LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 1986389 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$324.6M
13F価値別で9,443件中 #4,945 位 · 52.4% トップ
ポジション
188
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.12%
上位25銘柄のウェイト
69.11%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
25.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.78% 推定買付額 $17,039,470 · 推定売付額 $8,514,452

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
73
減少
67
クローズ
10
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-1.6%

年率換算: +17.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
30.0%
Communication Services
15.2%
Industrials
9.3%
Retail
7.0%
Healthcare
5.3%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
4.3%
Financials
3.7%
Financial Services
3.1%
Telecommunication
1.9%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
13.2%

ポートフォリオ全体 188 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,119,544 13.28% 149,017 $4,906,421 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,311,977 6.26% 101,514 $3,976,925 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,740,421 6.08% 55,238 $4,481,067 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,538,209 5.71% 32,911 $154,391 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,974,337 5.54% 75,415 $2,527,708 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,977,684 4.31% 193,704 $512,744 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,696,042 3.60% 20,134 $7,369,289 下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,447,389 2.91% 22,462 $1,104,317 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,642,769 2.35% 35,306 $899,759 上昇 ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $6,744,155 2.08% 182,521 $-2,027,273 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,698,496 2.06% 17,957 $213,628 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,027,768 1.55% 88,237 $661,540 下落 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,878,122 1.50% 50,682 $-261,514 下落 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,536,283 1.40% 107,139 $-832,421 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,049,877 1.25% 16,094 $533,492 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,932,069 1.21% 55,071 $-103,827 上昇 ×4
VTI $3,866,728 1.19% 10,449 $520,972 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,607,640 1.11% 8,680 $1,251,004 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,503,631 1.08% 9,275 $230,563 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,758,428 0.85% 8,427 $256,255 下落 ×3
SPY SPY $2,743,981 0.85% 3,674 $260,027 下落 ×5
MGK $2,556,782 0.79% 29,084 $436,420 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,386,787 0.74% 6,755 $1,376,716 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,369,013 0.73% 3,217 $526,290 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,249,298 0.69% 16,452 $-514,264 上昇 ×1
STIP $2,155,678 0.66% 21,101 $-47,898 下落 ×1
IVV $2,105,009 0.65% 2,811 $263,232 下落 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,965,734 0.61% 6,494 $1,085,862
BAPRA $1,943,288 0.60% 28,875 $69,878
AGG $1,896,259 0.58% 19,158 $10,923 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,774,646 0.55% 17,366 $206,565 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,722,024 0.53% 1,841 $-126,998 下落 ×1
V Visa Inc. $1,671,342 0.51% 4,871 $-117,594 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,628,445 0.50% 4,814 $272,229 上昇 ×3
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1,576,680 0.49% 22,298 $601,120 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,569,360 0.48% 6,179 $73,181 上昇 ×1
VYM $1,569,047 0.48% 9,929 $89,176 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,552,889 0.48% 64,489 $-283,683 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,530,752 0.47% 18,523 $49,487 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,530,139 0.47% 13,510 $-151,265 下落 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,498,151 0.46% 80,850 $407,040 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,458,187 0.45% 10,419 $244,292 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,341,888 0.41% 1,119 $310,243 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,323,093 0.41% 18,389 $102,458 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,239,544 0.38% 1,164 $341,925 下落 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1,230,990 0.38% 11,841 $-413,994 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,159,128 0.36% 6,993 $-283,861 上昇 ×4
T AT&T Inc. $1,126,671 0.35% 54,429 $-463,960 下落 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,120,302 0.35% 22,840 $643,603 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,112,507 0.34% 1,100 $96,473 下落 ×2
GLD $1,088,168 0.34% 2,954 $-67,732 上昇 ×2
XLE XLE $1,030,546 0.32% 19,404 $-323,449 下落 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,026,442 0.32% 24,841 $-325,016 下落 ×6
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,019,823 0.31% 10,504 $-51,806 下落 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,018,641 0.31% 6,951 $-127,976 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,011,256 0.31% 876 $718,675 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $991,531 0.31% 17,208 $-7,435 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $990,592 0.31% 2,286 $472,467 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $965,536 0.30% 4,619 $204,953 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $936,219 0.29% 6,705 $633,311 下落 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $929,440 0.29% 3,466 $60,347
IEFA $903,236 0.28% 9,352 $26,977 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $891,617 0.27% 4,699 $26,010 上昇 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $885,775 0.27% 11,020 $102,784 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $883,281 0.27% 2,363 $212,076 下落 ×5
IJR $876,819 0.27% 5,912 $142,813 上昇 ×6
VOO $870,334 0.27% 1,267 $134,164 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $867,267 0.27% 1,816 $252,874 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $856,284 0.26% 1,667 $-20,207 下落 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $836,474 0.26% 2,257 $85,231 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $835,565 0.26% 420 $316,479 上昇 ×1
BRKB $803,760 0.25% 1,606 $1,176 下落 ×2
ORCLPRD $800,110 0.25% 17,800 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $791,685 0.24% 1,095 $416,741 下落 ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $788,562 0.24% 2,673 $60,704
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $778,110 0.24% 8,107 $-248,529 下落 ×6
VFMO $769,376 0.24% 3,084 $161,640 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $737,649 0.23% 4,709 $-190,017 下落 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $733,768 0.23% 5,710 $52,177 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $723,109 0.22% 52,022 $122,320 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $696,110 0.21% 13,282 $-4,147 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $691,905 0.21% 717 $412,580 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $677,273 0.21% 1,870 $-95,495 下落 ×3
LQD $667,072 0.21% 6,116 $8,445 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $663,517 0.20% 565 $167,924 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $641,621 0.20% 12,240 $-83,797 下落 ×1
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $641,606 0.20% 47,421 $-67,735 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $621,335 0.19% 1,762 $33,931 下落 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $603,555 0.19% 5,286 $-29,994 下落 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $589,882 0.18% 2,638 $98,050 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $585,731 0.18% 3,428 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $582,403 0.18% 6,312 $-7,075 上昇 ×1
DFSV $578,641 0.18% 14,917 $56,886 上昇 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $556,855 0.17% 11,465 $-129,870 上昇 ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $549,679 0.17% 24,376 $77,028
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526,879 0.16% 5,307 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $526,023 0.16% 1,946 $-78,774
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $511,848 0.16% 15,375 $43,652 上昇 ×5
SPXS $511,257 0.16% 19,300 $-270,200
VHT $510,937 0.16% 1,709 $47,098 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BA $7,642,769 2.35% 6倍増
VZ $4,536,283 1.40% 3倍増
NFLX $3,932,069 1.21% 4倍増
QQQ $2,369,013 0.73% 3倍増
AXP $1,628,445 0.50% 3倍増
CVX $1,159,128 0.36% 4倍増
FISV $1,120,302 0.35% 3倍増
IJR $876,819 0.27% 6倍増
VOO $870,334 0.27% 3倍増
LQD $667,072 0.21% 3倍増
IBIT $511,848 0.16% 5倍増
VHT $510,937 0.16% 6倍増
VBR $355,891 0.11% 6倍増
VXUS $350,022 0.11% 4倍増
VV $347,784 0.11% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ORCLPRD $800,110 17,800 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $585,731 3,428 0.18%
NOW $526,879 5,307 0.16%
RKLB $344,187 3,386 0.11%
CRWD $254,889 334 0.08%
DAL $253,836 2,710 0.08%
OUST $239,264 3,827 0.07%
CSCO $226,815 1,931 0.07%
MLI $223,241 1,816 0.07%
MET $220,663 2,608 0.07%
IWF $217,243 1,750 0.07%
BXP $215,504 3,250 0.07%
DFEV $212,226 4,974 0.07%
KO $207,219 2,550 0.06%
KMB $205,489 1,872 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -1K +$7.4M
AAPL 削減 -2K +$4.9M
GOOGL 買い増し +2K +$4.5M
NVDA 買い増し +8K +$4.0M
AMZN 買い増し +1K +$2.5M
BP 削減 -4K -$2.0M
GOOG 買い増し +3K +$1.4M
UNH 削減 -29 +$1.3M
TSLA 買い増し +19 +$1.1M
BE 価格変動のみ +0 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SRE 2026年6月30日 24,302 $2,361,404 -6.9%
TTD 2025年3月31日 3,267 $383,971 -75.8%
GILD 2025年3月31日 3,463 $319,877 29.3%
BXP 2026年3月31日 4,718 $318,371 30.1%
SPXSXXXX 2025年9月30日 65,800 $308,602 追跡終了
ABNB 2025年3月31日 2,150 $282,532 54.8%
GILD 2026年6月30日 1,892 $263,688 14.6%
COIN 2025年6月30日 1,477 $254,384 -46.5%
BX 2026年3月31日 1,566 $241,374 24.6%
UBRL 2025年12月31日 6,800 $240,383
CZR 2026年6月30日 8,900 $235,227 -1.7%
TTD 2025年9月30日 3,267 $235,191 -73.0%
KMB 2025年12月31日 1,888 $234,754 7.5%
DFEV 2025年9月30日 7,667 $229,933 追跡終了
IWF 2025年3月31日 565 $226,944 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 2,385 $221,805 20.9%
HON 2026年6月30日 979 $221,283 -1.9%
IMO 2026年6月30日 1,670 $218,469 追跡終了
AOA 2025年6月30日 2,846 $217,707 追跡終了
PFF 2026年6月30日 7,167 $217,303
AMAT 2025年3月31日 1,327 $215,810 240.5%
LMT 2026年6月30日 354 $214,084 11.6%
TGT 2025年9月30日 2,150 $212,144 81.1%
OKLO 2025年12月31日 1,900 $212,097 -40.1%
SCHD 2025年6月30日 7,542 $210,869 追跡終了
MET 2026年3月31日 2,641 $208,481 33.8%
FAST 2025年12月31日 4,224 $207,145 26.9%
IWF 2026年3月31日 437 $206,760 追跡終了
WEC 2025年12月31日 1,793 $205,407 2.9%
WM 2025年9月30日 896 $205,023 1.4%
CMCSA 2025年3月31日 5,461 $204,951 -28.3%
WM 2026年6月30日 890 $204,513 0.5%
GBTC 2025年12月31日 2,275 $204,191 追跡終了
EQNR 2025年12月31日 8,329 $203,061 82.4%
MLI 2026年3月31日 1,754 $201,359 -43.5%
FICO 2025年6月30日 109 $201,013 -36.2%
O 2025年6月30日 3,462 $200,810 9.6%
KEY 2025年3月31日 10,498 $179,936 38.0%
VALE 2026年6月30日 10,506 $167,150 -3.6%
SVIX 2025年9月30日 10,600 $164,406 追跡終了
VALE 2025年12月31日 10,078 $109,447 11.3%
LAZRQ 2025年12月31日 10,322 $19,715 追跡終了
STEMXXXX 2025年6月30日 12,574 $4,405 追跡終了
XFORXXXX 2025年6月30日 10,000 $2,364 追跡終了
ZOMDF 2025年3月31日 10,000 $1,200 追跡終了