S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +25.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -12.0%

年率換算: +19.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 43.5%
Technology 23.2%
Materials 6.9%
Financials 6.7%
Healthcare 6.5%
Utilities 6.3%
Consumer Discretionary 2.8%
Retail 1.5%
Communication Services 1.2%
Real Estate 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 284 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
KLAC KLA Corporation - Common Stock $749,014,292 4.87% 2,482,564 $213,366,878 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $744,886,125 4.85% 3,722,756 $109,880,939 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $736,553,914 4.79% 1,419,343 $-112,078,034 下落 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $528,278,564 3.44% 4,468,984 $-19,694,466 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $503,818,627 3.28% 1,350,648 $63,728,389 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $471,529,035 3.07% 3,583,592 $88,132,885 上昇 ×3
VLTO Veralto Corp Common Stock $459,946,666 2.99% 5,186,589 $161,432,114 上昇 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $410,456,170 2.67% 2,413,313 $156,142,848 上昇 ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $329,883,893 2.15% 1,979,027 $-14,070,595 下落 ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $302,435,084 1.97% 52,324,409 $96,725,680 上昇 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $289,739,056 1.89% 1,845,942 $25,419,610 下落 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $275,375,059 1.79% 988,389 $46,785,935 上昇 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $254,722,429 1.66% 486,855 $-80,336,002 下落 ×4
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $250,879,307 1.63% 4,087,314 $-67,957,133 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $244,252,006 1.59% 729,503 $-27,497,744 下落 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $222,484,548 1.45% 1,674,957 $12,287,336 下落 ×4
IEX IDEX Corporation Common Stock $218,325,851 1.42% 962,000 $38,642,599 上昇 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $212,718,627 1.38% 543,412 $42,021,721 下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $210,752,550 1.37% 1,195,285 $167,222,902 上昇 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $202,824,569 1.32% 4,203,618 $61,967,039 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $196,692,187 1.28% 660,285 $-32,528,918 下落 ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $195,027,101 1.27% 615,422 $5,479,200 下落 ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $176,476,079 1.15% 2,813,713 $-105,629,672 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $175,567,613 1.14% 242,832 $86,838,318 下落 ×6
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $166,735,082 1.08% 1,926,905 $-29,836,811 下落 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $165,322,277 1.08% 2,031,735 $21,813,067 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $163,150,690 1.06% 317,661 $23,498,718 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $160,120,144 1.04% 426,623 $-4,760,967 下落 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $159,989,630 1.04% 2,087,003 $10,581,762 上昇 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $153,770,303 1.00% 762,712 $-1,814,463 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $150,640,917 0.98% 558,757 $71,082,068 上昇 ×4
ACM AECOM Common Stock $148,558,062 0.97% 2,128,339 $31,280,247 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $148,509,506 0.97% 332,929 $23,410,823 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $145,978,073 0.95% 230,130 $135,538,997 上昇 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $140,322,076 0.91% 945,694 上昇 ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $133,083,792 0.87% 2,633,758 $16,089,865 上昇 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $130,583,808 0.85% 226,080 $39,851,450 下落 ×4
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $126,010,635 0.82% 1,175,582 $6,502,183 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $123,854,082 0.81% 455,346 $-57,678,265 下落 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $115,241,277 0.75% 1,142,360 $79,541,588 上昇 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $113,587,997 0.74% 3,931,741 $-1,773,832 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $105,041,731 0.68% 363,014 $-1,888,879 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $103,189,632 0.67% 1,175,682 $98,982,354 上昇 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $101,278,119 0.66% 5,861,003 $9,750,328 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $99,237,555 0.65% 202,048 $3,884,151 下落 ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $97,349,647 0.63% 500,719 $18,922,854 上昇 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $95,693,668 0.62% 836,410 $-14,046,209 上昇 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $89,820,577 0.58% 197,265 $-27,494,415 下落 ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $87,678,948 0.57% 63,427 $-9,034,420 下落 ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $77,494,617 0.50% 1,105,960 $1,069,868 下落 ×2
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $76,649,776 0.50% 2,967,471 $-4,398,469 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $75,147,344 0.49% 256,642 $9,426,417 下落 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $67,361,266 0.44% 918,354 $1,126,234 下落 ×3
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $65,267,122 0.42% 1,304,299 $935,999 下落 ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $60,084,618 0.39% 504,320 $38,905,430 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $59,371,051 0.39% 118,420 $1,489,461 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $58,495,036 0.38% 163,682 $2,440,103 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $57,022,938 0.37% 143,389 $-4,876,955 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $56,643,466 0.37% 339,854 $-1,972,921 上昇 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $55,862,651 0.36% 512,972 $-25,064,127 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $54,957,499 0.36% 491,790 $-192,237,797 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54,832,262 0.36% 230,059 $-7,412,352 下落 ×2
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $54,100,234 0.35% 396,513 $2,439,934 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53,760,247 0.35% 142,317 $1,084,740 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $51,467,815 0.33% 303,448 $-10,968,057 下落 ×5
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $50,333,227 0.33% 983,455 $-12,422,730 上昇 ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $49,539,596 0.32% 1,657,397 $-9,377,294 下落 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $49,474,058 0.32% 1,159,186 $-35,839,085 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $46,856,685 0.30% 471,965 $-650,417 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $44,747,953 0.29% 204,843 $852,066 下落 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $44,631,805 0.29% 34,937 $3,613,798 上昇 ×2
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $44,131,500 0.29% 525,000 $1,569,500 下落 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $43,533,851 0.28% 343,165 $-75,319,014 下落 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $41,860,385 0.27% 143,132 $-14,374,503 下落 ×2
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $41,091,700 0.27% 130,000 $10,656,255 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38,905,911 0.25% 32,437 $2,741,474 下落 ×4
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $36,584,822 0.24% 1,032,886 $13,707,257 上昇 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $35,880,720 0.23% 31,672 $2,176,093 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $34,939,204 0.23% 30,269 $25,249,277 上昇 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $34,285,581 0.22% 20,199 $158,184 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $34,122,647 0.22% 134,357 $5,445,924 上昇 ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $33,331,015 0.22% 293,381 $-9,370,246 下落 ×6
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $31,602,540 0.21% 1,223,482 $-112,319 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28,791,745 0.19% 66,443 $14,032,967 下落 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $28,356,000 0.18% 1,275,000 $3,417,000
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $28,333,008 0.18% 224,260 $-1,048,000 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28,043,095 0.18% 79,368 $6,364,798 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27,563,018 0.18% 47,448 $17,428,746 下落 ×2
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $27,347,088 0.18% 1,358,524 $7,994,514 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $27,085,148 0.18% 193,978 $19,902,726 上昇 ×3
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $26,965,600 0.18% 160,000 $17,085,100 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26,238,929 0.17% 204,194 $8,082,717 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $25,688,483 0.17% 115,257 $-1,175,594 下落 ×3
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $25,032,000 0.16% 350,000 $-19,773,238 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $24,713,765 0.16% 272,358 $3,505,326 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $24,244,060 0.16% 165,432 $-3,942,952 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $24,167,733 0.16% 172,676 $4,572,300 下落 ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $23,718,930 0.15% 684,529 $9,698,577 上昇 ×1
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $23,256,163 0.15% 1,425,010 $5,258,287
V Visa Inc. $22,502,244 0.15% 65,587 $6,140,179 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AWK $471,529,035 3.07% 3倍増
CTAS $410,456,170 2.67% 4倍増
ECL $275,375,059 1.79% 3倍増
WAB $150,640,917 0.98% 4倍増
ONON $36,584,822 0.24% 6倍増
MU $34,939,204 0.23% 3倍増
MELI $34,285,581 0.22% 5倍増
GOOG $28,043,095 0.18% 6倍増
INTC $27,085,148 0.18% 3倍増
GTES $21,053,383 0.14% 3倍増
VOYA $20,567,963 0.13% 3倍増
VZ $10,541,898 0.07% 3倍増
LEA $6,772,577 0.04% 3倍増
T $6,366,782 0.04% 3倍増
INTU $6,252,516 0.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BMI $140,322,076 945,694 0.91%
TEVA $18,113,569 534,639 0.12%
ZBRA $15,137,450 57,500 0.10%
EQIX $13,904,440 13,339 0.09%
MTH $8,968,680 106,961 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 42226B501) $8,021,139 547,518 0.05%
HLIT $7,756,750 475,000 0.05%
FCX $4,557,701 72,471 0.03%
VMC $1,983,647 6,724 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KLAC 買い増し +2.1M +$213.4M
EBAY 削減 -2.2M -$192.2M
APH 買い増し +851K +$167.2M
VLTO 買い増し +1.8M +$161.4M
CTAS 買い増し +910K +$156.1M
LIN 削減 -292K -$112.1M
NVDA 買い増し +82K +$109.9M
AOS 削減 -1.5M -$105.6M
SBS 買い増し +45.6M +$96.7M
AWK 買い増し +766K +$88.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 318,139 $111,736,840 追跡終了
CGNX 2025年6月30日 2,427,715 $72,086,910 102.9%
BLDX 2026年6月30日 2,755,857 $70,675,331
CHE 2026年6月30日 176,426 $66,643,157 9.8%
AZEK 2025年6月30日 1,376,510 $66,444,150 追跡終了
DCI 2025年9月30日 831,185 $56,824,350 9.0%
CVS 2025年6月30日 379,107 $25,684,499 26.1%
CSL 2025年12月31日 77,668 $25,549,665 3.5%
SWK 2025年6月30日 302,480 $23,254,662 32.4%
COO 2025年6月30日 198,249 $16,542,047 -20.2%
GPK 2026年3月31日 949,588 $14,300,795 -13.4%
IP 2025年6月30日 259,208 $13,828,747 -31.6%
KEY 2025年6月30日 838,173 $13,402,386 15.8%
AVTR 2025年9月30日 964,399 $12,980,811 26.7%
MCD 2025年9月30日 39,771 $11,619,893 -23.3%
NFLX 2025年6月30日 12,262 $11,434,683 -95.0%
HUBS 2025年6月30日 16,738 $9,562,252 -60.4%
MRUS 2025年9月30日 180,000 $9,468,000 追跡終了
K 2025年6月30日 101,988 $8,412,990 追跡終了
TRS 2026年3月31日 230,000 $8,153,500 8.3%
HR 2025年6月30日 440,000 $7,436,000 7.7%
CIEN 2026年3月31日 31,239 $7,305,865 0.4%
TPR 2025年12月31日 59,742 $6,763,989 -8.5%
CDW 2025年9月30日 37,693 $6,731,593 -15.9%
EL 2025年9月30日 82,971 $6,704,057 5.9%
EXPE 2025年6月30日 39,776 $6,686,346 54.2%
INSP 2025年9月30日 50,000 $6,488,500 -4.6%
SMPL 2025年12月31日 258,620 $6,418,948 -50.5%
SEE 2026年6月30日 144,781 $6,088,041 追跡終了
OMC 2025年6月30日 69,881 $5,793,834 4.6%
RVTY 2026年6月30日 62,822 $5,503,835 41.4%
BIIB 2026年6月30日 28,728 $5,266,704 3.5%
WSC 2026年3月31日 275,000 $5,178,250 -1.7%
IBM 2025年9月30日 17,206 $5,071,985 -21.5%
ETN 2025年9月30日 13,577 $4,846,841 15.6%
HPQ 2026年3月31日 215,598 $4,803,523 63.8%
NX 2025年12月31日 337,750 $4,802,805 23.0%
HRI 2025年6月30日 35,000 $4,699,450 2.9%
HHH 2026年3月31日 55,707 $4,443,747 13.3%
CRM 2025年9月30日 15,850 $4,322,137 -3.0%
APD 2025年9月30日 15,023 $4,237,387 2.5%
SPT 2025年6月30日 188,724 $4,150,041 -51.3%
ILMN 2025年6月30日 50,270 $3,988,422 207.8%
WGS 2026年6月30日 60,000 $3,853,200 11.1%
PBH 2026年6月30日 65,000 $3,852,550 -3.5%
VC 2026年3月31日 40,000 $3,804,000 -2.0%
IQV 2025年6月30日 19,826 $3,495,324 68.8%
IFF 2026年3月31日 51,197 $3,450,203 14.8%
VITL 2026年6月30日 238,915 $3,373,480 -20.5%
HYG 2025年9月30日 40,000 $3,226,000
GIS 2026年6月30日 66,766 $2,485,031 -9.0%
PINS 2025年6月30日 72,840 $2,258,040 -44.1%
WCC 2026年6月30日 7,899 $2,161,324 9.2%
BAH 2025年9月30日 20,189 $2,102,281 -31.4%
ARE 2025年6月30日 22,093 $2,043,823 -36.8%
PPG 2025年6月30日 18,553 $2,028,771 -7.5%
AYI 2025年12月31日 5,356 $1,844,553 -15.3%
OABI 2025年6月30日 761,387 $1,827,329 182.8%
ITW 2025年9月30日 7,159 $1,770,063 1.3%
EA 2025年6月30日 12,059 $1,742,767 追跡終了
THG 2025年9月30日 10,074 $1,711,270 21.3%
FIS 2026年6月30日 35,504 $1,665,493 -13.6%
DASH 2025年6月30日 8,890 $1,624,825 -22.2%
ANET 2026年3月31日 11,930 $1,563,188 68.5%
FDS 2025年9月30日 3,283 $1,468,420 -3.5%
MBLY 2025年9月30日 81,084 $1,457,890 -46.3%
PODD 2026年6月30日 6,929 $1,453,981 -10.9%
MSI 2026年3月31日 3,776 $1,447,416 4.9%
JCI 2025年12月31日 13,047 $1,434,518 31.0%
CF 2025年12月31日 15,055 $1,350,434 50.0%
CNC 2025年9月30日 24,722 $1,341,910 80.2%
CPB 2026年3月31日 46,337 $1,291,412 -13.3%
LECO 2026年3月31日 5,372 $1,287,346 10.4%
DUOL 2026年3月31日 7,128 $1,250,964 49.2%
MCK 2025年6月30日 1,846 $1,242,340 24.9%
CMCSA 2026年3月31日 41,028 $1,226,327 -24.9%
KEYS 2025年6月30日 8,129 $1,217,480 134.5%
TFC 2025年12月31日 26,596 $1,215,969 -5.9%
CMA 2025年12月31日 17,696 $1,212,530 追跡終了
TKR 2026年3月31日 14,134 $1,189,093 19.3%
AA 2025年6月30日 38,761 $1,182,211 47.4%
TEAM 2025年6月30日 5,540 $1,175,643 -3.2%
IVZ 2025年6月30日 77,334 $1,173,157 93.4%
CASY 2025年12月31日 2,065 $1,167,386 11.7%
WDC 2025年12月31日 9,636 $1,156,898 156.4%
ITT 2026年3月31日 6,597 $1,144,645 8.2%
GEHC 2025年9月30日 15,434 $1,143,196 -12.5%
HAS 2025年6月30日 18,304 $1,125,513 25.1%
FBIN 2025年6月30日 18,413 $1,120,983 -24.9%
PWR 2025年12月31日 2,664 $1,104,015 61.9%
DAY 2025年6月30日 18,822 $1,097,887 追跡終了
MCK 2026年3月31日 1,336 $1,095,907 5.8%
EME 2025年12月31日 1,684 $1,093,825 27.4%
HWM 2025年9月30日 5,848 $1,088,488 17.0%
TMUS 2025年12月31日 4,463 $1,068,353 -18.9%
PINS 2026年3月31日 41,243 $1,067,781 9.4%
SHW 2026年3月31日 3,284 $1,064,115 -0.7%
FTNT 2026年3月31日 13,327 $1,058,297 125.3%
CG 2025年12月31日 16,691 $1,046,526 -33.5%
GTM 2025年9月30日 102,335 $1,035,630 -65.6%
MLM 2025年6月30日 2,102 $1,005,029 -11.6%
CZR 2025年9月30日 35,329 $1,002,990 9.7%
KSS 2025年9月30日 117,667 $997,816 27.1%
HST 2025年9月30日 62,711 $963,241 31.8%
IRDM 2025年6月30日 35,227 $962,402 60.6%
MUSA 2025年6月30日 1,981 $930,694 25.8%
EQIX 2025年9月30日 1,161 $923,541 30.7%
ETSY 2025年6月30日 18,388 $867,546 41.3%
MTN 2025年6月30日 5,144 $823,143 -11.3%
VFC 2025年6月30日 52,783 $819,192 21.4%
CFLT 2025年6月30日 34,311 $804,250 追跡終了
HBAN 2025年6月30日 53,192 $798,412 -8.8%
BAC 2025年6月30日 18,924 $789,699 14.1%
REGN 2025年6月30日 1,228 $778,834 38.4%
SHW 2025年6月30日 2,226 $777,297 -7.3%
CCI 2025年6月30日 7,365 $767,654 -34.2%
WDAY 2025年6月30日 3,171 $740,524 -21.3%
TTEK 2025年6月30日 24,600 $719,550 -7.3%
DFS 2025年6月30日 3,951 $674,436 追跡終了
INGR 2025年6月30日 4,780 $646,304 -28.6%
LLYVA 2025年6月30日 9,478 $637,301 21.0%
DPZ 2025年6月30日 1,378 $633,122 -34.0%
SPOT 2025年6月30日 1,111 $611,083 -37.0%