Intellus Advisors LLC
CIK 2055137 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $823.5M
- ポジション
- 134
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,776 位 · 29.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.31%
- 上位25銘柄のウェイト
- 88.09%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 23.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.54% 推定買付額 $35,334,133 · 推定売付額 $47,114,373
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 14
- 増加
- 43
- 減少
- 56
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Technology
11.3%
Materials
4.1%
Communication Services
3.9%
Financials
2.9%
Healthcare
2.3%
Energy
0.9%
Industrials
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Retail
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
71.2%
ポートフォリオ全体 134 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $90,670,197 | 11.01% | 123,126 | $18,478,089 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $53,809,592 | 6.53% | 227,409 | $5,819,607 | 上昇 ×6 | ||
| QINT | $51,487,293 | 6.25% | 741,580 | $4,070,807 | 上昇 ×5 | ||
| IAU | $44,525,529 | 5.41% | 589,664 | $-6,291,835 | 上昇 ×1 | ||
| RODM | $42,512,621 | 5.16% | 1,052,032 | $1,197,283 | 上昇 ×6 | ||
| JQUA | $41,245,281 | 5.01% | 570,632 | $5,882,528 | 下落 ×2 | ||
| JAVA | $38,933,582 | 4.73% | 490,286 | $4,377,582 | 上昇 ×6 | ||
| FSCC | $29,291,918 | 3.56% | 784,675 | $6,222,105 | 上昇 ×3 | ||
| SYLD | $27,702,067 | 3.36% | 350,274 | $1,199,500 | 下落 ×5 | ||
| FVD | $27,022,719 | 3.28% | 560,870 | $1,015,832 | 上昇 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $26,900,409 | 3.27% | 331,858 | $4,210,009 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25,955,801 | 3.15% | 72,630 | $3,572,713 | 下落 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $25,811,574 | 3.13% | 44,433 | $5,944,193 | 下落 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24,022,683 | 2.92% | 83,020 | $1,873,682 | 下落 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $21,677,129 | 2.63% | 241,259 | ||||
| FYLD | $21,021,086 | 2.55% | 576,078 | $-308,698 | 上昇 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20,632,572 | 2.51% | 63,033 | $1,884,678 | 下落 ×6 | ||
| VOO | $17,878,619 | 2.17% | 26,031 | $2,147,962 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17,029,664 | 2.07% | 45,082 | $2,343,557 | 下落 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15,997,997 | 1.94% | 13,338 | $3,806,446 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15,709,654 | 1.91% | 42,115 | $781,181 | 上昇 ×3 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $13,817,639 | 1.68% | 206,295 | $-1,591,369 | 上昇 ×1 | ||
| JPLD | $12,747,114 | 1.55% | 244,244 | $563,583 | 上昇 ×6 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $9,820,781 | 1.19% | 47,116 | $-1,537,250 | 上昇 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $9,213,306 | 1.12% | 82,027 | $-1,326,225 | 上昇 ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $6,176,622 | 0.75% | 65,765 | $488,760 | 上昇 ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5,007,565 | 0.61% | 46,582 | $-748,846 | 下落 ×2 | ||
| DGRO | $4,525,990 | 0.55% | 59,718 | $506,097 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,928,082 | 0.48% | 16,481 | $-367,070 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,958,785 | 0.36% | 8,374 | $567,520 | 上昇 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2,766,233 | 0.34% | 4,317 | $792,924 | 下落 ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $2,749,332 | 0.33% | 153,337 | $604,944 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,668,920 | 0.32% | 4,738 | $-78,308 | 下落 ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2,575,286 | 0.31% | 70,057 | $-72,486 | 上昇 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,535,374 | 0.31% | 12,671 | $-896,309 | 下落 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2,395,585 | 0.29% | 20,533 | $-590,575 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $2,355,045 | 0.29% | 6,364 | $245,312 | 下落 ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2,278,798 | 0.28% | 119,184 | $-17,549 | 上昇 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,197,534 | 0.27% | 2,064 | $721,667 | 下落 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2,003,243 | 0.24% | 2,625 | $1,094,369 | 上昇 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,911,706 | 0.23% | 13,983 | $-473,172 | 下落 ×2 | ||
| SCHA | $1,853,576 | 0.23% | 51,303 | $367,920 | 上昇 ×6 | ||
| SPY SPY | $1,552,535 | 0.19% | 2,079 | $114,633 | 下落 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1,493,698 | 0.18% | 13,536 | $458,129 | 上昇 ×3 | ||
| RSP | $1,446,068 | 0.18% | 6,796 | $155,940 | 上昇 ×3 | ||
| IVV | $1,443,860 | 0.18% | 1,928 | $184,471 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,244,325 | 0.15% | 1,078 | $828,106 | 下落 ×3 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1,190,337 | 0.14% | 7,830 | $-980,759 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1,188,807 | 0.14% | 3,465 | $174,490 | 上昇 ×1 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $1,080,381 | 0.13% | 69,702 | $-17,895 | 下落 ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $979,823 | 0.12% | 17,382 | $84,074 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $974,098 | 0.12% | 3,871 | $104,790 | 下落 ×1 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $961,427 | 0.12% | 91,217 | $-26,188 | 下落 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $925,467 | 0.11% | 3,644 | $24,950 | 下落 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $894,336 | 0.11% | 2,393 | $214,991 | 下落 ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $856,856 | 0.10% | 8,008 | $15,055 | |||
| GLD | $833,644 | 0.10% | 2,263 | $-140,102 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $832,426 | 0.10% | 43,628 | $94,067 | 下落 ×1 | ||
| ARKK | $828,234 | 0.10% | 10,248 | $101,514 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $821,088 | 0.10% | 6,990 | $261,750 | 下落 ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $813,663 | 0.10% | 4,784 | $3,821 | 下落 ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $772,853 | 0.09% | 60,951 | $-6,040 | 下落 ×4 | ||
| SDY | $753,748 | 0.09% | 4,953 | $30,907 | |||
| NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $732,556 | 0.09% | 46,423 | $75,634 | 上昇 ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $730,378 | 0.09% | 2,702 | $-133,618 | 下落 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $709,046 | 0.09% | 2,010 | $9,146 | 下落 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $666,571 | 0.08% | 4,774 | $452,812 | 下落 ×1 | ||
| MINT | $652,140 | 0.08% | 6,469 | $-103,543 | 下落 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $611,107 | 0.07% | 6,391 | $49,722 | |||
| BRKB | $610,476 | 0.07% | 1,220 | $20,581 | 下落 ×3 | ||
| PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock | $583,537 | 0.07% | 167,203 | $67,443 | 上昇 ×6 | ||
| GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest | $573,593 | 0.07% | 39,668 | $109,802 | 上昇 ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $509,353 | 0.06% | 5,292 | $-4,447 | 下落 ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $494,721 | 0.06% | 1,935 | $-36,615 | 下落 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $474,643 | 0.06% | 404 | $112,389 | 下落 ×1 | ||
| MGK | $467,681 | 0.06% | 5,320 | $76,725 | 上昇 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $457,989 | 0.06% | 899 | $-47,866 | 上昇 ×1 | ||
| PRF | $453,852 | 0.06% | 8,400 | $54,600 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $453,000 | 0.06% | 15,000 | $61,200 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $446,464 | 0.05% | 2,878 | $-137,712 | |||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $444,017 | 0.05% | 98,452 | $79,112 | 上昇 ×6 | ||
| XBI XBI | $435,188 | 0.05% | 2,750 | 上昇 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $427,520 | 0.05% | 3,327 | $18,053 | 下落 ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $424,226 | 0.05% | 20,494 | $-177,490 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $411,748 | 0.05% | 3,316 | $58,262 | 上昇 ×1 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $392,924 | 0.05% | 19,356 | $67,855 | 上昇 ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $388,198 | 0.05% | 934 | $102,726 | 下落 ×4 | ||
| BIL | $386,812 | 0.05% | 4,221 | $-461,225 | 下落 ×1 | ||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $381,410 | 0.05% | 25,159 | $62,142 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $380,129 | 0.05% | 1,104 | $25,921 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $379,534 | 0.05% | 3,351 | $-85,397 | 下落 ×4 | ||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $370,148 | 0.04% | 40,365 | $68,746 | 上昇 ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $365,215 | 0.04% | 576 | $78,996 | 上昇 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $364,209 | 0.04% | 1,068 | ||||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $355,709 | 0.04% | 698 | $-121,263 | 下落 ×1 | ||
| IWB | $353,399 | 0.04% | 863 | $45,688 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $344,987 | 0.04% | 6,344 | $-13,830 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $344,892 | 0.04% | 820 | $-34,665 | 下落 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $342,450 | 0.04% | 3,578 | $25,671 | 上昇 ×2 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $323,400 | 0.04% | 20,000 | $0 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VIG | $53,809,592 | 6.53% | 6倍増 |
| QINT | $51,487,293 | 6.25% | 5倍増 |
| RODM | $42,512,621 | 5.16% | 6倍増 |
| JAVA | $38,933,582 | 4.73% | 6倍増 |
| FSCC | $29,291,918 | 3.56% | 3倍増 |
| FYLD | $21,021,086 | 2.55% | 6倍増 |
| LLY | $15,997,997 | 1.94% | 3倍増 |
| MSFT | $15,709,654 | 1.91% | 3倍増 |
| JPLD | $12,747,114 | 1.55% | 6倍増 |
| FTCS | $6,176,622 | 0.75% | 3倍増 |
| DGRO | $4,525,990 | 0.55% | 6倍増 |
| EPD | $2,575,286 | 0.31% | 5倍増 |
| ET | $2,278,798 | 0.28% | 6倍増 |
| SCHA | $1,853,576 | 0.23% | 6倍増 |
| SHV | $1,493,698 | 0.18% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CIBR | $21,677,129 | 241,259 | 2.63% |
| XBI | $435,188 | 2,750 | 0.05% |
| PANW | $364,209 | 1,068 | 0.04% |
| ASML | $320,300 | 161 | 0.04% |
| VUG | $267,982 | 3,111 | 0.03% |
| INDV | $248,724 | 6,062 | 0.03% |
| GEN | $231,004 | 9,281 | 0.03% |
| AAL | $226,941 | 12,559 | 0.03% |
| WDC | $226,746 | 355 | 0.03% |
| VYM | $224,245 | 1,419 | 0.03% |
| EXPE | $211,101 | 825 | 0.03% |
| UBER | $209,264 | 2,900 | 0.03% |
| CVS | $206,072 | 1,992 | 0.03% |
| IAK | $200,298 | 1,425 | 0.02% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 2025年3月31日 | 105,619 | $12,812,664 | 追跡終了 |
| APD | 2025年6月30日 | 40,791 | $12,030,082 | 8.0% |
| UNP | 2025年9月30日 | 48,470 | $11,151,978 | 29.6% |
| FIS | 2025年3月31日 | 137,066 | $11,070,821 | -43.7% |
| CTSH | 2025年6月30日 | 143,116 | $10,948,374 | -23.3% |
| PPA | 2025年3月31日 | 66,090 | $7,582,519 | 追跡終了 |
| SLV | 2026年3月31日 | 41,460 | $2,670,853 | 追跡終了 |
| KRE | 2025年12月31日 | 32,115 | $2,032,880 | 追跡終了 |
| TLT | 2025年6月30日 | 20,000 | $1,820,600 | |
| EYLD | 2025年6月30日 | 55,500 | $1,762,125 | 追跡終了 |
| PPLT | 2025年9月30日 | 13,323 | $1,636,997 | 追跡終了 |
| SII | 2025年9月30日 | 21,471 | $1,483,431 | 46.7% |
| CIBR | 2026年3月31日 | 19,539 | $1,396,062 | |
| PALL | 2025年9月30日 | 13,762 | $1,384,595 | 追跡終了 |
| IJR | 2025年3月31日 | 9,842 | $1,133,995 | 追跡終了 |
| MRVL | 2025年3月31日 | 8,400 | $927,780 | 277.6% |
| PFE | 2025年6月30日 | 31,247 | $791,799 | 16.6% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 1,860 | $719,597 | -23.2% |
| JOE | 2025年6月30日 | 15,000 | $704,250 | 43.6% |
| FMB | 2025年12月31日 | 12,597 | $638,688 | |
| TBBK | 2025年12月31日 | 8,493 | $636,041 | 2.4% |
| AMT | 2025年12月31日 | 3,056 | $587,730 | -0.5% |
| MRSH | 2026年6月30日 | 3,205 | $555,907 | 14.1% |
| LYB | 2025年6月30日 | 7,817 | $550,317 | 16.3% |
| EWJ | 2025年9月30日 | 6,150 | $461,066 | 追跡終了 |
| UBER | 2026年3月31日 | 4,751 | $388,204 | 5.6% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 4,600 | $386,722 | 173.6% |
| GS | 2026年6月30日 | 413 | $349,394 | 0.8% |
| PWOD | 2025年9月30日 | 10,549 | $320,268 | 追跡終了 |
| SSRM | 2025年9月30日 | 25,000 | $318,500 | 39.5% |
| HON | 2026年6月30日 | 1,321 | $298,586 | 0.8% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 1,355 | $297,233 | 111.8% |
| ETN | 2025年9月30日 | 815 | $290,947 | 11.8% |
| BMY | 2025年6月30日 | 4,769 | $290,883 | 46.9% |
| BMY | 2026年3月31日 | 5,144 | $277,484 | 12.1% |
| PSX | 2026年6月30日 | 1,474 | $268,533 | 43.6% |
| SF | 2026年3月31日 | 2,092 | $261,960 | 14.4% |
| XLRE | 2025年3月31日 | 6,382 | $259,556 | 追跡終了 |
| JPST | 2026年3月31日 | 5,003 | $253,102 | 追跡終了 |
| MBWM | 2025年3月31日 | 5,466 | $243,182 | 39.5% |
| SE | 2025年9月30日 | 1,500 | $239,910 | -34.9% |
| APP | 2026年3月31日 | 353 | $237,858 | -22.3% |
| NOW | 2025年12月31日 | 254 | $233,751 | -19.4% |
| STX | 2026年6月30日 | 571 | $223,695 | -10.0% |
| IWM | 2025年3月31日 | 1,000 | $220,960 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年3月31日 | 450 | $219,537 | 追跡終了 |
| PANW | 2026年3月31日 | 1,174 | $216,251 | 124.0% |
| DVY | 2026年3月31日 | 1,499 | $211,569 | |
| VGT | 2025年3月31日 | 337 | $209,547 | 追跡終了 |
| CRM | 2025年9月30日 | 750 | $204,518 | -14.8% |
| ASML | 2026年3月31日 | 191 | $204,343 | 34.0% |
| DKNG | 2025年12月31日 | 5,430 | $203,082 | -29.6% |
| DKNG | 2025年3月31日 | 5,430 | $201,996 | -26.9% |
| BAC | 2026年3月31日 | 3,656 | $201,080 | 31.4% |
| AEP | 2026年3月31日 | 1,305 | $150,480 | -3.4% |
| CMCT | 2025年3月31日 | 91,451 | $20,576 | -17.6% |
| PGEN | 2025年3月31日 | 15,870 | $17,774 | 370.5% |