S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +41.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン +1.1%

年率換算: +25.7% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 32.0%
Communication Services 18.1%
Industrials 8.5%
Retail 6.9%
Financials 6.4%
Healthcare 5.2%
Energy 3.9%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 13.6%

ポートフォリオ全体 187 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,780,696 14.37% 146,480 $5,661,152 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,980,421 7.06% 33,068 $5,442,212 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,159,834 6.82% 101,409 $2,847,857 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,844,988 5.55% 54,769 $-895,433 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,728,698 5.52% 75,170 $754,361 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,657,102 4.02% 199,345 $-320,582 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,007,625 3.54% 19,628 $311,583 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,983,206 2.65% 17,515 $2,284,710 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,999,438 2.36% 22,546 $-1,447,951 上昇 ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $7,654,096 2.25% 173,996 $909,941 下落 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,925,780 2.04% 37,225 $-716,989 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,262,571 1.55% 50,168 $384,449 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,772,204 1.41% 104,038 $235,921 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,659,232 1.37% 85,600 $-368,536 下落 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,478,187 1.32% 64,360 $546,118 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,207,334 1.24% 16,084 $157,457 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,842,682 1.13% 10,268 $-24,046 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,256,936 0.96% 9,274 $-246,695 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,052,946 0.90% 8,317 $-554,694 下落 ×2
SPY SPY $2,802,536 0.83% 3,675 $58,555 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,716,063 0.80% 8,210 $-42,365 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,627,340 0.77% 16,143 上昇 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2,589,545 0.76% 27,950 $32,763 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,344,377 0.69% 3,169 $-24,636 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,332,411 0.69% 6,845 $-54,376 上昇 ×2
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $2,322,573 0.68% 35,303 $745,893 上昇 ×2
STIP iShares Trust $2,181,336 0.64% 21,879 $25,658 上昇 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2,138,435 0.63% 2,792 $33,426 下落 ×3
AGG iShares Trust $1,949,509 0.57% 20,621 $53,250 上昇 ×2
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $1,876,882 0.55% 42,425 $1,076,772 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,809,447 0.53% 63,445 $256,558 下落 ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,798,708 0.53% 6,494 $-167,026
BAPRA CUSIP: 097023204 $1,749,657 0.52% 29,575 $-193,631 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,706,776 0.50% 4,750 $35,434 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,647,543 0.49% 6,223 $78,183 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,549,152 0.46% 16,487 $-225,494 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,547,435 0.46% 1,700 $-174,589 下落 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,498,395 0.44% 78,450 $244 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,483,153 0.44% 11,851 $252,163 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,479,622 0.44% 18,484 $-51,130 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,475,917 0.43% 14,202 $-54,222 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,456,737 0.43% 4,790 $-171,708 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,450,655 0.43% 10,566 $432,014 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,442,189 0.42% 9,292 $-126,858 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,434,418 0.42% 7,024 $275,290 上昇 ×5
GLD SPDR Gold Shares $1,371,212 0.40% 3,600 $283,044 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,328,801 0.39% 10,263 $-129,386 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,284,256 0.38% 1,110 $-57,632 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,283,990 0.38% 8,511 $698,259 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,282,753 0.38% 52,572 $156,082 下落 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,253,234 0.37% 1,468 $834,453 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,235,381 0.36% 18,345 $-87,712 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,235,221 0.36% 27,340 $114,919 上昇 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,058,129 0.31% 17,205 $27,583 下落 ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,000,431 0.29% 12,595 $-19,392 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983,193 0.29% 1,092 $-129,314 下落 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $954,929 0.28% 20,741 $-71,513 下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $948,493 0.28% 1,353 $78,159 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $942,949 0.28% 1,163 $-296,595 下落 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $933,625 0.28% 14,962 $-57,906 下落 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $923,447 0.27% 3,416 $-5,993 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $917,178 0.27% 861 $-94,078 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $915,582 0.27% 1,660 $59,298 下落 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $906,042 0.27% 9,352 $2,806
RTX RTX Corporation Common Stock $869,683 0.26% 4,685 $-21,934 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $868,775 0.26% 4,619 $-96,761
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $862,686 0.25% 8,022 $84,576 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $833,636 0.25% 5,737 $99,868 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $808,369 0.24% 1,772 $-58,898 下落 ×3
IJR iShares Trust $801,681 0.24% 5,893 $-75,138 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $792,223 0.23% 2,227 $-44,251 下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $788,772 0.23% 1,871 $111,499 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $783,914 0.23% 5,286 $180,359
INTC Intel Corporation - Common Stock $770,877 0.23% 6,412 $-165,342 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $764,525 0.23% 422 $-71,040 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $751,959 0.22% 2,289 $-238,633 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $744,296 0.22% 15,722 $232,448 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $738,099 0.22% 2,364 $-145,182 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $724,239 0.21% 14,137 $28,129 上昇 ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $700,206 0.21% 3,084 $-69,170
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $694,747 0.20% 47,423 $53,141 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $671,868 0.20% 1,349 $-131,892 下落 ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $653,896 0.19% 2,673 $-134,666
F Ford Motor Company Common Stock $625,607 0.18% 51,875 $-97,502 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $618,054 0.18% 6,323 $35,651 上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $614,278 0.18% 666 $-77,627 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $612,103 0.18% 3,272 $206,395 下落 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $589,988 0.17% 10,665 $33,133 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $559,450 0.16% 1,094 $-232,235 下落 ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $549,523 0.16% 11,408 $-92,098 下落 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $541,693 0.16% 1,714 $30,756 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $535,858 0.16% 564 $-127,659 下落 ×2
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $526,765 0.16% 24,376 $-22,914
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $519,045 0.15% 2,585 $-70,837 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $500,952 0.15% 1,761 $-120,383 下落 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $490,135 0.14% 2,070 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $464,881 0.14% 3,469 $-61,998 下落 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $458,111 0.13% 28,366 $52,196 下落 ×3
IYE iShares U.S. Energy ETF $450,360 0.13% 6,950 $57,059
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $448,346 0.13% 2,290 $12,002

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
UBER $13,657,102 4.02% 3倍増
TSLA $7,999,438 2.36% 3倍増
BA $6,925,780 2.04% 6倍増
NFLX $4,478,187 1.32% 5倍増
CVX $1,434,418 0.42% 5倍増
GLD $1,371,212 0.40% 3倍増
FISV $1,235,221 0.36% 4倍増
VOO $948,493 0.28% 4倍増
IBIT $744,296 0.22% 6倍増
VHT $541,693 0.16% 6倍増
SCHD $367,186 0.11% 3倍増
VV $356,722 0.11% 6倍増
VXUS $348,477 0.10% 5倍増
VBR $339,872 0.10% 6倍増
DUK $291,206 0.09% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,627,340 16,143 0.77%
LHX $490,135 2,070 0.14%
発行者不明 (CUSIP: M8769Q102) $376,477 9,507 0.11%
COIN $283,343 1,520 0.08%
SPBO $267,753 9,740 0.08%
WM $226,351 1,110 0.07%
SHEL $225,554 2,373 0.07%
IMO $204,878 1,665 0.06%
BUG $203,654 4,410 0.06%
MPT $48,114 13,906 0.01%
NFGC $16,400 10,000 0.00%
STEX $6,559 10,200 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -3K +$5.7M
META 買い増し +157 +$5.4M
NVDA 削減 -105 +$2.8M
MSFT 削減 -442 +$2.3M
TSLA 買い増し +84 -$1.4M
ORCLPRD 買い増し +25K +$1.1M
BP 削減 -9K +$910K
GOOGL 削減 -469 -$895K
MCK 買い増し +914 +$834K
AMZN 削減 -245 +$754K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SRE 2026年6月30日 24,302 $2,361,404 -8.9%
XOM 2026年9月30日 16,452 $2,249,298 10.8%
DFSV 2026年9月30日 14,917 $578,641
PYPL 2026年9月30日 11,509 $496,979 6.2%
TEVA 2026年9月30日 10,507 $355,977 2.2%
BXP 2026年3月31日 4,718 $318,371 20.2%
SPXS (として提出 SPXSXXXX) 2025年9月30日 65,800 $308,602 -38.5%
GILD 2026年6月30日 1,892 $263,688 24.5%
COIN 2025年6月30日 1,477 $254,384 -54.3%
IEF 2026年9月30日 2,664 $251,934
BX 2026年3月31日 1,566 $241,374 3.4%
UBRL 2025年12月31日 6,800 $240,383
OUST 2026年9月30日 3,827 $239,264 -20.9%
CZR 2026年6月30日 8,900 $235,227 -4.1%
TTD 2025年9月30日 3,267 $235,191 -73.9%
KMB 2025年12月31日 1,888 $234,754 7.7%
DFEV 2025年9月30日 7,667 $229,933
CSCO 2026年9月30日 1,931 $226,815 3.6%
SHEL 2026年6月30日 2,385 $221,805 35.4%
HON 2026年6月30日 979 $221,283 -3.0%
IMO 2026年6月30日 1,670 $218,469 追跡終了
AOA 2025年6月30日 2,846 $217,707
PFF 2026年6月30日 7,167 $217,303
BXP 2026年9月30日 3,250 $215,504 2.1%
WEC 2026年9月30日 1,837 $214,513 10.1%
LMT 2026年6月30日 354 $214,084 23.4%
TGT 2025年9月30日 2,150 $212,144 65.2%
OKLO 2025年12月31日 1,900 $212,097 -62.1%
SCHD 2025年6月30日 7,542 $210,869 25.3%
MET 2026年3月31日 2,641 $208,481 41.5%
FAST 2025年12月31日 4,224 $207,145 28.5%
IWF 2026年3月31日 437 $206,760 20.0%
KMB 2026年9月30日 1,872 $205,489 11.6%
WEC 2025年12月31日 1,793 $205,407 5.2%
WM 2025年9月30日 896 $205,023 6.5%
WM 2026年6月30日 890 $204,513 5.5%
GBTC 2025年12月31日 2,275 $204,191 -9.1%
EQNR 2025年12月31日 8,329 $203,061 100.1%
KEY 2026年9月30日 8,800 $202,840 5.6%
VO 2026年9月30日 2,509 $202,176 2.1%
IVE 2026年9月30日 890 $202,083 1.6%
MLI 2026年3月31日 1,754 $201,359
FICO 2025年6月30日 109 $201,013 -61.4%
O 2025年6月30日 3,462 $200,810 -1.3%
VALE 2026年6月30日 10,506 $167,150 -21.8%
SVIX 2025年9月30日 10,600 $164,406
VALE 2025年12月31日 10,078 $109,447 -9.8%
LAZRQ 2025年12月31日 10,322 $19,715 追跡終了
STEM (として提出 STEMXXXX) 2025年6月30日 12,574 $4,405 -57.8%
XFOR (として提出 XFORXXXX) 2025年6月30日 10,000 $2,364 72.1%