セクター別内訳

04
Technology 7.4%
Financials 1.5%
Communication Services 1.2%
Industrials 1.2%
Real Estate 1.0%
Healthcare 1.0%
Retail 0.7%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Energy 0.3%
その他/マッピングなし 84.4%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $37,521,593 14.61% 315,334 $6,039,122 下落 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $30,311,535 11.80% 498,627 $2,373,689 上昇 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $29,547,805 11.51% 336,229 $3,014,449 下落 ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $13,668,479 5.32% 481,454
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12,257,368 4.77% 243,250 $760,324 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10,362,013 4.04% 224,529
SLYG SPDR SERIES TRUST $8,856,362 3.45% 74,342 $3,140,226 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,517,601 3.32% 29,436 $1,185,354 上昇 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7,283,941 2.84% 217,691
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $7,279,552 2.83% 326,291
WTV WisdomTree Trust $7,084,696 2.76% 39,649 $588,397 下落 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,958,244 2.71% 9,449 $889,773 下落 ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6,851,946 2.67% 118,813 $310,578 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6,585,227 2.56% 87,210 $-226,808 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $6,182,660 2.41% 28,176 $1,140,523 上昇 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4,746,258 1.85% 91,662 $-171,833 下落 ×1
PFFV Global X Funds $3,596,640 1.40% 163,261 $110,682 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,266,492 1.27% 10,872 $418,212 下落 ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3,173,131 1.24% 62,642
O Realty Income Corporation Common Stock $2,691,047 1.05% 43,432 $181,627 上昇 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $2,464,468 0.96% 22,587 $130,421 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,352,858 0.92% 11,759 $356,327 上昇 ×2
IVE iShares Trust $2,232,681 0.87% 9,833 $157,921 上昇 ×1
SPY SPY $1,441,266 0.56% 1,930 $188,061 上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,343,808 0.52% 12,181 $232,761 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,170,537 0.46% 3,138 $41,518 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,127,348 0.44% 4,730 $-42,088 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,097,730 0.43% 951 $777,120 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,042,305 0.41% 869 $253,142 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $971,951 0.38% 2,573 $203,438 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930,234 0.36% 2,603 $244,979 上昇 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $904,397 0.35% 6,576 $139,095 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $865,231 0.34% 5,904 $15,818 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $858,653 0.33% 849 $140,407
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $830,326 0.32% 2,350 $161,368 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $805,697 0.31% 14,140 $97,652 下落 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $771,498 0.30% 681 $275,349
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $750,642 0.29% 2,983 $111,439 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $724,954 0.28% 1,287 $-3,940 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $705,848 0.27% 1,478 $258,740 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $607,632 0.24% 1,046 $390,572 下落 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $580,522 0.23% 9,481 $39,004 下落 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $545,412 0.21% 8,073 $-31,746 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $539,921 0.21% 1,079 $24,302 上昇 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $525,742 0.20% 5,990 $-36,739 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $524,175 0.20% 725 $271,250 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $509,789 0.20% 3,651 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $507,986 0.20% 7,029 $102,837 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $497,273 0.19% 1,958 $16,948 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $466,866 0.18% 1,110 $56,826 上昇 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $426,917 0.17% 18,213 $-121,033 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $424,474 0.17% 1,920 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422,930 0.16% 976 $215,466 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422,256 0.16% 1,290 $39,554 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $402,704 0.16% 5,597 $43,124 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $401,537 0.16% 563 $132,527 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400,316 0.16% 2,928 $-96,448
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $397,827 0.15% 9,396 $-72,748 上昇 ×2
UTG CUSIP: 756158101 $393,640 0.15% 9,667 $13,920
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $383,004 0.15% 326 $111,532 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $378,588 0.15% 1,013 $110,425 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376,540 0.15% 1,339 $120,576 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372,172 0.14% 3,286 $-36,088 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $360,204 0.14% 4,157 $34,552 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345,139 0.13% 672 $13,365 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $336,605 0.13% 527 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $325,197 0.13% 1,714 $-6,784 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $312,685 0.12% 3,267 $-16,159 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $311,870 0.12% 2,427 $21,971 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308,821 0.12% 290 $104,076 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $286,479 0.11% 144 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $284,291 0.11% 2,078 $14,266 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $283,314 0.11% 2,412 上昇 ×1
V Visa Inc. $278,589 0.11% 812 $49,793 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $272,746 0.11% 904 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $271,932 0.11% 1,006 $-66,208 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $271,727 0.11% 1,142 $34,945
CVX Chevron Corporation Common Stock $260,575 0.10% 1,572 $-67,775 下落 ×2
GOVT iShares Trust $259,715 0.10% 11,401 上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $249,816 0.10% 4,940 $37,001 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $239,812 0.09% 723 $6,119 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $237,010 0.09% 453 $14,705
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228,531 0.09% 2,812 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $222,520 0.09% 2,000 $-446,942 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $211,416 0.08% 226 $-14,774 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYV $30,311,535 11.80% 6倍増
IWR $1,343,808 0.52% 3倍増
GOOGL $930,234 0.36% 5倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $539,921 0.21% 4倍増
CP $360,204 0.14% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPTI $13,668,479 481,454 5.32%
IUSB $10,362,013 224,529 4.04%
SPIB $7,283,941 217,691 2.84%
SPMB $7,279,552 326,291 2.83%
JMUB $3,173,131 62,642 1.24%
INTC $509,789 3,651 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $424,474 1,920 0.17%
WDC $336,605 527 0.13%
ASML $286,479 144 0.11%
CSCO $283,314 2,412 0.11%
KLAC $272,746 904 0.11%
GOVT $259,715 11,401 0.10%
KO $228,531 2,812 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYG 削減 -6K +$6.0M
SLYG 買い増し +15K +$3.1M
SPYM 削減 -10K +$3.0M
SPYV 買い増し +5K +$2.4M
AAPL 買い増し +545 +$1.2M
QUAL 買い増し +12 +$1.1M
QQQ 削減 -1K +$890K
MU 買い増し +2 +$777K
SPDW 削減 -9K +$760K
WTV 削減 -29K +$588K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JAAA 2026年3月31日 544,992 $27,565,695
IUSB 2025年6月30日 249,866 $11,513,825
DYNF 2025年6月30日 97,588 $4,758,391
SPIB 2025年9月30日 108,367 $3,638,964
XLK 2025年6月30日 12,087 $2,495,724 58.7%
IVE 2025年12月31日 10,220 $2,110,532
XLF 2025年12月31日 29,603 $1,594,714 -1.6%
XLV 2025年12月31日 9,571 $1,331,996 8.1%
XLC 2025年12月31日 11,129 $1,317,340 -5.2%
XLI 2025年9月30日 8,874 $1,309,092 10.3%
SPTI 2025年9月30日 23,691 $681,590 -5.9%
GS 2025年9月30日 832 $588,848 12.2%
JMUB 2026年3月31日 11,005 $556,743
SPMB 2025年9月30日 21,797 $481,714
HON 2026年6月30日 2,017 $455,903 -4.4%
GSY 2025年6月30日 6,987 $350,188
UBER 2025年9月30日 3,260 $304,158 -29.1%
ULST 2025年12月31日 7,413 $301,635
SPSB 2025年6月30日 9,325 $280,683
UBER 2026年3月31日 3,255 $265,966 -3.4%
ABT 2026年6月30日 2,574 $264,273 10.3%
AON 2025年9月30日 718 $256,154 -23.7%
NFLX 2025年12月31日 204 $244,580 -28.0%
NICE 2026年6月30日 2,099 $231,436 27.5%
AEP 2025年12月31日 2,051 $230,738 3.8%
T 2026年6月30日 7,762 $225,020 17.1%
PLTR 2026年3月31日 1,257 $223,432 29.5%
RSP 2026年6月30日 1,154 $221,476 -0.8%
MDLZ 2025年6月30日 3,260 $221,191 -13.3%
NEM 2026年6月30日 1,996 $216,067 24.0%
RVTY 2025年9月30日 2,195 $212,300 79.5%
COST 2025年12月31日 229 $211,969 7.1%
SHEL 2026年6月30日 2,231 $207,483 24.5%
UNH 2025年6月30日 393 $205,834 21.4%