セクター別内訳

04
Financials 6.2%
Technology 5.1%
Industrials 2.8%
Healthcare 2.3%
Consumer Discretionary 2.0%
Communication Services 1.4%
Energy 1.2%
Retail 0.7%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.4%
Materials 0.3%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 76.2%

ポートフォリオ全体 217 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $94,969,834 12.16% 126,814 $11,786,525 下落 ×1
IJH iShares Trust $41,393,958 5.30% 536,816 $4,968,610 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $41,063,683 5.26% 496,838 $1,052,483 上昇 ×2
IJR iShares Trust $39,869,534 5.10% 268,825 $5,508,884 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $36,761,243 4.71% 121,336 $7,879,170 下落 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $36,387,041 4.66% 673,584 $1,373,788 上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $35,962,146 4.60% 602,481 $3,391,836 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34,664,370 4.44% 47,072 $7,948,381 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $26,561,820 3.40% 372,797 $2,722,820 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $24,081,183 3.08% 128,030 $4,009,925 下落 ×2
AGG iShares Trust $21,040,032 2.69% 212,568 $170,358 上昇 ×2
XLRE XLRE $14,770,605 1.89% 335,466 $1,124,932 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,509,954 1.86% 28,997 $875,458 上昇 ×6
IOO iShares Trust $14,485,611 1.85% 106,044 $1,992,834 上昇 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $13,911,947 1.78% 304,086 $2,001,079 上昇 ×3
SMH SMH $13,329,094 1.71% 20,322 $5,554,466 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,102,118 1.42% 117,395 $192,214 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,124,232 1.30% 34,988 $1,248,336 上昇 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $10,068,724 1.29% 413,499 $124,218 上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9,088,298 1.16% 13,232 $1,246,444 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,632,703 1.11% 8,106 $2,766,746 下落 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $8,462,774 1.08% 167,347 $-482,273 下落 ×2
ITOT iShares Trust $7,576,152 0.97% 46,120 $1,024,737 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,786,399 0.87% 20,732 $316,501 下落 ×1
SHYG iShares Trust $6,689,046 0.86% 157,723 $243,856 上昇 ×6
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $5,795,414 0.74% 40,910 $263,014 下落 ×1
CZFS Citizens Financial Services, Inc. - Common Stock $5,657,005 0.72% 78,092 $3,162,843 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,293,735 0.68% 26,456 $619,097 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,680,970 0.60% 12,548 $45,454 上昇 ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $4,445,336 0.57% 36,350 $595,887 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,245,481 0.54% 133,884 $30,587 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,188,091 0.54% 30,632 $12,715 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,003,129 0.51% 31,152 $254,919 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,899,508 0.50% 15,266 $2,517,522 上昇 ×6
DEW WisdomTree Trust $3,681,126 0.47% 53,588 $131,546 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,604,988 0.46% 3,005 $856,667 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,601,419 0.46% 43,860 $1,644 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,343,328 0.43% 13,164 $140,413 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,323,512 0.43% 20,050 $-420,013 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3,291,487 0.42% 13,829 $855,404 上昇 ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3,281,235 0.42% 36,216 $595,878 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,851,463 0.37% 19,445 $44,146 上昇 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,843,578 0.36% 5,443 $308,601 下落 ×1
XLU XLU $2,750,370 0.35% 60,661 $-22,502 上昇 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,632,191 0.34% 22,369 $68,806 上昇 ×2
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $2,601,052 0.33% 171,573 $418,921 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,441,178 0.31% 10,242 $220,933 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,339,442 0.30% 6,621 $395,060 下落 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,312,421 0.30% 28,453 $173,658 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,303,331 0.29% 8,190 $291,483 下落 ×3
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2,149,768 0.28% 21,431 上昇 ×1
ARTY iShares Trust $2,148,507 0.28% 28,210 $739,579 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,076,114 0.27% 5,733 $81,935 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,043,177 0.26% 2,825 $1,071,978 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,938,378 0.25% 22,673 $367,531 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,916,108 0.25% 16,312 $651,327 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,843,001 0.24% 5,157 $265,023 下落 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1,795,132 0.23% 28,860 $-99,095 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,706,064 0.22% 40,294 $-308,588 上昇 ×2
MUB iShares Trust $1,658,491 0.21% 15,410 $20,746 下落 ×5
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $1,634,346 0.21% 21,914 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,626,715 0.21% 11,650 $1,109,944 下落 ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,546,998 0.20% 9,750 $138,888 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,541,361 0.20% 4,370 $-13,667 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,523,308 0.20% 4,116 $193,349 下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,507,447 0.19% 84,074 $413,474 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,432,901 0.18% 1,416 $236,169 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,410,806 0.18% 4,213 $128,722 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,391,996 0.18% 12,290 $-131,271 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,285,392 0.16% 5,898 $132,822 上昇 ×5
HL Hecla Mining Company Common Stock $1,267,303 0.16% 82,132 $-262,442 上昇 ×6
CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock $1,184,212 0.15% 50,802 $220,191 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,182,220 0.15% 2,844 $420,110 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,141,646 0.15% 4,198 $591,192 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,111,441 0.14% 2,564 $512,883 下落 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1,110,067 0.14% 3,013 $-183,116 上昇 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1,107,770 0.14% 6,777 $96,278 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,104,739 0.14% 7,538 $182,817 上昇 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,102,960 0.14% 3,702 $527,846 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,091,558 0.14% 1,937 $73,497 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1,077,722 0.14% 2,883 $259,536
MS Morgan Stanley Common Stock $1,064,903 0.14% 5,094 $325,093 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,014,474 0.13% 5,346 $-11,910 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,013,548 0.13% 2,683 $74,411 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $1,007,268 0.13% 18,838 $-272,946 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,006,737 0.13% 7,435 $-146,989 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $973,529 0.12% 11,091 $-43,294 上昇 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $932,418 0.12% 32,196 $124,834 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $928,995 0.12% 1,823 $-169,452 上昇 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $921,543 0.12% 7,710 $249,413 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $906,858 0.12% 17,929 $17,599 上昇 ×2
SPY SPY $879,652 0.11% 1,177 $114,780 上昇 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $879,238 0.11% 7,654 $19,670 上昇 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $866,999 0.11% 3,330 $280,290 下落 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $835,800 0.11% 3,447 $81,868 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $825,202 0.11% 2,419 $437,259
PPL PPL Corporation Common Stock $815,252 0.10% 22,427 $-57,060 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $796,261 0.10% 33,067 $-144,171 下落 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $778,567 0.10% 8,073 $62,367 下落 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $737,860 0.09% 2,081 $423,046

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFIV $36,387,041 4.66% 3倍増
XLRE $14,770,605 1.89% 4倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $14,509,954 1.86% 6倍増
VFLO $13,911,947 1.78% 3倍増
IEF $11,102,118 1.42% 4倍増
MMIT $10,068,724 1.29% 3倍増
SHYG $6,689,046 0.86% 6倍増
XOM $4,188,091 0.54% 3倍増
GLW $3,899,508 0.50% 6倍増
SHY $3,601,419 0.46% 3倍増
PG $2,851,463 0.37% 3倍増
XLU $2,750,370 0.35% 4倍増
VXUS $1,938,378 0.25% 6倍増
XLV $1,546,998 0.20% 3倍増
SOFI $1,507,447 0.19% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PMMF $2,149,768 21,431 0.28%
CHMG $1,634,346 21,914 0.21%
SNDK $513,863 226 0.07%
NVO $489,659 10,214 0.06%
AMD $463,566 798 0.06%
AXON $418,215 746 0.05%
DFAT $364,904 5,220 0.05%
SITM $354,141 475 0.05%
AZN $344,567 1,838 0.04%
NVS $336,856 2,149 0.04%
ZS $310,671 2,201 0.04%
MLPA $310,101 5,842 0.04%
STX $288,411 298 0.04%
RVMD $275,302 1,470 0.04%
TSM $266,083 557 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -531 +$11.8M
QQQ 買い増し +785 +$7.9M
QQQM 削減 -211 +$7.9M
SMH 買い増し +44 +$5.6M
IJR 削減 -8K +$5.5M
IJH 削減 -3K +$5.0M
IUSG 削減 -1K +$4.0M
VWO 削減 -114 +$3.4M
CZFS 買い増し +37K +$3.2M
CAT 削減 -173 +$2.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PSLV 2026年3月31日 179,435 $4,243,638
IBB 2025年6月30日 20,538 $2,626,840 61.8%
PWOD 2025年9月30日 75,653 $2,296,830 追跡終了
VIGI 2025年9月30日 24,489 $2,207,025
XLP 2026年3月31日 13,750 $1,068,112 追跡終了
ICE 2026年3月31日 3,325 $538,631 -4.7%
NVO 2025年9月30日 7,590 $523,886 -33.3%
HYD 2026年3月31日 10,141 $518,442 -4.5%
HON 2026年6月30日 2,156 $487,384 -4.2%
TEAM 2025年12月31日 2,284 $364,755 19.5%
NOW 2026年3月31日 2,315 $354,635 30.1%
AZN 2026年3月31日 3,682 $338,577 -21.3%
DKNG 2025年12月31日 8,136 $304,286 -42.8%
DOW 2025年9月30日 9,721 $257,428 22.5%
DLR 2025年12月31日 1,474 $254,857 15.2%
RSP 2025年12月31日 1,311 $248,826 10.2%
ETN 2025年12月31日 654 $245,083 37.4%
PLTR 2026年6月30日 1,651 $241,508 62.1%
EQT 2026年6月30日 3,728 $237,296 -5.7%
CI 2025年9月30日 689 $227,823 -6.6%
KTOS 2026年6月30日 3,225 $227,395 -13.1%
BE 2026年6月30日 1,665 $225,591 -5.8%
PODD 2026年3月31日 785 $223,128 -36.3%
BABA 2025年12月31日 1,244 $222,424 -26.0%
COP 2025年6月30日 2,100 $220,645 41.0%
IBB 2026年3月31日 1,278 $215,750 21.2%
SHEL 2026年6月30日 2,290 $212,984 23.3%
EQT 2025年9月30日 3,628 $211,641 -7.9%
ALB 2026年6月30日 1,163 $208,793 -22.1%
BLK 2026年3月31日 194 $208,374 10.0%
IHI 2026年6月30日 3,891 $207,629 4.4%
TLN 2025年12月31日 479 $203,757 -12.2%
DOW 2026年6月30日 4,883 $203,396 2.6%
NEM 2026年6月30日 1,874 $202,954 22.6%
UNH 2025年12月31日 585 $202,068 12.2%
TMUS 2025年6月30日 750 $200,033 -31.1%
PMF 2025年9月30日 24,292 $193,850 追跡終了
PBR 2026年3月31日 15,498 $183,656 15.6%
CLF 2025年12月31日 10,000 $122,010 -8.7%