,623,190 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,973,649 0.81% 25,324 $5,665,480 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,942,669 0.81% 9,480
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $10,859,184 0.80% 194,400 上昇 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $9,720,365 0.72% 51,975 $6,651,635 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $8,845,436 0.65% 21,260 $-1,173,548 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7,842,067 0.58% 15,840
DE Deere & Company Common Stock $7,814,946 0.58% 12,320 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,519,200 0.55% 10,400
F Ford Motor Company Common Stock $7,301,948 0.54% 525,320 上昇 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $7,017,827 0.52% 18,450 $-4,618,641 下落 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $6,349,903 0.47% 78,920 $1,490,608 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,187,069 0.46% 5,810
IWM $6,009,000 0.44% 20,000 プットオプション $-35,382,200 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5,955,249 0.44% 22,150 上昇 ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $5,896,536 0.43% 733,400
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $5,826,387 0.43% 70,700 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,751,300 0.42% 19,000
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $5,507,502 0.41% 183,400 $4,198,077 上昇 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $5,262,281 0.39% 53,090 $-1,221,722 上昇 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $4,423,380 0.33% 214,000 $-231,900 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4,110,893 0.30% 8,380 $-20,591,794 下落 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,962,451 0.29% 10,045 $-7,370,390 下落 ×2
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $3,923,068 0.29% 100,876 $-2,218,263
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,837,751 0.28% 12,720 上昇 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $3,818,189 0.28% 10,240 上昇 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $3,728,893 0.28% 78,092 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3,684,480 0.27% 40,400 上昇 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $3,397,565 0.25% 6,720 $1,120,695
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $3,338,033 0.25% 39,165 $1,662,865 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $3,080,765 0.23% 11,820 上昇 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3,058,325 0.23% 10,680
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $3,016,971 0.22% 18,180 $870,640
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $2,962,350 0.22% 87,000 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,850,739 0.21% 17,456 $-43,384,912 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,658,835 0.20% 10,840 $-659,112 下落 ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2,469,474 0.18% 4,935 $398,657 下落 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,214,101 0.16% 8,504 $624,676 下落 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,135,880 0.16% 24,107 $-14,474,616 下落 ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $1,632,960 0.12% 54,000 $55,620
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,506,232 0.11% 1,815 $-542,578 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $1,477,000 0.11% 20,000 コールオプション 上昇 ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $1,415,800 0.10% 20,000 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,304,701 0.10% 3,102 $-4,874,528 下落 ×2
XLI XLI $1,296,610 0.10% 7,000 コールオプション
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $1,215,642 0.09% 76,600
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $995,841 0.07% 71,850 $-215,550

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOXX $404,511,788 631,300 29.84%
QQQ $77,542,920 105,300 5.72%
QCOM $57,321,858 310,200 4.23%
CRWV $54,607,644 548,600 4.03%
SOXX $41,649,400 65,000 3.07%
QCOM $37,826,513 204,700 2.79%
NBIS $32,278,473 116,879 2.38%
TER $30,152,909 62,320 2.22%
GDS $24,144,120 804,000 1.78%
SNOW $19,087,500 75,000 1.41%
PURR $17,983,580 2,285,080 1.33%
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $16,150,243 408,350 1.19%
ASML $14,234,443 7,155 1.05%
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $13,964,537 284,642 1.03%
CIFR $13,203,050 538,900 0.97%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLW 買い増し +88K +$32.7M
FIX 買い増し +8K +$20.0M
WULF 買い増し +387K +$13.1M
HUT 買い増し +25K +$8.6M
INTC 削減 -421K +$8.1M
COHR 削減 -38K -$7.4M
MKSI 削減 -10K +$6.8M
TTMI 買い増し +20K +$6.7M
LRCX 買い増し +480 +$5.7M
TSLA 削減 -14K -$4.9M

6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SMH 2026年6月30日 1,072,400 $411,158,160 -14.4%
AMD 2025年9月30日 449,840 $63,832,296 191.0%
MU 2026年3月31日 120,714 $34,452,983 191.5%
FLEX 2025年3月31日 717,960 $27,562,484 236.9%
TSM 2025年6月30日 157,840 $26,201,440 85.5%
CRWV 2025年12月31日 162,000 $22,169,700 25.8%
ORCL 2025年12月31日 78,500 $22,077,340 -24.9%
NIO 2025年12月31日 2,642,600 $20,136,612 -10.3%
RDDT 2025年12月31日 85,225 $19,600,898 -33.3%
AMBA 2025年12月31日 223,500 $18,443,220 3.2%
CRCL 2025年9月30日 98,500 $17,857,065 -30.6%
QS 2025年12月31日 1,362,200 $16,782,304 -42.5%
LITE 2026年6月30日 22,112 $15,539,429 7.3%
MU 2025年6月30日 150,700 $13,094,323 698.9%
ARM 2026年6月30日 85,000 $12,858,800 -29.3%
FUTU 2025年3月31日 155,000 $12,398,450 14.3%
QQQ 2025年12月31日 20,000 $12,007,400
PONY 2026年3月31日 778,879 $11,293,746 -15.5%
EDU 2025年12月31日 206,200 $10,943,034 1.3%
ENPH 2025年9月30日 267,000 $10,586,550 10.5%
ROK 2025年3月31日 36,600 $10,459,914 69.0%
LX 2025年9月30日 1,426,350 $10,283,984 -74.5%
MBLY 2025年9月30日 570,500 $10,257,590 -35.6%
AGX 2026年6月30日 18,167 $9,894,657 -34.9%
PWR 2026年3月31日 19,966 $8,426,850 20.0%
AMAT 2026年3月31日 32,245 $8,286,643 44.6%
BILL 2025年3月31日 94,900 $8,038,979 3.2%
NOK 2025年3月31日 1,806,000 $8,000,580 94.1%
TTMI 2025年9月30日 195,050 $7,961,941 97.7%
ASX 2025年6月30日 894,450 $7,835,382 255.8%
FN 2026年6月30日 14,250 $7,431,660 -20.8%
AMKR 2025年3月31日 284,545 $7,309,961 181.9%
SHLS 2026年3月31日 807,050 $6,859,925 10.5%
BIDU 2026年3月31日 49,530 $6,471,590 -16.3%
NXT 2026年3月31日 71,195 $6,201,796 -27.1%
CORZ 2025年6月30日 850,000 $6,154,000 11.7%
NVDA 2025年9月30日 37,759 $5,965,544 16.2%
PL 2026年6月30日 207,000 $5,785,650 -32.0%
JD 2025年3月31日 164,500 $5,703,215 -28.8%
PI 2026年3月31日 31,825 $5,537,868 56.9%
MTSI 2025年9月30日 38,400 $5,502,336 116.8%
NTES 2025年12月31日 35,200 $5,350,048 -7.2%
DQ 2025年12月31日 186,547 $5,247,567 -50.6%
V 2025年12月31日 14,815 $5,057,545 4.9%
META 2025年9月30日 6,840 $5,048,536 -25.3%
FSLR 2026年3月31日 19,087 $4,986,097 8.9%
MSTR 2025年9月30日 12,075 $4,881,077 -62.6%
CAT 2026年3月31日 8,495 $4,866,531 16.3%
XYF 2025年9月30日 254,863 $4,449,908 -59.0%
QFIN 2025年9月30日 102,550 $4,446,568 -60.2%
PDD 2026年3月31日 38,637 $4,381,049 -13.2%
CIEN 2025年3月31日 48,100 $4,079,361 561.2%
XLI 2025年9月30日 27,500 $4,056,800 追跡終了
NVMI 2026年6月30日 9,160 $3,978,005 -29.7%
IREN 2025年3月31日 395,800 $3,886,756 642.0%
IQ 2025年12月31日 1,513,800 $3,875,328 -44.3%
VNET 2026年3月31日 444,000 $3,756,240 -20.3%
SEI 2025年12月31日 91,600 $3,661,252 20.4%
SNDK 2025年6月30日 76,300 $3,632,643 3439.1%
FINV 2025年9月30日 359,738 $3,410,316 -39.6%
VNET 2025年6月30日 413,500 $3,390,700 -3.0%
SOFI 2025年3月31日 217,400 $3,347,960 60.4%
MXL 2025年3月31日 167,700 $3,317,106 508.4%
RIOT 2025年6月30日 460,150 $3,276,268 94.0%
GDS 2025年12月31日 84,400 $3,266,280 -4.7%
SHOP 2026年3月31日 20,285 $3,265,276 22.9%
UPST 2025年3月31日 51,940 $3,197,946 -36.5%
TER 2026年3月31日 15,700 $3,038,892 26.3%
AFRM 2025年3月31日 49,545 $3,017,291 66.8%
CHRW 2026年3月31日 18,730 $3,011,035 -12.8%
MPWR 2025年9月30日 4,000 $2,925,520 42.9%
TEAM 2025年12月31日 17,635 $2,816,310 5.0%
LRCX 2025年9月30日 28,450 $2,769,323 134.5%
SEI 2025年6月30日 125,400 $2,728,704 95.7%
FLEX 2025年12月31日 46,550 $2,698,504 84.5%
DUOL 2025年12月31日 8,277 $2,663,870 -17.4%
PYPL 2025年3月31日 31,050 $2,650,118 -4.7%
RIOT 2026年6月30日 214,020 $2,645,287 -19.9%
AOSL 2025年3月31日 68,135 $2,523,039 5.8%
TTWO 2026年3月31日 9,700 $2,483,491 22.8%
ADBE 2025年6月30日 6,318 $2,423,143 -29.4%
IWM 2025年12月31日 10,000 $2,419,600 追跡終了
GTX 2026年6月30日 133,000 $2,416,610 -25.7%
CFLT 2025年9月30日 96,122 $2,396,321 追跡終了
PYCR 2025年3月31日 127,910 $2,375,289 追跡終了
ENTG 2026年6月30日 20,090 $2,355,352 -19.5%
AMZN 2025年9月30日 10,662 $2,339,136 17.4%
BTDR 2025年6月30日 261,680 $2,310,634 1.5%
CIFR 2025年6月30日 952,135 $2,189,911 268.6%
FRMI 2026年3月31日 272,800 $2,182,400 2.7%
FROG 2025年3月31日 73,410 $2,158,988 170.4%
OLED 2025年3月31日 14,240 $2,081,888 -38.2%
VRNS 2025年12月31日 35,170 $2,021,220 22.5%
BABA 2025年3月31日 23,700 $2,009,523 -7.6%
BE 2025年6月30日 98,400 $1,934,544 761.5%
KEYS 2026年6月30日 6,798 $1,919,551 -9.4%
MDB 2025年12月31日 6,000 $1,862,280 -0.3%
RUN 2025年3月31日 193,230 $1,787,378 60.8%
BKR 2026年6月30日 28,753 $1,755,371 15.1%
GPN 2025年3月31日 15,575 $1,745,335 -5.4%
FLNC 2026年3月31日 87,700 $1,734,706 -15.8%
RBLX 2025年12月31日 12,400 $1,717,648 -52.0%
TME 2025年12月31日 72,200 $1,685,148 -49.3%
ALGM 2026年3月31日 62,850 $1,657,983 18.9%
GOTU 2025年3月31日 751,800 $1,646,442 -48.3%
WDAY 2025年3月31日 6,310 $1,628,169 -16.3%
SPOT 2025年12月31日 2,310 $1,612,380 -9.2%
FISV 2025年6月30日 6,950 $1,534,769 -70.1%
GTM 2025年9月30日 149,900 $1,516,988 -64.5%
FFIV 2026年6月30日 5,100 $1,475,583 -8.9%
ALM 2026年6月30日 100,800 $1,459,584 11.4%
EMR 2025年12月31日 11,020 $1,445,604 17.6%
HUT 2025年6月30日 124,360 $1,445,063 374.6%
JOYY 2025年12月31日 24,100 $1,412,501 13.8%
DT 2025年3月31日 25,500 $1,385,925 2.2%
BE 2026年3月31日 15,850 $1,377,207 52.1%
U 2026年6月30日 62,422 $1,369,539 61.3%
EH 2026年6月30日 138,831 $1,348,049 -15.9%
COIN 2025年6月30日 7,822 $1,347,183 -46.5%
TWLO 2025年12月31日 13,350 $1,336,202 52.8%
ZM 2025年6月30日 17,665 $1,303,147 35.8%
CLS 2025年6月30日 16,300 $1,284,603 94.3%
POWL 2025年12月31日 4,200 $1,280,202 -37.5%
FROG 2026年3月31日 20,400 $1,274,184 84.4%
PCOR 2025年12月31日 17,430 $1,270,996 -14.5%
HIMX 2025年9月30日 140,900 $1,258,237 55.6%
CDNS 2025年9月30日 4,000 $1,232,600 -10.6%
PAYC 2025年3月31日 6,000 $1,229,820 3.1%
AVDX 2025年3月31日 117,180 $1,211,641 追跡終了
MNDY 2026年3月31日 8,105 $1,195,974 28.1%
ESTC 2026年6月30日 23,562 $1,177,864 47.7%
FOUR 2025年9月30日 11,860 $1,175,445 -39.0%
MIR 2025年12月31日 49,800 $1,158,348 -35.0%
BL 2025年6月30日 23,830 $1,153,849 -44.7%
MSFT 2025年9月30日 2,300 $1,144,043 -6.9%
CRWD 2025年3月31日 3,230 $1,105,177 -46.9%
CYBR 2025年9月30日 2,700 $1,098,576 追跡終了
PCTY 2025年3月31日 5,505 $1,098,082 -19.2%
SNPS 2026年6月30日 2,765 $1,096,267 -10.7%
NOW 2025年3月31日 1,030 $1,091,924 -18.6%
TCOM 2025年12月31日 13,700 $1,030,240 -36.0%
ATAT 2025年12月31日 26,100 $981,099 -12.7%
CLSK 2025年6月30日 145,700 $979,104 19.5%
WULF 2025年6月30日 356,300 $972,699 291.3%
SBET 2026年3月31日 108,100 $966,414 23.7%
GDDY 2025年9月30日 5,200 $936,312 -29.9%
OKTA 2025年6月30日 8,840 $930,145 32.8%
CRM 2025年6月30日 3,452 $926,379 -24.6%
CPAY 2025年3月31日 2,725 $922,195 19.1%
HUYA 2025年12月31日 268,547 $894,262 -25.0%
APP 2025年12月31日 1,238 $889,553 -55.4%
S 2025年6月30日 46,700 $849,006 12.0%
WIX 2025年12月31日 4,520 $802,888 -22.7%
COHR 2025年3月31日 8,400 $795,732 363.7%
MDB 2025年6月30日 4,475 $784,915 99.3%
HSDT 2026年6月30日 435,983 $754,251 20.0%
LU 2025年12月31日 185,339 $752,476 -44.3%
ZS 2025年9月30日 2,295 $720,492 -42.3%
DOCU 2025年6月30日 8,850 $720,390 -21.8%
ARKF 2025年12月31日 12,500 $710,000 追跡終了
MARA 2025年6月30日 59,100 $679,650 -22.1%
ENPH 2026年6月30日 17,500 $661,675 -20.6%
NET 2025年12月31日 2,570 $551,496 39.7%
Z 2025年12月31日 7,050 $543,203 -47.7%
GTLB 2025年6月30日 11,250 $528,750 -9.4%
OKTA 2025年12月31日 5,760 $528,192 53.5%
COUR 2025年12月31日 44,800 $524,608 -21.3%
HUBS 2025年9月30日 935 $520,449 -50.1%
MTSI 2025年3月31日 4,000 $519,640 168.8%
ADSK 2025年6月30日 1,850 $484,330 -20.2%
PD 2025年3月31日 26,500 $483,890 -34.5%
INOD 2025年9月30日 8,800 $450,736 -15.7%
PYPL 2025年9月30日 6,000 $445,920 -7.2%
XYZ 2025年12月31日 6,055 $437,595 23.0%
GTLB 2025年12月31日 8,900 $401,212 8.9%
SAIL 2025年6月30日 20,000 $375,000 -21.0%
ARKF 2025年3月31日 10,000 $370,500 追跡終了
BITF 2025年6月30日 420,000 $331,044 追跡終了
RERE 2025年12月31日 50,000 $230,000 -22.5%